Πώς να στοιχηματίσετε ενάντια σε μια έκρηξη στα κέρδη της Citigroup

Η Citigroup (C) θα παρουσιάσει τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου στις 15 Ιανουαρίου. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται σε 1.22 δολάρια με έσοδα 17.929 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επεκτείνοντας ένα σερί μειούμενων κερδών.

X

Η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης συνεπάγεται επί του παρόντος μια αυξημένη κίνηση 5.4% στην αναφορά κερδών, ενώ η Citigroup έχει πραγματοποιήσει μόνο μια μέση κίνηση 3% σε προηγούμενα γεγονότα κερδών.

Για τους επενδυτές που θέλουν να στοιχηματίσουν ενάντια σε μια έκρηξη κερδών, ένα σύντομο straddle είναι μια αποτελεσματική ανταλλαγή επιλογών για να στοιχηματίσουν σε μια κίνηση μικρότερη από την αναμενόμενη.

Το short straddle είναι μια στρατηγική επιλογών όπου ένας επενδυτής δεν βλέπει την ανοδική ή προς τα κάτω κατεύθυνση των μετοχών κατά την έναρξη. Αντίθετα, ο έμπορος πιστεύει ότι οι μετοχές θα κινηθούν λιγότερο από ό,τι αναμένει η αγορά.

Με τη Citigroup να κλείνει την Πέμπτη στις 46.75, οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τοποθετήσουν ένα short straddle πουλώντας το 47 call και το 47 put στη λήξη της 13ης Ιανουαρίου.

Αυτή η συναλλαγή μπορεί να τοποθετηθεί για πίστωση 2.95 $ ανά μετοχή, η οποία συμπίπτει επίσης με το μέγιστο κέρδος των 295 $ εάν οι μετοχές διαπραγματεύονται ακριβώς στα 47 κατά τη λήξη.

Sweet Spot For Straddle

Αυτή η συναλλαγή θα αποφέρει κέρδος εάν η Citigroup διαπραγματευτεί μεταξύ 43.80 και 49.70 κατά τη λήξη. Είναι σημαντικό ότι σε περίπτωση μεγάλης έκρηξης κερδών, οι πιθανές απώλειες είναι απεριόριστες. Οι έμποροι μπορούν να παρηγορηθούν ότι οι ιστορικές κινήσεις κερδών στη μετοχή της Citibank ήταν χαμηλές.

Ωστόσο, η μετοχή είχε μια κίνηση υπερμεγέθη πρόσφατα, εκτινάσσοντας πάνω από 13% υψηλότερα μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που κυκλοφόρησαν στις 15 Ιουλίου. Η κίνηση σίγουρα ήρθε ως ακραία η εταιρεία αναίρεσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ακόμη και όταν οι άλλες τρεις μεγάλες τράπεζες που ανέφεραν πριν από τη Citi έχασαν τις προσδοκίες εσόδων.

Επειδή οι φόβοι για την ύφεση γίνονται ολοένα και πιο ακριβοί και οι τράπεζες έχουν αρχίσει να απομόχλονται, φαίνεται απίθανο η Citigroup να έχει παρόμοια έκρηξη ή ακόμα και μια κίνηση πάνω από το τρέχον 5.4% που υπονοεί η αγορά. Αυτό καθιστά ένα short straddle μια ιδιαίτερα ελκυστική συναλλαγή για την ανάληψη μετοχών της Citibank.

Η Citibank είχε σιγήσει τις συναλλαγές πρόσφατα, σημειώνοντας μέτρια Αξιολόγηση σχετικής δύναμης των 53. Οι μετοχές έχουν βρει υποστήριξη γύρω τους Κινητό μέσο όρο 50 ημερών αυτή την εβδομάδα, αν και παραμένουν κάτω από το Γραμμή 200 ημερών.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Πρόβλεψη Χρηματιστηρίου για το 2023: Οι Προκλήσεις Πληθαίνουν

Λάβετε δωρεάν ενημερωτικά δελτία IBD: Προετοιμασία αγοράς | Τεχνική έκθεση | Πώς να επενδύσετε

Τι είναι το CAN SLIM; Αν θέλετε να βρείτε κερδισμένα αποθέματα, καλύτερα να το γνωρίζετε

IBD Live: Μάθετε και αναλύστε τα αποθέματα ανάπτυξης με τα πλεονεκτήματα

Τα εργαλεία του MarketSmith μπορούν να βοηθήσουν τον μεμονωμένο επενδυτή