Οι ζημιές ανήλθαν σε 165 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως προειδοποιεί ο αναλυτής ότι η αποτυχία της SVB κινδυνεύει από Έντονος έλεγχος των ρυθμιστών

Η πάνω σειρά

Η δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη τραπεζική πτώχευση στην ιστορία των ΗΠΑ κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις τραπεζικές μετοχές ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων τη Δευτέρα, καθώς οι φόβοι μετάδοσης από την κατάρρευση του Σαββατοκύριακου της Silicon Valley Bank και της Signature Bank εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον κλάδο – πλήττοντας τις περιφερειακές τράπεζες ιδιαίτερα σκληρά.

Βασικά Στοιχεία

Οι 10 μεγαλύτερες τραπεζικές μετοχές στις ΗΠΑ έχασαν κεφαλαιοποίηση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη Δευτέρα, λόγω των αντίστοιχων αρνητικών κεφαλαίων των Charles Schwab και Truist Financial κατά 11% στις 11:15 π.μ. ET.

Αυτός ο όμιλος έχει χάσει 165 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία από την Τετάρτη, την τελευταία συνεδρίαση πριν από την αποσύνθεση της Silicon Valley Bank να παρασύρει την ευρύτερη αγορά.

Αν και καθεμία από αυτές τις μετοχές υποχώρησε τη Δευτέρα, ο αντίκτυπος ήταν πολύ μεγαλύτερος στις μετοχές των μικρότερων τραπεζών, καθώς οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών First Republic, Western Alliance και PacWest υποχώρησαν 35% ή περισσότερο νωρίς τη Δευτέρα, εν μέσω πολλαπλών αναστολών των συναλλαγών λόγω αστάθειας.

Σε ένα σημείωμα της Δευτέρας προς τους πελάτες που αξιολογούν τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην αγορά, ο αναλυτής της Bank of America Ebrahim Poonawala μείωσε τους στόχους τιμών του για 24 περιφερειακές τράπεζες κατά μέσο όρο 24%, αναφέροντας δυνητικά υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τις εταιρείες εν μέσω εντονότερου ελέγχου από τις ρυθμιστικές αρχές.

Μεγάλος αριθμός

100%. Τόσο πολλές από τις 30 χειρότερες επιδόσεις του S&P ήταν χρηματοοικονομικές μετοχές, σύμφωνα με τα στοιχεία του FactSet.

Εκπληκτικό γεγονός

Οι απώλειες των τραπεζών προκάλεσαν για λίγο τον S&P 500 να γίνει αρνητικός από το έτος μέχρι την ημερομηνία, εξαλείφοντας αυτό που κάποτε ήταν ένα ράλι σχεδόν 10%. Ο δείκτης ανέκαμψε με άνοδο 0.8% τη Δευτέρα παρά την τραπεζική καταστροφή, ενώ ο Dow Jones Industrial Average και ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσαν άλματα 0.7% και 1.2%.

Κόντρα

«Πιστεύουμε ότι ορισμένες από τις πρόσφατες εκπτώσεις σε τράπεζες έχουν υπερβεί - ειδικά σε επιλεγμένες καθολικές τράπεζες, οι οποίες παραμένουν καλά κεφαλαιοποιημένες και επαρκώς ρευστοποιημένες για να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες», έγραψε η Solita Marcelli, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management στην Αμερική. ένα σημείωμα Δευτέρας.

Βασικό υπόβαθρο

Το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια έκλεισε την Τράπεζα Silicon Valley την Παρασκευή, αφού το ίδρυμα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα αιτήματα ανάληψης. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση όρμησε την Κυριακή για να εγγυηθεί ότι όλοι οι ιδιώτες και οι εταιρικοί καταθέτες στην τράπεζα της Καλιφόρνια θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους, μια κίνηση κρίνεται αναγκαίο από ορισμένους για να αποτρέψουν μια ευρύτερη κατάρρευση στον τραπεζικό κλάδο και τηγάνισε από άλλους ως ένα ακόμη κυβερνητικό αλεξίπτωτο για μια αποτυχημένη εταιρεία. Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε Τη Δευτέρα θα ζητήσει από τους νομοθέτες να αυξήσουν τους ομοσπονδιακούς τραπεζικούς κανονισμούς στον απόηχο των δύο αστοχιών υψηλού προφίλ.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η μεγαλύτερη τραπεζική αποτυχία μετά τη μεγάλη ύφεση πυροδοτεί «υπερβολικούς» φόβους μετάδοσης—αλλά οι μεγάλοι παρατεινόμενοι κίνδυνοι παραμένουν (Forbes)

Ο Dow βυθίζεται σχεδόν 1,500 μονάδες τη χειρότερη εβδομάδα από τον Ιούνιο καθώς οι τραπεζικές μετοχές καταρρέουν (Forbes)

Ο Μπάιντεν λέει ότι η εξοικονόμηση της τράπεζας της Silicon Valley βοήθησε την οικονομία «να αναπνεύσει ευκολότερα»—αλλά δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί (Forbes)