Το Big Oil Γίνεται Ήδη Μεγάλο Φυσικό Αέριο; Εδώ είναι τα 5 μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως

Βασικές τακτικές

• Οι κορυφαίες εταιρείες ενέργειας τείνουν να είναι απίστευτα κερδοφόρες, είτε είναι δημόσιες εταιρείες, κρατικές οντότητες ή ιδιωτικές εταιρείες.
• Οι μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο έχουν την έδρα τους στη Σαουδική Αραβία, τις ΗΠΑ, την Αγγλία και την Κίνα.
• Το φυσικό αέριο παραμένει ένας εξαιρετικά απαραίτητος πόρος, αλλά οι προμήθειες κινδυνεύουν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι παραγωγοί φυσικού αερίου συγκαταλέγονται σε μερικές από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες εταιρείες στον κόσμο. Με έναν σχετικά μικρό όμιλο εταιρειών που δημιουργεί έναν από τους πιο απαραίτητους πόρους στον κόσμο, η επένδυση σε αποθέματα φυσικού αερίου μπορεί να προσφέρει καλή απόδοση. Ωστόσο, το κόστος, η ζήτηση των καταναλωτών για πράσινη ενέργεια και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία είναι όλες μεγάλες μεταβλητές που οδηγούν την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Εάν σκέφτεστε να επενδύσετε στην ενεργειακή βιομηχανία, το φυσικό αέριο θα παίζει πάντα ένα μέρος του επενδυτικού σας μείγματος. Ακολουθεί μια ματιά στους μεγαλύτερους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο για να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε εάν έχουν νόημα για το χαρτοφυλάκιό σας.

Σαουδική Αράμκο

Η Saudi Aramco (γνωστή και ως Saudi Arabian Oil Co.) είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Είναι επίσης κρατική ιδιοκτησία της Σαουδικής κυβέρνησης και της βασιλικής οικογένειας. Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση της ικανότητας εξαγωγής αργού πετρελαίου κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως έως το 2027, αυξάνοντας τη χρήση φυσικού αερίου στη χώρα της, που προέρχεται από το κοίτασμα Jafura.

Το 2021, η Saudi Aramco άντλησε 110 δισεκατομμύρια δολάρια ως προς τα καθαρά έσοδα. Αυτός ο αριθμός επανέρχεται κοντά στα επίπεδα του 2018, πριν η εταιρεία δημοσιοποιηθεί με την IPO της το 2019. Το 2018, τα καθαρά έσοδα ήταν 111.1 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά το 2019 και το 2020, τα καθαρά έσοδα ήταν μόλις 88.2 δισεκατομμύρια δολάρια και 49 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι η Saudi Aramco είναι μια από τις πιο προσοδοφόρες εταιρείες στον κόσμο, η επένδυση σε αυτόν τον ενεργειακό γίγαντα συνοδεύεται από ηθικές ανησυχίες και εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Εάν θέλετε να επενδύσετε σε αυτήν την εταιρεία, υπάρχουν περαιτέρω εμπόδια για τους ιδιώτες επενδυτές, όπως οι κανονισμοί που καθιστούν δύσκολη την επένδυση στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας. Πιθανότατα δεν θα μπορείτε να αγοράσετε απευθείας αυτό το απόθεμα – θα πρέπει να το βρείτε σε ένα ETF.

Πολλά πράγματα οδήγησαν στη μείωση των καθαρών εσόδων της Saudi Aramco το 2019 και το 2020. Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν, οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου της άρχισαν να δέχονται δαπανηρές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούτι της Υεμένης το 2019 και υπήρξαν πόλεμοι προσφορών που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚ με τη Ρωσία εν μέσω μια πανδημία. Καθώς η τιμή του αργού αυξήθηκε, τόσο αυξήθηκαν και τα κέρδη της εταιρείας. Αυτή είναι μια τάση που θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Exxon Mobil (XOM)

Η Exxon Mobil είναι η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα καθαρά έσοδα της Exxon Mobil για το 2021 ήταν 23.04 εκατομμύρια δολάρια, από καθαρή απώλεια 22.44 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Τα καθαρά έσοδα στην Exxon ακολούθησαν παρόμοια τάση με τη Saudi Aramco τα τελευταία χρόνια, με χαμηλότερα καθαρά έσοδα το 2019 και το 2020 σε σύγκριση με το 2018 και 2022.

Η παραγωγή φυσικού αερίου της Exxon βρίσκεται σε πτωτική τάση από το 2011. Έφθασε στο χαμηλότερο σημείο της – 2,574 εκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως – το 2018. Ακριβώς πάνω από αυτό το σημείο έφθασε τα επόμενα τρία χρόνια έως το 2021.

Το φθινόπωρο του 2021, τρεις ακτιβιστές επενδυτές μπήκαν στο διοικητικό συμβούλιο της Exxon Mobil. Μη ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιμετώπιζε τη συμβολή της στην κλιματική αλλαγή μέχρι σήμερα, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να κλείσουν έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ευνοώντας αντί αυτού δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε προγράμματα ανάκτησης άνθρακα, έργα υδρογόνου και βιοκαύσιμα. μέρος της μονάδας χαμηλών εκπομπών άνθρακα της Exxon.

Καθώς η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε τα καθαρά έσοδα της Exxon να ακολουθούν. Παραμένει η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου με έδρα τις ΗΠΑ, ανεξάρτητα από την τιμή του αργού.

Chevron (CVX)

Η Chevron είναι μια άλλη μεγάλη αμερικανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ενώ η Chevron είναι αμερικανική εταιρεία, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φυσικού αερίου προέρχεται στην πραγματικότητα από τις εργασίες της στην Αυστραλία και την Ασία. Το 2021, παρήγαγε 1.69 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου την ημέρα στις ΗΠΑ, αλλά 6 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια ημερησίως διεθνώς.

Το καθαρό της εισόδημα το 2021 ήταν 15.63 εκατομμύρια δολάρια, από ζημία 5.54 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Τα καθαρά έσοδα ήταν επίσης χαμηλά το 2019 με μόλις 2.92 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ήταν υψηλότερα όταν η αγορά πλήρωνε περισσότερα για πετρέλαιο το 2018 – όταν η Chevron έφερε καθαρή εισόδημα 14.82 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν ενθάρρυνε πρόσφατα τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να αυξήσουν την παραγωγή για να μειώσουν την έλλειψη εφοδιασμού που προκαλείται από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε ρωσικές εταιρείες μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία. Η Chevron ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στο κάλεσμα. Το πρώτο τρίμηνο του 1, αύξησε την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στη λεκάνη της Πέρμιας κατά 2022%.

Η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων της εταιρείας το 2021 είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι, αν και τα κέρδη εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του πετρελαίου. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς η αυξημένη παραγωγή του Permian Basin επηρεάζει τα κέρδη του 2022.

Κέλυφος (SHEL)

Η Shell είναι μια πρώην-ολλανδική-νυν-βρετανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επί του παρόντος, ηγείται του μεγαλύτερου ιδιωτικού κατασκευαστικού έργου στην ιστορία του Καναδά, κατασκευάζοντας γεωτρήσεις φυσικού αερίου, αγωγούς και υγροποίηση κατά μήκος της ακτής της Βρετανικής Κολομβίας. Δεν θα είναι πλήρης για λίγα χρόνια, αλλά προβλέπεται να παράγει και να εξάγει πάνω από 14 εκατομμύρια τόνους παγωμένου, υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως.

Τα καθαρά έσοδα της Shell για το 2021 ήταν 14.62 εκατομμύρια δολάρια, ανακάμπτοντας από καθαρή ζημία 16.91 εκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Οι καθαρές απώλειες καθαρού εισοδήματός της το 2019 δεν ήταν τόσο σοβαρές όσο ήταν για άλλους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου – το καθαρό εισόδημα του 2019 μειώθηκε στα 12.42 εκατομμύρια δολάρια από 17.51 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

Μόλις πέρυσι, η Χάγη καταδίκασε τη Shell για παραβίαση των νόμων της Ολλανδίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα περίθαλψης. Η εταιρεία έλαβε εντολή να υπερδιπλασιάσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα που είχαν τεθεί για το 2030. Η απόφαση οδήγησε τελικά την εταιρεία να εγκαταλείψει εντελώς την Ολλανδία και να εγκαταστήσει ξανά την έδρα της στο Λονδίνο με δραματικό τρόπο.

Τα καθαρά έσοδα της Shell συμβαδίζουν με αυτά άλλων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μειώνοντας το 2019 και το 2020, αλλά ανακάμπτουν το 2021. Παρακολουθήστε πώς η νέα της εγκατάσταση φυσικού αερίου στη Βρετανική Κολούμπια επηρεάζει τα μελλοντικά κέρδη μετά την ολοκλήρωσή της.

PetroChina

Η PetroChina είναι μία από τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κίνας. Ενώ πολλές χώρες έχουν επιβάλει κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας τους τελευταίους μήνες, η σύμμαχος της Ρωσίας, η Κίνα, αυξάνει τις εισαγωγές της από τη χώρα.

Τα καθαρά έσοδα το 2021 ήταν εντυπωσιακά υψηλά σε περίπου 12.94 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και πριν από την ύφεση του 2019/2020, τα καθαρά της έσοδα το 2018 δεν ήταν τόσο υψηλά στα 7.46 δισεκατομμύρια δολάρια. Από όλες τις εταιρείες σε αυτήν τη λίστα, τα καθαρά κέρδη της PetroChina έχουν σημειώσει την πιο αξιοσημείωτη ανάκαμψη.

Η PetroChina και η ρωσική Gazprom συμφώνησαν πρόσφατα σε μια συμφωνία για τον αγωγό που θα εισάγει 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου στην Κίνα κάθε χρόνο από το 2023 και θα συνεχιστεί για τα επόμενα 30 χρόνια. Η PetroChina σχεδιάζει να αυξήσει το ποσοστό της δικής της παραγωγής φυσικού αερίου στο 55% της συνολικής παραγωγής της έως το 2025.

Τα καθαρά έσοδα του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου της PetroChina για το 2022 έχουν ήδη επισκιάσει αυτά που έφερε η εταιρεία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους το 1. Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει σε μια στρατηγική που χρησιμοποίησε η Κίνα για να αγοράζει και να αποθηκεύει πετρέλαιο ενώ ήταν φθηνό νωρίτερα στην πανδημία και στη συνέχεια να το μεταπωλήσει σε όλη την Ασία καθώς οι τιμές άρχισαν να αυξάνονται. Το αν τέτοιες στρατηγικές θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου είναι αμφίβολο. μπορεί απλώς να είναι ένα εξαιρετικά επικερδές, βραχυπρόθεσμο χτύπημα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επακόλουθες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας έχουν επηρεάσει την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα θα μπορούσε ενδεχομένως να κερδίσει ακόμη περισσότερα χρήματα βελτιώνοντας τις ρωσικές εισαγωγές που λαμβάνει, και όλες οι εταιρείες είναι πιθανό να δουν αύξηση της ζήτησης - ειδικά από τα δυτικά έθνη που είναι κατά κύριο λόγο αυτά επιβολή αυτών των κυρώσεων.

Η μεγαλύτερη ζήτηση τείνει να σημαίνει υψηλότερες τιμές και οι υψηλότερες τιμές σημαίνουν περισσότερα πιθανά κέρδη για τις εταιρείες αυτού του κλάδου.

Η κατώτατη γραμμή

Οι ενεργειακές μετοχές αποτελούν μέρος οποιουδήποτε υγιούς χαρτοφυλακίου, για να δημιουργήσετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών αποθεμάτων και όχι μόνο, σκεφτείτε Κιτ επένδυσης από Q.ai. Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, μπορείτε να βρείτε τη σωστή ισορροπία αποθεμάτων φυσικού αερίου, αποθεμάτων τεχνολογίας και άλλων βιομηχανιών για να ευθυγραμμιστείτε με τους επενδυτικούς σας στόχους.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.