Η μετοχή της Hawaiian Airlines και η συμφωνία φορτίου Amazon

Βασικές τακτικές

• Η Amazon αποκτά μερίδιο 15% στην Hawaiian Airlines, η οποία πλέον θα μεταφέρει φορτία για τον γίγαντα λιανικής.
• Η συμφωνία βοηθά τον αερομεταφορέα να δημιουργήσει εισόδημα, καθώς ο όγκος των επιβατών δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα.
• Οι επενδυτές θα πρέπει να κρατηθούν σφιχτά πριν επενδύσουν στην Hawaiian Airlines, καθώς ο οικονομικός αντίκτυπος της συμφωνίας είναι ακόμη άγνωστος.

Ο διαδικτυακός γίγαντας λιανικής πώλησης Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα μια συμφωνία φορτίου με την Hawaiian Airlines. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και ο αντίκτυπος που θα έχει στη μετοχή της Hawaiian Airlines που προχωρά.

Η ιστορία της Amazon Air

Η Amazon Air είναι ο ιδιωτικός στόλος φορτηγών αεροπλάνων της Amazon που παραδίδουν τα αγαθά της Amazon από κόμβο σε κόμβο. Ο γίγαντας του λιανικού εμπορίου ξεκίνησε την υπηρεσία το 2015 με 97 αεροσκάφη, τα οποία είναι όλα μισθωμένα από άλλες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων:

• Cargojet αεραγωγούς
• ABX Air
• Silver Airways
• Ατλαντικός αέρας
• Sun Country Airlines
• ASL Airlines Ireland
• Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές
• Hawaiian Airlines

Η Amazon πρόσφατα συνεργάστηκε με την Hawaiian Airlines για να επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο διανομής της και να προσφέρει περισσότερο όγκο φορτίου. Η αεροπορική εταιρεία σήμερα πετά σε 63 διαφορετικούς κόμβους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Αρχικά, η Amazon Air ονομαζόταν Amazon Prime Air, αλλά μετονομάστηκε το 2017 για να διαφοροποιήσει αυτόν τον βραχίονα από την επερχόμενη υπηρεσία παράδοσης πακέτων με drone.

Λεπτομέρειες για τη συμφωνία φορτίου μεταξύ της Amazon και της Hawaiian Airlines

Η συμφωνία συνίσταται στο ότι η Amazon θα λάβει μερίδιο 15% στην Hawaiian Airlines σε αντάλλαγμα για την αεροπορική εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα τζετ. Η Amazon εκμισθώνει 10 μετατρεπόμενα εμπορευματικά αεροπλάνα Airbus A330-300 από την Altavair LP Τα πρώτα αεροπλάνα, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία στα τέλη του 2023, θα εκτελούνται σύμφωνα με το πιστοποιητικό λειτουργίας FAA της Hawaiian Airlines. Και τα 10 αεροσκάφη θα ενταχθούν στον στόλο μέχρι το τέλος του 2024. Η συμφωνία έχει επίσης μια επιλογή για μίσθωση επιπλέον αεροπλάνων και παροχή πληρωμάτων για τη λειτουργία του αεροσκάφους.

Το μερίδιο της Amazon αποτελείται από εντάλματα αγοράς έως και 15% της Hawaiian Holdings (η μητρική εταιρεία της αεροπορικής εταιρείας) τα επόμενα 9 χρόνια. Το ποντάρισμα αποτελείται από περίπου 9.4 εκατομμύρια Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών με τιμή εξάσκησης 14.71 $. Τα εντάλματα αντιπροσωπεύουν μια επένδυση 110 εκατομμυρίων δολαρίων στην αεροπορική εταιρεία.

Η Hawaiian Airlines κερδίζει μια μηνιαία χρέωση για κάθε αεροσκάφος που λειτουργεί βάσει της συμφωνίας, μαζί με πληρωμές με βάση τον αριθμό των αναχωρήσεων και των ωρών πτήσης κάθε αεροπλάνου. Το κόστος λειτουργίας του αεροσκάφους μετακυλίεται στην Amazon, δίνοντας στην Hawaiian Airlines μια ροή εσόδων που δεν εξαρτάται από την τοποθέτηση επιβατών που πληρώνουν σε θέσεις. Η αεροπορική εταιρεία ανοίγει επίσης έναν κόμβο εκπαίδευσης στις ηπειρωτικές ΗΠΑ για να προσλαμβάνει και να εκπαιδεύει πιλότους για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης επιβατών και φορτίου.

Γιατί η Amazon και η Hawaiian Airlines συνεργάζονται

Η Hawaiian Airlines υπέστη πτώση στον όγκο των επιβατών λόγω της πανδημίας. Οι πτήσεις της από την Ιαπωνία προς τη Χαβάη επλήγησαν ιδιαίτερα καθώς η Ιαπωνία ήταν αποκλεισμένη, περιορίζοντας τα ταξίδια στο μεγαλύτερο μέρος της έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Για να επιβιώσει, η αεροπορική εταιρεία αποφάσισε να περιστραφεί και να αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες φορτίου για να ξεπεράσει την απώλεια εσόδων από την εξυπηρέτηση επιβατών. Αυτό επέτρεψε στην Hawaiian Airlines να κερδίσει εισόδημα καθώς περιμένει τα αεροπορικά ταξίδια των επιβατών να επιστρέψουν στα προ πανδημίας επίπεδα.

Η Amazon συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες ως συμπλήρωμα του δικού της στόλου αεροπλάνων για τη μεταφορά φορτίου σε όλη τη χώρα. Αυτό επιτρέπει σε περισσότερα είδη να είναι κατάλληλα για τη διήμερη Prime Shipping της εταιρείας. Λόγω του τεράστιου κόστους αγοράς αεροπλάνων, η Amazon συνεργάζεται με εταιρείες αεροπλάνων για να εξοικονομήσει χρήματα.

Ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή, η Amazon επιδιώκει να ασκήσει περισσότερο έλεγχο στην αλυσίδα εφοδιασμού της και ασκεί πίεση στους ανταγωνιστές μεταφορείς φορτίου UPS και FedEx. Η συνεργασία με την Hawaiian Airlines βελτιώνει τη χωρητικότητα φορτίου της Amazon, ενώ εξαλείφει την ανάγκη ναυπήγησης στόλου από την αρχή. Ωστόσο, η Amazon θα μπορεί να ελέγχει τον προγραμματισμό των πτήσεων.

Η συνεργασία ωφελεί και τις δύο εταιρείες — παρέχει στην Hawaiian Airlines εγγυημένα έσοδα και επεκτείνει τη χωρητικότητα φορτίου για την Amazon. Η Amazon επωφελείται επίσης έχοντας περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία παράδοσης, διατηρώντας ταυτόχρονα το κόστος και τον κίνδυνο χαμηλά.

Ο αντίκτυπος της συμφωνίας στη μετοχή της Hawaiian Airlines

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2022 και προκάλεσε την αύξηση της τιμής της μετοχής της Hawaiian Airlines από 14.09 $ σε υψηλό των 16.00 $ σε ένα σημείο της ημέρας συναλλαγών. Ωστόσο, η μετοχή εγκατέλειψε γρήγορα τα περισσότερα από τα κέρδη της τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, φτάνοντας στο χαμηλό των 14.72 δολαρίων την ημέρα. Η εβδομάδα ήταν ασταθής για τη μετοχή της Hawaiian Airlines καθώς εγκατέλειψε τα κέρδη της και έφτασε στο χαμηλό διαπραγμάτευσης στα μέσα της εβδομάδας των 14.06 $ στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου. Έκλεισε στις 14.37:1 την 2022η Νοεμβρίου XNUMX.

Επί του παρόντος, οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί για τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών στο σύνολό του. Ο όγκος των πτήσεων δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα και λιγότεροι ειδικευμένοι πιλότοι και πληρώματα είναι διαθέσιμα για να χειριστούν αεροπλάνα. Υπολογίζεται ότι η αεροπορική βιομηχανία έχει 8,000 ειδικευμένους πιλότους και θα χρειαστούν χρόνια για να καλυφθούν αυτά τα ανοίγματα. Στο μεταξύ, οι καταναλωτές ξοδεύουν λιγότερα χρήματα σε υλικά αγαθά, κάτι που επηρεάζει την κερδοφορία της Amazon.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μετοχές της Hawaiian Airlines λόγω αυτής της συμφωνίας είναι καλύτερο να κρατηθούν σφιχτά. Όπως συμβαίνει με πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες, υπήρξε μια αρχική άνοδος της τιμής της μετοχής καθώς οι επενδυτές άκουσαν τα νέα. Ωστόσο, η τιμή της μετοχής συνήθως υποχωρεί καθώς ο ενθουσιασμός εξασθενεί, κάτι που ακριβώς συνέβη.

Εξαιτίας αυτού του φαινομένου, συνιστάται στους μακροπρόθεσμους επενδυτές να δώσουν προσοχή στις ειδήσεις σχετικά με αυτήν τη συμφωνία στο μέλλον. Αυτές οι αναφορές μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για το πόσο καλά ή κακώς αποδίδει η λειτουργία. Εάν οι αναφορές αποκαλύψουν ότι η συμφωνία λειτουργεί καλύτερα από το αναμενόμενο, τότε οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν να χτίσουν μια θέση αργά.

Τα μπαλαντέρ εδώ είναι τα ταξίδια επιβατών και ο πληθωρισμός. Οι περισσότερες πτήσεις της Hawaiian Airlines είναι προς την Ασία και περιοχές στον Νότιο Ειρηνικό, όπως η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Τα ταξίδια επιβατών θα πρέπει σιγά σιγά να αυξηθούν καθώς οι χώρες αρχίζουν να ανοίγουν πίσω από τα lockdown και να χαλαρώνουν τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Υψηλός πληθωρισμός παίζει επίσης αντίκτυπο στα επίπεδα των επιβατών, καθώς λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν οικονομικά να ταξιδέψουν, καθώς μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους πηγαίνει σε βασικά είδη. Εφόσον αυτή η περίπτωση πληθωρισμού είναι παγκόσμια, δεν υπάρχει διαφυγή. Αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι σε ξένες χώρες θα είναι πολύ πιο ακριβό από ό,τι ήταν στο παρελθόν.

Κατώτατη γραμμή

Η συμφωνία μεταξύ της Amazon και της Hawaiian Airlines έχει υγιή βάση, αλλά υπόκειται στις δυνάμεις της αγοράς που ενδέχεται να επηρεάσουν το πόσο καλά θα εξελιχθεί η συμφωνία. Και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να αποδείξουν το μέλλον ορισμένες πτυχές των εργασιών τους, η σύναψη αυτής της συνεργασίας έχει πολύ νόημα. Η Hawaiian Airlines κερδίζει μια σταθερή πηγή εσόδων και η Amazon δεν χρειάζεται να δημιουργήσει στόλο φορτίου όπως έκανε με τις χερσαίες μεταφορές.

Αν ψάχνετε να επενδύσετε, η Q.ai αφαιρεί τις εικασίες από την επένδυση.

Η τεχνητή νοημοσύνη μας αναζητά τις αγορές για τις καλύτερες επενδύσεις για κάθε είδους ανοχές κινδύνου και οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, τα συνδυάζει εύχρηστα Επενδυτικά κιτ που κάνουν την επένδυση απλή και – τολμάμε να το πούμε – διασκεδαστική.

Το καλύτερο από όλα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε Προστασία χαρτοφυλακίου ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε τα κέρδη σας και να μειώσετε τις απώλειές σας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο επενδύετε.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.