Η μετοχή της Intel είναι δεξαμενή. Γιατί αυτό το Bear Put Spread θα μπορούσε να βγάλει χρήματα

Απόθεμα Intel σήμερα είναι επίπεδο αφού πέσει σαν πέτρα σε α χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται υπό σοβαρές πιέσεις. Εάν η μετοχή συνεχίσει να αγωνίζεται, οι επενδυτές μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας πτωτικής συναλλαγής γνωστής ως spread put put.

X

Ένα περιθώριο πώλησης αρκούδας λειτουργεί ως χρεωστικό spread. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουμε το premium για να ανοίξουμε το εμπόριο.

Πώς να ρυθμίσετε αυτό το εμπόριο σε μετοχές Intel

Οι έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν ένα spread put στο INTC χρησιμοποιώντας το 30 strike ως long put και το 25 strike ως short put για τη λήξη της 16ης Δεκεμβρίου.

Αυτή η συναλλαγή θα κόστιζε περίπου 185 $ ανά συμβόλαιο με μέγιστο δυνητικό κέρδος 315 $. Η τοποθέτηση της συναλλαγής περισσότερο εκτός χρήματος θα δημιουργούσε έναν ακόμη πιο ευνοϊκό κίνδυνο ανταμοιβής. Για να επιτευχθεί το μέγιστο κέρδος, αυτή η συναλλαγή πρέπει να δει τη μετοχή της Intel να πέφτει 14.65% από τώρα έως τη λήξη στις 16 Δεκεμβρίου.

Το νεκρό σημείο για την αρκούδα βάλτε spread; Υπολογίστε παίρνοντας 30 μείον το ασφάλιστρο προαίρεσης 1.85 $ ανά συμβόλαιο ή 28.15.

Έτσι, εάν η μετοχή της Intel πέσει νωρίς στο εμπόριο, μπορεί να είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί κέρδος σε ελαφρώς υψηλότερες τιμές. Κατά τη λήξη, εάν η τεχνολογία megacap διαπραγματεύεται πάνω από 30, ολόκληρο το spread θα λήξει χωρίς αξία. Το εμπόριο θα έχανε 100% ή 185 $.

Χρησιμοποιήστε μια στάση; Ή όχι?

Για ένα εμπόριο σαν αυτό, δεν θα ασχολούμουν με ένα stop loss. Είτε το εμπόριο λειτουργεί είτε όχι, οπότε θα ανταλλάξω ένα κατάλληλο μέγεθος θέσης σε περίπτωση που είχα την πλήρη απώλεια 100%. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να ορίσετε ένα stop loss στο 50% του ασφάλιστρου που καταβλήθηκε.

Καθώς αυτή είναι μια πτωτική θέση, οι έμποροι που πιστεύουν ότι η μετοχή της Intel θα μπορούσε να κινηθεί υψηλότερα από εδώ δεν θα πρέπει να εισέλθουν σε αυτή τη συναλλαγή.

Το INTC κατατάσσεται στο Νο. 22 του ομίλου του, σύμφωνα με Έλεγχος αποθεμάτων. Η μετοχή της Intel παρουσιάζει επίσης χαμηλά επίπεδα Σύνθετη βαθμολογία από 12, και Αξιολόγηση EPS των 43 και α Αξιολόγηση σχετικής δύναμης της 10.

Τα κέρδη έχουν οριστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, επομένως αυτή η συναλλαγή θα είχε κίνδυνο κερδών εάν κρατηθεί μέχρι τη λήξη.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιλογές είναι επικίνδυνες και οι επενδυτές μπορούν να χάσουν το 100% της επένδυσής τους.

Ο Gavin McMaster έχει μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις. Ειδικεύεται στις συναλλαγές εισοδήματος χρησιμοποιώντας επιλογές, είναι πολύ συντηρητικός στο στυλ του και πιστεύει ότι η υπομονή στην αναμονή για τις καλύτερες ρυθμίσεις είναι το κλειδί για επιτυχημένες συναλλαγές. Ακολουθήστε τον στο Twitter στο @OptiontradinIQ

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Πώς να ανταλλάξετε μια ανοδική διάδοση ημερολογίου στη μετοχή της Amazon

Επιλογές Η στρατηγική συναλλαγών αγγίζει το Strength In Chemicals Leader

Η Goldman Sachs Option Trade προσφέρει πιθανή απόδοση 15% για ουδέτερους σε ανοδικούς επενδυτές

Η μετοχή της McDonald's είναι ηγέτης του Dow Jones. Γιατί η διάδοση μιας κλήσης ημερολογίου μπορεί να έχει καθαρά $200