Είναι το DocuSign A Growth Stock (ξανά);

Βασικές τακτικές

• Η DocuSign γνώρισε τεράστια ανάπτυξη λόγω του περιβάλλοντος εργασίας στο σπίτι.
• Τα οικονομικά έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό, αλλά σε σύγκριση με τα χρόνια της πανδημίας, φαίνονται χειρότερα από ό,τι είναι.
• Η DocuSign τοποθετείται ως μακροπρόθεσμος παίκτης στον κλάδο του λογισμικού ως υπηρεσίας.

Η μετοχή της DocuSign εκτινάχθηκε σε ανάπτυξη και δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς ορισμένοι επενδυτές νόμιζαν ότι εισερχόμασταν σε μια νέα κανονική κατάσταση. Αλλά καθώς τα πράγματα επέστρεψαν στη ρουτίνα τους πριν από την πανδημία και οι επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι η ζωή δεν θα άλλαζε εντελώς, η τιμή της μετοχής της DocuSign άρχισε να πέφτει.

Τώρα υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η DocuSign είναι μια μετοχή ανάπτυξης. Ας εξερευνήσουμε το DocuSign για να δούμε αν εξακολουθεί να είναι μια αξιόλογη επένδυση.

DocuSign Stock News

Η DocuSign ανέφερε αύξηση στις πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 (το οποίο έληξε στις 31 Ιουλίου) παρά το γεγονός ότι είδε απώλεια στην αξία των μετοχών που μειώθηκε κοντά στο 80% το περασμένο έτος. Η εταιρεία διατηρεί καθοδήγηση ολόκληρου του έτους σχετικά με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των λογαριασμών της, παρά τον ασταθή χρόνο για τις επιχειρήσεις λογισμικού ως υπηρεσίας. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 22% (οι χρεώσεις αυξήθηκαν κατά 9%) και 1.28 εκατομμύρια πελάτες που πληρώνουν σε όλο τον κόσμο.

Η μετοχή της DocuSign ξεκίνησε το 2022 με τιμή μετοχής 157 $, αλλά άρχισε να χάνει την αξία της αμέσως μετά. Από τις 20 Σεπτεμβρίου, η μετοχή διαπραγματευόταν στα 55.54 $ ανά μετοχή - μια απότομη έκπτωση από εννέα μήνες νωρίτερα. Κάποια από αυτά οφείλονται στις συνθήκες του χρηματιστηρίου, καθώς η αγορά στο σύνολό της έχει δυσκολευτεί λόγω του υψηλού πληθωρισμού.

Αλλά η πτώση είναι επίσης αποτέλεσμα των χαμηλότερων από το αναμενόμενο κερδών το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023. Οι αναλυτές της Wall Street προέβλεψαν έκθεση κερδών 0.46 $ ανά μετοχή, αλλά η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη 0.38 $ ανά μετοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της τιμής της μετοχής κατά 24% τον Ιούνιο του 2022.

Η μετοχή ανέκαμψε ελαφρά μετά την είδηση ​​για την αύξηση των κερδών για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022. Ωστόσο, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η μετοχή θα σημειώσει υγιή κέρδη στην αξία της ή θα σταθεροποιηθεί. Ιστορικά, το DocuSign είχε μια κάπως ασταθή απόδοση. Είναι επιρρεπής σε διακυμάνσεις σε κέρδη και ζημίες καθώς και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ικανότητά της να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε ηλεκτρονικά έγγραφα και υπογραφές.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Η DocuSign είχε έσοδα 622 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023, αύξηση από 512 εκατομμύρια δολάρια για το ίδιο τρίμηνο το 2022. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους το έτος 2023 ήταν 128 εκατομμύρια $, μια αύξηση άνω των 114 εκατομμυρίων $ από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα λειτουργικά κέρδη της DocuSign το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 ήταν 112 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει ότι τα λειτουργικά κέρδη θα είναι χαμηλότερα για τα υπόλοιπα δύο τρίμηνα του οικονομικού έτους 2023 στα 108 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο και στα 105 εκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο.

Το λειτουργικό περιθώριο για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 ήταν -25.5 εκατομμύρια δολάρια και -41.7 εκατομμύρια δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει βελτιώσεις για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2023. Αυτή τη στιγμή προβλέπουν Το λειτουργικό περιθώριο θα είναι -7.32 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2023 και -12.3 εκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Τα καθαρά έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023 ήταν -45.1 εκατομμύρια δολάρια—μια απότομη πτώση από τα -2.25 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022.

Ισολογισμός

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, η DocuSign είχε συνολικό ενεργητικό 2.54 εκατομμύρια δολάρια και ανέφερε 1.32 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023. Η ανάλυση των ισολογισμών της περιλαμβάνει:

• Μετρητά στο χέρι στα 802 εκατομμύρια δολάρια
• Απαιτήσεις 453 εκατομμυρίων δολαρίων
• Τρέχουσες υποχρεώσεις 1.37 εκατ. $
• Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 894 εκατ. $

Η συνολική χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση στις 31 Ιανουαρίου 2022 ήταν 993,990 $ και η κοινή μετοχή της ήταν 275 εκατομμύρια δολάρια.

Το κεφάλαιο κίνησης της είναι -52,043 δολάρια και το επενδυμένο κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε 993,990 δολάρια στην αρχή του οικονομικού έτους 2022. Η DocuSign έχει απτή λογιστική αξία -178 εκατομμύρια δολάρια, συνολικό χρέος 882 εκατομμύρια δολάρια και 197,841 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία.

Είναι το DocuSign μια μετοχή ανάπτυξης;

Η μετοχή της DocuSign έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα, επειδή η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για να επεκτείνει τις υπηρεσίες της πέρα ​​από τον χώρο της ηλεκτρονικής υπογραφής. Όπως ισχύει επί του παρόντος, όλα τα δικαστικά συστήματα στις ΗΠΑ αποδέχονται το βασικό προϊόν της εταιρείας, τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Αυτό το τοποθετεί στο επίπεδο της μορφής αρχείου PDF της Adobe ως καθολικό πρότυπο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της νομιμότητας των νομικών εγγράφων. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός αυξάνεται για αυτό το είδος υπηρεσιών. Η DocuSign θέλει να παραμείνει ένα βήμα μπροστά, εισάγοντας υπηρεσίες δημιουργίας εγγράφων γνωστές ως Συμφωνία Cloud και Insight.

Η DocuSign έχει κάνει εξαιρετική δουλειά δημιουργώντας μια θέση στη βιομηχανία ηλεκτρονικών νομικών εγγράφων. Είναι μια μετοχή που αξίζει να εξετάσετε, ειδικά αν ψάχνετε για κάτι να κρατήσετε στο χαρτοφυλάκιό σας μακροπρόθεσμα. Η νομική βιομηχανία σε όλο τον κόσμο εμπιστεύεται την DocuSign και τα προϊόντα της και η βιομηχανία θα απαιτεί πάντα ασφαλείς μεθόδους υπογραφής και υποβολής ηλεκτρονικών εγγράφων. Η DocuSign έχει δείξει ότι μπορεί να είναι καινοτόμος και ευέλικτη στη δημιουργία προϊόντων ηλεκτρονικής υπογραφής και εγγράφων για εφαρμογές για φορητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές, κάτι που βοηθά στην ενίσχυση των κερδών και της αξίας των μετοχών της.

Κατώτατη γραμμή

Οι μέτοχοι της DocuSign βρίσκονται σε τρελή βόλτα τον τελευταίο καιρό. Η ανάγκη για τις υπηρεσίες της DocuSign αυξήθηκε τρομερά χάρη στα lockdown και την έκρηξη των προσαρμογών εργασίας από το σπίτι λόγω της πανδημίας—τόσο που ορισμένοι αναλυτές υπερεκτίμησαν τη μελλοντική ανάπτυξη της μετοχής.

Καθώς τα lockdowns έχουν χαλαρώσει και οι άνθρωποι συνεχίζουν να επιστρέφουν στα γραφεία, η ζήτηση για τις υπηρεσίες της DocuSign έχει επιβραδυνθεί — αυτό δεν σημαίνει ότι η ζήτηση θα εξαφανιστεί εντελώς. Το DocuSign συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι το 2020 και το 2021 δεν ήταν ανωμαλίες. Οι μέτοχοι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτήν την αναπτυσσόμενη μετοχή, αλλά θα πρέπει επίσης να κατανοήσουν ότι η πορεία θα εξακολουθεί να είναι ασταθής στο εγγύς μέλλον.

Το Q.ai αφαιρεί τις εικασίες από την επένδυση. Η τεχνητή νοημοσύνη μας αναζητά τις αγορές για τις καλύτερες επενδύσεις για κάθε είδους ανοχές κινδύνου και οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, τα συνδυάζει σε πρακτικό επίπεδο Επενδυτικά κιτ που κάνουν την επένδυση απλή και – τολμάμε να το πούμε – διασκεδαστική.

Το καλύτερο από όλα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε Προστασία χαρτοφυλακίου ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε τα κέρδη σας και να μειώσετε τις απώλειές σας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο επενδύετε.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.