Το ράλι της αγοράς σπάει την αντίσταση του παρελθόντος. Η οδυνηρή μετάβαση του Τέσλα

Το ράλι του χρηματιστηρίου ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα, με ισχυρά κέρδη, εκκαθαρίζοντας βασικά επίπεδα. Ο S&P 500 αντιμετώπισε για λίγο αντίσταση στη γραμμή των 200 ημερών, αλλά κινήθηκε πάνω από αυτό το βασικό επίπεδο την Παρασκευή. Ένας μεγάλος αριθμός κορυφαίων μετοχών άνοιξαν πόντους αγοράς.

X

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.

Οι επενδυτές μπορούν να προσθέτουν έκθεση σταδιακά καθώς βελτιώνεται το ράλι της αγοράς. Ενώ πολλές κορυφαίες μετοχές έχουν πλέον επεκταθεί, Το Wendy (ΣΑΡΚΩΔΗΣ ΚΥΣΤΗ), Exxon Mobil (XOM), Υπηρεσίες Quanta (PWR), Κελσίου Holdings (CELH) Και Insulet (PODD) είναι όλα ενεργοποιήσιμα από τις πρώτες συμμετοχές. Οι μετοχές Wendy's και PWR έχουν νέα επίπεδες βάσεις, συνδέοντας το XOM stock και το Insulet. Η μετοχή της CELH χρειάζεται άλλη μια εβδομάδα για να δημιουργήσει μια σωστή βάση.

Η μετοχή CELH είναι ανοιχτή SwingTrader και την 50 IBD. Κελσίου, Insulet και Wendy's ήταν τα τρία πιο πρόσφατα Απόθεμα IBD της ημέρας επιλογών.

Εν τω μεταξύ, Τέσλα (TSLA) την Παρασκευή ανακοίνωσε μεγάλες μειώσεις τιμών σε ΗΠΑ και Ευρώπη, μια εβδομάδα μετά τη μείωση των τιμών στην Κίνα και τις βασικές ασιατικές αγορές.

Η μετοχή της Tesla έκλεισε με μέτρια πτώση, αλλά ανέκαμψε σταθερά για την εβδομάδα. Αλλά ο γίγαντας των EV αντιμετωπίζει μια οδυνηρή μετάβαση, καθώς οι επενδυτές θεωρούν όλο και περισσότερο την Tesla ως αυτοκινητοβιομηχανία και όχι ως εταιρεία τεχνολογίας.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο συζητούσε την ισχυρή εβδομάδα για το ράλι της αγοράς και ανέλυσε τις μετοχές της WEN, τις υπηρεσίες Quanta και τους βαθμούς Κελσίου.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.

Οι αμερικανικές αγορές μετοχών και ομολόγων θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα για τις διακοπές του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, αλλά και άλλα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο θα είναι ανοιχτά.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Ισχυρή εβδομάδα είχε το ράλι του χρηματιστηρίου, με τους κύριους δείκτες να κλείνουν κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 2% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 2.7%. Ο σύνθετος Nasdaq έκανε άλμα 4.8%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άλμα 5.3%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 6 μονάδες βάσης στο 3.51%, ακόμη και με την ανάκαμψη της Παρασκευής. Οι αγορές αναμένουν εντόνως αυξήσεις των επιτοκίων της Fed κατά τρίμηνο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, αλλά στη συνέχεια βλέπουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αναμονή. Η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και οι καλύτερες οικονομικές προοπτικές αλλού πιέζουν το δολάριο, παρέχοντας άλλη μια ώθηση σε μετοχές και εμπορεύματα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 8.3% στα 79.86 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Οι τιμές του χαλκού σημείωσαν άλμα 7.65%.

ETFs

Μεταξύ των ETF ανάπτυξης, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε ράλι 4.4% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) ανέβηκε 2.1%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άλμα 4.9%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 6.7%.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) αυξήθηκε κατά 14.7% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) λίγο πάνω από 16%. Η μετοχή TSLA αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Η Κιβωτός της Κάθι Γουντ έχει ανανεώσει τα αποθέματά της στην Tesla τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) αναπήδησε 6.3% την περασμένη εβδομάδα σε υψηλό επτά μηνών. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 4.2%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 4.6%, παρά το αδύναμο KB Home (ΚΒΗ) κέρδη. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 0.14%, με κύριο συστατικό τη μετοχή XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άνοδο 2.1%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) μειώθηκε κατά 0.2%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Μετοχές σε περιοχές αγοράς

Η μετοχή της Wendy's σημείωσε μεγάλη ανοδική ανατροπή την Παρασκευή, σημειώνοντας άλμα 6% στις 23.08, αφού έφτασε στο ενδοημερήσιο χαμηλό των 21.36. Η μετοχή της WEN ανέκτησε τη γραμμή των 50 ημερών, κινήθηκε πάνω από την 21η ημέρα και κατέρρευσε πάνω από μια γραμμή τάσης. Αυτό προσέφερε μια πρώιμη είσοδο στη νέα επίπεδη βάση. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 23.88, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith.

Η Wendy's την Παρασκευή ανέφερε για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο επιταχυνόμενης αύξησης των πωλήσεων, διπλασίασε το μέρισμά της και ανακοίνωσε επαναγορά 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η μετοχή της XOM σημείωσε άνοδο 2.4% στις 113.16 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, για την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Οι μετοχές είναι ελαφρώς κάτω από το επίσημο σημείο αγοράς των 114.76 και δεν φαίνονται να επεκτείνονται από τη γραμμή των 50 ημερών με αυτήν την κίνηση. Αλλά οι επενδυτές θα μπορούσαν ήδη να εισέλθουν σε μετοχές της Exxon.

Η μετοχή της PWR σημείωσε άλμα 6.7% στις 148.50 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, προσφέροντας πρώιμη είσοδο. Οι μετοχές απέκτησαν επίσης ένα προηγούμενο σημείο αγοράς 144.41 που δεν είναι πλέον έγκυρο.

Η μετοχή της CELH σημείωσε πτώση την Τετάρτη πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών και των 21 ημερών, σπάζοντας μια πτωτική τάση, προσφέροντας πολλούς λόγους για πρόωρη είσοδο. Οι μετοχές διατήρησαν υποστήριξη στην 21η ημέρα και μετά σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή. Η μετοχή Κελσίου είναι ενεργή τώρα μετά την άνοδο 13.2% για την εβδομάδα.

Η μετοχή της Insulet σημείωσε άνοδο 4.65% την περασμένη εβδομάδα στις 305.89 μονάδες, ανακάμπτοντας από τις γραμμές 21 ημερών και 50 ημερών. Οι μετοχές είναι πλέον ενεργές. Ωστόσο, οι επενδυτές θα μπορούσαν να περιμένουν ένα διάλειμμα μιας γραμμής τάσης, επί του παρόντος ελαφρώς πάνω από το υψηλό της Παρασκευής των 309.44.

Η μετοχή της Tesla μειώνεται σε αυτόματο;

Η μετοχή της Tesla έκανε ράλι 8.3% στις 122.40 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζοντας την ανάκαμψη από το χαμηλό της αγοράς στις 6 Ιανουαρίου στα 101.81 μονάδες. Οι μετοχές σημείωσαν πτώση 0.9% την Παρασκευή, παρά τα χαμηλά ενδοημερήσια Η Tesla ανακοινώνει σαρωτικές μειώσεις τιμών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αυτό έγινε μια εβδομάδα αφότου η Tesla μείωσε τις τιμές στην Κίνα και τις βασικές ασιατικές αγορές.

Οι μειώσεις των τιμών θα τροφοδοτήσουν τις πωλήσεις, ειδικά στις ΗΠΑ, με περισσότερες εκδόσεις Tesla EV να είναι επιλέξιμες για πίστωση φόρου 7,500 $. Αυτό σημαίνει τεράστια μείωση τιμών για τους καταναλωτές των ΗΠΑ. Αλλά τα πολύτιμα περιθώρια κέρδους της Tesla είναι πιθανό να δεχθούν πλήγμα.

Την Τρίτη, οι επενδυτές θα λάβουν εβδομαδιαίες εγγραφές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλο άλμα στις πωλήσεις της Tesla, καθώς και κάθε πιθανό αντίκτυπο στους αντιπάλους. Θα έχει όμως η Tesla μια διαρκή ώθηση, ειδικά στην Κίνα και την Ευρώπη; Οι παραγγελίες παρουσίασαν σημαντική καθυστέρηση στις παραδόσεις στα τέλη του 2022, επομένως η Tesla χρειάζεται μεγάλη ώθηση στη νέα ζήτηση μόνο και μόνο για να διατηρήσει τον τρέχοντα ρυθμό παράδοσης το 2023.

Ο ήδη έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα θα ενταθεί το 2023, με τις μειώσεις των τιμών της Tesla ίσως να πυροδοτούν ένα κύμα περικοπών με περιθώρια κέρδους. Η Ευρώπη γεμίζει ολοένα και περισσότερο. Ακόμη και η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων των ΗΠΑ θα είναι πιο ανταγωνιστική σε ένα χρόνο, με την πτώση των τιμών των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να προκαλεί ήδη μεγάλη επιβάρυνση στις τιμές των νέων οχημάτων.

Αλλά αν παραμερίσουμε τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla, το απόθεμα TSLA έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι επενδυτές θεωρούν όλο και περισσότερο τον γίγαντα των EV ως αυτοκινητοβιομηχανία και όχι ως εταιρεία τεχνολογίας. Η τρέχουσα αναλογία τιμής-κέρδους 33 της Tesla δεν είναι πολύ απότομη για μια εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογίας. Αλλά είναι ασυνήθιστα υψηλό για μια αυτοκινητοβιομηχανία. Τα πλεονεκτήματα και τα περιθώρια της αυτοκινητοβιομηχανίας τείνουν να διαβρώνονται σχετικά γρήγορα, κάτι που μπορεί να συμβαίνει στην Tesla αυτή τη στιγμή.

Η μετοχή TSLA μπορεί να αξίζει υψηλή αποτίμηση για μια αυτοκινητοβιομηχανία, αντικατοπτρίζοντας το ακόμα ισχυρό EPS και την αύξηση των πωλήσεων του γίγαντα των EV. Αλλά ακόμα κι έτσι, αυτό θα υποδηλώνει μια πολύ χαμηλότερη αποτίμηση από ό,τι περηφανευόταν μέχρι πρόσφατα.

Η General Motors (GM), πέρασμα (F) και μητρική Chrysler-and-Fiat Στελάντης (STLA) όλα έχουν αναλογίες PE μονοψήφια. Toyota (TM) είναι στο 10.

Tesla Vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, αλλά ποιο είναι το καλύτερο να αγοράσετε;

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια ενθαρρυντική εβδομάδα, με βάση τα ισχυρά κέρδη της 6ης Ιανουαρίου. Οι κύριοι δείκτες ενισχύθηκαν σταθερά, ανακτώντας βασικά επίπεδα. Ένας μεγάλος αριθμός κορυφαίων μετοχών έλαμψαν σήματα αγοράς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις περισσότερες να διατηρούν ή να επεκτείνονται κέρδη.

Ο δείκτης S&P 500 κινήθηκε πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών και έφτασε στη γραμμή των 200 ημερών. Ο δείκτης αναφοράς χτύπησε αντίσταση σε αυτό το βασικό επίπεδο την Πέμπτη-Παρασκευή, αλλά τελικά κινήθηκε πάνω από αυτό.

Οι Dow Jones, Russell 2000 και S&P MidCap 400 είναι πάνω από όλους τους κινητούς μέσους όρους τους και πλησιάζουν στα βραχυπρόθεσμα υψηλά τους Δεκεμβρίου.

Ο Nasdaq ανέκτησε τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών και κινήθηκε πάνω από το επίπεδο των 11,000. Ο υστερούντος δείκτης ήταν κοντά στα χαμηλά της πτωτικής αγοράς στην αρχή του έτους.

Την Παρασκευή, οι μετοχές άνοιξαν σταθερά χαμηλότερα, καθώς τα κέρδη αρχικά έπληξαν αεροπορικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες υγείας και τραπεζικές μετοχές, οι περικοπές τιμών της Tesla έπληξαν τις μετοχές αυτοκινήτων και μια υποβάθμιση των αναλυτών έπληξε μεγάλους εργολάβους στον τομέα της άμυνας.

Ακόμη και χωρίς τους αρνητικούς τίτλους, η αγορά αναμφισβήτητα έπρεπε να υποχωρήσει μετά τα ισχυρά κέρδη και με τον S&P 500 στη γραμμή των 200 ημερών.

Ωστόσο, η αγορά ανέκαμψε γρήγορα και έκλεισε υψηλότερα.

Οι βιομηχανίες, ο ευρύς κλάδος των κατοικιών, πολλά ιατρικά ιατρεία, καθώς και ορισμένοι λιανοπωλητές και εστιατόρια δείχνουν δύναμη. Τα ονόματα τεχνολογίας εξακολουθούν να είναι σπάνια μεταξύ των κορυφαίων μετοχών, αν και προσπαθούν να επιστρέψουν. Το SMH chip ETF εκκαθάρισε τη γραμμή των 200 ημερών την περασμένη εβδομάδα, ενώ το λογισμικό IGV ETF και το ARKK είναι πάνω από τον μέσο όρο των 50 ημερών.

Ο S&P 500 πρέπει ακόμα να καθαρίσει αποφασιστικά τη γραμμή των 200 ημερών. Τα υψηλά του Δεκεμβρίου είναι μεγάλα για όλους τους βασικούς δείκτες.

Ενώ η χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να ανησυχεί λιγότερο για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, με μια πορεία προς μια παύση αύξησης των επιτοκίων, η σεζόν κερδών θα πάρει το επίκεντρο.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Οι επενδυτές μπορούν να κάνουν νέες αγορές καθώς οι μετοχές συνεχίζουν να βελτιώνονται. Αλλά κάντε το σταδιακά. Ενώ το ράλι της αγοράς έδειξε δύναμη και ανθεκτικότητα τις τελευταίες ημέρες, μια υποχώρηση δεν θα ήταν έκπληξη για τους κύριους δείκτες, τους βασικούς τομείς ή τις μεμονωμένες μετοχές.

Η περίοδος κερδών θα ενταθεί για τις επόμενες εβδομάδες, δημιουργώντας τη δυνατότητα για μεγάλες διακυμάνσεις. Οι μετοχές της Exxon και της Tesla θα παρουσιάσουν έκθεση εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, μαζί με τους τεχνολογικούς γίγαντες Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) και Google parent Αλφάβητο (GOOGL).

Επομένως, μην συγκεντρώνεστε πολύ σε έναν συγκεκριμένο τομέα, ακόμα κι αν έχει καλή απόδοση. Προσπαθήστε για μια ποικιλία κορυφαίων μετοχών.

Μαζέψτε τις λίστες παρακολούθησης. Αναζητήστε μετοχές που είναι ενεργές, ρυθμισμένες ή δυνητικά ενεργές εάν σταματήσουν ή αποσυρθούν. Η ευρεία ισχύς, τουλάχιστον εκτός τεχνολογίας, θα πρέπει να προσφέρει πολλές ευκαιρίες.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Αυτός ο καυτός τομέας μπορεί να υπερηφανεύεται για έναν κυβερνητικό άνεμο 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων