Ο Τζιμ Κράμερ λέει να αγοράσει το ντιπ

Οι αγορές σημείωσαν απότομη πτώση κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά τα νέα δεν είναι όλα άσχημα για τους επενδυτές. Οι χαμηλότερες τιμές των μετοχών που βλέπουμε προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν την πτώση ή να εισέλθουν με έκπτωση. Το κόλπο είναι να τα βρεις.

Ο Τζιμ Κράμερ, ο γνωστός παρουσιαστής του προγράμματος «Mad Money» του CNBC, έχει μερικές ιδέες για αυτήν την κατάσταση. Κατά την άποψή του, η αναταραχή της αγοράς είχε τον ευεργετικό αντίκτυπο της διαλογής του σιταριού από την ήρα και της «εξάλειψης των υπερβολών των τελευταίων δύο ετών».

Ο Cramer επισημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να επικεντρωθούν σε μετοχές με «συνεπείς ιστορίες που αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να κάνουν ανάκαμψη».

«Τα ονόματα που επλήγησαν περισσότερο διαπραγματεύονται τώρα πιο κάτω από εκεί που ήταν στην αρχή της πανδημίας — σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ πιο κάτω. Αυτές είναι που αποκαλώ ιστορίες ολικής ανταπόδοσης και ενώ ορισμένες από αυτές είναι επικίνδυνες, το παραδέχομαι, άλλες αντιπροσωπεύουν καταπληκτικές ευκαιρίες αγοράς εδώ κάτω», είπε ο Cramer.

Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, τις συμβουλές του Cramer και ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις τρεις κορυφαίες συστάσεις του. Έχουμε χρησιμοποιήσει το Βάση δεδομένων TipRanks για να συγκεντρώσουμε τις τελευταίες τους λεπτομέρειες και θα τις ελέγξουμε μαζί με τα πρόσφατα σχόλια από ορισμένους από τους κορυφαίους αναλυτές της Street.

Meta Πλατφόρμες (META)

Η πρώτη επιλογή Cramer που θα εξετάσουμε είναι το Meta Platforms, το πρόσφατα μετονομασμένο Facebook. Τον περασμένο μήνα, σε συνέχεια της αλλαγής της επωνυμίας, η εταιρεία ενημέρωσε επίσημα τη μετοχή της, παίρνοντας τη νέα συντομογραφία, META. Με την αλλαγή, η Meta Platforms ολοκλήρωσε τη μετατροπή της σε εταιρεία χαρτοφυλακίου, καθιστώντας το Facebook, το WhatsApp και το Instagram κύριες θυγατρικές τους.

Το rebranding δεν είναι μαγικό και τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα της Meta, για το 1ο τρίμηνο του 22ου, αντικατοπτρίζουν αυτό. Η εταιρεία παρουσίασε σαφή επιβράδυνση στην κορυφή. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 17% από το τέταρτο τρίμηνο. Ταυτόχρονα, τα έσοδα αυξήθηκαν από έτος σε έτος, με την κορυφαία γραμμή των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων να έρχεται κατά 27.9% υψηλότερα από τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια του πρώτου τριμήνου του 1ου. Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν, με το μειωμένο EPS να μειώνεται ετησίως από 21 $ σε 26.1 $, με απώλεια 3.30%.

Η ιστορία συνεχίζεται

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαρτώνται από τα στατιστικά των χρηστών και εκεί είναι που το Meta δείχνει τα πιο ξεκάθαρα σημάδια επιβράδυνσης. Από πέρυσι, η αύξηση του μέσου όρου των μηνιαίων χρηστών (MAU) άρχισε να φθάνει λίγο κάτω από τα 3 δισεκατομμύρια. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η εταιρεία ανέφερε ανάπτυξη μόλις 3%, στα 2.94 δισεκατομμύρια MAU.

Με αυτό το υπόβαθρο, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι μετοχές της META έχουν υποαποδίδουν τις αγορές μέχρι στιγμής φέτος. Όταν ο NASDAQ έχει υποχωρήσει 26% σε ετήσια βάση, το META έχει υποχωρήσει 50%.

Στρέφοντας τώρα στη Wall Street, ο 5 αστέρων αναλυτής της Tigress, Ivan Feinseth, πιστεύει ότι οι μετοχές της Meta προσφέρουν επί του παρόντος πάνω από 170% ανοδικές δυνατότητες. Ο Feinseth βαθμολογεί τη μετοχή με Αγορά μαζί με στόχο τιμής 466 $. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Feinseth, κάντε κλικ εδώ)

«Η META έχει μια σημαντική ανοδική πορεία λόγω της συνεχιζόμενης δυνατότητας δημιουργίας εσόδων από πολλές από τις κρίσιμες εφαρμογές και τεχνολογίες της, συμπεριλαμβανομένων των Instagram, Messenger, WhatsApp και Oculus. Η META συνεχίζει να επενδύει τον ισολογισμό και τις ταμειακές ροές της για την ενίσχυση της αξίας των μετόχων μέσω καινοτομίας, στρατηγικών εξαγορών και συνεχιζόμενων επαναγορών μετοχών. Πιστεύουμε ότι υπάρχει περαιτέρω ανοδική τάση στις μετοχές», είπε ο Feinseth.

Άλλοι 28 αναλυτές προσχωρούν στη Feinseth στη λίστα με τα κέρδη και με άλλες 7 Διακρατήσεις και 2 Πωλήσεις, η μετοχή έχει συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Αν και ο μέσος στόχος τιμής δεν είναι τόσο αισιόδοξος όσο ο αναλυτής της Tigress, στα 265.86 $, το ποσοστό θα μπορούσε να προσφέρει κέρδη 59% στο χρονικό πλαίσιο των 12 μηνών. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών Meta στο TipRanks)

Walt Disney (DIS)

Η επόμενη «επιλογή Cramer» που θα εξετάσουμε είναι μια εταιρεία που όλοι θα αναγνωρίσουν. Σε τελική ανάλυση, ο Μίκυ Μάους είναι μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες στον κόσμο και τις πιο γνωστές εταιρικές μάρκες. Αντιπροσωπεύει επίσης μια μετοχή που έχει υποχωρήσει 38% σε ετήσια βάση.

Μια ματιά στις πρόσφατες οικονομικές εκδόσεις προτείνει μια απλή εξήγηση: η υπηρεσία ροής της Disney, Disney+, αιμορραγεί μετρητά με επιταχυνόμενο ρυθμό. Αυτό δεν αρέσει στους επενδυτές από ένα τόσο έντονα διαφημιστικό προϊόν, ακόμη και σε μια εταιρεία που αναφέρει σταθερές μετρήσεις σε άλλους τομείς και συνολικά κέρδη.

Η πιο πρόσφατη έκθεση, από το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022 της εταιρείας (το τρίμηνο που έληξε στις 2 Απριλίου), το θέτει σε προοπτική. Η Disney ανέφερε κορυφαία γραμμή 19.25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 29% ετήσια κέρδη στα έσοδα έξι μηνών. Με τη διάνοιξη, άρχισαν τα προβλήματα.

Πρώτον, στην ουσία, το αραιωμένο EPS έφτασε στα 1.08 $. Αν και ήταν αυξημένος κατά 37% από έτος σε έτος, έχασε την πρόβλεψη κατά 9%, απογοητεύοντας τους επενδυτές. Τα χειρότερα νέα για τους επενδυτές, ωστόσο, ήταν η μεγάλη απώλεια στο τμήμα της Disney+. Η υπηρεσία ροής της εταιρείας – η οποία μπορεί να έχει πρόσβαση στην τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου της Disney και φιλοξενεί το δημοφιλές Star Wars και Marvel franchise universes – έχασε 887 εκατομμύρια δολάρια στο δημοσιονομικό τρίμηνο. Αυτό ήταν υψηλότερο από την απώλεια 2 εκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο και αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την ισχυρή ζήτηση θεματικών πάρκων και την αύξηση των συνδρομητών ροής.

Αναλυτής 5 αστέρων της Morgan Stanley Μπέντζαμιν Σουίνμπερν, ωστόσο, πιστεύει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να κρατήσουν το μάθημα για τη Disney και να αποφύγουν τις πωλήσεις πανικού. Βλέπει την τρέχουσα τιμή ως ευκαιρία αγοράς.

«Βλέπουμε έναν ελκυστικό κίνδυνο/ανταμοιβή στα τρέχοντα επίπεδα. Με επικεφαλής τον τομέα Parks & Experience και με το πλεονέκτημα μιας ακόμα νέας επιχείρησης ροής που κλιμακώνεται στην κερδοφορία, βλέπουμε προσαρμοσμένη αύξηση EPS 20-25% τα επόμενα τρία χρόνια… Η μετάβαση ροής του ψυχαγωγικού περιεχομένου της Disney ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στα έσοδα, αλλά πολύ διαλυτικό στα κέρδη. Πιστεύουμε ότι μπορεί να ανακάμψει και τελικά να ξεπεράσει τα προηγούμενα κορυφαία κέρδη με την πάροδο του χρόνου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το περιεχόμενό του υποτιμάται σε τρέχουσες τιμές μετοχών», έγραψε ο Swinburne.

Ο Swinburne χρησιμοποιεί τα σχόλιά του για να υποστηρίξει τη βαθμολογία του Overweight (π.χ. Αγορά) στη μετοχή DIS και ο στόχος τιμής του στα 125 $ υποδηλώνει πιθανότητα ανόδου 29% τον επόμενο χρόνο. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Swinburne, κάντε κλικ εδώ)

Ως επί το πλείστον, η Wall Street συμφωνεί με την έκκληση του Swinburne στην εταιρεία. Η βαθμολογία Μέτριας Αγοράς της Disney προέρχεται από 24 κριτικές αναλυτών που περιλαμβάνουν 17 αγορές και 7 κρατήσεις. Ο μέσος στόχος τιμής, των 139.22 $, συνεπάγεται ανοδική δυνατότητα 44% ενός έτους από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης των 96.76 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών της Disney στο TipRanks)

Συστήματα Cisco (CSCO)

Θα ολοκληρώσουμε τη Cisco Systems, ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας δικτύωσης και μια από τις αγαπημένες μετοχές του Jim Cramer.

Η Cisco προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από λογισμικό δικτύωσης και ασφάλεια έως υλικό, όπως δρομολογητές και διακόπτες για ασύρματα συστήματα έως δικτύωση κέντρων δεδομένων έως οπτικούς και πομποδέκτες. Η πελατειακή βάση της εταιρείας είναι ευρεία, καθώς οι σειρές προϊόντων της έχουν βρει εφαρμογές σε βιομηχανίες από τη χρηματοοικονομική μέχρι την κατασκευή και την υγειονομική περίθαλψη, την κυβέρνηση, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έως το λιανικό εμπόριο.

Φέτος, ωστόσο, η μετοχή της CSCO παρουσίασε απώλειες 30%. Η εταιρεία αντιμετώπισε σοβαρούς αντίθετους ανέμους από τα συνεχιζόμενα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα lockdown λόγω COVID στην Κίνα, ακόμη και από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με απλά λόγια, η έλλειψη σε τσιπ ημιαγωγών επηρεάζει την ικανότητα της Cisco να κατασκευάζει προϊόντα, ενώ τα γρυλίσματα της εφοδιαστικής αλυσίδας καθιστούν πιο δύσκολη τόσο την απόκτηση πρώτων υλών όσο και την αποστολή τελικών προϊόντων. Η κατάσταση στην Κίνα και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν επιδεινώσει και τα δύο προβλήματα.

Ένα αποτέλεσμα όλων αυτών: Η Cisco ανέφερε 12.8 δισεκατομμύρια δολάρια σε κορυφαία έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού της 2022, σταθερά σε ετήσια βάση και κάτω από την πρόβλεψη των 13.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη πήγαν λίγο καλύτερα. στα 87 σεντς ανά μετοχή, σε αριθμούς εκτός GAAP, το EPS σημείωσε μέτρια άνοδο από τα 83 σεντς που είχαν αναφερθεί το προηγούμενο τρίμηνο, και μια δεκάρα υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των 86 σεντ.

Το πραγματικό πρόβλημα ήρθε με την καθοδήγηση της Cisco. Για το δημοσιονομικό τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία εξετάζει κέρδη 76 σεντ έως 84 σεντ ανά μετοχή, σε προσαρμοσμένα στοιχεία εκτός GAAP, τα οποία είναι μειωμένα από τα τρέχοντα επίπεδα, πέραν της μείωσης των εσόδων κατά 1% έως 5% ετησίως .

Ενώ η τρέχουσα εικόνα είναι ζοφερή, αναλυτής 5 αστέρων Oppenheimer Ittai Kidron βλέπει λόγο για αισιοδοξία. Γράφει, ως κατώτατη γραμμή για τη μετοχή, «Η Cisco παρουσίασε πολλαπλούς αντίθετους ανέμους το 3ο τρίμηνο του 22ου έτους (αλυσίδα εφοδιασμού, κλείσιμο της Ρωσίας/Λευκορωσίας, της Κίνας), που οδήγησε σε επιβράδυνση της αύξησης των παραγγελιών προϊόντων και ασθενέστερη από την αναμενόμενη καθοδήγηση του 4ου τριμήνου. Αν και αναμένουμε μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη πίεση καθώς η εταιρεία πλοηγείται σε αυτά τα ζητήματα, παραμένουμε ανοδικοί στις προοπτικές LT της Cisco και πιστεύουμε ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από πολλαπλούς κοσμικούς ανέμους (5G, WiFi6, Cloud Security).»

Με αυτήν την προοπτική, η Kidron αξιολογεί τη Cisco ότι μοιράζεται μια Υπεραπόδοση (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 50 $ υποδηλώνει ανοδική πορεία 16% από τα τρέχοντα επίπεδα. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Kidron, κάντε κλικ εδώ)

Συνολικά, η Wall Street ακολουθεί μια αργή προσέγγιση σε αυτή τη μετοχή. Η CSCO έχει 21 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών, που αναλύονται σε 8 Αγορά, 12 Διακράτηση και 1 Πώληση – όλα για μια συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Η τιμή της μετοχής τρέχει επί του παρόντος στα 43.15 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 51.53 δολαρίων συνεπάγεται ανοδική πορεία 19.5% για τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών CSCO στο TipRanks)

Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.

Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.