Αυτό το Solar Stock είναι νικητής ή σκοτεινιάζει;

Βασικές τακτικές

• Με την ψήφιση του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού τον Αύγουστο, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια.
• Το Sunrun απέφερε συνολικά έσοδα 584.6 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, με την προσθήκη 34,403 νέων πελατών.
• Το Sunrun αποφέρει σημαντικά έσοδα από την προσφορά προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης σε καταναλωτές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ηλιακή ενέργεια χωρίς να ξοδέψουν χρήματα εκ των προτέρων.

Η Sunrun Inc. (RUN) είναι η αυτοαποκαλούμενη #1 εταιρεία ηλιακών πάνελ κατοικιών. Η Sunrun εστιάζει στην παροχή ηλιακών, αποθήκευσης μπαταριών και ενεργειακών υπηρεσιών οικιακής χρήσης σε εθνικό επίπεδο. Η εταιρεία προσφέρει επίσης σχέδια οικιακών ηλιακών υπηρεσιών για να καταστήσει την καθαρή ενέργεια προσβάσιμη στους ανθρώπους χωρίς να ξοδέψουν χρήματα εκ των προτέρων.

Η Sunrun ιδρύθηκε το 2007 και η εταιρεία εξυπηρετεί τους πελάτες της μέσω πωλήσεων απευθείας στους καταναλωτές, συνεργασιών ηλιακής ενέργειας και στρατηγικών συνεργασιών. Με μόνο το 4% των 77 εκατομμυρίων διευθυνσιοδοτήσιμων κατοικιών στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή ηλιακή ενέργεια, η Sunrun πιστεύει ότι η ευκαιρία ανάπτυξης για αυτόν τον κλάδο είναι τεράστια. Με την αποστολή της εταιρείας να δημιουργήσει έναν πλανήτη που θα διοικείται από τον ήλιο και να παρέχει οικονομικά ενεργειακά συστήματα για όλους, αξίζει να δώσετε προσοχή σε αυτό το απόθεμα.

Θα εξετάσουμε τη μετοχή της Sunrun για να δούμε πώς η εταιρεία δημιουργεί έσοδα και τι θα ακολουθήσει για την εταιρεία.

Πώς είναι τα κέρδη για το Sunrun;

Η Sunrun δημοσίευσε την έκθεση κερδών της για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 στις 3 Αυγούστου, ανέφερε έσοδα 584.6 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, αυξημένα κατά 46% από έτος σε έτος. Η καθαρή ζημιά ήταν 12.4 εκατομμύρια δολάρια ή 0.06 δολάρια ανά μετοχή.

Η εταιρεία χωρίζει τα έσοδά της σε δύο τομείς:

1. Τα έσοδα από συμφωνίες πελατών και κίνητρα ήταν 259.9 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 18% από έτος σε έτος. Αυτό περιλαμβάνει χρήματα από συμφωνίες πελατών, κίνητρα εκπτώσεων ηλιακής ενέργειας και πωλήσεις πιστοποιητικών ηλιακής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (SREC).
2. Τα ηλιακά συστήματα ενέργειας και τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων ανήλθαν σε 324.7 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 79% από έτος σε έτος. Αυτά είναι τα έσοδα από την πώληση ηλιακών συλλεκτών, μετατροπέων, συστημάτων ραφιών και διάφορου άλλου εξοπλισμού που σχετίζεται με την ηλιακή ενέργεια σε λιανοπωλητές.

Τα έσοδα από συμφωνίες και κίνητρα πελατών περιλαμβάνουν επίσης εκπτώσεις φόρου. Η εταιρεία είναι επίσης επιλέξιμη για ομοσπονδιακές ή κρατικές φορολογικές εκπτώσεις όπου πραγματοποιούνται οι εγκαταστάσεις. Η Sunrun προσφέρει δύο συμφωνίες πελατών: συμβάσεις μίσθωσης ηλιακής ενέργειας και συμφωνίες αγοράς ενέργειας (PPA).

Με μια ηλιακή μίσθωση, πληρώνετε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό για να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια από το ηλιακό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στην οροφή σας.

Με τον ηλιακό PPA, πληρώνετε μια καθορισμένη τιμή ανά kWh για την ισχύ που παράγεται από το ηλιακό σύστημα στην οροφή σας. Και οι δύο αυτές επιλογές είναι δημοφιλείς επειδή μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα ηλιακό σύστημα στη στέγη σας χωρίς χρήματα. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα από τους συνδρομητές ανέρχονται σε 917 εκατομμύρια $ στις 30 Ιουνίου 2022.

Τα ηλιακά συστήματα ενέργειας και τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων προέρχονται από τις πωλήσεις των ηλιακών συλλεκτών και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά. Η εταιρεία πρόσθεσε 34,403 νέους πελάτες το δεύτερο τρίμηνο, με 25,339 από αυτούς να είναι προσθήκες συνδρομητών. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν την ηλιακή ενέργεια, αλλά δεν είναι σίγουροι για την αρχική επένδυση.

Πώς είναι ο ισολογισμός για το Sunrun;

Για να παρέχουμε περαιτέρω οικονομικές πληροφορίες για την εταιρεία, εξετάσαμε τα αποτελέσματα του ισολογισμού από το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Ακολουθούν οι αριθμοί που αξίζει να προσέξετε:

• Μετρητά & βραχυπρόθεσμες επενδύσεις: 862.98 εκατομμύρια δολάρια.
• Σύνολο εισπρακτέων λογαριασμών: 216.82 εκατομμύρια δολάρια.
• Συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό: 1.71 δισεκατομμύρια δολάρια.
• Σύνολο ενεργητικού: 17.8 δισεκατομμύρια δολάρια.
• Πληρωτέοι λογαριασμοί: 259.2 εκατομμύρια δολάρια.
• Συνολικές τρέχουσες υποχρεώσεις: 991 εκατομμύρια δολάρια.
• Μακροπρόθεσμο χρέος: 7.74 δισεκατομμύρια δολάρια.
• Συνολικές υποχρεώσεις: 9.99 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε ορισμένους αναλυτές, φαίνεται ότι η Sunrun έχει υπερβολικά χρέη καθώς φαίνεται ότι βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης με κάθε κόστος. Με την εταιρεία να κουβαλά τόσα πολλά, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί κάποιοι αναλυτές ανησυχούν.

Ωστόσο, τα μελλοντικά κέρδη είναι πιο σημαντικά. Η προσθήκη περισσότερων πελατών είναι το κλειδί για τη Sunrun για τη διατήρηση ενός υγιούς ισολογισμού. Θα δώσουμε προσοχή στην επόμενη αναφορά κερδών για να δούμε εάν η εταιρεία θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει κέρδη σύντομα.

Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές του Sunrun;

Η Sunrun έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση 5.95 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ηλιακή βιομηχανία λειτουργεί στο τμήμα Έλαια-Ενέργεια. Υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που βοηθά τη Sunrun να παραμείνει ανταγωνιστική είναι ότι επικεντρώνεται στις πωλήσεις κατοικιών και προσφέρει επιλογές χρηματοδοτικής μίσθωσης στους πελάτες.

Μερικοί αξιόλογοι ανταγωνιστές του Sunrun περιλαμβάνουν:

• Η SunPower (SPWR) είναι ένας πάροχος υπηρεσιών ηλιακής τεχνολογίας και ενέργειας σε πελάτες στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
• Η Brookfield Renewable Partners LP (BEP) παράγει ηλεκτρική ενέργεια με υδροηλεκτρικές, αιολικές, ηλιακές πηγές και πηγές βιομάζας με ένα παγκοσμίως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Τέσλα (TSLA), ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πράσινης ενέργειας και της καινοτομίας σε αυτόν τον χώρο.
• Η Clearway Energy (CWEN) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης και προγραμματιστές καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ, εστιάζοντας στην παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
• Η First Solar Inc. (FSLR) είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, εστιάζοντας στα ηλιακά πάνελ λεπτής μεμβράνης.

Υπάρχουν πολλοί άλλοι ανταγωνιστές Sunrun που εργάζονται σε οικιακές ηλιακές υπηρεσίες, αλλά παρουσιάζουμε μόνο μερικές από τις άλλες μετοχές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Πρόσφατα εξετάσαμε κορυφαία αποθέματα πράσινης ενέργειας εάν ενδιαφέρεστε για μια ευρύτερη άποψη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού που διαθέτει 369 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας, η ελπίδα είναι ότι θα επενδυθούν αρκετά χρήματα σε αυτόν τον τομέα για να ενισχύσουν όλους αυτούς τους παράγοντες.

Ποια είναι η προοπτική των αναλυτών για το Sunrun;

Εξετάσαμε τι είπαν ορισμένοι έμπιστοι ειδικοί αναλυτές για τη μετοχή Sunrun.

Σύμφωνα με το CNN, 17 από τους 27 αναλυτές θεώρησαν τη μετοχή Sunrun αγορά. Είκοσι τρεις αναλυτές προσέφεραν στόχο τιμής ενός έτους για τη Sun και ο διάμεσος στόχος ήταν 48 δολάρια ανά μετοχή. Η υψηλότερη εκτίμηση ήταν 79 $ και η χαμηλότερη εκτίμηση ήταν 30 $. Αυτές οι πληροφορίες προήλθαν από αναλυτές της Wall Street που έκαναν προβλέψεις για τη μετοχή Sunrun τους τελευταίους τρεις μήνες.

Είναι σημαντικό να σας υπενθυμίσουμε ότι ενώ οι αναλυτές κάνουν ό,τι μπορούν για να προβλέψουν τις οικονομικές επιδόσεις μιας εταιρείας, είναι δύσκολο να πούμε πώς θα είναι η συνολική οικονομία σε ένα χρόνο από τώρα, με τους φόβους μιας παγκόσμιας ύφεσης που διαφαίνεται, που απειλεί να μειώσει τις καταναλωτικές δαπάνες και να καθυστερήσει ανάπτυξη για κάθε εταιρεία, ειδικά για εκείνες που εστιάζουν στον καταναλωτή.

Είναι η μετοχή Sunrun κερδισμένη;

Το Sunrun (RUN) έκλεισε στα 30.47 $ στις 4 Οκτωβρίου, μετά από άνοδο 7% (1.99 $) για την ημέρα. Το απόθεμα ανέβηκε επειδή ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα πήγαινε καλύτερα συνολικά. Κάθε φορά που οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, είναι φυσιολογικό τα αποθέματα σε αυτόν τον τομέα (αιολικά, ηλιακά και ηλεκτρικά οχήματα) να ανεβαίνουν καθώς οι άνθρωποι στρέφονται στις φυσικές πηγές ενέργειας. Χθες, 5 Οκτωβρίου, έκλεισαν στις 28.03, με άνοδο άνω του 4% σε 5 ημέρες.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ο ρόλος του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού που υπεγράφη σε νόμο από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις 16 Αυγούστου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί ποτέ για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Το νομοσχέδιο θα προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις φόρου για έργα ηλιακής εγκατάστασης, που θα καλύπτουν τα πάντα, από τα πάνελ μέχρι την εργασία και την αποθήκευση μπαταριών. Θα μπορείτε να αφαιρέσετε το 30% των δαπανών που σχετίζονται με την ηλιακή ενέργεια από τους φόρους σας, γεγονός που πιθανότατα θα αυξήσει τη ζήτηση για ηλιακά έργα.

Δεδομένου ότι η Sunrun είναι ένας από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές για ηλιακά έργα, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αποθήκευση μπαταριών, αυτή η είδηση ​​αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα για το επόμενο έτος, με πολλούς ανθρώπους να ελπίζουν ότι προσπαθούν να επωφεληθούν από τα φορολογικά κίνητρα.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη σημασία των πρόσφατων αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed, ωστόσο, και τον ρόλο της κερδοσκοπίας των επιτοκίων στη συνολική χρηματιστηριακή αγορά. Με το μάχη κατά του πληθωρισμού που εξακολουθεί να πληρώνεται, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το πώς θα είναι το μέλλον των καταναλωτικών δαπανών, ειδικά εάν πέσουμε σε ύφεση.

Πώς πρέπει να επενδύσετε;

Υπήρξε αρκετή αστάθεια στη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά ο ενεργειακός τομέας την αισθάνθηκε βαθιά με τον εκτοξευόμενο πληθωρισμό και τις επακόλουθες αυξήσεις επιτοκίων. Οι τιμές του πετρελαίου και η συνολική αστάθεια της αγοράς θα έχουν αντίκτυπο στις εταιρείες στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εάν θέλετε να βρείτε τις σωστές πράσινες επενδύσεις χωρίς να κάνετε πολλή έρευνα, Q.ai's Clean Tech Kit μπορεί να είναι αυτό που ψάχνεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μας αναζητά τις αγορές για τις καλύτερες επενδύσεις για κάθε είδους ανοχές κινδύνου και οικονομικές καταστάσεις.

Κατώτατη γραμμή

Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επόμενη αναφορά κερδών που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου 2022. Εάν οι καταναλωτές αποφασίσουν να επωφεληθούν από τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται για τη μετάβαση σε ηλιακή ενέργεια, τότε η Sunrun μπορεί να αυξήσει τα έσοδά της ως ηγέτης στην εγκατάσταση ηλιακών κατοικιών.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.