Όποιος εμπλέκεται στο επενδυτικό παιχνίδι θα γνωρίζει ότι όλα έχουν να κάνουν με την «επιλογή μετοχών». Η επιλογή της σωστής μετοχής για να αφήσετε πίσω τα χρήματά σας είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλίσετε ισχυρές αποδόσεις σε μια επένδυση. Επομένως, όταν οι επαγγελματίες της Wall Street θεωρούν ότι ένα όνομα είναι «Κορυφαία επιλογή», οι επενδυτές θα πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη.
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα TipRanks, αναζητήσαμε λεπτομέρειες για τρεις μετοχές που πρόσφατα έλαβαν τον χαρακτηρισμό «Top Pick» από τους αναλυτές του τραπεζικού κολοσσού JP Morgan.
Λοιπόν, ας βουτήξουμε στις λεπτομέρειες και ας μάθουμε τι τους κάνει έτσι. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δεδομένων αγοράς, εταιρικών αναφορών και σχολίων αναλυτών, μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για το τι κάνει αυτές τις μετοχές συναρπαστικές επιλογές για το 2023. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
Zoetis Inc. (ZTS)
Η πρώτη επιλογή JPM που εξετάζουμε είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία – αλλά με μια ανατροπή. Η Zoetis ειδικεύεται σε φάρμακα και εμβόλια για κτηνιατρικούς σκοπούς. Δεν το σκεφτόμαστε συχνά αυτό, απλώς υποθέτοντας ότι τα ανθρώπινα και τα κτηνιατρικά φάρμακα έχουν πολλές επικαλύψεις, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ενεργά και στα ανενεργά συστατικά, στις δοσολογίες, ακόμη και στους μηχανισμούς χορήγησης. Η κτηνιατρική μπορεί να επικαλύπτεται με τις ανθρώπινες θεραπείες, αλλά δεν συμβαίνει πάντα, και πολλές από τις θεραπείες και τα φάρμακά της είναι ειδικά για το είδος. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο εργάζεται ο Ζωίτης.
Η κτηνιατρική περίθαλψη, για κατοικίδια και ζώα, είναι μια τεράστια επιχείρηση, με επιπτώσεις σε ορισμένες από τις πιο προσωπικές πτυχές της ζωής μας, από τα ζώα που παίρνουμε στο σπίτι μας μέχρι την ίδια την τροφή μας. Η Ζωήτης φέρνει τακτικά έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ανά τρίμηνο. Το τελευταίο τρίμηνο που αναφέρθηκε, το 4ο τρίμηνο του 22, έδειξε έσοδα 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα 539 εκατομμυρίων δολαρίων ή προσαρμοσμένο μειωμένο EPS 1.15 δολαρίων. Κοιτάζοντας το μέλλον, η εταιρεία προβλέπει έσοδα 2023 μεταξύ 8.575 και 8.725 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πάνω από την εκτίμηση της Street για 8.55 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ταυτόχρονα, η Ζωήτης συνέχισε τη μικρή, αλλά ιδιαίτερα αξιόπιστη πληρωμή μερίσματος. Η πληρωμή, των $0.375 σεντ ανά κοινή μετοχή, καθορίζεται σε ετήσια βάση σε $1.5 και δίνει μια απόδοση 1%. Η εταιρεία διατηρεί αξιόπιστες πληρωμές για πάνω από μια δεκαετία τώρα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο αναλυτής της JPMorgan, Chris Schott, δίνει μια αιτιολογημένη εξήγηση για τη διατήρηση της Zoetis ως κορυφαίας επιλογής: «Βλέπουμε τη ZTS να βρίσκεται σε καλή θέση με ένα καινοτόμο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο (δερματικά, παρασιτοκτόνα, πόνος και διαγνωστικά) που θα πρέπει να μεταφραστεί σε περαιτέρω ανοδική πορεία. στους αριθμούς με την πάροδο του χρόνου. Και ενώ η εταιρεία είχε προβλήματα προμήθειας το 2022, αυτά φαίνεται να έχουν αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό με ελάχιστη έως καθόλου αναμενόμενη επίδραση στα αποτελέσματα του 2023… Βλέπουμε μια πολύ ελκυστική ρύθμιση για τη μετοχή το 2023.»
Βλέποντας μια υγιή τρέχουσα θέση και περιθώρια για μελλοντική επέκταση, ο Schott βαθμολογεί αυτή τη μετοχή ως Overweight (δηλαδή Αγορά) και θέτει τον στόχο τιμής του στα 225 $ για να δείξει την πίστη του σε άνοδο 31% ενός έτους για τις μετοχές. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Schott, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, αυτή η κτηνιατρική ιατρική εταιρεία λαμβάνει μια αξιολόγηση ισχυρής αγοράς από τη συναίνεση των αναλυτών, με βάση 4 πρόσφατες αξιολογήσεις που περιλαμβάνουν 3 Αγορά και 1 Αναμονή. Η μετοχή πωλείται για 171.64 δολάρια και η μέση τιμή στόχος της για 202.50 δολάρια συνεπάγεται κέρδος 18% μέχρι το τέλος αυτού του έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών ZTS)
Juniper Networks (JNPR)
Τώρα θα αλλάξουμε ταχύτητα και θα μεταβούμε στον τομέα της τεχνολογίας, όπου η Juniper Networks ειδικεύεται στην ανάπτυξη και εμπορία δρομολογητών, μεταγωγέων, λογισμικού διαχείρισης δικτύου, προϊόντων ασφαλείας και τεχνολογίας δικτύωσης που καθορίζεται από λογισμικό – εν ολίγοις, όλα τα πράγματα που απαιτούνται για τη συγκέντρωση και τη διατήρηση λύσεων δικτύωσης και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Η δικτύωση έχει γίνει μια βασική επιχείρηση στον ψηφιακό μας κόσμο και η Juniper έχει σταθερά υψηλά έσοδα και κέρδη από αυτήν. Το 2022, η εταιρεία ανέφερε συνολικά έσοδα 5.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 4.73 δισεκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος, με ετήσια αύξηση 12%.
Τα προκαταρκτικά στοιχεία του 4ου τριμήνου έδειξαν κέρδος 11% σε ετήσια βάση για τα έσοδα, στα 1.448 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα καθαρά έσοδα GAAP ανήλθαν σε 180 εκατομμύρια δολάρια, ή 55 σεντς ανά μετοχή, αυξημένα κατά 36% ετησίως, και με μέτρα μη GAAP, το εισόδημα των 213 εκατομμυρίων δολαρίων (65 σεντς ανά μειωμένη μετοχή) αυξήθηκε κατά 16% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία έχει βαθιές τσέπες, αν και τα αποθέματα μετρητών μειώνονται από το 2021. Η Juniper ολοκλήρωσε το 2022 με 1.23 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία, σε σύγκριση με 1.69 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2021. Κοιτάζοντας το μέλλον, η Juniper οδήγησε σε αύξηση εσόδων 15% ετησίως για το 1ο τρίμηνο του 23, σε περίπου 1.34 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αξίζει να σημειωθεί για τους επενδυτές που προσανατολίζονται στην απόδοση, η Juniper ενέκρινε αύξηση 5% για το μέρισμα της κοινής μετοχής της, αρχής γενομένης από την πληρωμή της 22ας Μαρτίου. Αυτό φέρνει το μέρισμα στα 22 σεντς ανά κοινή μετοχή, ή 88 σεντ σε ετήσια βάση, για απόδοση 2.77%.
Καλύπτοντας το Juniper για την JPMorgan, ο 5 αστέρων αναλυτής Samik Chatterjee γράφει: «Βλέπουμε ότι τα πρόσφατα κέρδη υπογραμμίζουν περαιτέρω το σκεπτικό μας ότι η Juniper είναι η κορυφαία επιλογή μας για το 2023, με επικεφαλής τα ανθεκτικά έσοδα/κέρδη της εταιρείας, τα οποία πιστεύουμε ότι υποστηρίζονται από ένα μεγάλο Ευκαιρία κέρδους μεριδίου στο Enterprise, ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και κάθετη διαφοροποίηση πελατών».
Ο Chatterjee υποστηρίζει αυτή την «ευκαιρία κέρδους μετοχών» με βαθμολογία Overweight (δηλαδή Αγορά) και στόχο τιμής 42 $, που συνεπάγεται ανοδική πορεία ενός έτους ~33%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Chatterjee, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, υπήρξαν 11 κριτικές αναλυτών για το Juniper τις τελευταίες εβδομάδες και αναλύονται σε 5 Αγορά, 4 Διακράτηση και 2 Πωλήσεις, για μια συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Οι μετοχές διατιμώνται στα 31.65 $ και ο μέσος στόχος των 36.09 $ υποδηλώνει χώρο για ~14% τους επόμενους 12 μήνες. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών αρκεύθου)
T-Mobile US (TMUs)
Η Last up είναι μια εταιρεία που πιθανότατα δεν χρειάζεται πολλή εισαγωγή. Η T-Mobile είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ασύρματων υπηρεσιών στις ΗΠΑ και ένας από τους ηγέτες στην επέκταση της κάλυψης δικτύου 5G σε ολόκληρη τη χώρα. Το δίκτυο 5G της T-Mobile καλύπτει περισσότερους από 325 εκατομμύρια ανθρώπους στη Βόρεια Αμερική, κυρίως στις ΗΠΑ. Η εταιρεία διαθέτει σχεδόν 2.65 εκατομμύρια πελάτες για internet υψηλής ταχύτητας από το 4ο τρίμηνο του 2022, αυξημένοι κατά 25% από το τρίτο τρίμηνο – και από μόλις 3 στο τέλος του 646,000.
Η T-Mobile ανέφερε ισχυρά κέρδη σε αριθμούς συνδρομητών στην έκθεσή της για το 4ο τρίμηνο του 22ου έτους, προσθέτοντας 1.8 εκατομμύρια καθαρούς πελάτες συμβολαίου και 927 χιλιάδες πελάτες τηλεφωνίας συμβολαίου το τρίμηνο. Οι καθαρές προσθήκες πελατών στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας ανήλθαν σε 524,000. Συνολικά, η εταιρεία δημιούργησε έσοδα 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, μείωση 20.27% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και 2.5 εκατομμύρια δολάρια κάτω από την εκτίμηση της συναίνεσης. Ωστόσο, το GAAP EPS αυξήθηκε κατά 390% ετησίως στα 247 $, ξεπερνώντας την εκτίμηση της Street για $1.18.
Η δημιουργία μετρητών ήταν επίσης εντυπωσιακή. Η T-Mobile σημείωσε άλμα των ετήσιων ελεύθερων ταμειακών ροών της κατά περισσότερο από 35% ετησίως, από 5.65 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 7.66 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Το κέρδος του FCF προήλθε από μια τεράστια άνοδο το τέταρτο τρίμηνο. τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε FCF από το τέταρτο τρίμηνο του 2.18 σημείωσαν αύξηση περισσότερο από 4% ετησίως.
Αυτά είναι σταθερά νούμερα, σύμφωνα με τον αναλυτή της JPMorgan, Phillip Cusick, ο οποίος γράφει: «Η T-Mobile είναι η κορυφαία επιλογή μας για το 2023 σε όλη την κάλυψή μας, καθώς βλέπουμε σημαντική συνέργεια και λειτουργική αποτελεσματικότητα τα επόμενα χρόνια που οδηγούν σε ισχυρή αύξηση EBITDA και ταμειακών ροών».
Το δυναμικό ανάπτυξης ταμειακών ροών της εταιρείας ενισχύει τη βαθμολογία Overweight (δηλαδή Αγορά) της Cusick για τις μετοχές και ο στόχος τιμής των 200 $ υποδηλώνει ανοδική πορεία 35% το επόμενο έτος. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Cusick, κάντε κλικ στο here)
Συνολικά, η Wall Street γενικά εντυπωσιάστηκε από την απόδοση της T-Mobile, και αυτό φαίνεται στις κριτικές αναλυτών. Από τα 16 που υπάρχουν στο αρχείο, τα 14 πρόκειται να αγοράσουν έναντι μόλις 2 για διατήρηση, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Ο μέσος στόχος τιμής των 179.92 $ της μετοχής συνεπάγεται ~22% ανοδική τιμή από την τιμή διαπραγμάτευσης των 147.87 $. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών της T-Mobile)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφθείτε την TipRanks ' Τα καλύτερα αποθέματα που αγοράζουν, ένα εργαλείο που ενώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της TipRanks.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-analysts-3-163214340.html