Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones θα ανοίξουν το απόγευμα της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, με ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση πληθωρισμού του ΔΤΚ και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα με τους κύριους δείκτες να συνεχίζουν την τάση τους να εκτινάσσονται σε νέα υψηλά αλλά στη συνέχεια να υποχωρούν. Είναι ένα απαιτητικό περιβάλλον για την αγορά μετοχών.
Αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα οι επενδυτές λαμβάνουν μια-δύο βολές από μεγάλα οικονομικά νέα. Την Τρίτη, το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει την έκθεσή του για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ Νοεμβρίου. Το απόγευμα της Τετάρτης, η Federal Reserve θα αυξήσει ξανά τα επιτόκια με τον επικεφαλής της Fed Jerome Powell να προσφέρει μηνύματα για περαιτέρω σύσφιξη στις αρχές του 2023.
Αυτό θα μπορούσε να είναι καταλύτης για μεγάλα κέρδη ή ζημίες στην αγορά ή θα μπορούσαν να συνεχιστούν οι ασταθείς πλευρικές ενέργειες. Οι επενδυτές θα πρέπει πιθανώς να περιμένουν την έκθεση για τον πληθωρισμό και τα νέα της Fed πριν προσθέσουν έκθεση.
Οι αποτυχίες ή οι αστοχίες είναι ευρέως διαδεδομένες, με τη μετοχή της DXCM να υποχωρεί ξανά την Παρασκευή μετά από σύντομη εκκαθάριση ενός σημείου αγοράς την Πέμπτη με έγκριση FDA.
Αλλά εδώ είναι πέντε μετοχές που πρέπει να παρακολουθήσετε: γίγαντες Dow Jones Κάμπια (CAT) Και Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (Mkk) Και MercadoLibre (ΜΕΛΙ). Για να είμαστε σαφείς, κανένα από αυτά τα αποθέματα δεν μπορεί να ενεργήσει, με τη μετοχή MELI ιδιαίτερα να χρειάζεται κάποια εργασία.
Microsoft (MSFT) τα πάει σχετικά καλά για τα megacaps, με Apple (AAPL) κάτω από τη γραμμή 50 ημερών και Τέσλα (TSLA) προσπαθώντας να αποφύγετε τη δημιουργία νέων χαμηλών πτήσεων στην αγορά. Ωστόσο, η μετοχή MSFT παραμένει πολύ κάτω από το όριο των 200 ημερών και δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο τον περασμένο μήνα.
Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο εξέτασε σε βάθος τη δράση της αγοράς και αναλύθηκε dexcom (DXCM), μετοχή MercadoLibre και CAT.
Η Fed μπορεί να χάσει τον στόχο πληθωρισμού 2% — Ή οικονομία, S&P 500 Face Hard Landing
Συνάντηση πληθωρισμού ΔΤΚ και Fed
Νωρίς την Τρίτη, το υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει τον δείκτη τιμών καταναλωτή Νοεμβρίου. Ο συνολικός και ο βασικός πληθωρισμός του ΔΤΚ θα μειωθούν τους επόμενους μήνες, έστω και μόνο επειδή οι συγκρίσεις γίνονται πιο σκληρές. Αλλά οι τιμές των υπηρεσιών ήταν πεισματικά υψηλές.
Η Federal Reserve θέλει να δει πιο ουσιαστικές μειώσεις στον πληθωρισμό των υπηρεσιών, καθώς και μισθολογικά κέρδη, πριν σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων. Στις 2 μ.μ. ET, η Fed αναμένεται να αυξήσει το επιτόκιο των Fed Funds κατά 50 μονάδες βάσης, στο 4.25%-4.5%, τερματίζοντας μια σειρά από τέσσερις αυξήσεις 75 μονάδων βάσης. Οι επενδυτές θα θέλουν κάποιες ενδείξεις για τη συνάντηση του Φεβρουαρίου και πόσο υψηλό μπορεί να φτάσει το επιτόκιο των Fed Funds. Επί του παρόντος, οι αγορές τιμολογούν μια άλλη αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά μισή μονάδα τον Φεβρουάριο, αν και υπάρχει μια αξιοπρεπής πιθανότητα κίνησης κατά τέταρτο της μονάδας.
Τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Πάουελ στις 2:30 μ.μ. ET, μαζί με την έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ, ενδέχεται να δώσουν τον τόνο στην πολιτική της Fed προς το 2023.
Ο Πάουελ και αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν επισημάνει ότι μπορεί να είναι απαραίτητη μια ύφεση για να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου σημείωσε σημαντικές υποχωρήσεις για βασικούς δείκτες την τελευταία εβδομάδα.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 2.8% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 έχασε 3.4%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 4%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε βουτιά 5%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3.57%, σημειώνοντας ανάκαμψη από 3.4% στα μέσα της εβδομάδας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 11% στα 71.02 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης να υποχωρούν κατά 9.8%. Και οι δύο έφτασαν στα χαμηλά του 2022. Οι τιμές του φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 0.6%.
ETFs
Ανάμεσα στα βασικά αναπτυσσόμενα ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 4.6%, με τη μετοχή της Microsoft να κατέχει σημαντική θέση. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 1.7%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 9.2% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 8.1%. Η μετοχή TSLA είναι μια τεράστια συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 6.4% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 2.85%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) μειώθηκε κατά 2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) βούτηξε 8.45%, σπάζοντας αποφασιστικά τη γραμμή των 50 ημερών του. The Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 3.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) έπεσε 1.3% μετά την αναρρίχηση σε οκτώ από τις προηγούμενες εννέα εβδομάδες.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχές Megacap
Η μετοχή της Apple υποχώρησε 3.8% την περασμένη εβδομάδα, υποχωρώντας κάτω από αυτό το βασικό επίπεδο την Τρίτη και χτύπησε αντίσταση εκεί την Παρασκευή. Τα κακά νέα σχετικά με την παραγωγή iPhone ενδέχεται να είναι ακριβά και η μετοχή της AAPL ανακάμπτει.
Η μετοχή της Microsoft που συμμετείχε στον τεχνολογικό τιτάνα Dow επίσης βυθίστηκε κατά 3.8%, αλλά διατήρησε την υποστήριξη στη γραμμή των 21 ημερών, συγκρατημένα πάνω από την μόλις ανοδική τιμή 50 ημερών. Αλλά είναι πολύ κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Η μετοχή του MSFT είναι ουσιαστικά σταθερή σε σχέση με πριν από ένα μήνα, όπως ο S&P 500 και ο Nasdaq.
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 8.1% την τελευταία εβδομάδα, ακόμη και με την άνοδο 3.2% της Παρασκευής. Η μετοχή της TSLA εκτινάσσεται πάνω από τα πρόσφατα χαμηλά πτωτικής αγοράς. Η Tesla ανακοίνωσε νέα κίνητρα για την Κίνα την περασμένη εβδομάδα με ευρέως διαδεδομένες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι το εργοστάσιο της Σαγκάης θα μειώσει σημαντικά την παραγωγή τις επόμενες εβδομάδες, ακόμη και θα σταματήσει την παραγωγή του Model Y.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Αποθέματα για παρακολούθηση
Η μετοχή της Caterpillar υποχώρησε 3.7% στις 227.29 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, υποτιμώντας τη γραμμή 21 ημερών. Η υποχώρηση θα μπορούσε να καταλήξει σε μια εποικοδομητική ανατροπή. Το απόθεμα CAT έχει α σημείο αγοράς στα 238 ή 239.95 από μακριά βάση κυπέλλου. Σε μια άλλη εβδομάδα, ο γίγαντας βαρέος εξοπλισμού Dow θα μπορούσε να έχει α επίπεδη βάση με αυτό το σημείο αγοράς 239.95. Μια ελαφρώς μεγαλύτερη παύση θα επέτρεπε στην ταχέως αυξανόμενη γραμμή 50 ημερών να μειώσει το χάσμα με το απόθεμα CAT.
Η μετοχή της Goldman υποχώρησε 5.6% την τελευταία εβδομάδα στις 359.14 μονάδες, σημειώνοντας πτώση από το βάση φλιτζανιού με σημείο αγοράς 358.72, πριν ανέβει ελαφρώς πάνω από αυτό. Μια σταθερή αναπήδηση από εδώ θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα είσοδο, ειδικά εάν η γραμμή 50 ημερών ή 10 εβδομάδων προλάβει. Σε εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή της GS έχει 13μηνη βάση κύπελλου με λαβή, με σημείο αγοράς 389.68, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Η προηγούμενη εβδομάδα δημιούργησε περισσότερο βάθος σε αυτή τη λαβή, η οποία θα μπορούσε επίσης να γίνει μια επίπεδη βάση σε μια εβδομάδα.
Η μετοχή της Sanmina υποχώρησε 7.3% στις 62.48 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Η μετοχή της SANM είχε σταθεροποιηθεί στη ζώνη κερδοφορίας μετά από ένα ξεθώριασμα τον Οκτώβριο από μια βάση κυπέλλου. Οι μετοχές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια απόσυρση στη γραμμή 50 ημερών/10 εβδομάδων, προσφέροντας μια ευκαιρία αγοράς, αν και η εβδομαδιαία πτώση ήταν απότομη. Η μετοχή SANM εργάζεται επίσης σε μια πιθανή επίπεδη βάση.
Η μετοχή της McKesson υποχώρησε 4% στις 371.37 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, υποχωρώντας την Παρασκευή σε λίγο κάτω από τις γραμμές 50 ημερών και 10 εβδομάδων. Η μετοχή της MCK εργάζεται σε μια νέα ενοποίηση μετά από ένα απότομο ξεπούλημα στις 10-11 Νοεμβρίου που χτύπησε πολλές αμυντικές ιατρικές μετοχές. Μια κίνηση πάνω από το υψηλό της 2ας Δεκεμβρίου των 389.45 θα μπορούσε να προσφέρει μια πρώιμη είσοδο, ακόμα κοντά στους κινητούς μέσους όρους.
Η μετοχή της MELI βυθίστηκε 5.1% στις 896.48 μονάδες, για τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πληρωμών της Λατινικής Αμερικής έχει σημείο αγοράς 1,095.44, με είσοδο στη γραμμή τάσης περίπου 1,025. Μια επιθετική είσοδος θα μπορούσε να είναι μια αποφασιστική ανάκτηση των κινητών μέσων όρων της μετοχής MELI, με το υψηλό της 2ας Δεκεμβρίου 957 ως έναυσμα. Ενώ η μετοχή της MercadoLibre κινείται προς τα κάτω, οι εβδομαδιαίες απώλειες έρχονται σε μικρότερο όγκο με ορισμένα σχετικά ισχυρά θετικά κλείσιμο.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Πριν από μια εβδομάδα, το ράλι του χρηματιστηρίου έπιανε νέα υψηλά, με τον S&P 500 πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών για πρώτη φορά εδώ και μήνες. Αλλά καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν την έκθεση για τις θέσεις εργασίας και τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Πάουελ, οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν.
Ο S&P 500 έπεσε κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών, ενώ ο Nasdaq δοκίμασε τις 50 ημέρες του. Και οι δύο χτύπησαν αντίσταση στη γραμμή των 21 ημερών στα τέλη της εβδομάδας. Το Russell 2000 έπεσε κάτω από τις γραμμές 200 ημερών και 21 ημερών και έφτασε ακριβώς στις 50 ημέρες του, απλώς υποτιμώντας τη γραμμή 10 εβδομάδων του.
Ο κορυφαίος στο ράλι Dow διατηρεί υποστήριξη γύρω στις 21 ημέρες του.
Ο S&P 500 βρίσκεται ουσιαστικά εκεί που ήταν μετά τις 10 Νοεμβρίου, όταν μια ήμερη έκθεση πληθωρισμού του ΔΤΚ του Οκτωβρίου ενίσχυσε τις μετοχές. Οι Nasdaq και Russell 2000 επιστρέφουν σε αυτά τα επίπεδα των αρχών Νοεμβρίου, αλλά και στις κορυφές στα τέλη Οκτωβρίου.
Εάν έπρεπε να σχεδιάσετε ένα σενάριο για να προσελκύσετε τους επενδυτές για να παρασυρθούν επανειλημμένα, αυτή η τρέχουσα ανοδική τάση θα μπορούσε να είναι το σχέδιο: Ένα ράλι αγοράς μερικών μεγάλων ημερήσιων κερδών που ακολουθείται από αναχωρήσεις σε πολλές συνεδρίες.
Είναι ακόμα ένα επιβεβαιωμένο ράλι της αγοράς. Ωστόσο, περαιτέρω απώλειες, όπως ο Nasdaq ή ειδικά ο S&P 500 που ξεκάθαρα σπάει τις γραμμές 50 ημερών τους, θα ήταν ανησυχητικές.
Η έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ του Νοεμβρίου της Τρίτης και η ανακοίνωση της συνεδρίασης της Fed την Τετάρτη και τα σχόλια του Πάουελ θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλύτη για ένα διαρκές ράλι της αγοράς ή ένα αποφασιστικό ξεπούλημα. Αλλά θα μπορούσαν επίσης να δώσουν ώθηση σε μια ακόμη μεγάλη ποπ της αγοράς που φαίνεται αποφασιστική, μόνο που θα ακολουθήσει μια ακόμη απόσυρση ή αναπήδηση.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την προσθήκη έκθεσης έως ότου η έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ και η συνεδρίαση της Fed εμφανιστούν στο πίσω μέρος. Ακόμα κι αν οι αγορές πηδήξουν με βάση τα δεδομένα για τον πληθωρισμό και τα σχόλια του επικεφαλής της Fed Πάουελ, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι επιλεκτικοί σχετικά με τις νέες αγορές, σε περίπτωση που οι κύριοι δείκτες απλώς υποχωρήσουν τις επόμενες συνεδριάσεις.
Κάποια στιγμή θα επικρατήσει ένα διαρκές, σταθερό ράλι της αγοράς. Όταν συμβεί αυτό, οι ευκαιρίες αγοράς θα είναι άφθονες.
Ετοιμάστε λοιπόν τη λίστα αγορών για τις διακοπές σας στο χρηματιστήριο. Ένας μεγάλος αριθμός μετοχών από διάφορους κλάδους δημιουργείται ή κοντά στο να το κάνει.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo