Οι επενδυτές προσπαθούν να κατανοήσουν τις αγορές, μπροστά σε αντικρουόμενα μηνύματα. Από το έτος μέχρι σήμερα, αντιμετωπίζουμε μεγάλες απώλειες – αλλά πιο πρόσφατα, ένα απότομο ράλι παρά την επιβεβαίωση αυτής της εβδομάδας ότι βρισκόμαστε σε ύφεση. Τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0.9% το δεύτερο τρίμηνο, η οποία ήρθε μετά από συρρίκνωση 2% το πρώτο τρίμηνο. Αυτό είναι δύο τέταρτα στη σειρά, ο ορισμός της ύφεσης.
Ο Jim Cramer, ο γνωστός παρουσιαστής του προγράμματος «Mad Money» του CNBC, μας υπενθυμίζει τη «συμβατική σοφία» σε μια εποχή όπως αυτή είναι να ρίχνουμε τις μετοχές. Ωστόσο, ο Cramer επισημαίνει ότι ο πρόεδρος της Fed Powell έχει υποδείξει ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων και, σύμφωνα με τα λόγια του Cramer, «Αυτό που είπε ο Jay Powell ήταν εξαιρετικά ανοδικό».
Εξηγώντας με περισσότερες λεπτομέρειες, ο Cramer λέει: «Όταν η Fed ξεφεύγει, έχετε ένα πραγματικό παράθυρο και πρέπει να το ξεπεράσετε… Όταν έρθει μια ύφεση, η Fed έχει την καλή λογική να σταματήσει να αυξάνει τα επιτόκια. Και αυτή η παύση σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσετε μετοχές… Νομίζω ότι αυτό το παράθυρο έφτασε επιτέλους και δεν θέλετε να το κλείσετε στον εαυτό σας.”
Οι αναλυτές της Wall Street βρίσκουν πολλά με τα οποία συμφωνούν σε αυτήν την αξιολόγηση και επιλέγουν μετοχές που είναι έτοιμες να κερδίσουν από εδώ και πέρα. Χρησιμοποιώντας Βάση δεδομένων TipRanks, εντοπίσαμε δύο μετοχές που θεωρούνται "Ισχυρές αγορές". Για να μην αναφέρουμε σημαντικές ανοδικές δυνατότητες είναι στο τραπέζι εδώ.
TuSimple Holdings (TSP)
Το πρώτο απόθεμα που θα εξετάσουμε, το TuSimple, ζει στον κλάδο των μεταφορών. Αυτή η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2015, συνεργάζεται τόσο με αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη όσο και με εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, στην ανάπτυξη αυτόνομων φορτηγών. Στόχος της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για την επίλυση ζητημάτων εμβέλειας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στον κλάδο των φορτηγών.
Η TuSimple ξεκίνησε ένα αυτόνομο δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών (AFN) το 2020, για να αρχίσει να θέτει σε πρακτική χρήση τα συστήματα πλοήγησης και αισθητήρων LiDAR που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας. Επί του παρόντος, το AFN της εταιρείας δραστηριοποιείται στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, με τερματικούς σταθμούς και γραμμές φορτηγών στις χώρες του Τέξας, του Νέου Μεξικού και της Αριζόνα. Η εταιρεία συνεχίζει τις δοκιμές Driver Out, ως προοίμιο για την αφαίρεση των οχημάτων υποστήριξης από το δίκτυο υπέρ των πλήρως αυτόνομων φορτηγών.
Το σύστημα έχει δημιουργήσει άφθονο ενδιαφέρον και η TuSimple έχει συνάψει συμφωνία με την Werner Enterprises, μια κορυφαία εταιρεία logistics στη Βόρεια Αμερική, για οδική εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Επιπλέον, το TuSimple αύξησε τις κρατήσεις του κατά 500 το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και τώρα έχει συνολικά 1 κρατήσεις στα βιβλία του.
Η συνεχής βελτίωση και επέκταση της τεχνολογίας Driver Out και του αυτόνομου δικτύου εμπορευμάτων είναι τα βασικά σημεία του αναλυτή Ράβι Σάνκεραναθεώρηση της μετοχής της Morgan Stanley.
Ο Shanker γράφει, σε κάποιο βάθος, «Πιστεύουμε ότι η TSP είναι ο ηγέτης στην αυτόνομη μεταφορά φορτηγών και πιθανώς ο ηγέτης στην αυτόνομη οδήγηση συνολικά. Αφού ξοδέψατε σημαντικό χρόνο με το mgmt. ομάδα και βιώνοντας πολλαπλές δοκιμαστικές βόλτες στο TSP και με δεδομένο το αποδεδειγμένο ιστορικό της TSP να επιτύχει τα σημεία αναφοράς της βιομηχανίας πιο γρήγορα από πολλούς ομολόγους, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η TSP είναι ο ηγέτης στην αυτόνομη μετακίνηση με φορτηγά».
«Αυτή δεν είναι μια αγορά που παίρνει όλους τους νικητές και πολλοί παίκτες θα έχουν επιτυχία εδώ, αλλά προς το παρόν, η TSP είναι μπροστά από το πακέτο κατά την άποψή μας. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι η TSP είναι η μόνη εταιρεία που έχει αποδείξει την ικανότητα Driver Out σε πολλαπλές διαδρομές με ταχύτητα αυτοκινητόδρομου σε δημόσιους αυτοκινητόδρομους (χωρίς τηλεοπές), πιστεύουμε ότι η TSP μπορεί να είναι ο ηγέτης στην αυτόνομη οδήγηση, περίοδος, συμπεριλαμβανομένων πολλών μεγαλύτερων, παλαιότερων παικτών σε robotaxis», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Σύμφωνα με την αισιόδοξη προσέγγισή του, ο Shanker δίνει στις μετοχές της TuSimple μια βαθμολογία Overweight (δηλαδή Αγορά) και ο στόχος τιμής των 35 $ υποδηλώνει μια εντυπωσιακή δυναμική ανόδου 247% για το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Shanker, κάντε κλικ εδώ.)
Η άποψη της Morgan Stanley δεν είναι η μόνη ανοδική άποψη για το TuSimple. Αυτό το απόθεμα αυτόνομου οχήματος με τεχνητή νοημοσύνη έχει καταγεγραμμένες 9 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, με ανάλυση 8 προς 1 υπέρ του Buys over Hold. Οι μετοχές διαπραγματεύονται στα 10.08 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 22.17 δολαρίων υποδηλώνει ανοδική πιθανότητα 120% για το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών TSP στο TipRanks)
PDC Ενέργεια (PDCE)
Η επόμενη μετοχή που εξετάζουμε είναι μια ενεργειακή εταιρεία και ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με δραστηριότητες στο Wattenberg Field του Κολοράντο και στο Delaware Basin στο Τέξας. Αυτοί οι παίκτες είναι σημαντικοί συνεισφέροντες στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ και η PDC παρήγαγε κατά μέσο όρο πέρυσι 195,000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα. Η παραγωγή της εταιρείας επικεντρώνεται σε υγρά – αργό πετρέλαιο και υγρά φυσικού αερίου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της παραγωγής, περίπου το 85%, προερχόταν από το πεδίο Wattenberg.
Η ισχυρή παραγωγή συνεχίστηκε καθώς ξεκίνησε το 2022. Η PDC ανέφερε 199,000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου (boe) την ημέρα το πρώτο τρίμηνο, για συνολική παραγωγή 17.9 εκατομμυρίων boe. Από αυτά, τα 5.9 εκατομμύρια βαρέλια ήταν αργό πετρέλαιο, το υπόλοιπο, περίπου τα δύο τρίτα της παραγωγής, ήταν σε υγρά φυσικού αερίου. Η εταιρεία ανέφερε συνολικά έσοδα από υδρογονάνθρακες ύψους 882.4 εκατομμυρίων δολαρίων για το 1ο τρίμηνο του 22ου έτους, σχεδόν διπλάσιο από το αποτέλεσμα του προηγούμενου τριμήνου. Το σύνολο των εσόδων υποστήριξε μειωμένο EPS 3.66 $, αύξηση 27% από το 1ο τρίμηνο του 21ου. Το PDC θα αναφέρει αριθμούς για το 2ο τρίμηνο του 22ου έτους στις αρχές Αυγούστου.
Όσο σημαντικοί κι αν είναι οι τρέχοντες αριθμοί, οι γραμμές τάσης για το PDC αξίζουν επίσης μια ματιά. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η εταιρεία έχει καταγράψει επτά συνεχόμενα τρίμηνα τόσο διαδοχικών κερδών εσόδων όσο και αυξήσεων EPS. Μαζί με αυτά τα σταθερά αποτελέσματα, οι μετοχές της PDCE ξεπέρασαν την απόδοση το 2022. όπου οι ευρύτερες αγορές είναι πτωτικές, το PDCE έχει κερδίσει 30% από έτος μέχρι σήμερα.
Γυρίζοντας τώρα στη Wall Street, το PDC έχει προσελκύσει την προσοχή του Nitin Kumar του Wells Fargo. Ο αναλυτής 5 αστέρων γράφει: «Η PDC Energy είναι μία από τις λίγες εταιρείες SMID cap στον χώρο της E&P που εκτιμούμε ότι παρουσιάζει την αποδοτικότητα κεφαλαίου που απαιτείται για την ανάπτυξη της παραγωγής, ενώ ξοδεύει κάτω από τις ταμειακές ροές υποθέτοντας συντηρητικές τιμές πετρελαίου… Πιστεύουμε ότι η μετοχή προσφέρει ένα χαρακτηριστικό μείγμα χαμηλής μόχλευσης (-0.3x/-0.7x έως το 2022e/2023e), αξιοσημείωτη έκπτωση σε σχέση με ομότιμους επί του παρόντος και ισχυρή ποιότητα περιουσιακών στοιχείων».
Ο Kumar ορίζει μια βαθμολογία υπέρβαρου (δηλαδή Αγορά) εδώ, βλέποντας πολλές δυνατότητες για το PDC να συνεχίσει την ισχυρή του απόδοση. Ο στόχος τιμής του, των 105 $, υποδηλώνει ότι η μετοχή έχει ανοδική πορεία ενός έτους κατά 66% μπροστά της. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Kumar, κάντε κλικ εδώ)
Ορισμένες εταιρείες απλώς προσελκύουν τους ταύρους και σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας, μια ενεργειακή εταιρεία με σταθερά υψηλές επιδόσεις είναι βέβαιο ότι θα είναι μία από αυτές. Η PDC Energy συγκέντρωσε 9 κριτικές αναλυτών πρόσφατα, και όλες είναι θετικές, για μια ομόφωνη συναίνεση για ισχυρή αγορά. Ο μέσος στόχος τιμής των 103.89 $ συνεπάγεται ~63% ανοδική πορεία το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών PDCE στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-now-time-132240832.html