Η μετοχή της Amazon έφτασε στο αποκορύφωμά της;

Βασικές τακτικές

• Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η μετοχή της Amazon μπορεί να εξακολουθεί να είναι υπερτιμημένη και η πτωτική τάση της τιμής της μετοχής της εταιρείας υποδηλώνει ότι αυτή είναι η επικρατούσα άποψη.
• Χθες το πρωί η Amazon ανακοίνωσε μια «νέα εκδήλωση διάρκειας 48 ωρών» τον Οκτώβριο που «παρέχει στα μέλη Prime αποκλειστική πρώιμη πρόσβαση σε προσφορές διακοπών», που θα περιλαμβάνει προϊόντα από πολλές δημοφιλείς μάρκες, όπως η Peloton και η New Balance.
• Η μάχη μεταξύ Amazon και Walmart είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η Walmart, έχοντας εδώ και καιρό τη θέση του μεγαλύτερου φυσικού λιανοπωλητή στις ΗΠΑ, κάνει βήματα προόδου στο διαδίκτυο.

Η έντονη δημοτικότητα της Amazon ως διαδικτυακής αγοράς έχει μεταφραστεί σε σημαντικά κέρδη στην τιμή της μετοχής της όλα αυτά τα χρόνια. Μετά το χτύπημα στη χρηματιστηριακή αγορά με τιμή μετοχής 18 $ το 1997, το ιστορικό υψηλό της μετοχής της εταιρείας ήταν 175.35 $ στα τέλη του 2021. Από τότε, η τιμή της μετοχής έχει πέσει στο τρέχον επίπεδο των 115.15 $ στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 και έγιναν 3 διασπάσεις μετοχών.

Η απότομη πτώση μας αφήνει να αναρωτιόμαστε εάν η μετοχή της Amazon έχει κορυφωθεί ή όχι. Ας εξερευνήσουμε τα οικονομικά.

Amazon Trends

Για τους online αγοραστές, το Amazon είναι μια πανταχού παρούσα παρουσία. Καθώς η εταιρεία κυριάρχησε στις διαδικτυακές πωλήσεις, και έγινε η πιο δημοφιλής αγορά για τα πάντα, από βιβλία μέχρι παντοπωλεία, επεκτάθηκε και σε άλλες αγορές. Για παράδειγμα, προσφέρει πλέον υπηρεσίες cloud, ευκαιρίες διαφήμισης, δικό της στούντιο ψυχαγωγίας και υπηρεσία ροής και πολλά άλλα για να προσθέσει στην κατώτατη γραμμή της.

Η εταιρεία έχει παγιώσει τη θέση της ως γολιάθ που είναι απίθανο να εγκαταλείψει τον κόσμο σύντομα. Παρόλο που η εταιρεία διατηρεί ισχύ σε μια ανταγωνιστική αγορά, το μεγάλο της μέγεθος θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη των μετοχών της. Σε τελική ανάλυση, πολλές εταιρείες αγωνίζονται να επιτύχουν εντυπωσιακά κέρδη μετά από ένα τόσο τρομερό μέγεθος.

Τι λένε οι αριθμοί για τη θέση των μετοχών της Amazon; Εδώ είναι μια πιο προσεκτική ματιά.

Τάσεις τιμών μετοχών

Με τα χρόνια, η Amazon έχει βάλει μερικά εντυπωσιακά νούμερα. Αν είστε περίεργοι για την ανάπτυξή του με την πάροδο του χρόνου, δείτε πώς έχουν κλονιστεί τα πράγματα από τις 25 Μαΐου 2022:

• 30,716% αύξηση των τιμών των μετοχών σε 20 χρόνια
• 1,826% αύξηση των τιμών των μετοχών σε 10 χρόνια
• 345% αύξηση των τιμών των μετοχών σε 5 χρόνια
• 122% αύξηση των τιμών των μετοχών σε 3 χρόνια

Τι γίνεται όμως με τις πιο πρόσφατες τάσεις των τιμών των μετοχών; Μετά την κορύφωση των 175.35 δολαρίων τον Νοέμβριο του 2021, η τιμή της μετοχής μειώθηκε στα 115.15 δολάρια στις 26 Σεπτεμβρίου 2022. Φυσικά, οι τιμές των μετοχών είναι εγγενώς ασταθείς σε βασικούς παράγοντες της αγοράς και υπήρξαν πολλές από αυτές μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2022.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών των μετοχών της Amazon έχει εύλογα ανησυχήσει ορισμένους επενδυτές.

Ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ιστού της Amazon

Η Amazon Web Services (AWS) έχει από καιρό λειτουργήσει ως η οικονομική δύναμη της εταιρείας. Ακόμη και όταν άλλοι τομείς της επιχείρησης δεν είναι τόσο κερδοφόροι όσο φαίνονται, η AWS αναλαμβάνει τη χαλάρωση.

Αν και το AWS εξακολουθεί να είναι πολύ κερδοφόρο, δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο παλιά. Το δεύτερο τρίμηνο του 2022, το τμήμα AWS της Amazon αυξήθηκε κατά 33%, χαμηλότερα από την αύξηση 40% από έτος σε έτος που επιτεύχθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Εάν η ανάπτυξη του AWS συνεχίσει να επιβραδύνεται, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερα συνολικά κέρδη για την εταιρεία. Φυσικά, η Amazon έχει άλλες ροές εσόδων. Αλλά το AWS αντιπροσωπεύει μια μεγάλη, κερδοφόρα επιχειρηματική γραμμή.

Προτιμήσεις καταναλωτών

Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύχθηκε, οι καταναλωτές συρρέουν στο Amazon. Για λίγο, φαινόταν ότι το Amazon θα ήταν για πάντα το αγαπημένο ηλεκτρονικό κατάστημα πολλών αγοραστών. Αλλά μια έρευνα του 2019 που διεξήχθη από την First Insight διαπίστωσε ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει πλέον.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 55% των αγοραστών απάντησαν ότι προτιμούν να ψωνίσουν στη Walmart παρά στην Amazon. Εάν αυτό ισχύει τα επόμενα χρόνια, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα.

Έσοδα και πωλήσεις

Οι πωλήσεις είναι η ψυχή κάθε εταιρείας. Χωρίς να μπουν χρήματα, είναι δύσκολο να κινηθεί κανείς προς την ανάπτυξη.

Τα λειτουργικά έσοδα ήταν 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2022, από 7.7 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Ωστόσο, οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν στα 121.2 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 7% πάνω από 113.1 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Στην έκθεση κερδών δεύτερου τριμήνου, ο CEO Andy Jassy έγραψε: «Παρά τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις στα καύσιμα, την ενέργεια και το κόστος μεταφοράς, σημειώνουμε πρόοδο στα πιο ελεγχόμενα κόστη που αναφέραμε το προηγούμενο τρίμηνο, βελτιώνοντας ιδιαίτερα την παραγωγικότητα του δικτύου εκπλήρωσης. ” Ανέφερε επίσης τα αυξανόμενα έσοδα ως αποτέλεσμα περισσότερων προνομίων Prime, όπως δωρεάν παραδόσεις φαγητού και αποκλειστική πρόσβαση στους αγώνες ποδοσφαίρου Πέμπτης το βράδυ του NFL.

Συνολικά, η έκθεση φαινόταν αισιόδοξη για το μέλλον της εταιρείας. Αλλά είναι αδύνατο να προσδιοριστεί εάν η μετοχή της εταιρείας θα συνεχίσει να αυξάνεται με το γρήγορο κλιπ που έχουν συνηθίσει οι επενδυτές της Amazon.

Κορυφαίοι ανταγωνιστές

Παρόλο που το Amazon είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή αγορά για καταναλωτικά αγαθά, δεν είναι το μόνο μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να ψωνίσουν online. Στην πραγματικότητα, πολλοί αγοραστές αισθάνονται άνετα να κάνουν τις ηλεκτρονικές αγορές τους αλλού.

Μερικοί από τους κορυφαίους ανταγωνιστές περιλαμβάνουν τα Walmart, Target και αμέτρητα άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα που οδηγούνται από πιο επιθυμητό branding και υπηρεσίες. Η μάχη μεταξύ Amazon και Walmart είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η Walmart έχει εδώ και καιρό τη θέση του μεγαλύτερου φυσικού λιανοπωλητή στις ΗΠΑ Με χιλιάδες φυσικά καταστήματα, η Walmart φαίνεται να χρησιμοποιεί το αποτύπωμά της ως σημείο εκκίνησης για γρήγορες παραδόσεις για να ανταγωνιστεί τον διαδικτυακό γίγαντα. Αντίθετα, η Amazon χρησιμοποιεί τις τοποθεσίες της στο Whole Foods, καθώς και τις σχέσεις με άλλους (κυρίως προβληματισμένους) εμπόρους λιανικής για να επιτρέψει πιο βολικές επιστροφές.

Τόσο η Walmart όσο και η Amazon φαίνεται να έχουν λαμπρό μέλλον και θα είναι συναρπαστικό να δούμε πώς θα έρθουν αντιμέτωπες οι εταιρείες καθώς αρχίζουν να καταπατούν η μία την επικράτεια και την πρόταση αξίας της άλλης.

Κατώτατη γραμμή

Όταν επενδύετε σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι για τις οικονομικές τάσεις. Διαφορετικά, μπορεί να καταλήξετε να χάσετε χρήματα. Ακόμη και οι μεγάλες εταιρείες χτυπιούνται γρήγορα όταν οι αγορές κλονίζονται.

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει κάθε επενδυτής το χρόνο ή τη διάθεση να παρακολουθεί τις τάσεις των μετοχών μέχρι στιγμής και να διαβάζει τις οικονομικές λεπτομέρειες στα παρασκήνια. Εάν δεν θέλετε να παραμείνετε στην κορυφή των μικροσκοπών, τότε είναι σημαντικό να αξιοποιήσετε τη δύναμη της τεχνολογίας για να χειριστείτε αυτό το κρίσιμο έργο για εσάς.

Το Q.ai αφαιρεί τις εικασίες από την επένδυση. Η τεχνητή νοημοσύνη μας αναζητά τις αγορές για τις καλύτερες επενδύσεις για κάθε είδους ανοχές κινδύνου και οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, τα συνδυάζει σε πρακτικό επίπεδο Επενδυτικά κιτ που κάνουν την επένδυση απλή και – τολμάμε να το πούμε – διασκεδαστική.

Το καλύτερο από όλα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε Προστασία χαρτοφυλακίου ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε τα κέρδη σας και να μειώσετε τις απώλειές σας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο επενδύετε.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 100 $ στον λογαριασμό σας.