Χαμηλό P/E, Κάτω από το βιβλίο, Μερίσματα-Pay: Just Broke Above Downtrend

Είναι μια μετοχή αξίας που μόλις έσπασε πάνω από μια μακροπρόθεσμη πτωτική τάση, όχι ένας συνδυασμός παραγόντων που εμφανίζεται καθημερινά. Το πρόβλημα είναι η ανησυχία του FDIC για τα προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυτής της τράπεζας της Νότιας Κορέας που διαπραγματεύεται στο NYSE. Με μια μετοχή αξίας, υπάρχει συνήθως ένα ζήτημα, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα;

Εδώ είναι οι μετρήσεις: Οικονομικός Όμιλος Shinhan (NYSE: SHG) διαπραγματεύεται με αναλογία τιμής-κέρδους μόλις 4.97, πολύ κάτω το p/e του Standard & Poor's 500 βρίσκεται τώρα στο 20.66. Η μετοχή διαπραγματεύεται στο 48% της λογιστικής της αξίας. Τα κέρδη για το 2022 αυξήθηκαν κατά 9.80% και για τα τελευταία 5 χρόνια κατά 5.00%. Η Shinhan πληρώνει μέρισμα 3.21%.

Αυτοί οι τύποι μετρήσεων ταιριάζουν στο προφίλ μιας μετοχής αξίας — από την αρνητική πλευρά, η εταιρεία έχει μακροπρόθεσμο χρέος που ανέρχεται σε λίγο περισσότερο από 2 φορές τα ίδια κεφάλαια. Η μετοχή διαπραγματεύεται ελαφρά με μέσο ημερήσιο όγκο μόνο 141,000 μετοχών, δυσκολεύοντας τα μεγάλα ιδρύματα που αναζητούν περισσότερη ρευστότητα.

Με κεφαλαιοποίηση 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Shinhan είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με τις τράπεζες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο σε όλο τον κόσμο.

Θα ήταν ενδιαφέρον να θεωρηθεί μια επιλογή τύπου Benjamin Graham, εφόσον γνωρίζετε τον διακανονισμό του Νοεμβρίου 2022 της Federal Deposit Insurance Corporation με τη μονάδα της τράπεζας στις ΗΠΑ: Shinhan Bank America. Η τράπεζα συμφώνησε να ενισχύσει την «επίβλεψη» των ρυθμίσεών της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με αυτό το άρθρο της Wall Street Journal.

Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δεδομένων των πρόσφατων τιμών της εταιρείας. Ρίξε μια ματιά στο το ημερήσιο διάγραμμα τιμών για το Shinhan Financial Group:

Ο κινητός μέσος όρος τιμής των 50 ημερών (η μπλε γραμμή) υπερβαίνει τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, γενικά μια ανοδική εμφάνιση. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στα crossover όπως αυτό, αλλά τείνουν να τραβούν την προσοχή των εμπόρων και των προγραμμάτων AI που παρακολουθούν την τιμή.

Εδώ είναι το εβδομαδιαίο διάγραμμα τιμών για την Shinhan Financial Group:

Η τιμή διαπραγματεύεται τώρα πάνω από τη γραμμή πτωτικής τάσης που είχε συνδέσει την κορυφή στις αρχές Μαρτίου 2021 με το υψηλό του τέλους Μαΐου 2022, μια ανοδική ατμόσφαιρα. Σημειώστε ότι η μετοχή Shinhan είναι πλέον πολύ πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών και τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI, κάτω από το διάγραμμα τιμών) πρόκειται να φτάσει στο εύρος «υπεραγοράς».

Εδώ είναι Μηνιαίο διάγραμμα τιμών του Shinhan Financial Group:

Η τιμή κορυφώνεται πάνω από τη μακροπρόθεσμη γραμμή πτωτικής τάσης που συνδέει το υψηλό των αρχών του 2018 με το υψηλό των μέσων του 2021. Είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη της δύναμης της φετινής αγοράς μετοχών. Το Shinhan είναι πλέον πίσω από τον κινητό μέσο όρο των 50 μηνών, ο οποίος έχει πτωτική τάση εδώ και μερικά χρόνια.

Είναι σαφές ότι η είδηση ​​του διακανονισμού με την FDIC για το θέμα της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος γίνεται αντιληπτή από τους επενδυτές της τράπεζας. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά τις μετοχές, αλλά η θετική ματιά σε όλα τα χρονικά πλαίσια αυτών των διαγραμμάτων τιμών είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Όχι επενδυτικές συμβουλές. Μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.