Η βόλτα με το τρενάκι του λούνα παρκ συνεχίζεται στο χρηματιστήριο και οι μετοχές πέφτουν σε γενικές γραμμές αυτή την εβδομάδα. Ο S&P 500 υποχωρεί 3.5% και ο Dow έχει χάσει περίπου 870 μονάδες. Η πτώση της αγοράς τροφοδοτήθηκε από την αβεβαιότητα. Τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία ήταν απροσδόκητα θετικά και θολώνουν τις προβλέψεις για την απόφαση της Fed για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.
Οι δίδυμες εντολές της κεντρικής τράπεζας, να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό και να μετριάσει την ανεργία, συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, και με τον πληθωρισμό να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και την ανεργία σε χαμηλά επίπεδα, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι να περιμένουμε.
Η λογική κίνηση αυτή τη στιγμή, για τους επενδυτές που θέλουν να παραμείνουν σε μετοχές, είναι μια κίνηση σε αμυντικά παιχνίδια. Αυτή είναι η θέση πίσω από το πρόσφατο σημείωμα του στρατηγικού αναλυτή μετοχών της Jefferies, Steven DeSanctis. Σημείωσε, «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε μια στροφή στο συναίσθημα προς την υψηλή απόδοση… Άμυνα είναι το όνομα του παιχνιδιού αυτές τις μέρες».
Έχοντας αυτό υπόψη, οι αναλυτές της Jefferies επέλεξαν δύο μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας που πληρώνει έως και 13%, καθώς η σωστή προχωρά. Αυτά είναι τα παραδοσιακά αμυντικά παιχνίδια, καθώς εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και με αξιόπιστα μερίσματα που αποδίδουν πολύ πάνω από το μέσο όρο, μπορούν επίσης να νικήσουν τον πληθωρισμό.
Άνοιγμα του Βάση δεδομένων TipRanks, εξετάζουμε τις λεπτομέρειες πίσω από αυτά τα tickers για να μάθουμε τι άλλο τους κάνει συναρπαστικές αγορές.
Παγκόσμια μίσθωση πλοίου (GSL)
Το πρώτο μερισματικό απόθεμα που εξετάζουμε είναι η Global Ship Lease, ένας ανεξάρτητος ιδιοκτήτης-διαχειριστής στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, με στόλο 65 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μικρού έως μεσαίου μεγέθους, τα άλογα εργασίας των θαλάσσιων εμπορικών οδών του κόσμου. Αυτοί οι τύποι πλοίων μεταφέρουν φορτία σχεδόν οποιουδήποτε τύπου και αποτελούν περισσότερο από το 70% του παγκόσμιου όγκου εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτια. Η Global Ship ναυλώνει γενικά τα πλοία της και λαμβάνει μια ροή εισοδήματος από τις ημερήσιες τιμές μίσθωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου σύμβασης κάθε πλοίου. Από το τέλος του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, η εταιρεία είχε συμβόλαια τσάρτερ αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατά μέσο όρο απομένουν 2.2 χρόνια για τα συμβόλαιά της.
Στις αρχές Νοεμβρίου, η GSL δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 3ο τρίμηνο του 22ου έτους και παρουσίασε κέρδη τόσο στην κορυφή όσο και στην τελευταία γραμμή. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 172.5 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 11.6% από το δεύτερο τρίμηνο – και αυξημένα κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτά τα κορυφαία αποτελέσματα αποτελούν μέρος μιας ισχυρής τάσης το 24.4 προς αύξηση των εσόδων. για το εννεάμηνο που έληξε στις 2022 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Τελικά, τα καθαρά έσοδα των 92 εκατομμυρίων δολαρίων αντιπροσώπευαν αύξηση 41% ετησίως. Το καθαρό εισόδημα που διατίθεται στους κοινούς μετόχους αναφέρθηκε στα 89.6 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 42% σε ετήσια βάση. Σε βάση ανά μετοχή, το EPS των 2.44 $ αυξήθηκε κατά 41% από τα 1.73 $ που αναφέρθηκαν το 3ο τρίμηνο του 21ου.
Αυτά τα σταθερά κέρδη στήριξαν το μέρισμα της εταιρείας, το οποίο δηλώθηκε στα 37.5 σεντς ανά κοινή μετοχή και καταβλήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου. Με αυτό το ρυθμό, το μέρισμα διαμορφώνεται σε 1.50 $ ανά μετοχή και δίνει απόδοση 9.2%. Αυτή η απόδοση είναι περισσότερο από 4 φορές υψηλότερη από τον μέσο όρο που βρέθηκε μεταξύ των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο S&P και είναι 1.5 μονάδα υψηλότερη από τον τελευταίο αναφερόμενο ρυθμό πληθωρισμού.
Αναλυτής 5 αστέρων του Jefferies Ομάρ Νόκτα είναι εντυπωσιασμένος με την εκτέλεση της GSL τους τελευταίους μήνες, γράφοντας: «Η εταιρεία βρίσκεται σε πολύ σταθερή θέση με αρκετά εκκρεμή έσοδα, ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου με τον καθορισμό 10 πλοίων σε ναύλωση χρόνου και έχει αρκετή ευελιξία στο μέλλον… Με συντηρητική και πειθαρχημένη προσέγγιση, θεωρούμε ότι η GSL έχει άφθονη ευελιξία για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον…»
Η απόδοση είναι συναρπαστική κατά την άποψή μας, καθώς η πληρωμή αντιπροσωπεύει μόλις το ένα τέταρτο της συνεχιζόμενης δωρεάν ταμειακής ροής της εταιρείας. Η διοίκηση αγόρασε επίσης 15.1 εκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές της σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Για το σκοπό αυτό, η Nokta ορίζει εδώ μια αξιολόγηση Αγοράς, μαζί με έναν στόχο τιμής 25 $ που υπονοεί περιθώρια για ανατίμηση ~55% της μετοχής στο χρονοδιάγραμμα ενός έτους. Με βάση την τρέχουσα μερισματική απόδοση και την αναμενόμενη ανατίμηση της τιμής, η μετοχή έχει ~64% δυνητικό προφίλ συνολικής απόδοσης. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Nokta, κάντε κλικ εδώ)
Περνώντας τώρα στον υπόλοιπο δρόμο, άλλοι αναλυτές βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Με 3 αγορές και χωρίς κρατήσεις ή πωλήσεις, η λέξη στο δρόμο είναι ότι η GSL είναι μια ισχυρή αγορά. Η μετοχή έχει στόχο μέσης τιμής 32.67 $ και τιμή μετοχής 16.15 $, για ανοδική δυνατότητα ενός έτους ~102%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών GSL στο TipRanks)
Chesapeake Energy (CHK)
Τώρα θα στραφούμε στον κλάδο της ενέργειας, όπου η Chesapeake είναι ένας παίκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον τομέα της εξερεύνησης και ανάπτυξης υδρογονανθράκων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική και μετράει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία σε αρκετές από τις πιο παραγωγικές περιοχές φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού Texas Eagle Ford, του σχιστόλιθου Marcellus της Πενσυλβάνια και ιδιαίτερα του σχηματισμού Haynesville της Λουιζιάνα. Στο τέλος του περασμένου έτους, τα επιβεβαιωμένα αποθέματα της Chesapeake ήταν κυρίως σε φυσικό αέριο, στο 69%, αλλά περιλάμβαναν σημαντικές ποσότητες υγρών φυσικού αερίου (8%) και πετρελαίου (23%).
Το ισχυρό θεμέλιο της Chesapeake στα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία υποστηρίζει τα σταθερά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τα έσοδα και τα κέρδη κινούνται και τα δύο σε ανοδική τροχιά από το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους. Στην έκθεση του 3ου τριμήνου του 22ου έτους, η τελευταία που κυκλοφόρησε, η εταιρεία ανέφερε συνολικά έσοδα άνω των 4.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα μετρητά από δραστηριότητες ανήλθαν σε περισσότερα από 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά κέρδη των 883 εκατομμυρίων δολαρίων σήμαιναν κέρδη ανά μετοχή 6.12 δολάρια. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα έσοδα των 730 εκατομμυρίων δολαρίων οδήγησαν σε προσαρμοσμένο μειωμένο EPS 5.06 δολαρίων, αυξημένο κατά 112% από το 3ο τρίμηνο του 21ου έτους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές, επειδή υποστηρίζει άμεσα τη μερισματική πολιτική της εταιρείας, η Chesapeake ανέφερε τριμηνιαίο ρεκόρ ελεύθερων ταμειακών ροών το τρίτο τρίμηνο, ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Chesapeake διαχειρίστηκε αυτό το τελικό αποτέλεσμα, ακόμη και όταν απέδωσε 773 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετόχους κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μέσω ενός συνδυασμού επαναγορών μετοχών και πληρωμών μερισμάτων.
Το τελευταίο δηλωθέν μέρισμα, μετρώντας τόσο τις τακτικές όσο και τις συμπληρωματικές πληρωμές, ανήλθε συνολικά σε 3.16 $ και καταβλήθηκε την περασμένη 1η Δεκεμβρίου. Με την τρέχουσα πληρωμή, το μέρισμα ανέρχεται σε 12.64 $ ανά κοινή μετοχή και η απόδοση είναι ένα εντυπωσιακό 13.4%. Είναι μια σπάνια μετοχή που αποδίδει συνολικό μέρισμα περισσότερο από 6 φορές τον μέσο όρο.
Στην κάλυψη του Chesapeake for Jefferies, Λόιντ Μπερν, ένας άλλος από τους αναλυτές 5 αστέρων της Jefferies, βλέπει αρκετούς λόγους για συνεχή αισιοδοξία για τη μετοχή, δηλώνοντας: «Συνεχίζουμε να μας αρέσει η CHK στην αποτίμηση, τα καλά τοποθετημένα περιουσιακά στοιχεία, οι σταθερές αποδόσεις των μετόχων και η συνεχής πρόοδος στη στρατηγική Haynesville… Η CHK έχει μια σταθερή και ισορροπημένο πλαίσιο αποδόσεων των μετόχων. Για το '22, η CHK θα επιστρέψει ~2.3 δισ. δολάρια, ή ~17% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της αγοράς.
«Πιστεύουμε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να προσθέτει ευκαιριακά συμβόλαια βάσης / αντιστάθμισης κινδύνου / φυσικών συμβάσεων με καθορισμένες διαφορές στο προφίλ της για το 2023, συμβάλλοντας στην προστασία των αποδόσεων σε μια πιθανή ευμετάβλητη αγορά φυσικού αερίου», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Προσβλέποντας στο μέλλον, ο Byrne δίνει στην CHK μια αξιολόγηση Αγοράς, με στόχο τιμής 150 $ που δείχνει προς ~56% ανοδική τιμή τους επόμενους 12 μήνες. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Byrne, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, η Chesapeake έχει συγκεντρώσει 6 πρόσφατες κριτικές από τους αναλυτές της Street, και η ανάλυσή τους περιλαμβάνει 5 Buys έναντι ενός μόνο Hold – για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς για τις μετοχές. Η μετοχή έχει τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης 146.33 $, υποδηλώνοντας μια ανοδική δυνατότητα ενός έτους 53%. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών CHK στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών μερισμάτων σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα εργαλείο που ενώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html