Πώς έπαιξε η διόρθωση της αγοράς, πού πηγαίνουμε από εδώ

Ο S&P 500 είχε μια δύσκολη έναρξη της χρονιάς. Μας swing διαπραγμάτευση Οι κανόνες διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό την έκθεσή μας σε χαμηλά επίπεδα και δημιούργησαν υπεραπόδοση ως αποτέλεσμα. Δείτε πώς χειριστήκαμε τη χρονιά μέχρι στιγμής χρησιμοποιώντας το SPDR S&P 500 (ΚΑΤΆΣΚΟΠΟΣ) ως παράδειγμα αγοράς S&P 500.

X

Ο S&P 500 ξεκινάει αδύναμα το έτος

Ένα σημαντικό μήνυμα προβλήματος για τον S&P 500 ήρθε στις αρχές του έτους, όταν ο δείκτης υποχώρησε Γραμμή 50 ημερών (1). Λάβετε υπόψη ότι πολλές αναπτυξιακές μετοχές παρουσίαζαν ήδη αδυναμία από τον Φεβρουάριο του 2021. Αλλά αυτή η αδυναμία συγκαλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό στους δείκτες της αγοράς από την ισχύ των μετοχών megacap. Ονόματα όπως Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Αλφάβητο (GOOGL) Και Τέσλα (TSLA) βρίσκονται στην κορυφή αυτής της λίστας.

Αυτή τη φορά όμως ήταν διαφορετική. Όπως πολλές από τις πτώσεις του κατά τη διάρκεια του 2021, ο S&P 500 γρήγορα αντιστράφηκε υψηλότερα. Αλλά το ράλι έχασε τον ατμό μετά από λίγες μόνο ημέρες με αντίσταση στον κινητό μέσο όρο των 10 ημερών. Τα ονόματα των megacap άρχισαν επίσης να βλέπουν αναλύσεις κάτω από τις γραμμές 50 ημερών τους. Ως αποτέλεσμα, ο S&P 500 σημείωσε ταχεία πτώση πριν από την αντιστροφή της 24ης Ιανουαρίου (2).

Δεδομένης της χαμηλής έκθεσης και της υπεραπόδοσης μέχρι στιγμής για το έτος, μπήκαμε σε μια σύντομη διαπραγμάτευση εκείνη την ημέρα στο ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) Για SwingTrader. Πήραμε τα κέρδη σε δύναμη, αλλά το κλείσαμε για να το διατηρήσουμε κερδοφόρο λίγες μέρες αργότερα. Στη συνέχεια, μεταβήκαμε στο Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) όταν ξανάρχισε το συλλαλητήριο (3). Δεν χαρακτηρίστηκε ως α συνεχόμενη ημέρα αλλά ήταν μέρα εξουσίας.

Και εδώ, πήραμε τα κέρδη σε δύναμη και βγήκαμε με την πρώτη ένδειξη προβλημάτων γύρω από το Γραμμή 21 ημερών (4).

Έκθεση φωτός σε ένα άλλο κύμα προς τα κάτω

Παρόλο που τελικά είχαμε μια επόμενη μέρα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν λειτουργούν όλα. Ο S&P 500 έτρεξε μέχρι τη γραμμή των 50 ημερών και χτύπησε αντίσταση εκεί. Η πτώση που ακολούθησε τελικά σημείωσε νέο χαμηλό σε μια εκπληκτική ημέρα αντιστροφής της 24ης Φεβρουαρίου (5).

Σε αυτήν την εβδομάδα Επένδυση με το podcast του IBD Μιλάμε για την απότομη απότομη πτώση των μετοχών και τι σημαίνει αυτό για την αγορά.

Δοκιμάσαμε άλλη μια ανταλλαγή δείκτη με τη μετοχή SPY (6) αλλά κλονίστηκε καθώς ο Nasdaq composite υποχώρησε το χαμηλό του στις 24 Φεβρουαρίου (7). Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ο S&P 500 δεν υποχώρησε από τα χαμηλά του και αυτό άφησε ανέπαφη την προσπάθεια ράλι.

Ως αποτέλεσμα, ο S&P 500 σημείωσε μια επόμενη ημέρα όταν το Nasdaq composite ήταν εκτός θέσης για το σήμα (8). Ανταποκριθήκαμε αυξάνοντας την έκθεση σε ποσοστό άνω του 50% που επενδύθηκε για πρώτη φορά από την αρχή του έτους.

Πού πάμε από εδώ?

Η εστίασή μας συνεχίζει να είναι σε μετοχές με ισχυρή γραμμές σχετικής αντοχής, πολλά από τα οποία είναι σε εμπορεύματα. Αυτές οι περιοχές έχουν επεκταθεί κυρίως τώρα. Όσον αφορά τους δείκτες, οδηγήθηκαν υψηλότερα σε μεγάλο βαθμό από μετοχές με τις χειρότερες γραμμές σχετικής ισχύος. Φαίνεται σαν μια αγορά που θα μπορούσε να πάει με κάθε τρόπο και ως αποτέλεσμα έχουμε την έκθεσή μας στο 50%.

Με τον S&P 500 να επανέρχεται πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών (9), ελπίζουμε για μια παύση εδώ. Αυτό μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε ορισμένα από τα κατεστραμμένα γραφήματα να επιδείξουν αυστηρή δράση και να δώσουν μια ανάσα για τις εκτεταμένες μετοχές. Εάν αυτό το ράλι πρόκειται να λειτουργήσει, θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για περισσότερες συναλλαγές. Αν κυλήσει εδώ, η μισή έκθεσή μας θα πρέπει και πάλι να μας αποτρέψει από το να πληγωθούμε.

Οι συνδρομητές και οι δοκιμαστές του SwingTrader έχουν πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με προηγούμενες συναλλαγές. Δωρεάν δοκιμές είναι διαθέσιμα. Ακολουθήστε τη Nielsen στο Twitter στο @IBD_JNielsen.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Βασικά στρατηγικής Swing Trading

Θέλετε να μάθετε πότε ξεκινά μια ανοδική τάση; Παρακολουθήστε την καθημερινή δράση στο χρηματιστήριο με τη μεγάλη εικόνα

Μάθετε περισσότερα μαθήματα συναλλαγών μέσω βίντεο IBD

MarketSmith: Έρευνα, γραφήματα, δεδομένα και καθοδήγηση όλα σε ένα μέρος

Τι χρειάζεται τώρα το ράλι της αγοράς; Έξι μετοχές στο επίκεντρο