Μια ισχυρή πτωτική τάση καθόρισε τις αγορές το πρώτο εξάμηνο του έτους. Έκτοτε, το βασικό σημείο ήταν η αστάθεια. Οι μετοχές έπεσαν κάτω τον Ιούνιο, όταν ο S&P 500 έπεσε στις 3,600s. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα επίπεδο υποστήριξης τους τελευταίους τρεις μήνες, και τουλάχιστον ένας στρατηγός πιστεύει ότι η αγορά δεν θα πέσει πολύ χαμηλότερα από εδώ.
Ο στρατηγικός αναλυτής της JPMorgan για την παγκόσμια αγορά Μάρκο Κολάνοβιτς έχει μια επιφυλακτικά αισιόδοξη άποψη για το επόμενο έτος, σημειώνοντας: «Πιστεύουμε ότι κάθε μειονέκτημα από εδώ θα περιοριστεί δεδομένου: 1) καλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των κερδών και ενδείξεις ότι οι αναθεωρήσεις μπορεί να πέφτουν, 2) πολύ χαμηλά τοποθέτηση επενδυτών λιανικής και θεσμικών επενδυτών, και 3) μείωση των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό τόσο από τα μέτρα που βασίζονται στην έρευνα όσο και από τα μέτρα της αγοράς».
Οι αναλυτές μετοχών από την JPMorgan προχωρούν σε αυτή τη διατριβή και έχουν επιλέξει 3 μετοχές τις οποίες βλέπουν ότι είναι έτοιμες για ισχυρές ανοδικές δυνατότητες το επόμενο έτος. Τους περάσαμε Βάση δεδομένων TipRanks για να δούμε τι έχουν να πουν για αυτούς άλλοι αναλυτές της Wall Street. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
BioAtla, Inc. (BCAB)
Θα ξεκινήσουμε από την Καλιφόρνια, όπου η BioAtla, με έδρα το Σαν Ντιέγκο, είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων μονοκλωνικών αντισωμάτων και κυτταρικών θεραπευτικών για χρήση στη θεραπεία διαφόρων καρκίνων. Η εταιρεία αναπτύσσει τα υποψήφια φάρμακα της μέσω μιας ιδιόκτητης πλατφόρμας, Conditionally Active Biologics (CAB), και αναζητά τρόπους επιλεκτικής στόχευσης καρκινικών κυττάρων και ιστών, ακόμη και όταν είναι ενσωματωμένοι σε φυσιολογικό ιστό.
Ο αγωγός της BioAtla περιλαμβάνει τροχιές προκλινικού και κλινικού σταδίου. Τα δύο κορυφαία προγράμματα βρίσκονται και τα δύο σε δοκιμή Φάσης ΙΙ. Το Mecbotamab vedotin, ή BA3011, βρίσκεται υπό έρευνα ως θεραπεία για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, με ενδιάμεσα δεδομένα να αναμένονται το 4ο τρίμηνο του 22ου έτους. Το φάρμακο δοκιμάζεται επίσης στη θεραπεία του αδιαφοροποίητου πλειομορφικού σαρκώματος (UPS) και του οστεοσαρκώματος. Το μέρος 2 μιας μελέτης Φάσης ΙΙ προετοιμάζεται, με τις εγγραφές να αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.
Ο δεύτερος κορυφαίος υποψήφιος φάρμακο της εταιρείας είναι το ozuriftamab vedotin, BA3021. Αυτό το φάρμακο υποβάλλεται σε μελέτες Φάσης ΙΙ για τη θεραπεία του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος της κεφαλής και του τραχήλου, καθώς και του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα – για τον οποίο αναμένεται ενδιάμεση ενημέρωση το 2ο H22. Η εταιρεία αναμένει επίσης να ξεκινήσει την εγγραφή ασθενών σε μελέτη μελανώματος το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
JPMorgan's Μπράιαν Τσενγκ έχει καλύψει αυτήν την εταιρεία βιοφαρμακευτικών προϊόντων και θεωρεί ότι η αναταραχή των επερχόμενων ενημερώσεων είναι το βασικό σημείο. Γράφει, «Το συναίσθημα γύρω από τον αγωγό του έχει αλλάξει δραστικά καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να εκτιμούν την προοπτική του σε ένα ελκυστικό κομμάτι της αγοράς NSCLC για το κύριο περιουσιακό στοιχείο που στοχεύει στο AXL, BA3011… Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα αποτίμηση παραμένει αποσυνδεδεμένη από την υπό όρους ενεργή βιολογική του αξία Η τεχνολογία που βασίζεται σε (CAB) και το υπόλοιπο του αγωγού θα μπορούσαν να προσφέρουν. Οι καταλύτες στο υπόλοιπο του 2022, ιδίως οι ενδιάμεσες αναγνώσεις από BA3011 και BA3021 σε AXL+ NSCLC και ROR2+ NSCLC, αντίστοιχα, θα συνεχίσουν να κρατούν τους επενδυτές αφοσιωμένους και να διατηρούν σημαντικές ανοδικές δυνατότητες».
Για το σκοπό αυτό, ο Cheng ορίζει μια αξιολόγηση Overweight (δηλαδή Αγορά) στις μετοχές της BioAtla, με στόχο τιμής 23 $ για να προτείνει μια ισχυρή ανοδική πορεία ενός έτους ~172%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Cheng, κάντε κλικ εδώ)
Οι εταιρείες βιοτεχνολογίας μικρής κεφαλαιοποίησης δεν τραβούν πάντα μεγάλη προσοχή από τη Wall Street, αλλά τέσσερις αναλυτές έχουν ακούσει το BCAB – και οι αξιολογήσεις τους περιλαμβάνουν 3 Buys έναντι 1 Hold, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Οι μετοχές διαπραγματεύονται για $8.46 και ο μέσος στόχος των $16 συνεπάγεται κέρδος 89% τους επόμενους 12 μήνες. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών BCAB στο TipRanks)
Επιταγή στερλίνας (STER)
Στην επιχείρηση για σχεδόν 50 χρόνια, η Sterling Check κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά για ελέγχους ιστορικού – όχι τα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά η καθημερινή προσπάθεια διεξαγωγής αναζητήσεων ιστορικού σε αιτούντες εργασία. Η εταιρεία εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών, της τεχνολογίας, της κυβέρνησης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της πρόσληψης εργατικού δυναμικού, με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τα πάντα, από ελέγχους αρχείων οδήγησης μέχρι γενικό ιστορικό έως ποινικά μητρώα και αναφορές πιστώσεων. Η Sterling θα διενεργήσει επίσης ελέγχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Sterling χρησιμοποιεί τεχνολογία που βασίζεται σε σύννεφο που της επιτρέπει να προσαρμόζει τις υπηρεσίες της σε οποιαδήποτε κλίμακα. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 50,000 πελάτες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από τις μισές εταιρείες του Fortune 100. Η Sterling διενεργεί πάνω από 95 εκατομμύρια ελέγχους κάθε χρόνο και εδρεύει στη Νέα Υόρκη.
Τον περασμένο μήνα, η στερλίνα δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 22, δείχνοντας 205.6 εκατομμύρια δολάρια στην κορυφή. Αυτό ήταν ένα κέρδος 29% από έτος σε έτος. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν ακόμη πιο γρήγορα, κατά 43% ετησίως, φτάνοντας τα 32.5 εκατομμύρια δολάρια, για προσαρμοσμένο EPS 33 σεντς ανά μετοχή. Το EPS αυξήθηκε κατά 32% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Επίσης στην έκθεση του δεύτερου τριμήνου, η Sterling ενημέρωσε την καθοδήγηση για τα έσοδα για ολόκληρο το έτος, ανεβάζοντας την πρόβλεψη για 2 εκατομμύρια δολάρια στη μέση γραμμή στο εύρος των 15 εκατομμυρίων δολαρίων έως 785 εκατομμυρίων δολαρίων. Η επίτευξή του θα δώσει ετήσια ανάπτυξη 795% έως 22%.
Αναλυτής Άντριου Στάινερμαν, στην κάλυψη του Sterling για την JPMorgan, γράφει για την εταιρεία και την τοποθέτησή της στον κλάδο: «Ένας βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί αυτή την ακόμα ταχεία αύξηση των εσόδων είναι η συνεισφορά από κέρδη νέων πελατών (δηλαδή, «νέα λογότυπα») +12 % το 2021 και +10% το 1ο εξάμηνο του 22… Πιστεύουμε ότι οι επενδυτές έχουν αξιολογήσει την ισχυρή πρόσφατη ανάπτυξη των επιθεωρητών παρασκηνίου ως επί το πλείστον κυκλική και ότι το βάρος βαρύνει τις εταιρείες να αποδείξουν ότι μπορούν να ενισχυθούν πέρα από την ισχυρή πρόσφατη ανάπτυξη. Τούτου λεχθέντος, αναγνωρίζουμε ότι η στερλίνα έχει επιδείξει ολοένα και περισσότερο ισχυρή εκτέλεση σε σχέση με παράγοντες υπό τον έλεγχό της και συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο αγοράς…»
«Περιμένουμε από μεγαλύτερους παρόχους όπως η Sterling να συνεχίσουν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς με βάση την εκπλήρωση πελατών με τεχνολογία, τη βελτιωμένη ανάκαμψη και την ακρίβεια από την αυτοματοποίηση, την άριστη εξυπηρέτηση πελατών και τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων παγκοσμίως», συνόψισε ο αναλυτής.
Κατά την άποψη του Steinerman, το ψηλό παραπάνω δικαιολογεί μια βαθμολογία Overweight (δηλαδή Αγορά) και βάζει στόχο τιμής 27 $ για τη μετοχή, υποδηλώνοντας ένα κέρδος 32% ενός έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Στάινερμαν, κάντε κλικ εδώ)
Για άλλη μια φορά, εξετάζουμε μια μετοχή με αξιολόγηση ισχυρής αγοράς από τη συναίνεση της Wall Street. Αυτή η βαθμολογία βασίζεται σε 6 πρόσφατες αξιολογήσεις αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων 5 για Αγορά έναντι 1 για Κράτηση. Ο μέσος στόχος τιμής των 26.75 $ υποδηλώνει πιθανότητες ανόδου 31% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής των 20.39 $. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών STER στο TipRanks)
Funko, Inc. (FNKO)
Όπου κι αν πάτε ή τι κάνετε, δεν μπορείτε να ξεφύγετε από την ποπ κουλτούρα – και το Funko είναι μέρος του λόγου αυτού. Αυτή η εταιρεία κατασκευάζει και διανέμει συλλεκτικά αντικείμενα, το είδος της διασκεδαστικής ποπ κουλτούρας που πωλείται με άδεια. Μιλάμε για κούκλες και ειδώλια βινυλίου, φιγούρες δράσης και ρετρό ανατροπές, όλα επώνυμα από εικονίδια όπως η Marvel και η DC Comics, ο Χάρι Πότερ, το NBA και η Disney. Τα προϊόντα Funko μπορούν να βρεθούν σε όλο τον κόσμο ή να παραγγελθούν ηλεκτρονικά, καθιστώντας την εταιρεία ηγέτη στην επωνυμία του τρόπου ζωής της ποπ κουλτούρας.
Με τους αριθμούς, η Funko έχει μερικά ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά στατιστικά να μοιραστεί. Η εταιρεία υπερηφανεύεται ότι έχει πάνω από 1,000 αδειοδοτημένα ακίνητα με περισσότερους από 200 παρόχους περιεχομένου και έχει πουλήσει πάνω από 750 εκατομμύρια προϊόντα από το 1998. Η εταιρεία μπορεί να βάλει ένα νέο προϊόν στην παραγωγή μόλις 70 ημέρες από την ιδέα και είδε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πωλήσεις πέρυσι.
Η Funko βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό ετήσιων πωλήσεων φέτος. Η εταιρεία είδε έσοδα 315.7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2ο τρίμηνο του 22ου. Προσθέστε σε αυτό τα 308 εκατομμύρια δολάρια από το πρώτο τρίμηνο και το α' εξάμηνο του 1ου έχει δημιουργήσει πάνω από το ήμισυ του συνόλου του περασμένου έτους. Παρά τα ισχυρά έσοδα, τα κέρδη ανά μετοχή της Funko μειώνονται. Το προσαρμοσμένο EPS αναφέρθηκε στα 1 σεντς το β' τρίμηνο του 22, σε σύγκριση με 26 σεντς το προηγούμενο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή, το EPS ξεπέρασε την πρόβλεψη των 2 σεντ κατά 22%.
Σε μια κίνηση σημαντική για τους επενδυτές, η Funko εξαγόρασε τη συλλεκτική εταιρεία Mondo με έδρα το Τέξας νωρίτερα φέτος. Η κίνηση δίνει στη Funko μια υψηλότερη παρουσία στον κλάδο. Η Mondo είναι περισσότερο γνωστή για τους δίσκους βινυλίου περιορισμένης έκδοσης και τις αφίσες που εκτυπώνονται σε μεταξοτυπία. Οι εταιρείες δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά η Funko δεν αναμένει ότι θα επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα το 2022.
Έτσι, συνολικά, η Funko είναι σε καλή θέση – και αυτή η ευρωστία έχει τραβήξει το μάτι του αναλυτή της JPM Μέγκαν Αλεξάντερ, ο οποίος λέει, «Στη μετοχή… παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη (10x P/E και 6x EV/EBITDA στις προβλέψεις μας για το 2023) ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε ανοδικά μέχρι τις συναινετικές εκτιμήσεις για το 2022 και το 2023. Επιπλέον, η εταιρεία ουσιαστικά απομάκρυνε τον οδηγό του 2023, ενώ βλέπουμε τις προοπτικές της κορυφαίας γραμμής συντηρητικά δεδομένης της δυνατότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών (η οποία δεν περιλαμβάνεται στους τρέχοντες στόχους).
«Ενώ πιστεύουμε ότι οι επενδυτές παραμένουν δύσπιστοι για την ανάκαμψη του περιθωρίου χόκεϊ-στίκ το 2ο εξάμηνο του 22 (και το ρολό έως το 2023), συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους θα μετατραπεί σε θετικό το 3ο τρίμηνο μετά από 4 τρίμηνα πτώσης, κάτι που θα αποτελέσει καταλύτη για ανοδικά κέρδη αναθεωρήσεις», πρόσθεσε ο αναλυτής.
Ο Alexander συνεχίζει να δίνει στην FNKO μια αξιολόγηση Overweight (δηλαδή Αγορά), συν έναν στόχο τιμής 32 $ για να υποδείξει τη δυνατότητα για ~42% ανοδική πορεία στον ορίζοντα ενός έτους. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Alexander, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, αυτός ο φοβιτσιάρης κατασκευαστής παιχνιδιών έχει συγκεντρώσει 7 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, μεταξύ των οποίων 5 αγορές και 2 κρατήσεις για μια μέτρια συναινετική αξιολόγηση αγοράς. Οι μετοχές διατιμώνται στα 22.49 $ και ο μέσος στόχος των 31.93 $ υποδηλώνει δυναμικό κέρδους ~42% το επόμενο έτος. (Δείτε την πρόβλεψη μετοχών FNKO στο TipRanks)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα νέο εργαλείο που ενώνει όλες τις ιδέες της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-stock-141404759.html