Στον απόηχο των πολλαπλών τραπεζικών καταρρεύσεων την περασμένη εβδομάδα, οι αποτιμήσεις πολλών τραπεζικών μετοχών έχουν υποχωρήσει απότομα και διαπραγματεύονται με μεγάλες εκπτώσεις αυτή τη στιγμή.
Ένας επενδυτής, ωστόσο, που σίγουρα δεν θα αναζητήσει παζάρια μεταξύ του μακελειού είναι ο πρωταγωνιστής του "Shark Tank" Kevin O'Leary. Με την κυβέρνηση να έχει παρέμβει για να διασφαλίσει ότι οι καταθέτες θα απομακρυνθούν αλώβητοι από τις καταστροφές της SVB και της Signature Bank, ο O'Leary αναμένει μια αναταραχή αυστηρότερων ρυθμίσεων γύρω από τις τράπεζες, περιφερειακές ή μη, και αυτό θα οδηγήσει σε τυχόν πιθανά κέρδη.
«Αν νομίζατε ότι ήταν καλή ιδέα να βάλετε τα χρήματά σας σε τραπεζικές μετοχές», λέει ο O'Leary, «θα πρέπει να αλλάξετε γνώμη σήμερα το πρωί — για πάντα».
Λοιπόν, πού πρέπει να κοιτάζουν οι επενδυτές αυτή τη στιγμή; Ανετα. Σύμφωνα με τον O'Leary, η ενέργεια είναι το μέρος που πρέπει να είσαι. Οι ενεργειακές μετοχές έχουν ταμειακές ροές και διανομές, και ο O'Leary μόλις πρόσφατα περιέγραψε τον τομέα ως «χρυσό» και έτοιμο να προχωρήσει από εδώ.
Έχοντας αυτό κατά νου, μπήκαμε στη βάση δεδομένων TipRanks και συγκεντρώσαμε τις λεπτομέρειες για δύο μετοχές ενέργειας που οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιο. Ο αναλυτής του The Street σίγουρα πιστεύει ότι αυτά αξίζουν ένα στίγμα – και τα δύο αξιολογούνται ως Ισχυρές αγορές από τη συναίνεση των αναλυτών.
Μαραθώνιο Πετρέλαιο (MPC)
Θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο ανεξάρτητο διυλιστήριο των ΗΠΑ, τη Marathon Petroleum. Οι δραστηριότητες διύλισης της εταιρείας περιλαμβάνουν τη διύλιση αργού πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών, ενώ η Marathon διαθέτει επίσης επώνυμες τοποθεσίες - συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων λιανικής πώλησης - σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, μέσω των υλικών logistics διύλισης και ενός δικτύου αγωγών, τερματικών σταθμών, ρυμουλκών και φορτηγίδων, η εταιρεία μετακινεί, αποθηκεύει και διανέμει αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης – κυρίως για τον τομέα της διύλισης και του μάρκετινγκ. Αυτές οι δραστηριότητες μεσαίας ροής διευθύνονται από τη θυγατρική της MPLX, η οποία ανήκει σε μεγάλο βαθμό στην MPC.
Είναι μια επιχείρηση που ακμάζει σε περιόδους σαν κι αυτούς, όπως φάνηκε στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση της εταιρείας – για το 4ο τρίμηνο του 22ου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12.6% σε ετήσια βάση στα 40.09 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ξεπέρασαν την έκκληση της Street κατά 4.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3.1 δισεκατομμύρια δολάρια ή 6.65 δολάρια ανά απομειωμένη μετοχή, πολύ πάνω από τα καθαρά έσοδα των 794 εκατομμυρίων δολαρίων ή 1.30 δολάρια ανά μειωμένη μετοχή που παραδόθηκε την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο αριθμός ξεπέρασε επίσης εύκολα την πρόβλεψη των 5.53 $.
Καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, η MPC επέστρεψε 13.2 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου στους μετόχους – 11.9 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω επαναγορών μετοχών και το υπόλοιπο μέσω μερισμάτων – η τριμηνιαία πληρωμή ανέρχεται επί του παρόντος στα 0.75 δολάρια, με απόδοση 2.4%. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια σταδιακή εξουσιοδότηση επαναγοράς μετοχών 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτό στο οποίο συνοψίζονται όλα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Jefferies, Dushyant Ailani, είναι μια εταιρεία που θα συνεχίσει να παραδίδει τα αγαθά στους επενδυτές τα επόμενα χρόνια.
«Η ισχυρή παραγωγή FCF, το υπόλοιπο μετρητών και οι διανομές από την MPLX μας δίνουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα της MPC να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους κατά τη διάρκεια του κύκλου», εξήγησε ο Ailani. «Υποθέτοντας ότι το ~75% του OCF επιστρέφεται στους μετόχους (όπως το '22), εκτιμούμε ότι η MPC έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει ~23 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 38% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς μέχρι το 2025».
Αντίστοιχα, ο Ailani βαθμολογεί την MPC σε μια αγορά, ενώ ο στόχος τιμής των 157 $ υποδηλώνει ότι η μετοχή θα αυξηθεί κατά 23% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Ailani, κάντε κλικ εδώ)
Εκτός από έναν σκεπτικιστή, όλοι οι συνάδελφοι του Ailani συμφωνούν. οι επιπλέον 10 αγορές υπερισχύουν μιας μοναχικής Διακράτησης, παρέχοντας σε αυτή τη μετοχή μια συναινετική αξιολόγηση ισχυρής αγοράς. Πηγαίνοντας από τον μέσο στόχο των 147.92 $, οι επενδυτές θα έχουν αποδόσεις 16% ετησίως από τώρα. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών MPC)
Πόροι Targa (TRGP)
Ακολουθεί η Targa Resources, ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους παίκτες μεσαίας ροής στη Βόρεια Αμερική. Η εταιρεία παραδίδει φυσικό αέριο και υγρά φυσικού αερίου σε όλες τις ΗΠΑ, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία συλλογής και επεξεργασίας είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε μερικές από τις πιο ελκυστικές λεκάνες απορροής των ΗΠΑ – η Targa δραστηριοποιείται στη λεκάνη Permian, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , τη λεκάνη Arkoma, την ξηρά Λουιζιάνα και τον Κόλπο του Μεξικού.
Η εταιρεία παρουσίασε ορισμένους αριθμούς ρεκόρ στην έκθεσή της για το 4ο τρίμηνο και το πλήρες έτος 2022. Παρά τη μείωση των εσόδων από έτος σε έτος, η Targa είδε το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται σημαντικά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Η εταιρεία σημείωσε προσαρμοσμένο EBITDA ρεκόρ ύψους 840.4 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο 47.28% έναντι των 570.6 εκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρθηκαν το 4ο τρίμηνο του 21ου. Και για ολόκληρο το έτος, το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε το ρεκόρ των 2.90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πολύ πάνω από τα 2.05 δισεκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν για ολόκληρο το έτος 2021. Τα καθαρά έσοδα του τέταρτου τριμήνου ανήλθαν στα 4 εκατομμύρια δολάρια, επίσης μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με την καθαρή ζημία 318.0 εκατομμυρίων δολαρίων που εμφανίστηκε το έτος -πριν τρίμηνο.
Ως μπόνους για επενδυτές που προσανατολίζονται στο εισόδημα, η Targa καταβάλλει επίσης μέρισμα. η τριμηνιαία πληρωμή ανέρχεται επί του παρόντος στα 0.35 $, που παράγει απόδοση 1.94%.
Για τον αναλυτή της Scotiabank Tristan Richardson, η πρόταση αξίας της Targa έγκειται στο ότι είναι ένας από τους ηγέτες του τμήματός της. Γράφει: «Με ένα χαρτοφυλάκιο πελατών που έχει εξελιχθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της ενοποίησης των πελατών και της υψηλής βαθμολόγησης των όρων των συμβολαίων, αναμένουμε αυξημένη σταθερότητα των κερδών στο μέλλον – συγκεκριμένα, χαμηλότερη μεταβλητότητα εμπορευμάτων το 2023 και το 2024 σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η Targa παραμένει σε μια επιχείρηση κύκλου εμπορευμάτων με ακόμη και μεγάλους σταθερούς παραγωγούς να αντιδρούν στα σήματα τιμών στην αγορά. Ωστόσο, με το ενσωματωμένο μοντέλο, τη μεγάλη χοάνη τροφοδοσίας συλλογής και επεξεργασίας (G&P) και τη θέση στο νερό, το Targa παραμένει ένα από τα καλύτερα τοποθετημένα στο μεσαίο ρεύμα».
Αυτά τα σχόλια στηρίζουν τη βαθμολογία του Richardson για Υπεραπόδοση (δηλαδή Αγορά) και τον στόχο τιμής 115 $. Υπάρχει πιθανότητα ανόδου 59% από τα τρέχοντα επίπεδα. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Richardson, κάντε κλικ εδώ)
Διαθέτοντας ένα πλήρες σύνολο μόνο Buys – 12, συνολικά – αυτή η μετοχή διεκδικεί φυσικά μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Ο μέσος στόχος είναι επί του παρόντος στα 100.58 $, υποδηλώνοντας ότι οι μετοχές θα ανέβουν 39% υψηλότερα στο χρονικό πλαίσιο ενός έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών TRGP)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks' Best Stocks to Buy, ένα εργαλείο που κυκλοφόρησε πρόσφατα που ενώνει όλες τις πληροφορίες για τις μετοχές του TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του επιλεγμένου αναλυτή. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html