Κέρδη Intel: Χρησιμοποιώντας ένα Straddle για να στοιχηματίσετε σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη κίνηση

Τσιπ γίγαντας Intel (INTC) θα αναφέρει τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου στις 26 Ιανουαρίου. Η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης συνεπάγεται επί του παρόντος μια κίνηση 7% στα κέρδη της Intel, λιγότερο από το μέσο όρο 7.6% που έχει κινηθεί η Intel σε προηγούμενες εκδόσεις κερδών.

X

Οι αναλυτές εκτιμούν το EPS των 20 σεντς με έσοδα 14.53 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εάν η Intel έχει μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη κίνηση στην έκθεση, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα straddle για να κερδίσουν.

Το straddle είναι μια στρατηγική επιλογών όπου ένας επενδυτής δεν βλέπει την ανοδική ή προς τα κάτω κατεύθυνση των μετοχών κατά την έναρξη. Αντίθετα, ο έμπορος πιστεύει ότι οι μετοχές θα κινηθούν περισσότερο από ό,τι αναμένει η αγορά.

Τοποθέτηση Straddle στη μετοχή Intel

Με την Intel να διαπραγματεύεται στις 30.25 στο κλείσιμο της Πέμπτης, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να βάλουν ένα straddle αγοράζοντας το 30 call και το 30 put στη λήξη της 27ης Ιανουαρίου. Αυτή η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρέωση 2.60 $ ανά μετοχή, η οποία συμπίπτει επίσης με τη μέγιστη απώλεια των 260 $ εάν οι μετοχές διαπραγματεύονται ακριβώς στα 30 κατά τη λήξη.

Αυτή η συναλλαγή θα αποφέρει κέρδος εάν η Intel διαπραγματευτεί κάτω από 27.40 ή πάνω από 32.60 κατά τη λήξη. Σε περίπτωση έκρηξης κερδών, το μέγιστο κέρδος σε αυτή τη συναλλαγή είναι απεριόριστο.

Εφόσον η υπονοούμενη κίνηση παραμένει συγκρατημένη, οι επενδυτές μπορεί να είναι καλύτερα να πραγματοποιήσουν αυτή τη συναλλαγή την επόμενη εβδομάδα ή ακόμη και μέχρι την ημέρα πριν από την εκδήλωση κερδών της Intel. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη χρέωση και πιο κοντινό διάλειμμα, παρόλο που κοστίζει λιγότερο χρόνο στο εμπόριο.

Αναλύοντας τις κινήσεις προηγούμενων κερδών της Intel

Η υπονοούμενη κίνηση του 7% στην εκδήλωση κερδών της Intel φαίνεται στο φθηνότερο άκρο σε σύγκριση με το 7.6% που έχει πραγματοποιήσει η Intel κατά μέσο όρο. Επιπλέον, τα πρόσφατα γεγονότα κερδών ήταν ολοένα και πιο ασταθή, με κινήσεις 8.5% το δεύτερο τρίμηνο και 2% το τρίτο τρίμηνο αντίστοιχα.

Καθώς οι μακροοικονομικές συνθήκες αλλάζουν, μπορεί επίσης να βοηθήσει να κοιτάξουμε τους ανταγωνιστές για να δούμε πού βρίσκονται οι σιωπηρές κινήσεις κερδών τους σε σχέση με τους ιστορικούς μέσους όρους. Advanced Micro Devices (AMD) θα αναφέρει τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου στις 31 Ιανουαρίου με σιωπηρή κίνηση 7.1% — πολύ πάνω από τη μέση πραγματοποιηθείσα κίνηση 5.7%.

Αυτό θα μπορούσε να συναγάγει ότι η σιωπηρή κίνηση κερδών της Intel μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με την AMD και επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για τους επενδυτές να πουλήσουν ένα straddle στην AMD και να αγοράσουν ένα straddle στην Intel.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα κέρδη είναι φυσικά απρόβλεπτα και αυτό το είδος συναλλαγών θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε δύο χαμένες συναλλαγές.

Οι μετοχές της Intel κινούνται χαμηλότερα από τον Απρίλιο του 2021 και έχουν πενιχρό IBD Σύνθετη βαθμολογία του 19 και Αξιολόγηση σχετικής δύναμης των 22. Ενώ οι μετοχές εξακολουθούν να παραμένουν πολύ κάτω από τις τιμές τους Μέσος όρος 200 ημερών είχαν ένα ελαφρύ χτύπημα πρόσφατα και τώρα είναι πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών τους.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Πρόβλεψη Χρηματιστηρίου για το 2023: Οι Προκλήσεις Πληθαίνουν

Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε

Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε

IBD Live: Μάθετε και αναλύστε τα αποθέματα ανάπτυξης με τα πλεονεκτήματα

Τα εργαλεία του MarketSmith μπορούν να βοηθήσουν τον μεμονωμένο επενδυτή