Να γιατί οι επενδυτές πρέπει να αρχίσουν να στοιχηματίζουν στην Apple και στο χρηματιστήριο τώρα

Αλλά αν οι έμποροι τηρούν την εποχικότητα, υπάρχουν καλά νέα. Ο Οκτώβριος απολαμβάνει μέση άνοδο 1%, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς Dow Jones, μετά από απώλεια 7% ή περισσότερο τον Σεπτέμβριο, ο επόμενος μήνας σημειώνει άνοδο 1.8%.

Είναι όμως αυτό εφικτό χωρίς βοήθεια από τα μεγάλα θηρία;

Σκεφτείτε την Apple
AAPL,
-4.91%,
που αντιστοιχεί σε στάθμιση περίπου 7% στο S%P 500. Υπάρχουν μέρες που η αγορά μπορεί να αποφύγει την αδυναμία του κατασκευαστή iPhone, αλλά είναι σπάνιες. Το χτύπημα της Πέμπτης στην αγορά ήρθε μετά Η Bank of America υποβάθμισε την Apple, και η μετοχή της υποχώρησε σε χαμηλό σχεδόν 3 μηνών.

Μην ανησυχείτε, λέει ο Mark Newton, επικεφαλής τεχνικής στρατηγικής στο Fundstrat, η Apple μπορεί πιθανότατα να πέσει την επόμενη εβδομάδα –καθώς μια άλλη ανάκαμψη των αποδόσεων και το δολάριο πιέζει την ευρύτερη αγορά μετοχών προς τα κάτω– αλλά στη συνέχεια θα σημειώσει άνοδο μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι πλησιάζοντας ο Οκτώβριος θα πρέπει να είναι μια εποχή που πολλές διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων βιώνουν μια αλλαγή στην τάση, με τις μετοχές και τα ομόλογα να γίνονται υψηλότερα (οι αποδόσεις πέφτουν) ενώ το δολάριο ΗΠΑ αναστέλλεται από το παραβολικό ράλι του. Το ρίσκο/ανταμοιβή θα πρέπει να είναι ευνοϊκό για τους ταύρους να αγοράζουν πτώσεις με πτώση την επόμενη εβδομάδα», λέει ο Newton στο τελευταίο του σημείωμα.

Δίνει διάφορους λόγους για τους οποίους η Apple είναι απίθανο να επηρεάσει αρνητικά την αγορά τις επόμενες εβδομάδες.

Πρώτον, η Apple έχει κρατήσει καλύτερα από τις περισσότερες μετοχές τεχνολογίας και, ακόμη και μετά από μια κακή αρκετές ημέρες, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται περίπου 9% πάνω από τα χαμηλά της Ιουνίου των 129.04 $.

Στη συνέχεια, «η ημερήσια δυναμική φτάνει πλέον σε επίπεδα υπερπώλησης και η εξάντληση της DeMark φαίνεται να απέχει δύο έως τρεις ημέρες από τη διαμόρφωση της μετοχής AAPL στα καθημερινά γραφήματα. Σημείωση: αυτό πιθανότατα θα προκαλέσει μια πιθανή αντιστροφή της τάσης στο AAPL πριν σπάσει τα χαμηλά του Ιουνίου σε υψηλότερα επίπεδα», λέει ο Newton.

Επίσης, αν και η Apple είναι 21% κάτω από το υψηλό όλων των εποχών στην αρχή του έτους, «το μοτίβο της ήταν κάθε άλλο παρά πτωτικό το τελευταίο έτος, αλλά λοξά, καθώς οι διαπραγματεύσεις της στα ίδια περίπου επίπεδα με τον περασμένο Οκτώβριο». .

Τέλος, ο Newton υποστηρίζει ότι εάν τα χαμηλά του Ιουνίου των 129 δολαρίων δεν παραβιαστούν, τότε η πρόσφατη υποχώρηση δεν έχει μεγάλη τεχνική σημασία και «και θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία αγοράς προς την επόμενη εβδομάδα με τα βέλτιστα επίπεδα να ληφθούν υπόψη στα 135-138 δολάρια σε περίπτωση αδυναμίας».

Συνοψίζοντας, η πτώση της Apple δεν είναι τόσο κακή όσο φοβούνται πολλοί, εκτιμά ο Newton, και ο τεχνολογικός τομέας έχει κρατήσει πολύ καλύτερα από ό,τι πολλοί του δίνουν εύσημα τις τελευταίες ημέρες. «Και οι δύο παράγοντες θα πρέπει να είναι σημαντικοί λόγοι για τους οποίους οι αγορές μπορεί να είναι σε θέση να φτάσουν στο κάτω μέρος σε μια στιγμή που πολλοί δεν το περιμένουν».

αγορές

Η Wall Street ήταν στη σειρά για ένα μικτό ξεκίνημα της ημέρας μετά από υψηλότερους από τους προβλεπόμενους αριθμούς πληθωρισμού (βλ. παρακάτω), με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500
ES00,
+ 0.17%
πτώση 0.1% στις 3650. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
TMUBMUSD10Y,
3.712%,
που στη πρώτη αυτή την εβδομάδα άγγιξε το 4%, υποχώρησε 8.7 μονάδες βάσης στο 3.701%, αν και ο δείκτης δολαρίου
DXY,
+ 0.13%
αυξήθηκε 0.2% σε 112.52.

Το βουητό

Μετοχές της Nike
ΝΚΕ,
-3.41%
πέφτουν 11% στις προ-αγορές συναλλαγές μετά την εταιρεία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Πέμπτης και είπε ότι τα περιθώρια θα πληγούν από εκπτώσεις για την πώληση παλαιών μετοχών.

Υπάρχει μια μεγάλη παρτίδα οικονομικών δεδομένων και συζητήσεων της Fed που πρέπει να εξετάσουν οι έμποροι την Παρασκευή. Ένας από τους πιο προσεκτικούς μετρητές πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας, ο δείκτης τιμών PCE, έδειξε ότι οι βασικές τιμές αυξήθηκαν κατά 0.6% τον Αύγουστο, υψηλότερα από το αναμενόμενο 0.5%.

Η έρευνα PMI του Σικάγο για τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να δημοσιευτεί στις 9:45 π.μ. και 15 λεπτά αργότερα από τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και τους αναμενόμενους αριθμούς πληθωρισμού 5 ετών για τον Αύγουστο.

Ομιλητές της Fed: Ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ Τομ Μπάρκιν στις 8:30 π.μ. Η αντιπρόεδρος της Fed Lael Brainard στις 9 π.μ. Η κυβερνήτης της Fed Michelle Bowman στις 11 π.μ. Barkin ξανά στις 12:30 μ.μ. Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς στις 4:15 μ.μ.

Ευρωζώνη ο πληθωρισμός έφτασε στο 10% για πρώτη φορά, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου έδειξαν. Το υψηλό κόστος των καυσίμων ώθησε την ΕΕ να υποστηρίξει ένα πακέτο για τη μείωση της χρήσης ενέργειας και την επιβολή απροσδόκητου φόρου στις ενεργειακές εταιρείες.

Το κυβερνών Συντηρητικό κόμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει το τίμημα της οικονομικής αναταραχής. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αντιπολίτευση των Εργατικών έχει προβάδισμα 33 μονάδων έναντι των Τόρις, το μεγαλύτερο από τη δεκαετία του 1990. βρετανικά ομόλογα
TMBMKGB-10Y,
4.040%
ήταν υψηλότερα αλλά η λίρα
GBPUSD,
-0.48%
υποχώρησε, αν και διαπραγματεύτηκε αρκετά από τα χαμηλά της εβδομάδας.

Τα καλύτερα του διαδικτύου

Το ενεργειακό σχέδιο της Ευρώπης: είναι αρκετό για να ξεπεράσουμε τον χειμώνα;
Η εξέγερση του Blackstone: αναλαμβάνοντας τον μεγαλύτερο εμπορικό ιδιοκτήτη στον κόσμο.
Γιατί οι εταιρείες εξακολουθούν να προσλαμβάνουν όταν το ΑΕΠ συρρικνώνεται;

Το διάγραμμα

Υπάρχουν πολλά άσχημα νέα για. Αυτό έχει ενθαρρύνει τους επενδυτές να πουλήσουν μετοχές και ομόλογα και να κινηθούν σε μετρητά. Αλλά αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να αποδειχθεί θετικό, σημειώνει η JP Morgan.

«Η σιωπηρή κατανομή μετρητών των επενδυτών παγκοσμίως έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2012 και πάνω από το επίπεδό της που παρατηρήθηκε στην κορύφωση της πανδημικής κρίσης τον Μάρτιο του 2020. Με άλλα λόγια, εκτός οποιουδήποτε βρόχου ανάδρασης μεταξύ της κατανομής μετοχών και ομολόγων, ένα φόντο υψηλού Οι κατανομές μετρητών παρέχουν ένα backstop τόσο για μετοχές όσο και για ομόλογα, περιορίζοντας πιθανότατα τυχόν περαιτέρω αρνητικά σημεία από εδώ».

Διαβάστε: Αυτή είναι η στιγμή που έχουν συμβεί «ατυχήματα» όπως η Enron και η Lehman - αυτή η ποσότητα της JPMorgan προτιμά τα ομόλογα από τις μετοχές

Κορυφαίοι δείκτες

Εδώ ήταν τα πιο ενεργά χρηματιστήρια στο MarketWatch από τις 6 π.μ. ανατολικά.

Τυχαίες αναγνώσεις

Καταστρέψτε τα σοκολατένια κουνελάκια!

Ο σκελετός του T-Rex μπορεί να φτάσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια.

Ταξίδι με νάιλον σε 80 λεπτά.

Το κεφάλι ενός βασιλιά.

Το Need to Know ξεκινά νωρίς και ενημερώνεται μέχρι το κουδούνι έναρξης, αλλά εγγραφείτε εδώ για να το παραδώσετε μία φορά στο πλαίσιο email σας. Η ηλεκτρονική έκδοση θα σταλεί στις 7:30 π.μ. Ανατολική.

Ακούστε the Καλύτερες νέες ιδέες σε χρήματα podcast με τον δημοσιογράφο του MarketWatch Charles Passy και την οικονομολόγο Stephanie Kelton.