Η συλλογή μετοχών μπορεί να συνοψιστεί σε ένα παιχνίδι τσακίσματος με αριθμούς, διερευνώντας τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα που εισρέουν από τις αγορές καθώς χιλιάδες επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις για χιλιάδες μετοχές. Οι μεταθέσεις είναι ατελείωτες.
Δεν έχουν όλοι οι επενδυτές το χρόνο ή την ικανότητα να χειριστούν αυτήν την ταξινόμηση, αλλά τα εργαλεία δεδομένων στο TipRanks, ειδικά το Έξυπνη βαθμολογία, έχουν ήδη κάνει την απαραίτητη συλλογή και αντιπαραβολή. Ο αλγόριθμος Smart Score, αφού συγκεντρώσει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάθε μετοχή, τις ταξινομεί σύμφωνα με 8 παράγοντες, καθένας από τους οποίους είναι γνωστός ως ισχυρός προγνωστικός παράγοντας μελλοντικής υπεραπόδοσης. Το αποτέλεσμα, για περισσότερες από 8,800 μετοχές στη βάση δεδομένων, είναι μια μονοψήφια βαθμολογία, σε κλίμακα από το 1 έως το 10, δίνοντας στους επενδυτές μια άμεση ένδειξη για το πού κατευθύνεται η μετοχή.
Το Perfect 10 είναι η σφραγίδα έγκρισης του Smart Score και ειδικά σε αβέβαιες στιγμές όπως αυτές, οι μετοχές που το κερδίζουν αξίζουν μια δεύτερη ματιά. Θα δώσουμε μερικά από αυτά ακριβώς αυτό, συνδυάζοντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την πλατφόρμα TipRanks, τα αποτελέσματα Smart Score και τα τελευταία σχόλια από αναλυτές της Wall Street.
Το γραφείο συναλλαγών (TTD)
Πρώτη είναι η The Trade Desk, μια εταιρεία λογισμικού διαφημίσεων τεχνολογίας με έδρα τη Ventura της Καλιφόρνια. Το Trade Desk προσφέρει μια ισχυρή πλατφόρμα μάρκετινγκ βάσει δεδομένων για επωνυμίες και διαφημιστικές εταιρείες, προσφέροντας εργαλεία για μάρκετινγκ και διαφήμιση μέσω προγραμματισμού, όλα για την εξεύρεση του μέγιστου πλεονεκτήματος στον παγκόσμιο κόσμο των ψηφιακών διαφημίσεων – μια συνολική διευθυνσιοδοτούμενη αγορά που πλησιάζει γρήγορα το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Με το Trade Desk, οι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν την εμβέλειά τους, να θέσουν σε λειτουργία τα δεδομένα τους και ακόμη και να προσαρμόσουν την πλατφόρμα.
Πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση και η Trade Desk μπορεί να υπερηφανεύεται για κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία απέφερε σχεδόν 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικά έσοδα το 2021 και βρίσκεται σε καλό δρόμο να ξεπεράσει αυτό το σύνολο για το επόμενο έτος. παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το Trade Desk's 2022 τριμηνιαίες εκθέσεις παρουσιάζουν σταθερά κέρδη εσόδων από έτος σε έτος. Στην τελευταία έκθεση, για το 3ο τρίμηνο του 22, η εταιρεία είχε κορυφαία γραμμή 395 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 31% από το τρίτο τρίμηνο του 3ου. Οι αριθμοί των κερδών ήταν λίγο ανάμεικτοι. τα αποτελέσματα GAAP, των 21 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρά έσοδα και EPS 16 σεντ, μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αλλά – τα αποτελέσματα εκτός GAAP έδειξαν κέρδη ετησίως, με το καθαρό εισόδημα να αυξάνεται από 3 εκατομμύρια δολάρια σε 89 εκατομμύρια δολάρια και να προσαρμόζεται το EPS από 129 σεντς σε 18 σεντς.
Σε μια πολύ θετική μέτρηση, η εταιρεία ανέφερε τη διατήρηση πελατών της κατά 95% ή καλύτερη για οκτώ συνεχόμενα έτη.
Κοιτάζοντας το Έξυπνη βαθμολογία Εδώ, διαπιστώνουμε ότι μια μετοχή μπορεί ακόμα να κερδίσει ένα 'Τέλειο 10' ακόμα κι αν μερικοί από τους 8 παράγοντες είναι αρνητικοί. Η σοφία του πλήθους στο TTD είναι πολύ αρνητική, με μείωση 5.1% των μετοχών τις τελευταίες 30 ημέρες, αλλά αρκετοί άλλοι παράγοντες αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικοί. Το συναίσθημα των οικονομικών bloggers, που είναι πάντα δύσκολο να ευχαριστηθεί, είναι 91% θετικό σε αυτήν τη μετοχή, ενώ οι εταιρικοί γνώστες έχουν αγοράσει μετοχές αξίας άνω των 64,000 δολαρίων τους τελευταίους τρεις μήνες. Από τα hedge funds που παρακολουθεί η TipRanks, οι συμμετοχές στο TTD αυξήθηκαν κατά περισσότερες από 210,000 μετοχές το περασμένο τρίμηνο. Προσθέστε τον καλό τύπο από το 100% ανοδικό συναίσθημα ειδήσεων και είναι αρκετό για την υψηλότερη Έξυπνη Βαθμολογία.
Ο αναλυτής Matt Farrell καλύπτει αυτή τη μετοχή για την Piper Sandler και στο τελευταίο του σημείωμα κατέληξε σε ένα πολύ αισιόδοξο συμπέρασμα: «Η εταιρεία βρίσκεται σε στρατηγική θέση για να επωφεληθεί από τη ζήτηση για λύσεις που βασίζονται σε δεδομένα και την άνοδο της συνδεδεμένης τηλεόρασης (CTV) , οδηγώντας σε κέρδη μεριδίου αγοράς. Παρά το γεγονός ότι το «διαφημιστικό VIX» βρίσκεται στα υψηλά όλων των εποχών, η εταιρεία συνέχισε να εκτελεί και να ξεπερνά τις επιδόσεις του ευρύτερου ψηφιακού διαφημιστικού τοπίου. Ενώ η μακροεντολή θα μπορούσε να αποδειχθεί ασταθής βραχυπρόθεσμα, αναμένουμε ότι η Trade Desk θα συνεχίσει να έχει καλύτερη απόδοση ανεξάρτητα από τον μακρο-κύκλο. Συνιστούμε στους επενδυτές να διαθέτουν Trade Desk για έκθεση στην πολυετή ράμπα συνδεδεμένης τηλεόρασης αλλά και ως μοναδικό πλεονέκτημα στην ευρύτερη αγορά ψηφιακής διαφήμισης.»
Ο Farrell χρησιμοποιεί αυτά τα σχόλια για να υποστηρίξει τη βαθμολογία του Overweight (Buy) στις μετοχές και δίνει στη μετοχή στόχο τιμής 60 $, υποδηλώνοντας μια ανοδική δυνατότητα ενός έτους 32%. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Farrell, κάντε κλικ εδώ)
Η Wall Street, γενικά, συμφωνεί με την άποψη του Piper Sandler εδώ. η μετοχή έχει 14 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων 11 Buys και 3 Holds, για μια ισχυρή συναίνεση αγοράς. Οι μετοχές διατιμώνται στα 45.57 δολάρια και ο μέσος στόχος τιμής των 63.57 δολαρίων είναι πιο ανοδικός από αυτόν της Farrell, υποδεικνύοντας τη δυνατότητα για ένα έτος κέρδος 39%. (Δείτε την ανάλυση μετοχών TTD στο TipRanks)
Applied Materials (AMAT)
Για το δεύτερο απόθεμα στη λίστα μας Perfect 10, θα δούμε τα Εφαρμοσμένα Υλικά. Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται στην τσιπ ημιαγωγών βιομηχανία, όπου είναι γνωστή ως σημαντικός παίκτης – αν και δεν παράγει μάρκες. Αντίθετα, η Applied Materials είναι σχεδιαστής και κατασκευαστής του εξοπλισμού και του λογισμικού που απαιτείται για την παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών. επίπεδες οθόνες για επιτραπέζιες οθόνες, tablet και smartphone. και επιστρώσεις για εύκαμπτες ηλεκτρονικές συσκευές. Η εταιρεία διαθέτει κεφαλαιοποίηση άνω των 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τον περασμένο Νοέμβριο, η Applied Materials ανέφερε κέρδη τόσο για το τέταρτο τρίμηνο όσο και για το πλήρες έτος του οικονομικού 2022, και η δημοσίευση έδειξε συνεχιζόμενη, σταθερές αυξήσεις τόσο στην κορυφή όσο και στην κάτω γραμμή. Για το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο έκλεισε το οικονομικό έτος στις 4 Οκτωβρίου, η εταιρεία ανέφερε έσοδα 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 6.75% ετησίως και τριμηνιαίο ρεκόρ εταιρείας. Στην ουσία, η AMAT είχε EPS εκτός GAAP 10 $, αυξημένη κατά 2.03%. Και τα δύο στοιχεία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Street.
Για ολόκληρο το οικονομικό έτος, τα κορυφαία έσοδα ύψους 25.79 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυξήθηκαν κατά 12% από το οικονομικό 2021 – και όπως και το αποτέλεσμα του τέταρτου τριμήνου, ήταν ένα εταιρικό ρεκόρ. Πλήρες έτος προσθ. Το EPS έφτασε στα 4 $ για αύξηση 7.70% σε ετήσια βάση.
Στο τέλος του οικονομικού έτους, η εταιρεία είχε 1.99 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, αφού επέστρεψε 6.98 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους. Η επιστροφή κεφαλαίου περιελάμβανε 6.1 δισεκατομμύρια δολάρια σε επαναγορές μετοχών και 873 εκατομμύρια δολάρια σε κοινή μετοχή μέρισμα πληρωμές.
Στις Έξυπνη βαθμολογία, Το Applied Materials' Perfect 10 βασίζεται σε πολλές σταθερά θετικές μετρήσεις. Αυτά περιλαμβάνουν 88% ανοδικό αίσθημα blogger, 100% θετικό συναίσθημα ειδήσεων και αύξηση των συμμετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου κατά το τελευταίο τρίμηνο κατά 1.5 εκατομμύρια μετοχές. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας για την τελευταία 12μηνη περίοδο ήταν 53%.
Στην κάλυψη αυτής της μετοχής για τη Stifel, ο αναλυτής Brian Chin σημειώνει αδυναμία που σχετίζεται με τον κλάδο που θα μπορούσε να στοιχειώσει την AMAT – αλλά αναφέρει μια ισχυρή περίπτωση ότι τα θετικά υπερισχύουν των αρνητικών σε αυτήν τη μετοχή. Ο Chin γράφει, «Το Applied έχει πάρα πολλά πλοκάμια για να είναι ανοσία καθώς η συνολική ημιεπένδυση τελικά αποδυναμώνεται. Ωστόσο, με αυτό το σκεπτικό, πιστεύουμε ότι η Applied διαθέτει ένα καλύτερο/ ευρύτερο οπλοστάσιο προϊόντων (χαρτοφυλάκιο) μέσω του οποίου μπορεί να επιτεθεί/να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις κλιμάκωσης/ενσωμάτωσης οδικού χάρτη τεχνολογίας των ημι-πελατών. Ειδικά στο τρέχον/προβλεπόμενο πρόσθετο περιορισμού του κλίματος/εξωτερικές συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα – Η Applied έχει περισσότερες διαδρομές για την εξυπηρέτηση της επέκτασης/μηχανικής λύσεων σε διευθυνσιοδοτούμενη αγορά (SAM) από ό,τι πολλοί από τους ομολόγους της».
Κοιτάζοντας το μέλλον, ο Chin βλέπει την εταιρεία ως μια ισχυρή απόδοση και βαθμολογεί τις μετοχές ως Αγορά. Ο στόχος τιμής των 132 $ συνεπάγεται κέρδος 20% στον ορίζοντα 12 μηνών. (Για να παρακολουθήσετε το ιστορικό του Chin, κάντε κλικ εδώ)
Η υψηλή τεχνολογία προσελκύει πάντα την προσοχή από τη Wall Street και η Applied Materials έχει στο αρχείο τουλάχιστον 24 πρόσφατες κριτικές αναλυτών. Αυτές αναλύουν το 19 έως το 5 ευνοώντας τις αγορές έναντι αναμονής, υποστηρίζοντας τη συναίνεση της αξιολόγησης Strong Buy. Οι μετοχές πωλούνται για 109.65 δολάρια και η μέση τιμή στόχος των 118.98 δολαρίων υποδηλώνει μέτρια ανοδική πιθανότητα 8.5% για το επόμενο έτος. (Δείτε την ανάλυση μετοχών AMAT στο TipRanks)
Μείνετε ενήμεροι για το καλύτερο από το Smart Score του TipRanks έχει να προσφέρει.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html