Πώς να ανταλλάξετε μετοχές: Ξέρετε τις επτά πιο σημαντικές λέξεις στη Wall Street;

Η Γουόλ Στριτ προσφέρει άφθονο πνευματισμό, σοφά λόγια και λόγια σοφίας. Εδώ είναι ένα δείγμα.

X

Αφήστε την τάση να είναι φίλη σας. Μείνετε με αυτό που είναι αληθινό, όχι αυτό που νιώθετε. Οι ταύροι βγάζουν χρήματα, οι αρκούδες βγάζουν χρήματα, τα γουρούνια σφάζονται.

Αν θέλετε να διαλέξετε εξαιρετικές μετοχές, επιτρέψτε μια ακόμη κοινοτοπία. Λάβετε υπόψη σας επτά απλές λέξεις:Τι έκανες για μένα τον τελευταίο καιρό; "

Οι μεγάλοι νικητές πηγαίνουν σε μεγάλες διαδρομές για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, η αγορά μπλοκάρει. Δεύτερον, τα θεμελιώδη τους βουίζουν. Τρεις, θεσμικοί επενδυτές - αμοιβαία κεφάλαια, μεγάλοι επενδυτικοί σύμβουλοι, τράπεζες, συνταξιοδοτικά ταμεία - ποντάρουν σε μεγάλο βαθμό στους πραγματικούς ηγέτες του κλάδου.

Οδηγός επιβίωσης κατά της κατάρρευσης του κορωνοϊού

Πώς να κάνετε εμπόριο μετοχών: Κάντε αυτό πρώτα

Η σταθερή, μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών και των πωλήσεων αυξάνει την ισχύ ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Αλλά όταν η ανάπτυξη επιβραδύνεται ή σταματά, προσέξτε. Τα μεγάλα κεφάλαια γίνονται γρήγορα καθαροί πωλητές, όχι καθαροί αγοραστές. Και ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων από νέες αγορές ή παράδοσης σημαντικών κερδών χαρτιού αυξάνεται κατευθείαν.

Παρακολουθήστε το C (τρέχοντα κέρδη και πωλήσεις), ΕΧΕΙ (ετήσια ανάπτυξη στις κορυφαίες και κάτω γραμμές) και εγώ (θεσμική χορηγία) στο σύστημα επτά παραγόντων IBD για την επιτυχία της επένδυσης, CAN SLIM. Όταν η ανάπτυξη δείχνει σημάδια κατάρρευσης, το ίδιο μπορεί και η μεγάλη πορεία μιας μετοχής. Αν το πιο πρόσφατο ξεμπλοκάρισμα είναι χαζό, τότε η μετοχή σας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Gilead Sciences: 2003 Vs. 2015

Μετά το τέλος του κραχ της dot-com το 2000-2002, Gilead Sciences (ΕΠΙΧΡΥΣΩ) εκτινάχθηκε στα ύψη στο χρηματιστήριο. Ένα ξεπέρασμα Μαρτίου 2003 πέρα ​​από τα 38.48 σημείο αγοράς διπλού πυθμένα (πριν από τη διάσπαση των μετοχών) έθεσε τις βάσεις για μια κορύφωση κατά 500% τον Αύγουστο του 2008. Μια άλλη άνοδος στα υψηλά όλων των εποχών τον Αύγουστο του 2012 από την πρωτοπόρο στα φάρμακα για τον HIV εξαπέλυσε μια άνοδο 333% στην κορυφή κοντά στο 123 τον Ιούνιο του 2015.

Η διόγκωση των κερδών (από μια διαίρεση προσαρμοσμένη κατά 18 σεντς ανά μετοχή το 2003 σε 12.61 δολάρια το 2015) και οι πωλήσεις (868 εκατομμύρια δολάρια σε 32.6 δισεκατομμύρια δολάρια) δικαίωσαν σαφώς τη μεγάλη πορεία. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Το πρώτο τρίμηνο του 1, τα κέρδη της Gilead αυξήθηκαν μόνο κατά 2016% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας ένα δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο απότομης επιβράδυνσης. Η αύξηση των πωλήσεων επιβραδύνθηκε απότομα, από 3% σε 37% σε 16% την ίδια περίοδο.

Τότε συνέβη ένα άλλο εκπληκτικό πράγμα. Η μηχανή ανάπτυξης της Gilead σταμάτησε.

Τα κέρδη μειώθηκαν 2%, 15%, 19%, 26%, 17%, 17%, 34%, 34%, 25%, 19% και 19% σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους τα επόμενα 11 τρίμηνα. Οι πωλήσεις συρρικνώθηκαν επίσης.

«Τι έκανες για μένα τον τελευταίο καιρό;» Η Γαλαάδ απάντησε με άσχημο τρόπο.

Τον Μάιο του 2015, η βιοτεχνολογία εκκαθάρισε 107.60 σημείο αγοράς σε ένα εξάμηνο πιατάκι με χερούλι, αλλά κέρδισε λιγότερο από 15%. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια, οι μετοχές της Gilead υποχώρησαν 50% από το ανώτατο όριο των 123.37.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στις 5 Μαρτίου 2020. Ακολουθήστε τον Chung στο Twitter στο @SaitoChung και @IBD_DChung για περισσότερα σχετικά με τις μετοχές που αναπτύσσονται, αγοράστε πόντους, κανόνες πώλησης, ξεσπάσματα, ανάλυση διαγραμμάτων και πληροφορίες για το χρηματιστήριο.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Ο χρυσός κανόνας της επένδυσης

Εγγραφείτε στο IBD Live And Μάθετε τις κορυφαίες τεχνικές ανάγνωσης γραφημάτων και συναλλαγών από τους επαγγελματίες

Μέσα στο IBD Big Cap 20

Τρέχουσες μετοχές στο IBD Leaderboard: Μεταβείτε εδώ