Βυθιστείτε στο Metaverse με αυτές τις τρεις μετοχές

Το μετασύμπαν και το τι είναι μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί, καθώς στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ένα αγαθό ή υπηρεσία που να περιλαμβάνει πλήρως το νόημά του. Εν ολίγοις, το metaverse είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με κάτι χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας.

Αυτό το "κάτι" είναι ο λόγος που επιλέχθηκαν αυτές οι τρεις μετοχές συγκεκριμένα: Autodesk (ADSK) παρέχει σε μηχανικούς και αρχιτέκτονες τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να αποδίδουν εικονικά μοντέλα, Meta Πλατφόρμες (FB), παλαιότερα γνωστό ως Facebook, επιδιώκει να μεταφέρει την εμπειρία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε αόρατο επίπεδο και Λογισμικό Unity Η (U) κατασκευάζει τις μηχανές βιντεοπαιχνιδιών με τις οποίες θα αλληλεπιδρούν οι παίκτες στα παιχνίδια τους. Αυτές οι εταιρείες εξυπηρετούν πολύ διαφορετικές αγορές που όλες χρησιμοποιούν και σχεδιάζουν να επεκταθούν στο μετασύμπαντο.

Μια πρόσφατη έκθεση από το Reports and Data υπογράμμισε ότι ο κλάδος των μετασυμβόλων πρόκειται να αναπτυχθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 44.1% μεταξύ 2021 και 2028 σε περίπου 872 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης. Μια άλλη έκθεση από την Brandessence Market Research περιέγραψε ένα παρόμοιο CAGR 44.8% σε προβλεπόμενη αξία 596 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του 2027.

Συνολικά, αυτός ο κλάδος είναι έτοιμος να αναπτυχθεί με περισσότερες εταιρείες που σχεδιάζουν να εμπλακούν. Οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το μετασύμπαν μπορεί να περιλαμβάνουν την εικονική πραγματικότητα (VR), που χαρακτηρίζεται από επίμονους εικονικούς κόσμους που συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και όταν δεν παίζετε, καθώς και την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) που συνδυάζει πτυχές του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς International Data, η συνολική ζήτηση για προϊόντα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών VR, προβλέπεται να φτάσει τα 36 εκατομμύρια δολάρια έως το 2025. Τα ακουστικά Oculus Quest 2 της Meta Platforms βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Ο Bill Gates λέει ότι πιστεύει ότι τα επόμενα «δύο ή τρία χρόνια», οι περισσότερες εικονικές συναντήσεις θα μετακινηθούν από τις δισδιάστατες διεπαφές τύπου Zoom στο μετασύμπαν. Ο Γκέιτς πρόσθεσε ότι η Microsoft εργάζεται στα δικά της «ενδιάμεσα» εργαλεία VR σε συνδυασμό με τον προγραμματισμένο εικονικό χώρο εργασίας της, το Mesh for Microsoft Teams.

Για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ποικίλη έκθεση στο μετασύνδρομο μέσω χρηματιστηριακών κεφαλαίων (ETFs), το Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) έχει 45 συμμετοχές στις 3 Φεβρουαρίου, με τη διάμεση χρηματιστηριακή αξία αυτών των συμμετοχών στα 68 δισεκατομμύρια δολάρια. Η προμήθεια διαχείρισης 0.59% είναι η χαμηλότερη μεταξύ των ETF που παρακολουθούν το metaverse. Ενώ αυτές οι μετοχές έχουν σαφείς δεσμούς μεταστροφής, υπάρχει μια καλή πιθανότητα αυτές οι εταιρείες να έχουν επίσης κερδοφόρες βασικές επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτούν την έρευνα και την ανάπτυξη μεταστρεφών.

Βαθμολόγηση μετοχών Metaverse με τους βαθμούς μετοχών A+ της AAII

Κατά την ανάλυση μιας εταιρείας, είναι χρήσιμο να έχετε ένα αντικειμενικό πλαίσιο που σας επιτρέπει να συγκρίνετε εταιρείες με τον ίδιο τρόπο. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η AAII δημιούργησε το A + Stock Grades, το οποίο αξιολογεί τις εταιρείες σε πέντε παράγοντες που έχουν αποδειχθεί ότι προσδιορίζουν μακροχρόνια μετοχές που χτυπούν την αγορά: αξία, ανάπτυξη, ορμή, αναθεωρήσεις εκτιμήσεων κερδών (και εκπλήξεις) και ποιότητα.

Χρησιμοποιώντας τους βαθμούς μετοχών A+ της AAII, ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την ελκυστικότητα τριών μετοχών metaverse—Autodesk, Meta Platforms και Unity Software—με βάση τα βασικά τους στοιχεία.

Σύνοψη βαθμού μετοχών A+ της AAII για τρεις μετοχές Metaverse

Τι αποκαλύπτει το A + Stock Grades

Autodesk είναι μια εταιρεία λογισμικού εφαρμογών που εξυπηρετεί βιομηχανίες στην αρχιτεκτονική, τη μηχανική και τις κατασκευές. σχεδιασμός και κατασκευή προϊόντων· και μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγία. Το λογισμικό Autodesk επιτρέπει τη σχεδίαση, τη μοντελοποίηση και τις ανάγκες απόδοσης αυτών των βιομηχανιών. Οι προσφορές προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνουν AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil τρισδιάστατες (3D), λύσεις κατασκευής με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM), Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault και Shotgun. Η εταιρεία έχει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή σε 180 χώρες.

Μηχανικοί και αρχιτέκτονες χρησιμοποιούν το πρόγραμμα μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίων Revit της εταιρείας για να δημιουργήσουν εικονικά μοντέλα κατασκευών και το Autodesk Rendering μπορεί να μετατρέψει αυτά τα μοντέλα σε μια ρύθμιση εικονικής πραγματικότητας. Περίπου το 70% των δραστηριοτήτων της Autodesk προέρχεται από λογισμικό σχεδιασμού για την αρχιτεκτονική, τη μηχανική και τις κατασκευές (AEC). Η Autodesk διαθέτει μια σουίτα προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κατασκευή κινούμενων εικόνων και κτιρίων VR και AR 3D, που ταιριάζουν απόλυτα στην κατασκευή μετατροπών.

Η Autodesk έχει βαθμό ανάπτυξης Α+ Β. Ο βαθμός ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο και τη μακροπρόθεσμη ιστορική αύξηση των εσόδων, των κερδών ανά μετοχή και των λειτουργικών ταμειακών ροών. Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 2021 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 1.1, αυξημένα κατά 18% από 952 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο. Η εταιρεία ανέφερε τριμηνιαία μειωμένα κέρδη ανά μετοχή 1.33 $, αυξημένα κατά 28% από 1.04 $ ανά μετοχή σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ανέφερε ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 361 εκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 85 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία έχει μέσο βαθμό ορμής D και βαθμό ποιότητας Β, με βάση τις αντίστοιχες βαθμολογίες 36 και 62. Η χαμηλή βαθμολογία ορμής οφείλεται στη χαμηλή σχετική ισχύ των τιμών κατά το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο -23.8% και -16.6%. , αντίστοιχα, αντισταθμίστηκε από τη σχετική ισχύ των τιμών κατά 13.5% το τρίτο τρίμηνο. Ο βαθμός ποιότητας καθοδηγήθηκε από τη βαθμολογία απόδοσης περιουσιακών στοιχείων (ROA) 93 και τη βαθμολογία ακαθάριστου εισοδήματος προς περιουσιακά στοιχεία 83. Η Autodesk επί του παρόντος δεν καταβάλλει μέρισμα.

Meta Πλατφόρμες είναι το μεγαλύτερο διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο στον κόσμο, με 2.5 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους, ανταλλάσσοντας μηνύματα και μοιράζοντας ειδήσεις, φωτογραφίες και βίντεο. Το οικοσύστημα της εταιρείας αποτελείται κυρίως από την εφαρμογή Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp και πολλές δυνατότητες που περιβάλλουν αυτά τα προϊόντα. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Facebook από κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές. Τα τμήματα του περιλαμβάνουν Family of Apps (FoA) και Facebook Reality Labs (FRL). Το τμήμα FoA περιλαμβάνει Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp και άλλες υπηρεσίες. Το τμήμα FRL περιλαμβάνει καταναλωτικό υλικό, λογισμικό και περιεχόμενο που σχετίζεται με AR και VR. Από την πλευρά του βίντεο, η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας μιας βιβλιοθήκης περιεχομένου υψηλής ποιότητας και δημιουργίας εσόδων μέσω διαφημίσεων ή εσόδων από συνδρομές. Το Facebook αναφέρεται σε αυτό ως Facebook Watch.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms, Mark Zuckerberg, είναι τόσο αφοσιωμένος στη μετατόπιση της προτεραιότητας της εταιρείας στο metaverse που άλλαξε το όνομα της εταιρείας. Ο Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε μια αρχική επένδυση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ανάπτυξη μεταβάσεων και η Meta Platforms έλαβε πρόσφατα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί βιομετρικά δεδομένα των χρηστών του metaverse για να δημιουργήσει αυτό που βλέπουν και αντιλαμβάνονται στον εικονικό κόσμο. Οι θυγατρικές της Oculus και Horizon VR πιθανότατα θα διαδραματίσουν επίσης μεγάλο ρόλο στην ώθησή της στο metaverse. Η εταιρεία σχεδιάζει να κερδίσει χρήματα από το μετασύμπαν μέσω εικονικού εμπορίου και ροών εσόδων από διαφημίσεις.

Το Meta Platforms έχει Βαθμό Αξίας C, με βάση τη Βαθμολογία Αξίας του 58, η οποία θεωρείται μέση τιμή. Η κατάταξη Value Score της εταιρείας βασίζεται σε διάφορες παραδοσιακές μετρήσεις αποτίμησης. Η εταιρεία έχει βαθμολογία 45 για την αναλογία τιμής προς ελεύθερη ταμειακή ροή (P/FCF), 17 για την απόδοση των μετόχων και 49 για την αναλογία τιμής-κέρδους (P/E) (θυμηθείτε, όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία καλύτερα για την αξία). Η Meta Platforms έχει αναλογία τιμής προς ελεύθερη ταμειακή ροή 16.4, αναλογία τιμής-κέρδους 16.3 και απόδοση μετόχων 3.2%. Η επιτυχημένη επένδυση μετοχών περιλαμβάνει αγορά χαμηλά και πώληση σε υψηλά επίπεδα, επομένως η αποτίμηση των μετοχών είναι σημαντικός παράγοντας για την επιλογή μετοχών.

Η Βαθμολογία Αξίας είναι η εκατοστιαία κατάταξη του μέσου όρου των βαθμών εκατοστιαίας μονάδας των μετρήσεων αποτίμησης που αναφέρονται παραπάνω μαζί με τις αναλογίες τιμής προς πωλήσεις, αξίας επιχείρησης προς Ebitda και τιμής προς λογιστική.

Ένα απόθεμα υψηλότερης ποιότητας διαθέτει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με ανοδικές δυνατότητες και μειωμένο μειωμένο κίνδυνο. Η δοκιμή του βαθμού ποιότητας δείχνει ότι τα αποθέματα με υψηλότερες ποιότητες ποιότητας, κατά μέσο όρο, ξεπέρασαν τα αποθέματα με χαμηλότερους βαθμούς κατά την περίοδο από το 1998 έως το 2019.

Το Meta Platforms έχει βαθμό ποιότητας Α με βαθμολογία 99. Ο βαθμός ποιότητας A+ είναι η εκατοστιαία κατάταξη του μέσου όρου των ποσοστιαίων βαθμών απόδοσης περιουσιακών στοιχείων, απόδοσης επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC), μικτού κέρδους σε περιουσιακά στοιχεία, απόδοσης επαναγοράς, μεταβολή στο σύνολο των υποχρεώσεων προς περιουσιακά στοιχεία, δεδουλευμένων στοιχείων ενεργητικού, βαθμολογία Z double prime για τον κίνδυνο πτώχευσης (Z) και F-Score. Η βαθμολογία είναι μεταβλητή, που σημαίνει ότι μπορεί να λάβει υπόψη και τα οκτώ μέτρα ή, εάν κάποιο από τα οκτώ μέτρα δεν είναι έγκυρο, τα έγκυρα υπόλοιπα μέτρα. Ωστόσο, για να τους αποδοθεί βαθμολογία ποιότητας, οι μετοχές πρέπει να έχουν έγκυρο (μη μηδενικό) μέτρο και αντίστοιχη κατάταξη για τουλάχιστον τέσσερα από τα οκτώ μέτρα ποιότητας.

Η εταιρεία κατατάσσεται ισχυρά όσον αφορά το F-Score και την απόδοση των περιουσιακών της στοιχείων, κατατάσσοντας στην 94η και 96η εκατοστιαία θέση όλων των μετοχών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, αντίστοιχα. Ωστόσο, βρίσκεται σε κακή θέση ως προς τα δεδουλευμένα στοιχεία του ενεργητικού, στο 77ο εκατοστημόριο.

Η εταιρεία έχει ισχυρό βαθμό ανάπτυξης B, βαθμό ορμής D και επί του παρόντος δεν πληρώνει μέρισμα.

Λογισμικό Unity παρέχει μια πλατφόρμα λογισμικού για τη δημιουργία και τη λειτουργία διαδραστικού περιεχομένου 3D σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία, εκτέλεση και δημιουργία εσόδων από διαδραστικό περιεχόμενο 2D και 3D σε πραγματικό χρόνο για κινητά τηλέφωνα, tablet, προσωπικούς υπολογιστές (PC), κονσόλες και συσκευές AR και VR. Το Unity Software παράγει περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται στη συμπεριφορά και τα σχόλια των χρηστών. Οι Λύσεις δημιουργίας του χρησιμοποιούνται από δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές, σχεδιαστές, μηχανικούς και αρχιτέκτονες για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου 2D και 3D. Τα προϊόντα της, οι διαφημίσεις Unity και το Unity IAP (αγορές εντός εφαρμογής), βοηθούν τους προγραμματιστές να ενισχύσουν τις δυνατότητες εσόδων του περιεχομένου τους. Προσφέρει λύσεις για την παράδοση περιεχομένου και παρέχει διαχείριση back-end, όπως το Multiplay για τη φιλοξενία πολλών παικτών σε παιχνίδια ή το Vivox για την ενεργοποίηση της επικοινωνίας παίκτη με παίκτη στα παιχνίδια. Η επιχείρηση είναι εξαπλωμένη στις ΗΠΑ, την Μεγάλη Κίνα, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και την Ασία-Ειρηνικό. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών, στον τομέα της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, στη βιομηχανία animation και στον τομέα του σχεδιασμού.

Το Unity Software έχει βαθμό ορμής C, με βάση το Momentum Score του 45. Αυτό σημαίνει ότι κατατάσσεται στη μεσαία βαθμίδα όλων των μετοχών όσον αφορά τη σταθμισμένη σχετική ισχύ του τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Αυτή η βαθμολογία προέρχεται από τις χαμηλές σχετικές τιμές τιμών -32.4% και -39.6% το πρώτο και το τέταρτο τρίμηνο, αντίστοιχα, αντισταθμίζονται από τις υψηλές σχετικές ισχύς τιμών 43.8% και 20.5% το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο. Οι βαθμολογίες είναι 24, 96, 89 και 18 διαδοχικά από το πρώτο τρίμηνο. Η σταθμισμένη κατάταξη σχετικής ισχύος τέταρτου τριμήνου είναι η σχετική μεταβολή τιμής για καθένα από τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα.

Οι αναθεωρήσεις εκτιμήσεων κερδών προσφέρουν μια ένδειξη για το πώς βλέπουν οι αναλυτές τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές μιας επιχείρησης. Η εταιρεία έχει Βαθμολογία Αναθεωρήσεων Εκτίμησης Κέρδους Δ, ο οποίος θεωρείται αρνητικός. Ο βαθμός βασίζεται στη στατιστική σημασία των δύο τελευταίων τριμηνιαίων εκπλήξεων κερδών και στην ποσοστιαία μεταβολή στη συναινετική εκτίμηση για το τρέχον οικονομικό έτος κατά τον περασμένο μήνα και τους τελευταίους τρεις μήνες.

Η εταιρεία παρουσίασε θετική έκπληξη κερδών για το τέταρτο τρίμηνο 2021 27.5%, και το προηγούμενο τρίμηνο ανέφερε θετική έκπληξη κερδών 11.8%. Τον τελευταίο μήνα, η συναινετική εκτίμηση κερδών για το πρώτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκε από ζημιά 0.065 $ σε απώλεια 0.086 $ ανά μετοχή με βάση δύο αναθεωρήσεις προς τα πάνω και έξι προς τα κάτω.

Η Unity Software έχει ισχυρό Growth Grade B με βαθμολογία 71, λόγω της τριμηνιαίας αύξησης των πωλήσεων σε ετήσια βάση κατά 42.6% (βαθμολογία 76) και τριμηνιαίας αύξησης μετρητών σε ετήσια βάση κατά 112.1% (βαθμολογία 85). Η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα επί του παρόντος.

____

Τα αποθέματα που πληρούν τα κριτήρια της προσέγγισης δεν αντιπροσωπεύουν μια λίστα «προτεινόμενων» ή «αγορών». Είναι σημαντικό να εκτελέσετε τη δέουσα επιμέλεια.

Εάν θέλετε ένα πλεονέκτημα σε όλη αυτή την αστάθεια της αγοράς, γίνετε μέλος του AAII.