Η αναφορά θέσεων εργασίας προσφέρει μικτά αποτελέσματα και η Fed λέει ότι το ενδιαφέρον μπορεί να είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο

TL? DR

• Αυτή την εβδομάδα η έκθεση για τις θέσεις εργασίας είχε ανάμεικτα αποτελέσματα, με νέες μισθοδοσίες 311,000 να ξεπερνούν τις προσδοκίες, την ίδια στιγμή που η ανεργία αυξήθηκε και οι μισθοί παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί
• Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ έκανε επίσης σχόλια την Τρίτη που υποδηλώνουν ότι το ενδιαφέρον θα μπορούσε να αυξηθεί από ό,τι αρχικά αναμενόταν και στη συνέχεια να παραμείνει υψηλό για περισσότερο
• Με τις μικρές τράπεζες να αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτή την εβδομάδα, οι μετοχές των περισσότερων μεγάλων τραπεζών έχουν πληγεί, προσφέροντας πιθανές ευκαιρίες στους επενδυτές
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο. Και κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Λοιπόν, αν η αγορά ήλπιζε σε κάποια ξεκάθαρη κατεύθυνση από την Έκθεση εργασιών της Παρασκευής, μπορεί να είναι λίγο απογοητευμένη. Από τη μια πλευρά, μη γεωργική Οι μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 311,000. Δεν είναι το αποτέλεσμα έκρηξης από τον Ιανουάριο, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα αρκετά μεγάλο περιθώριο πάνω από τις 223,000 προβλέψεις της Wall Street.

Από την άλλη, η ανεργία ανήλθε στο 3.6%, που ήταν υψηλότερο από το 3.4% που είχε προβλεφθεί. Επιπλέον, οι μέσες ωριαίες αποδοχές ήταν γενικά σταθερές, σημειώνοντας αύξηση μόλις 0.2%, που ισοδυναμεί με 8 σεντς την ώρα περισσότερο για τον μέσο εργαζόμενο.

Τα δεδομένα δεν είναι πιθανό να αλλάξουν την τροχιά των αυξήσεων των επιτοκίων της Fed. Αυτή τη στιγμή η αγορά τιμολογείται με αύξηση 0.25 ποσοστιαίας μονάδας στην επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 21 και 22 Μαρτίου, αλλά η πιθανότητα να είναι 0.50 ποσοστιαίες μονάδες έχει αυξηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά τα τελευταία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας είναι αρκετά ισχυρά, αλλά δεδομένου ότι η ανεργία έχει αυξηθεί και η αύξηση των μισθών έχει επιβραδυνθεί, η Fed δεν είναι πιθανό να δει αυτά τα δεδομένα ως σαφές μήνυμα ότι πρέπει να αυξηθεί κατά μισό βαθμό.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν ελαφρά άνοδο τις ώρες πριν από την αγορά την Παρασκευή, υποστηρίζοντας την άποψη ότι η Fed μπορεί να μην χρειάζεται να γίνει πιο επιθετική με την πολιτική επιτοκίων της. Είναι πιθανό να γίνει ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, δεδομένων των σχολίων που έκανε ο Τζέι Πάουελ την Τρίτη, δηλώνοντας ότι τα επιτόκια μπορεί να χρειαστεί να ανέβουν υψηλότερα και να παραμείνουν εκεί για περισσότερο από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

-

Οι αμφισβητούμενες τράπεζες είχαν μια δύσκολη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

SVB Financial Group, μητρική εταιρεία της Silicon Valley Bank ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, με τη μετοχή να σταματά την Παρασκευή μετά από πτώση 62% στις προκαταρκτικές συναλλαγές. Αυτή η πτώση φέρνει τη συνολική πτώση σε περίπου 80% τη στιγμή της γραφής, και η μετοχή αντιμετωπίζει απίστευτα υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας.

Το κραχ προήλθε από την ανακοίνωση της SVB ότι έπρεπε να συγκεντρώσουν 2.25 δισεκατομμύρια δολάρια σε απόθεμα, αφού αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να καλύψουν τον ισολογισμό.

Τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί από την κατάρρευση της Silvergate, μιας αμφισβητούμενης τράπεζας που επικεντρώνεται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Οι VC είχαν προφανώς απαιτήσει από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους να μεταφέρουν κεφάλαια σε πιο εδραιωμένες τράπεζες, προκαλώντας σημαντική αύξηση στις αναλήψεις από την SVB.

Άλλες μικρές τράπεζες έχουν πληγεί, επίσης, μερικές χωρίς προφανή λόγο εκτός από αρνητικό συναίσθημα από την πλάτη της SVB. Η First Republic Bank σταμάτησε μετά από πτώση 21% και υποχώρησε περίπου 15% το πρωί της Παρασκευής. Μια άλλη τράπεζα που εστιάζει στην κρυπτογράφηση - η Signature Direct - σημείωσε πτώση σχεδόν 27% τις τελευταίες πέντε ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αμφισβητούμενες τράπεζες όπως αυτές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ζητημάτων ρευστότητας, απλώς και μόνο λόγω του μεγέθους του ισολογισμού τους. Τα υψηλά επιτόκια έχουν περιορίσει σημαντικά τη ζήτηση για πίστωση, η οποία είναι η κύρια πηγή εσόδων μιας τράπεζας. Αυτό δεν είναι συνήθως ένα ζήτημα για μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan Chase ή η Bank of America, αλλά οι μικρότερες τράπεζες μπορεί να δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα.

Είναι το είδος της τάσης που είναι πολύ σημαντικό για τους επενδυτές να παρακολουθούν όταν πρόκειται για το δικό τους χαρτοφυλάκιο.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες τράπεζες είναι πιθανό να αποφύγουν οποιαδήποτε μόνιμη ζημιά από αυτά τα διατηρούμενα υψηλά επιτόκια, πολλές από τις τιμές των μετοχών τους σύρονται προς τα κάτω με το γενικό αίσθημα κατά των χρηματοοικονομικών αυτή τη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Goldman Sachs υποχώρησε σχεδόν 7% τις τελευταίες 5 ημέρες, η JPMorgan Chase είναι -8%, η Bank of America -12%, η Citi -8% και η Wells Fargo -12% την ίδια περίοδο.

Το να κυνηγάς εταιρείες σε ένα σημείο όπως αυτό είναι γνωστό ως επένδυση αξίας. Είναι το παλιό βιβλίο του Warren Buffet, όπου οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες με μεγάλες ταμειακές ροές, προβλέψιμα έσοδα και καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα, σε τιμές που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους αξία.

Στην πραγματικότητα, η Bank of America είναι η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire Hathaway, αποτελώντας σχεδόν το 10% της συνολικής κατανομής.

Q.ai's Value Vault Kit χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσει μετοχές αξίας που έχουν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη απόδοση από την ευρύτερη αγορά. Αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να βρει εταιρείες που έχουν:

-Χαμηλές σχετικές αποτιμήσεις τόσο στα κέρδη όσο και στις ταμειακές ροές

-Υψηλές αποδόσεις επενδυμένου κεφαλαίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Ώριμα, προβλέψιμα επιχειρηματικά μοντέλα

Ενώ το AI αναζητά τίτλους που έχουν καλές δυνατότητες απόδοσης, λαμβάνει επίσης υπόψη την αναμενόμενη αστάθεια. Μόλις γίνουν αυτές οι προβλέψεις, το κιτ επανισορροπεί αυτόματα σύμφωνα με αυτές, κάθε εβδομάδα.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

EW Scripps (SSP) – Η ραδιοτηλεοπτική εταιρεία είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Β στον συντελεστή Quality Value. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7.4% το 2022.

Daktronics (DAKT) – Ο πάροχος λύσεων ψηφιακής οθόνης είναι δικός μας Top Short για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τους βαθμολογεί με F σε Αξία Ποιότητας. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν -0.35$ τους 12 μήνες έως τον Ιανουάριο του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Titan International (TWI) – Ο κατασκευαστής τροχών και ελαστικών είναι δικός μας Κορυφαία αγορά για τον επόμενο μήνα με βαθμολογία Α σε Αξία Ποιότητας και Τεχνικά. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 250.6% το 2022.

Ανταλλακτικά αυτοκινήτου Advance (AAP) – Η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων (το στοιχείο είναι στο όνομα) είναι δική μας Top Short για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τους βαθμολογεί με F σε Τεχνικά και Ποιοτική Αξία. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 13.4% το 2022.

Το AI μας Κορυφαίες συναλλαγές ETF για τον επόμενο μήνα πρόκειται να επενδύσουν σε fintech, τεχνολογία αιχμής και μικροτσίπ, και σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Κορυφαίες αγορές είναι το ARK Fintech Innovation ETF, το ARK Next Generation Internet ETF και το VanEck Semiconductor ETF, και Κορυφαία σορτς είναι το ETF του iShares 7-10 Years Treasury Bond και το iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη.