Okta Inc (NASDAQ: ΟΚΤΑ) διαπραγματεύεται στο χαμηλό του έτους έως σήμερα τη Δευτέρα – μια αποτίμηση που είναι «πολύ επιτακτική για να αγνοηθεί», σύμφωνα με έναν αναλυτή της Guggenheim.
Η μετοχή της Okta αναβαθμίστηκε σε «αγορά»
Ο John DiFucci αναβάθμισε την εταιρεία διαχείρισης ταυτότητας σήμερα το πρωί σε «αγορά» και ανακοίνωσε έναν στόχο τιμής 65 $ που αντιπροσωπεύει περίπου 45% ανοδική πορεία σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμό της.
Η Okta διαπραγματεύεται επί του παρόντος με 3.6 φορές τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από EV-to-NTM. Συγκριτικά, οι ανταγωνιστές του – Ping Identity και ForgeRock, έγραψε ο αναλυτής, αποκτήθηκαν 8.2 φορές και 8.9 φορές, αντίστοιχα.
Αν και η αναβάθμισή μας δεν βασίζεται απαραιτήτως στη δυνατότητα παρόμοιου αποτελέσματος για την Okta (αν και αναγνωρίζουμε την πιθανότητα), βλέπουμε τα τρέχοντα επίπεδα να προσφέρουν ασύμμετρη ανταμοιβή κινδύνου με μικρή αρνητική πλευρά και σημαντική ανοδική δυνατότητα.
Πτώση 85% έναντι του υψηλού όλων των εποχών τον Φεβρουάριο του 2021, η μετοχή της Okta διαπραγματεύεται κάτω από εσωτερική αξία, αυτός πρόσθεσε.
Οι αντίθετοι άνεμοι έχουν ήδη τιμολογηθεί
Η Okta αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 3 Δεκεμβρίουth. Η συναίνεση είναι η απώλεια ανά μετοχή να παραμείνει αμετάβλητη διαδοχικά στα 1.34 $ (Διαβάστε περισσότερα) και αυξήθηκε σημαντικά από 1.08 $ πέρυσι.
Με άλλα λόγια, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq εταιρεία αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικές ζημιές – όπως και αρκετές άλλες μετοχές cloud που έχουν ήδη αναφέρει απογοητευτικά τρίτα τρίμηνα για μακροοικονομικούς αντίθετους ανέμους.
Ωστόσο, ο αναλυτής Guggenheim συνεχίζει να βλέπει μια τεράστια ευκαιρία για την Okta Inc, μακροπρόθεσμα, στον πυρήνα της ταυτότητας και στον χώρο διαχείρισης πρόσβασης. Σημείωσε επίσης:
Η Okta είναι κάτι περισσότερο από την τιμολόγηση σε ζητήματα που αφορούν τη φθορά του δυναμικού πωλήσεων, τις καθυστερήσεις προϊόντων, τον κύκλο εργασιών της σουίτας C και τους αρνητικούς τίτλους σχετικά με περιστατικά ασφάλειας.
Η Okta έχει προγραμματιστεί για μια Ημέρα Επενδυτών την επόμενη εβδομάδα.