Οι αγορές ξαναγράφουν την ίδια ιστορία που κοιτούσαμε όλο το καλοκαίρι – οι επενδυτές είναι σκοτεινοί και επιφυλακτικοί με τους αντίθετους ανέμους. Αυτοί οι αντίθετοι άνεμοι είναι αρκετοί για να τρομάξουν ακόμα και τους πιο έμπειρους εμπόρους. Ο υψηλός πληθωρισμός κάνει τους πάντες νευρικούς, η στροφή της Fed σε υψηλότερα επιτόκια –για την καταπολέμηση του πληθωρισμού– συνεπάγεται τον κίνδυνο ύφεσης και τα μακροοικονομικά στοιχεία για την οικονομία αρχίζουν να δείχνουν μειώσεις στις αγορές κατοικιών και την εμπιστοσύνη και τις δαπάνες των καταναλωτών. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προσθέστε τώρα τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν στις 8 Νοεμβρίου και είναι συνταγή για μπελάδες.
Αλλά ως συνήθως, με τα προβλήματα έρχεται η ευκαιρία. Ο Jim Cramer, ο γνωστός οικοδεσπότης του προγράμματος «Mad Money» του CNBC, δεν απέφυγε ποτέ από μια ταραγμένη αγορά και έχει ταλέντο στο να βρίσκει σταθερές μετοχές που μπορούν να υποστηρίξουν ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο εν αναμονή καλύτερων εποχών. Αυτή τη στιγμή, ο Cramer βλέπει τον κόσμο των συναλλαγών σε κάτι σαν μοτίβο διακράτησης, λέγοντας: «Η αγορά χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί και η Fed δεν θέλει να ταρακουνήσει το σκάφος πολύ επιθετικά ακριβώς πριν από τις εκλογές».
Ο Cramer είναι γνωστός για τη λειτουργία «γύρος αστραπής» στο πρόγραμμά του, όπου δίνει σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις μετοχών των καλούντων. Έχουμε χρησιμοποιήσει το Πλατφόρμα TipRanks για να αναλύσει τις λεπτομέρειες για μερικές από τις πρόσφατες ανοδικές του κλήσεις. Ας ρίξουμε μια ματιά στα δεδομένα και το σχόλιο του αναλυτή και ας μάθουμε γιατί ο Cramer πιστεύει ότι θα χτυπήσει κεραυνός.
State Street Corporation (STT)
Η State Street με έδρα τη Βοστώνη κάνει ένα μοναδικό καύχημα: είναι η δεύτερη παλαιότερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις ρίζες της πίσω στο 1792. Σήμερα, με συνολικά 3.3 τρισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση, μαζί με 35.7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη, η Η εταιρεία είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στην παγκόσμια σκηνή. Η State Street ανέφερε έσοδα 11.16 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει αυτό το σύνολο φέτος.
Στις 18 Οκτωβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 3ο τρίμηνο του 22ου έτους, δείχνοντας 2.96 δισεκατομμύρια δολάρια στην κορυφή, μαζί με καθαρά κέρδη 690 εκατομμύρια δολάρια. Το αραιωμένο EPS του STT έφτασε στα 1.80 $. Η State Street ανέφερε μειώσεις στα συνολικά έσοδα από τέλη, συμπεριλαμβανομένων των τελών εξυπηρέτησης και των τελών διαχείρισης. Αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξήσεις στις προμήθειες για συναλλαγές συναλλάγματος, χρηματοδότηση τίτλων και λογισμικό και επεξεργασία. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 36%. Αυτά τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν ως επί το πλείστον σύμφωνα με τις προσδοκίες.
Αυτή η απόδοση συγκρατεί ένα μέρισμα 63 σεντ ανά κοινή μετοχή. Με ετήσιο επιτόκιο 2.52 $, το μέρισμα αποδίδει 3.47%.
Εξετάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις της State Street σε σύγκριση με την τιμή της μετοχής της –η τελευταία έχει πέσει 20% μέχρι στιγμής φέτος– ο Jim Cramer λέει για την STT: «Νομίζω ότι η State Street εδώ κάτω σε αυτό το επίπεδο είναι μια καταπληκτική αγορά».
Αναλυτής 5 αστέρων Stephen Biggar, καλύπτοντας την State Street από την Argus, συμφωνεί ότι η μετοχή είναι μία προς αγορά. Αναλύοντας την υπόθεση, γράφει, «Αναμένουμε ότι η State Street θα επωφεληθεί από αρκετούς οδηγούς μακροπρόθεσμων κερδών. Πρώτον, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζουν πιέσεις κόστους που πιθανότατα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάθεση εργασιών back-office. Δεύτερον, η εταιρεία έχει πλεονεκτήματα κλίμακας και θα πρέπει να δει βελτιωμένη λειτουργική μόχλευση με την πάροδο του χρόνου. Τρίτον, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να επικεντρωθούν στις βασικές τους ικανότητες (διαχείριση χρημάτων) και όχι σε πιο κοσμικές εργασίες εξυπηρέτησης…»
«Πιστεύουμε ότι η πρόσφατη αδυναμία παρέχει ένα ευνοϊκό σημείο εισόδου για τις μετοχές της STT υψηλής ποιότητας», συνόψισε ο Biggar.
Όντας σταθερά στο στρατόπεδο ταύρων, ο Biggar βαθμολογεί το STT με Αγορά και ο στόχος τιμής των 88 $ υποδηλώνει ανοδική πορεία της τάξης του ~21% τον επόμενο χρόνο. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Biggar, κάντε κλικ εδώ)
Φαίνεται ότι, ως επί το πλείστον, η Wall Street συμφωνεί τόσο με τον Biggar όσο και με τον Cramer. Οι 10 πρόσφατες κριτικές αναλυτών περιλαμβάνουν 7 Αγορά και 3 Διακράτηση, για μια συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς, και ο μέσος στόχος τιμής των 79.60 $ συνεπάγεται ~10% κέρδος από την τρέχουσα τιμή συναλλαγών των 72.48 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών STT στο TipRanks)
Cummins, Inc. (CMI)
Το δεύτερο απόθεμα που θα εξετάσουμε είναι το Cummins, ένα σημαντικό όνομα στη μηχανική, περισσότερο γνωστό ως προμηθευτής κινητήρων και βοηθητικών εξαρτημάτων για βαρέα βιομηχανικά οχήματα. Η Cummins λειτουργεί σε διάφορα τμήματα, προσφέροντας κινητήρες, εξαρτήματα κινητήρα και μετάδοσης κίνησης και συστήματα παραγωγής ενέργειας. Η εταιρεία έχει παγκόσμια παρουσία, με πάνω από 9,000 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, και προσφέρει πλήρη μηχανική υποστήριξη και υποστήριξη στους πελάτες της.
Μερικοί αριθμοί θα δώσουν την κλίμακα των λειτουργιών του Cummins. Η εταιρεία έχει περισσότερους από 58,000 υπαλλήλους και τα έσοδά της ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια. Η κορυφαία γραμμή έφτασε τα 19.8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και το 2021 αυξήθηκε στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής φέτος, η Cummins έχει αναφέρει αποτελέσματα για το 1ο και το δεύτερο τρίμηνο. Τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 2% από το α' εξάμηνο του 6.3.
Ψάχνοντας στην έκθεση του δεύτερου τριμήνου, διαπιστώνουμε ότι ο Cummins είχε κέρδη 2 εκατομμυρίων δολαρίων, με μειωμένο EPS 702 $. Τα διεθνή έσοδα μειώθηκαν κατά 4.94% το δεύτερο τρίμηνο, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε περισσότερο από τα έσοδα της Βόρειας Αμερικής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 2%. Συνολικά, η Cummins ανέφερε κορυφαία γραμμή 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο. Αυτό αυξήθηκε κατά 15% από έτος σε έτος και ήταν σύμφωνο με τη συνολική μελλοντική καθοδήγηση της εταιρείας. Η Cummins αναμένει αύξηση εσόδων για ολόκληρο το έτος 6.6% το 8.
Κοιτάζοντας τον Cummins, ο Jim Cramer εντυπωσιάζεται από την ιδιότητα της εταιρείας ως δυναμικού του κόσμου της βιομηχανικής μηχανικής, ενός ουσιαστικού τομέα της σύγχρονης οικονομίας. Γράφει για την Cummins, «Νομίζω ότι η Cummins είναι μια εξαιρετική εταιρεία. Αυτό είναι το είδος του αποθέματος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το περιβάλλον. Δεν βλάπτεται πολύ από τα ποσοστά. Έχει ανώτερα προϊόντα [που] πουλά σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσει ο Κάμινς».
Αναλυτής Cowen Ματ Έλκοτ θα συμφωνούσε. Ο αναλυτής 5 αστέρων καλύπτει το CMI και κοιτάζοντας την εταιρεία, ενόψει των κερδών του τρίτου τριμήνου (3 Νοεμβρίου), βλέπει αρκετούς λόγους αισιοδοξίας στο μέλλον.
«Είμαστε θετικοί για το CMI στην εκτύπωση… Οι μάρκες έχουν γίνει λίγο πιο σταθερές και η εταιρεία έχει γίνει λίγο λιγότερο ανήσυχη για το θέμα… Το περιβάλλον ζήτησης παραμένει ισχυρό. Οι παραγγελίες φορτηγών τον Σεπτέμβριο ήταν πολύ υψηλότερες από το αναμενόμενο… Οι καθυστερήσεις για φορτηγά μεσαίας χρήσης παραμένουν ισχυρές και η ζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τη ζήτηση για φορτηγά βαρέως τύπου», σημείωσε ο Elkot.
Για το σκοπό αυτό, η Elkot δίνει στην Cummins μια αξιολόγηση Υπεραπόδοσης (δηλαδή Αγορά) και την υποστηρίζει με στόχο τιμής 267 $ που υποδηλώνει πιθανότητες για αύξηση της μετοχής κατά 13.5% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Elkot, κάντε κλικ εδώ)
Τι πιστεύει ο υπόλοιπος δρόμος; Εξετάζοντας την κατανομή της συναίνεσης, οι απόψεις άλλων αναλυτών είναι πιο διαδεδομένες. Η μετοχή έχει 11 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, που κατανέμονται σε 5 Αγορά και 6 Διακράτηση για συναινετική άποψη για μέτρια αγορά. Με μέσο στόχο τιμής 249.36 $ και τιμή διαπραγμάτευσης 235.28 $, η Cummins έχει δυναμική ανόδου ενός έτους περίπου 6%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών CMI στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-gives-2-stocks-142909399.html