Πρόβλεψη τιμής χρυσού με συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας και στοιχήματα σε αυξήσεις επιτοκίων

Χρυσό Η τιμή αναπήδησε από τα χαμηλά της Τρίτης καθώς η κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας και η επακόλουθη αύξηση της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια εξισορροπούν τις συνομιλίες για τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed.

Βασικές αρχές

Από τη μια πλευρά, η αγορά εξακολουθεί να χωνεύει τα γεροδεξιά σχόλια του Jerome Powell για τις αυξήσεις των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του National Association for Business Economics τη Δευτέρα, ο δήλωσε ο πρόεδρος της Fed ότι «η αγορά εργασίας είναι πολύ ισχυρή και ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός». Σημείωσε ότι η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την κατά τα άλλα ισχυρή ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας.

Ψάχνετε για γρήγορες ειδήσεις, καυτές συμβουλές και ανάλυση αγοράς;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Invezz, σήμερα.

Αυτές οι λεπτομέρειες αποτέλεσαν τη βάση ενός πιο επιθετικού τόνου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών στο 7.9%. Την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της εκατοστιαίας μονάδας. Αυτή ήταν η πρώτη πεζοπορία εδώ και τρία χρόνια.

Στην ομιλία του τη Δευτέρα, ο Πάουελ ανέφερε ότι η Fed είναι έτοιμη να λάβει μια πιο επιθετική στάση στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων αυξάνοντας τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στην επόμενη συνεδρίαση του Μαΐου, εάν χρειαστεί.

Ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων τείνει να επιβαρύνει την τιμή του χρυσού, καθώς αυξάνει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης του μη αποδοτικού περιουσιακού στοιχείου. Αυτό εξηγεί γιατί η ομιλία του Πάουελ ώθησε το πολύτιμο μέταλλο σε χαμηλό μιας εβδομάδας.

Νωρίτερα την Τετάρτη, οι αποδόσεις του δείκτη αναφοράς του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκαν στο υψηλό τριετίας στο 2.41%. Ενώ έκτοτε έχει υποχωρήσει στο 2.37% τη στιγμή της σύνταξης, παρέμεινε σταθερό πάνω από το 2.00% για σχεδόν δύο εβδομάδες. Οι αυξανόμενες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πιθανότατα θα συνεχίσουν να περιορίζουν τις ανοδικές δυνατότητες της τιμής του χρυσού.

Ωστόσο, το πολύτιμο μέταλλο θα συνεχίσει να βρίσκει υποστήριξη στη συνεχιζόμενη κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Από τη μία πλευρά, ο Πρόεδρος Μπάιντεν σχεδιάζει να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία. Ωστόσο, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ενώ οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας είναι συγκρουσιακές, υπήρξε κάποια πρόοδος.

Πρόβλεψη τιμής χρυσού

Σε ένα διάγραμμα τεσσάρων ωρών, η τιμή του χρυσού διαπραγματεύεται πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 25 και 50 ημερών. Ωστόσο, παραμένει πάνω από τον μακροπρόθεσμο EMA των 200 ημερών. Με βάση αυτούς τους τεχνικούς δείκτες, το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να παραμείνει υπόκειται σε διακυμάνσεις τιμών στις επόμενες συνεδρίες.

Βραχυπρόθεσμα, το εύρος μεταξύ του EMA 200 ημερών στις 1,914.35 και του EMA 50 ημερών στις 1,937.10 θα αξίζει να προσέξετε. Η άνοδος του ασφαλούς καταφυγίου μπορεί να δώσει στους ταύρους την ευκαιρία να ωθήσουν την τιμή του χρυσού πέρα ​​από το ανώτερο όριο του εύρους στην κρίσιμη ζώνη των 1,950. Ακόμη και με τις πιθανές διακυμάνσεις των τιμών, η ψυχολογική ζώνη των 1,900 θα συνεχίσει πιθανότατα να προσφέρει σταθερή υποστήριξη.