IBD Stock of The Day; PBR Stock Eyes New Buy Point για ισχυρά κέρδη Petrobras, τεράστιο μέρισμα

Petrobras

Petrobras

PBR

$0.08


0.58%


24%

Ανάλυση μετοχών IBD

• Κοντά στο 14.98 το σημείο αγοράς βάσης φλιτζανιού, αλλά θα μπορούσε σύντομα να έχει λαβή
• Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,273% το 2021, με ισχυρή ανάπτυξη φέτος
• Η μερισματική απόδοση ξεπέρασε το 44%

Σύνθετη βαθμολογία

Κατάταξη Ομίλου Βιομηχανίας

Αναδυόμενο μοτίβο

Φλιτζάνι

* Όχι δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται καταγράφηκαν στις
1:53 ΜΜ EDT
08 / 03 / 2022.

Η βραζιλιάνικη πετρελαϊκή εταιρεία Petrobras είναι η Απόθεμα IBD της ημέρας με τη μετοχή PBR να λειτουργεί σε σημείο αγοράς, καθώς τα κέρδη ανεβαίνουν εν μέσω υψηλών τιμών πετρελαίου Η μετοχή πετρελαίου προσφέρει επίσης ένα ζουμερό, αν και αμφιλεγόμενο, μέρισμα.

Petrobras (PBR) παράγει 1,852,000 βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων την ημέρα. Διαθέτει 5,042 πηγάδια πετρελαίου και φυσικού αερίου, 123 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία και 12 διυλιστήρια.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1953 και εδρεύει στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι κορυφαίες παγκόσμιες αγορές περιλαμβάνουν τη Βραζιλία (73% των εσόδων), τις ΗΠΑ (6.6%) και την Κίνα (4.9%).

Οι αντίπαλοι περιλαμβάνουν Σιρίτι (CVX), Exxon Mobil (XOM) Και κέλυφος (SHEL). Περιλαμβάνουν επίσης το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας.

Πολλά αποθέματα ενέργειας μπορούν να βρεθούν στους ισχυρούς Πίνακας κατάταξης IBD και Λίστα IBD 50 των μετοχών κορυφαίας ανάπτυξης. Αυτά περιλαμβάνουν το απόθεμα XOM και Ενέργεια Νέο Φρούριο (NFE). Αρκετοί στήνουν ή παρακολουθούν νέες καταχωρήσεις.

Αλλά τα ενεργειακά αποθέματα κινούνται με τις τιμές της ενέργειας. Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινούνται αρκετά μακριά από τα υψηλά του Ιουνίου, σημειώνοντας σημαντική πτώση την Τετάρτη. Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι κοντά στα μακροπρόθεσμα υψηλά, με τις ευρωπαϊκές τιμές natgas εξαιρετικά υψηλές.

IBD Live: Ένα νέο εργαλείο για καθημερινή ανάλυση χρηματιστηρίου

PBR Stock Eyes Κάτω Είσοδος Λαβής

Οι μετοχές της Petrobras υποχώρησαν 0.6% στις 13.76 μονάδες χρηματιστήριο σήμερα, κατεβαίνοντας για τρίτη συνεχόμενη συνεδρία. Η μετοχή PBR είναι πολύ πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών.

Στο πίσω μέρος ενός ράλι 22.7% την περασμένη εβδομάδα, η μετοχή της PBR έχει σχηματίσει τη δεξιά πλευρά μιας βάσης κυπέλλου με 14.98 σημείο αγοράς. Με την πτώση αυτής της εβδομάδας, η μετοχή πετρελαίου εργάζεται σε μια πιθανή λαβή, η οποία θα μείωνε το σημείο αγοράς στο 14.54.

Μια αξιοπρεπής λαβή, η οποία δεν θα ισχύει μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, θα ήταν ένα θετικό τεχνικό σημάδι. Θα επέτρεπε επίσης στη γραμμή 50 ημερών για το απόθεμα PBR να καλυφθεί λίγο.

Η γραμμή σχετικής αντοχής για το απόθεμα PBR εκτινάχθηκε στα ύψη το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με Διάγραμμα MarketSmith ανάλυση. Υποχώρησε τον Ιούνιο, αλλά είναι σχεδόν πίσω κοντά στην κορυφή του Μαΐου, αν και κάτω από τα υψηλά όλων των εποχών. Μια ανερχόμενη γραμμή RS είναι σημάδι υπεραπόδοσης έναντι του S&P 500.

Το μοτίβο περιλαμβάνει ένα κενό κερδών σχεδόν 7% στις 29 Ιουλίου. Εκτείνεται μέχρι τα τέλη Μαΐου και ακολουθεί ένα επιτυχημένο ξεκαθάρισμα τον Δεκέμβριο.

Μια 98 Αξιολόγηση σχετικής δύναμης σημαίνει ότι η Petrobras έχει ξεπεράσει το 98% όλων των μετοχών στη βάση δεδομένων της IBD κατά το περασμένο έτος.

Ο όμιλος της ολοκληρωμένης βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου ενεργεί καλά, κατατάσσεται στο Νο. 31 από τους 197 ομίλους που παρακολουθεί η IBD. Η μετοχή PBR είναι η Νο. 1 μετοχή από 22 μετοχές αυτής της ομάδας.

Άλμα 74% στα κέρδη της Petrobras

Η Petrobras κερδίζει ένα τέλειο IBD Composite Rating των 99, η υψηλότερη στον όμιλό της. Η βαθμολογία Comp συνδυάζει βασικές θεμελιώδεις και τεχνικές μετρήσεις σε μια ενιαία εύχρηστη βαθμολογία.

Μια 77 Αξιολόγηση EPS αντανακλά την επιστροφή των κερδών της μετά από μειώσεις. Η Petrobras δείχνει μηδέν τέταρτα επιτάχυνσης κερδών αλλά ένα τέταρτο επιτάχυνσης των πωλήσεων.

Στις 28 Ιουλίου, η Petrobras έσπασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη για το τρίμηνο Ιουνίου.

Επιπλέον, η Petrobras δημιούργησε δωρεάν ταμειακές ροές ύψους 12.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 61% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 28% έναντι του πρώτου τριμήνου «κυρίως λόγω της αύξησης 1% στις τιμές του Brent, των υψηλότερων όγκων πωλήσεων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και των υψηλότερων τιμών των προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωση κερδών της.

Η Petrobras συνέδεσε το κέρδος των πωλήσεων με την ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης για πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου μετά την πανδημία Covid-19. Επιπλέον, ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρέασε αρνητικά τις προμήθειες, ανέφερε.

Το 2021, τα κέρδη της Petrobras ανέκαμψαν μαζικά κατά 1,273% στα 3.17 δολάρια ανά μετοχή. Βυθίστηκαν κατά 81% το προηγούμενο έτος. Η πανδημία συνέτριψε τη ζήτηση ενέργειας.

Οι αναλυτές στη Wall Street αναμένουν ότι τα κέρδη PBR θα αυξηθούν κατά 74% σε όλο το 2022 καθώς τα έσοδα αυξάνονται κατά 32%. Αναμένουν ότι τόσο τα κέρδη όσο και οι πωλήσεις θα μειωθούν το 2023.

Από τους 13 αναλυτές στη Wall Street, επτά οι μετοχές PBR αξιολογούν την αγορά και έξι έχουν κράτηση. Κανείς δεν έχει πωλήσεις, δείχνει το FactSet.

Η μέση τιμή-στόχος των 16.76 $ συνεπάγεται περαιτέρω άνοδο 21% για τη μετοχή PBR μετά την άνοδο μετά τα κέρδη της. Τέσσερις αναλυτές αύξησαν τους στόχους τιμών τους για την Petrobras μετά την πτώση των κερδών της στις 28 Ιουλίου και μία μείωση.

Δίπλα στον Petrobras, Η Exxon Mobil και η Chevron ξεπέρασαν τις προβολές κερδών του δεύτερου τριμήνου 29 Ιουλίου, σημειώνοντας κέρδη ρεκόρ.

Τα κεφάλαια συσσωρεύονται σε απόθεμα πετρελαίου παρά τις προκλήσεις

Το απόθεμα πετρελαίου παρουσιάζει τέσσερα τέταρτα αυξανόμενης ιδιοκτησίας κεφαλαίων, σύμφωνα με το Εργαλείο ελέγχου μετοχών IBD. Τον Ιούνιο, 479 αμοιβαία κεφάλαια κατείχαν μετοχές PBR, σημειώνοντας αύξηση 2% από τον Μάρτιο.

Τα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν μετοχές της Petrobras περιλαμβάνουν το Fidelity Contrafund με υψηλή βαθμολογία.

Ωστόσο, το κρατικά ελεγχόμενο PBR υπόκειται σε πολιτικές ιδιοτροπίες. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας, που κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο και αντιμετωπίζει μια σκληρή μάχη επανεκλογής αργότερα φέτος, ζήτησε από την Petrobras τον Ιούλιο να αυξήσει τα μερίσματα, Reuters είπε.

Έτσι, η Petrobras θα διανείμει τουλάχιστον τα διπλάσια από τους μεγαλύτερους διεθνείς ανταγωνιστές της σε μερίσματα για το δεύτερο τρίμηνο, ενισχύοντας τα κρατικά ταμεία.

Επίσης, θα διανείμει περίπου 60% περισσότερο στους μετόχους από τα κέρδη της 10.5 δισεκατομμύρια δολάρια (54.33 δισεκατομμύρια ρεάλ). Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η τεράστια πληρωμή θα οδηγήσει σε υποεπένδυση στην επιχείρηση.

Έως σήμερα, η μετοχή της PBR έχει κερδίσει 50.6%. Αποδίδει 44.5%.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Αυτές είναι οι 5 καλύτερες μετοχές για αγορά και παρακολούθηση τώρα

Αποθέματα που πρέπει να παρακολουθήσετε: IPO με κορυφαία βαθμολογία, μεγάλα καπάκια και μετοχές ανάπτυξης

Βρείτε τα τελευταία αποθέματα που χτυπούν ζώνες αγοράς με το MarketSmith

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την αναζήτηση για κορυφαίες μετοχές

Η Apple, η ARK μετοχές οδηγούν σε ράλι κινδύνου. 5 κερδοφορία κοντά σε πόντους αγοράς