Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου γενικά έχασε έδαφος την περασμένη εβδομάδα, αλλά οι κύριοι δείκτες βρήκαν υποστήριξη σε βασικά επίπεδα. Ωστόσο, πολλές υποσχόμενες μετοχές υποχώρησαν λίγο μετά τη διέλευση των σημείων αγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να ακολουθούν ορισμένους κανόνες για το τρέχον περιβάλλον συναλλαγών, από τη διατήρηση της έκθεσης στο φως έως τη λήψη μερικών κερδών.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Εξαιρετική Ενέργεια (EE) και το απόθεμα CALX είναι ενεργά, ενώ Κελσίου (CELH) ρυθμίζεται.
Το απόθεμα VRTX είναι στο Λίστα IBD 50. Calix (www.innr.com) ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας, με τις μετοχές Excelerate Energy και SCHW να επιλέχθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Μια μετοχή που δεν κρατάει καλά είναι Τέσλα (TSLA). Η μετοχή της Tesla σημείωσε βουτιά την περασμένη εβδομάδα, σπάζοντας σε νέα χαμηλά στην αγορά την Παρασκευή.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Εκτός του Dow, το ράλι του χρηματιστηρίου παρουσίασε μέτριες απώλειες μετά τα μεγάλα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, αν και υπήρξε μια όχι ασήμαντη υποχώρηση από τα υψηλά της Τρίτης στα χαμηλά της Πέμπτης.
Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones σημείωσε κλασματικό κέρδος την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.7%. Το Nasdaq composite βυθίστηκε 1.5%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 1.7%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης στο 3.82% μετά την πτώση στο 3.69% την Τετάρτη.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 10% την περασμένη εβδομάδα στα 80.08 δολάρια το βαρέλι. Τα σήματα μηδενικής Covid της Κίνας και τα επιθετικά σχόλια της Fed προκάλεσαν ανησυχίες για τη ζήτηση. Οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο 7.2%.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.1% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε πτώση 0.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε πτώση 3.55%, με τα ονόματα λογισμικού cloud να χτυπούν σκληρά. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 0.65%, χτυπώντας αντίσταση στη γραμμή των 200 ημερών.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε βουτιά 9.5% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) βούτηξε 11.1%. Η μετοχή TSLA αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) διολίσθησε 1.9% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) διολίσθησε 0.1%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 3%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) έχασε 1.6% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) υποχώρησε 1.4%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 0.9%. Το VRTX είναι μέρος του ταμείου XLV.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς
Η μετοχή VRTX σημείωσε άνοδο 3.75% στις 314.63 την περασμένη εβδομάδα, διεκδικώντας ξανά το 306.05 σημείο αγοράς από έναν επίπεδη βάση, μέρος ενός σχηματισμού βάσης-βάσης. Η βιοτεχνολογία σημείωσε βουτιά εντός της ημέρας στις 11 Νοεμβρίου, καθώς οι ιατρικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, αλλά μείωσαν τις απώλειες. ο γραμμή σχετικής αντοχής είναι από τα πρόσφατα υψηλά αλλά έχει δείξει σταθερή πρόοδο όλο το χρόνο. Η αύξηση των κερδών Vertex παραμένει ισχυρή.
Η μετοχή της SCHW σημείωσε πτώση 2.45% την Παρασκευή στις 79.81 μονάδες, σπάζοντας την πτωτική τάση μιας λαβής, προσφέροντας πρόωρη είσοδο. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 81.18 από βαθύ, εννεάμηνο κύπελλο-με-λαβή βάση. Ωστόσο, η λαβή σχηματίστηκε επίσης ακριβώς πάνω από μια είσοδο βάσης βυθού 77.51.
Η μετοχή της ΕΕ σημείωσε άνοδο 2.7% στις 27.17 μονάδες την Παρασκευή, σπάζοντας επίσης την πτωτική τάση μιας λαβής. Η IPO του Απριλίου έχει επίσημο σημείο αγοράς 28.49 cup-with-handle, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith.
Η μετοχή CALX σημείωσε άλμα 6.6% στις 69.82 μονάδες την Παρασκευή, σημειώνοντας ανοδική ανάκαμψη από την υποχώρηση στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Αυτή η απόσυρση ακολούθησε ένα χάσμα κερδών μετά από αρκετές εβδομάδες στενών συναλλαγών. Τα κέρδη Calix εξακολουθούν να μειώνονται, αλλά η κρατική χρηματοδότηση για αγροτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες αναμένεται να οδηγήσει στη μελλοντική ανάπτυξη.
Η μετοχή του Κελσίου σημείωσε άνοδο 3.9% στις 96.99 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, αλλά αντιστράφηκε χαμηλότερα την Παρασκευή. Αυτά θα μπορούσαν να είναι καλά νέα. Η εταιρεία παραγωγής ενεργειακών ποτών έχει σημείο αγοράς 118.29. Μια παύση εδώ θα μπορούσε να προσφέρει χαμηλότερη είσοδο, αν και είναι πολύ χαμηλή για να είναι η σωστή λαβή. Η γραμμή των 50 ημερών εξακολουθεί να ολισθαίνει για τη μετοχή CELH, αλλά οι γραμμές 10 ημερών και 21 ημερών υπερβαίνουν αυτό το βασικό επίπεδο.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε λίγο περισσότερο από 8% στις 180.19 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, ολισθαίνοντας στο νέο χαμηλό της αγοράς των 176.55 την Παρασκευή. Αυτό ακολούθησε μειώσεις 5.5% και 9.2% τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, συνεχίζοντας την απότομη πτώση από τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για τις μετοχές με επιθετική ανάπτυξη, ειδικά για τους κατασκευαστές EV. Η Tesla έχει κάποιες ανησυχίες για τη ζήτηση καθώς η παραγωγή διογκώνεται και ο ανταγωνισμός θερμαίνεται. Μειώνει τις τιμές στην Κίνα, με πιθανές περισσότερες περικοπές καθώς οι επιδοτήσεις λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου. Εν τω μεταξύ, το «τσίρκο του Twitter» παραμένει ανησυχητικό. Η χαοτική βασιλεία του CEO Elon Musk σε μόλις τρεις εβδομάδες κινδυνεύει να βλάψει τη μάρκα Tesla.
Η Tesla εξακολουθεί να αναπτύσσεται με έντονο ρυθμό, ενώ οι νέες επιδοτήσεις των ΗΠΑ αναμένεται να ενισχύσουν τη ζήτηση στο εσωτερικό το 2023.
Αλλά η μετοχή της TSLA έχει πέσει σε πολυετείς εκτάσεις με πλάγια ή πτώση. Έτσι, ενώ ο γίγαντας των EV θα μπορούσε να ανέβει ξανά τις στροφές, οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν να δημιουργηθεί ξανά το γράφημα. Αυτό μπορεί να πάρει πολύ χρόνο.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Πτωτική εβδομάδα είχε το ράλι του χρηματιστηρίου. Μετά την άνοδο του μεγάλου CPI της προηγούμενης εβδομάδας, οι δείκτες αρχικά ανέβηκαν, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν από τα υψηλά της Τρίτης, δοκιμάζοντας βασικά επίπεδα την Πέμπτη. Όμως οι μετοχές ανέκαμψαν μέτρια από τα χαμηλά της Πέμπτης.
Η παύση της αγοράς δεν ήταν μεγάλη έκπληξη δεδομένων των απότομων πρόσφατων κερδών και με τον δείκτη S&P 500 να πλησιάζει τη γραμμή των 200 ημερών. Η διατήρηση των περιοχών υποστήριξης είναι θετική, ενώ η γραμμή 21 ημερών του Nasdaq πρόκειται να υπερβεί τις 50 ημέρες. Αν υποθέσουμε ότι οι δείκτες διατηρούν αυτά τα επίπεδα και τελικά κινούνται υψηλότερα, αυτή θα ήταν μια εποικοδομητική εβδομάδα για τους κύριους δείκτες.
Αλλά ήταν μια απογοητευτική εβδομάδα για τις κορυφαίες μετοχές. Ένας αξιοπρεπής αριθμός μετοχών έσπασε ή αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς στις αρχές της εβδομάδας. Αλλά με τα ευρετήρια να υποχωρούν, πολλά από αυτά τα ονόματα γρήγορα αντιστράφηκαν κάτω από τις καταχωρίσεις. Κάποιοι μπορεί να ανακάμψουν γρήγορα ή να εγκατασταθούν σύντομα, αλλά αυτό πιθανότατα θα εξαρτηθεί από την αγορά.
Οι ενεργειακές μετοχές είχαν μια δύσκολη εβδομάδα καθώς οι τιμές του αργού έπεσαν, αν και η μετοχή LNG play EE αποτελεί εξαίρεση.
Οι ιατρικές μετοχές, οι οποίες δέχθηκαν πιέσεις με αμυντικά ονόματα ανάπτυξης, ανέκαμψαν αυτή την εβδομάδα. Αυτό περιλαμβάνει μετοχές VRTX καθώς και πολλές βιοτεχνολογίες και ασφαλιστικές εταιρείες υγείας.
Οι εταιρείες δικτύωσης όπως η Calix, ορισμένες χρηματοοικονομικές εταιρείες όπως η Schwab, καθώς και τα οικοδομικά υλικά και ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να φαίνονται ενδιαφέροντες.
Η επιθετική ανάπτυξη δεν είχε καλή εβδομάδα. Αυτό περιλαμβάνει μετοχές Tesla, λογισμικό cloud και ονόματα τύπου ARK. Η μετοχή CELH ήταν μια εξαίρεση.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Επενδυτικοί κανόνες για αυτό το ράλι αγοράς
Οι επενδυτές πρέπει πάντα να έχουν υγιείς κανόνες συναλλαγών. Αλλά το τρέχον δύσκολο ράλι της αγοράς σημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να δώσουν έμφαση στις ελαφριές, ευέλικτες συναλλαγές. Ακολουθούν επτά οδηγίες.
Διατηρήστε την έκθεση στο φως: Αυτή δεν είναι μια αγορά τρελών ταύρων. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το ράλι, αλλά δεν είναι καιρός για περιθώριο κέρδους.
Προσθέστε την έκθεση σταδιακά: Μην αυξάνετε γρήγορα την έκθεση. Η αγορά μιας δέσμης μετοχών, για παράδειγμα, την Τρίτη, θα είχε δημιουργήσει γρήγορες απώλειες από την προκύπτουσα απόσυρση της αγοράς. Αφήστε την αγορά να σας τραβήξει σταδιακά.
Ψάξτε για πρώιμες συμμετοχές: Τα ξεσπάσματα δυσκολεύτηκαν το 2022, εν μέρει λόγω των ασταθών αγορών και της εναλλαγής κλάδου. Μέχρι τη στιγμή που μια μετοχή φτάσει σε ένα παραδοσιακό σημείο αγοράς, ειδικά από μια βαθιά βάση, μπορεί να οφείλεται σε απόσυρση. Οι πρώιμες συμμετοχές προσφέρουν μια ευκαιρία να μπείτε σε πολλά υποσχόμενα αποθέματα πριν σταματήσει η mini run.
Πάρτε μερικά κέρδη: Δεδομένης της ανοδικής φύσης της τρέχουσας ανοδικής τάσης, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν γρήγορα μερικά κέρδη. Αυτό μπορεί να σας δώσει την αυτοπεποίθηση να αφήσετε τη θέση που απομένει να κινηθεί. Γνωρίστε τον χαρακτήρα των εκμεταλλεύσεών σας. Ορισμένες μετοχές είναι πιο επιρρεπείς σε μεγάλες ασταθείς κινήσεις, με ιδιαίτερα σημαντικά τα μερικά κέρδη.
Γνωρίστε τη γραμμή σας στην άμμο: Θα πρέπει να εισέλθετε σε μια συναλλαγή γνωρίζοντας πού θα βγείτε, είτε εξ ολοκλήρου είτε κλιμακώνοντας. Εάν η μετοχή ανέβει, θα μπορούσατε να ανεβείτε τις στάσεις σας.
Ποικιλομορφία ηγεσίας: Αν και είναι καλή ιδέα να εστιάσετε σε έναν μικρό αριθμό εκμεταλλεύσεων, μην συγκεντρώνεστε πολύ σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή θέμα. Η εναλλαγή του κλάδου έπληξε με τη σειρά της αμυντική, αμυντική ανάπτυξη και μετοχές ανάπτυξης τις τελευταίες ημέρες. Προσπαθήστε να αποκτήσετε κορυφαίες μετοχές από διαφορετικά υπόβαθρα.
Προετοιμάσου: Εάν θέλετε να αγοράσετε τις καλύτερες μετοχές, στις πρώτες εγγραφές, πρέπει να κάνετε την εργασία σας. Εργαστείτε σε οθόνες για να δημιουργήσετε τις λίστες παρακολούθησης. Εστιάστε σε συγκεκριμένα ονόματα που είναι «έτοιμα» ή σχεδόν, αλλά έχετε επίσης μια ευρεία λίστα ποιοτικών μετοχών που αρχίζουν να δημιουργούνται.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Δείτε τη μεγάλη εικόνα από την Investor's Business Daily
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-holds-key-levels-this-has-been-difficult-tesla-woes-continue/?src=A00220&yptr =yahoo