Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones θα ανοίξουν τη Δευτέρα το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, μετά το μακρύ Σαββατοκύριακο των Χριστουγέννων. Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε άλλη μια δύσκολη εβδομάδα, αλλά αναπήδησε από τα χαμηλά το πρωί της Πέμπτης.
X
Οι κύριοι δείκτες ήταν μικτοί για την εβδομάδα, αλλά πολλές κορυφαίες μετοχές δέχθηκαν περαιτέρω πίεση. Το ράλι της αγοράς φαίνεται κλονισμένο αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Δεν είναι καλή στιγμή για να αγοράσετε μετοχές, ειδικά ονόματα ανάπτυξης. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει πάντα να αναζητούν πιθανούς ηγέτες ανάπτυξης για το επόμενο σταθερό ράλι της αγοράς. Shift4Payments (ΤΈΣΣΕΡΑ), Κελσίου (CELH), Impinj (PI), Ενίσχυση Ενέργειας (ENPH) Και Κουτί (ΠΛΑΙΣΙΟ) διατηρούνται σχετικά καλά στην τρέχουσα αδύναμη αγορά. Οι μετοχές FOUR και Box ενοποιούνται κοντά στα πρόσφατα υψηλά, ενώ οι μετοχές Impinj, Celsius και ENPH διαπραγματεύονται γύρω στις γραμμές 50 ημερών ή 10 εβδομάδων. Καμία δεν είναι ενεργή αυτή τη στιγμή και όλα θα μπορούσαν να λυγίσουν εάν η αγορά συνεχίσει να αποδυναμώνεται. Αλλά προσέξτε τους.
Η μετοχή της ENPH είναι ανοιχτή Πίνακας κατάταξης IBD, με μετοχές PI στη λίστα παρακολούθησης Leaderboard. Οι μετοχές Enphase, Shift4Payments, Box και CELH είναι διαθέσιμες 50 IBD. Η μετοχή της ENPH είναι επίσης σε άνοδο IBD Big Cap 20. Το Shift4Payments ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας.
Αλλά οι megacaps ανάπτυξης είχαν μια σκληρή πορεία, κυρίως Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) Και Τέσλα (TSLA).
Ημέρα Nio 2022
Τέλος, αντίπαλος της Tesla China Νιο (NIO) θα πραγματοποιήσει το Nio Day 2022 στις 24 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα EV. Η Nio θα αποκαλύψει το ανανεωμένο ES8 SUV της, κατασκευασμένο στην πλατφόρμα NT 2.0, καθώς και ένα ολοκαίνουργιο EV, πιθανότατα το EC7 coupe SUV.
Η παραγωγή Nio αυξάνεται με την έντονη ζήτηση για το νεότερο sedan ET5 και το crossover SUV ES7. Ωστόσο, η χαλάρωση των κανόνων Covid μπορεί να προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα λοιμώξεων και η Nio και άλλοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ξανά λόξυγκας στην παραγωγή ή στην εφοδιαστική αλυσίδα. EV γίγαντας BYD (BYDDF) είπε αυτή την εβδομάδα ότι τα κρούσματα Covid μεταξύ των εργαζομένων μειώνουν την παραγωγή κατά 2,000-3,000 οχήματα την ημέρα.
Η μετοχή της Nio υποχώρησε 5.4% την περασμένη εβδομάδα, πίσω κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Οι μετοχές είναι πολύ κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών.
Dow Jones Futures Σήμερα
Με τα Χριστούγεννα να πέφτουν την Κυριακή, οι αμερικανικές αγορές μετοχών και ομολόγων θα είναι κλειστές τη Δευτέρα, μαζί με πολλά χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET τη Δευτέρα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε σταθερά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά ολοκλήρωσε τα χειρότερα επίπεδα της εβδομάδας.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 0.9% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.2%. Το Nasdaq composite βυθίστηκε 1.9%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 τερμάτισε λίγο πάνω από το νεκρό σημείο.
Η μετοχή της Apple υποχώρησε 2% στις 131.86 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Δοκιμάζει το χαμηλό της αγοράς του Ιουνίου στα 129.04, ολισθαίνοντας στις 129.64 το πρωί της Παρασκευής.
Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 8.2% στις 152.06 μονάδες, μετά από μια δυσάρεστη ανατροπή κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω ευρείας πώλησης τσιπ. Η μετοχή της NVDA βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών την Παρασκευή.
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 18% στις 123.15 μονάδες μετά τη βουτιά 16.1% την προηγούμενη εβδομάδα, τις χειρότερες εβδομαδιαίες απώλειες από το κραχ του Covid τον Μάρτιο του 2020. Η μετοχή της TSLA βρίσκεται σε χαμηλό 25 μηνών, μειωμένη κατά 70% από την κορύφωση του Νοεμβρίου 2021.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης στο 3.75%. Η αντίστροφη σχέση μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων και των τιμών των μετοχών έχει εξασθενίσει τις τελευταίες εβδομάδες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 6.9% στα 79.56 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ξεπερνώντας για λίγο τα 80 δολάρια την Παρασκευή.
Ο Tesla δεσμεύεται για ένα πολύ ενδιαφέρον 2023
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε πτώση 0.3% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε άνοδο 0.7%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 1.8%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 4.7%, με τη μετοχή της NVDA να κατέχει σημαντική θέση στην SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 1.6% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 0.75%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) μειώθηκε κατά 1.25%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) αναπήδησε 3.2% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) σημείωσε άνοδο 0.8%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 0.4%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 6.9%, σημειώνοντας νέο χαμηλό πέντε ετών την Πέμπτη. ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) υποχώρησε 5.6% την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή της Tesla παραμένει κορυφαία σε όλα τα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχές ανάπτυξης προς παρακολούθηση
Η μετοχή του Shift4Payments σημείωσε άνοδο 4.1% στις 54.06 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Οι μετοχές FOUR παρουσίασαν άγριες διακυμάνσεις, αλλά έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες κοντά στα υψηλά επτά μηνών. ο γραμμή σχετικής αντοχής βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ μηνών, αντανακλώντας την υπεραπόδοση του Shift4 έναντι του δείκτη S&P 500. Ωστόσο, οι μετοχές FOUR δεν έχουν σαφές σημείο αγοράς αυτήν τη στιγμή.
Η αύξηση των κερδών και των πωλήσεων του Shift4 επιταχύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο, με την εταιρεία να επεκτείνει σημαντικά τις αγορές-στόχους της.
Η μετοχή της CELH υποχώρησε 1.85% στις 106.79 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, ενοποιώντας ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών και πλησιάζοντας τη γραμμή των 10 εβδομάδων. Η μετοχή Κελσίου ξεπέρασε για λίγο το 118.29 κύπελλο-βάση αγοράστε σημείο νωρίτερα αυτόν τον μήνα πριν αποσυρθείτε. Αλλά αυτό επιτρέπει στη γραμμή των 10 εβδομάδων να καλυφθεί, ενώ η γραμμή RS έχει κρατήσει κοντά στα υψηλά. Μια ισχυρή ανάκαμψη από τη γραμμή των 10 εβδομάδων και πάνω από τη γραμμή των 21 ημερών θα σπάσει επίσης μια σύντομη πτωτική τάση, προσφέροντας μια πρώιμη είσοδο για τη μετοχή CELH.
Ο Κελσίου έχει ραγδαία αύξηση πωλήσεων και αναμένεται να δει ισχυρά κέρδη το 2023, αλλά ο κατασκευαστής ενεργειακών ποτών έχει αποτίμηση με καφεΐνη.
Η μετοχή της Impinj σημείωσε άνοδο 4 σεντ στα 111.87, με την πτώση 2.9% της Παρασκευής να την φέρνει στις γραμμές 50 ημερών και 10 εβδομάδων για πρώτη φορά από την ισχυρή έκρηξη της διαφοράς κερδών στις 27 Οκτωβρίου. Η μετοχή PI υποχώρησε μέτρια για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες από τα υψηλά ρεκόρ, αλλά η γραμμή RS της έχει μόλις πέσει. Μια ανοδική αναπήδηση από τη γραμμή των 50 ημερών θα προσέφερε νωρίς σημείο αγοράς.
Τα κέρδη της Impinj εκτινάχθηκαν στα ύψη το 2022, με ισχυρά κέρδη να παρατηρούνται το επόμενο έτος.
Η μετοχή της Enphase υποχώρησε 3.1% στις 293.95 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Πόντος αγοράς 316.97 από α κύπελλο-με-λαβή το σημείο αγοράς δεν ισχύει πλέον. Η πάντα ασταθής μετοχή ENPH ενδέχεται να βρίσκεται σε λίγες εβδομάδες σε μια νέα ενοποίηση. Μια ανοδική κίνηση από τη γραμμή των 50 ημερών - ίσως επανακτώντας το παλιό σημείο αγοράς - θα μπορούσε να προσφέρει μια επιθετική είσοδο.
Η αύξηση των κερδών και των εσόδων της Enphase αυξάνεται γρήγορα, με σταθερή ανάπτυξη να παρατηρείται το 2023 και μετά, με ηλιακά κίνητρα για τα επόμενα χρόνια.
Οι μετοχές του Box διαπραγματεύτηκαν στενά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με πτώση 0.7% στις 31.01. Η εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων που βασίζεται στο cloud βρίσκεται στην άκρη μιας ζώνης αγοράς από ένα σημείο αγοράς 29.57 cup-with-handle, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith, μετά από ξεσπάσματα στις 12 Δεκεμβρίου. Η πρόσφατη παύση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως χειρισμός για μια οκτάμηνη ενοποίηση. Αυτό το σημείο αγοράς είναι 31.10, αλλά οι επενδυτές θα μπορούσαν να αναζητήσουν πρόωρη είσοδο. Στην ιδανική περίπτωση, η γραμμή 21 ημερών θα έφθανε τη διαφορά και η γραμμή των 50 ημερών θα μείωνε τη διαφορά με το απόθεμα Box.
Η αύξηση των κερδών του box επιταχύνθηκε τα δύο τελευταία τρίμηνα.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου παραμένει υπό ισχυρές πιέσεις. Οι κύριοι δείκτες ήταν ανάμεικτοι για την εβδομάδα, χωρίς να ανακάμψουν μετά τη μεγάλη, άσχημη εξωτερική εβδομάδα της προηγούμενης εβδομάδας.
Ο Dow Jones σημείωσε μέτρια άνοδο για την εβδομάδα αφού δοκίμασε τη σειρά 50 ημερών του πολλές φορές.
Ο S&P 500 υποχώρησε μέτρια, αλλά αυτό συγκάλυψε κάποιες μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο δείκτης αναφοράς μόλις ανέκτησε τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών την Τετάρτη. Την Πέμπτη, ο S&P 500 και άλλοι σημαντικοί δείκτες υποχώρησαν στα χειρότερα επίπεδά τους εδώ και εβδομάδες, αλλά έκλεισαν τα χαμηλά.
Την Παρασκευή, ο S&P 500 ανέβηκε ελαφρά, αλλά κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (ΕΠΣ), με μικρότερη βαρύτητα σε τιτάνες τεχνολογίας όπως η Apple, έκανε ράλι την Παρασκευή για να διεκδικήσει ξανά το 50ήμερό της.
Ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος καθυστερημένος, με τη μετοχή της Tesla και τη Nvidia μεταξύ των αξιοσημείωτων καθυστερήσεων. Ωστόσο, υπήρχε μεγάλη αδυναμία για τις μετοχές ανάπτυξης, ειδικά μεταξύ των ονομάτων chip μετά από αδύναμα αποτελέσματα και καθοδήγηση από τον κατασκευαστή τσιπ μνήμης micron Technology (MU).
Ο S&P 500 πρέπει να ανακτήσει τη γραμμή των 50 ημερών, αλλά αυτό θα ήταν απλώς ένα πρώτο βήμα.
Δεν είναι σαφές εάν η αγορά θα ανακάμψει, θα πέσει προς τα χαμηλά της αρκούδας ή θα κινηθεί στο πλάι με ασταθή τρόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο μπορεί να είναι πιο πιθανό μέχρι να υπάρξει κάποια σαφήνεια για το πότε και πού θα σταματήσει η Fed να αυξάνει τα επιτόκια και εάν η οικονομία θα διολισθήσει σε μια ξεκάθαρη ύφεση.
Ενώ οι μετοχές ανάπτυξης όπως το Enphase και ο Celsius αξίζει να παρακολουθήσετε, πολλές ιατρικές μετοχές και άλλα αμυντικά παιχνίδια ανάπτυξης αντέχουν. Το μέταλλο και η εξόρυξη, η βιομηχανία, η στέγαση και ορισμένα ενεργειακά παιχνίδια πάνε σχετικά καλά.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το χρηματιστήριο σημείωσε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με την τεχνική εικόνα να μην αλλάζει δραματικά. Εκτός από τον Dow Jones, οι κύριοι δείκτες βρίσκονται κάτω από τους βασικούς κινητούς μέσους όρους. Οι κορυφαίες μετοχές ήταν δύσκολο να κρατηθούν, στην καλύτερη περίπτωση.
Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν ελάχιστη έκθεση και να είναι επιφυλακτικοί με την προσθήκη νέων θέσεων. Μην ενθουσιαστείτε από μια έντονη ανοιχτή ή ακόμα και μια ανοδική συνεδρίαση ή δύο.
Διατηρήστε φρέσκες τις λίστες παρακολούθησης. Πολλές μετοχές από διάφορους κλάδους δημιουργούνται ή ετοιμάζονται να δημιουργηθούν. Ορισμένα ονόματα παρουσιάζουν ισχυρή σχετική ισχύ, αλλά δεν έχουν ξεκάθαρο σημείο αγοράς. Αυτό είναι εντάξει αυτή τη στιγμή.
Εν τω μεταξύ, αφιερώστε λίγο χρόνο αναθεωρώντας τις συναλλαγές σας κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων νικητών και ηττημένων σας, και των συναλλαγών που δεν κάνατε αλλά θα θέλατε να είχατε. Ακολουθούσατε τους κανόνες σας και ήταν σωστοί οι κανόνες σας;
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-finished-yet-five-growth-stocks-to-watch-as-tesla-nvidia-tumble/ ?src=A00220&yptr=yahoo