- Ο χρυσός βλέπει μερική υποχώρηση αντιδρώντας στον απροσδόκητα υψηλό πληθωρισμό παραγωγών στις ΗΠΑ και ενισχύοντας το δολάριο ΗΠΑ.
- Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και ο δείκτης του δολαρίου αυξάνονται, αντανακλώντας την επανεκτίμηση της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve από την αγορά.
- Τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων και αρχικών αξιώσεων ανεργίας υπογραμμίζουν την οικονομική ανθεκτικότητα των ΗΠΑ, επιβαρύνοντας τις ενδοημερήσιες τιμές του χρυσού.
Οι τιμές του χρυσού περιόρισαν ορισμένα από τα κέρδη τους την Τετάρτη την Πέμπτη, αφού οι traders άρχισαν να τιμωρούν σε μια λιγότερο «υπερβολική» Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μετά από μια πιο καυτή από την αναμενόμενη έκθεση Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI). Κατά συνέπεια, οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν, στηρίζοντας το δολάριο ΗΠΑ. Τη στιγμή της γραφής, το XAU/USD ανταλλάσσει χέρια περίπου στα 2,160.00 $ και κερδίζει 0.50%.
Οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ένα μέτρο πληθωρισμού από την πλευρά των παραγωγών εκτινάχθηκε. Την ίδια στιγμή, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι καταναλωτές παρέμειναν ανθεκτικοί, ενώ τα άτομα που υπέβαλαν αίτηση ασφάλισης ανεργίας μειώθηκαν κάτω από την προηγούμενη ανάγνωση και εκτιμήσεις.
Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ώθησε τους επενδυτές να περιορίσουν τα στοιχήματά τους ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, το κίτρινο μέταλλο πατά το νερό καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου εκτινάσσεται δέκα μονάδες βάσης από 4.19% σε 4.29%, ενώ ο δείκτης δολαρίων ΗΠΑ (DXY), ένας δείκτης της απόδοσης του buck έναντι άλλων νομισμάτων, σκαρφαλώνει 0.54 % σε 103.33.
Καθημερινές κινήσεις της αγοράς: Οι έμποροι χρυσού σε άμυνα εν μέσω ισχυρού USD
- Ο ΔΤΚ ήταν ισχυρός, στο 1.6% σε ετήσια βάση, από 0.9%, ενώ ο βασικός ΔΤΚ παρέμεινε στο 2%, αμετάβλητος, με τα δύο στοιχεία να υπερβαίνουν τη συναίνεση.
- Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι οι Λιανικές Πωλήσεις έχασαν τις εκτιμήσεις για 0.8% MoM και αυξήθηκαν 0.6%, εξακολουθεί να είναι μια βελτίωση σε σύγκριση με την ένδειξη -1.1% του προηγούμενου μήνα.
- Η αγορά εργασίας παρέμεινε σφιχτή καθώς οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Μαρτίου μειώθηκαν από 210 χιλιάδες σε 209 χιλιάδες, κάτω από τις εκτιμήσεις για 218 χιλιάδες.
- Δεδομένου του φόντου των δεικτών τιμών καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ που παρουσιάζουν εκ νέου επιτάχυνση του πληθωρισμού, οι αξιωματούχοι της Fed θα πρέπει να απέχουν από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
- Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της περασμένης εβδομάδας στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ είπε ότι ο πληθωρισμός μειώνεται, ενώ αναγνώρισε ότι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν την πολιτική στα τέλη του έτους. Ωστόσο, τόνισε ότι θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα δεδομένα που καθησυχάζουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι ο πληθωρισμός κινείται σταθερά προς τον στόχο του 2% της Fed. Η επόμενη συνεδρίαση της Fed έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Μαρτίου την επόμενη εβδομάδα.
- Σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων τον Μάιο παραμένουν χαμηλές, έχοντας πέσει στο 11% από 22%. Ωστόσο, οι πιθανότητες για τον Ιούνιο είναι 64%, από 72%.
Τεχνική ανάλυση: Οι αγοραστές χρυσού κάνουν μια ανάσα κάτω από τα 2,170.00 δολάρια
Η τιμή του χρυσού παραμένει ανοδικά προκατειλημμένη την Πέμπτη, αλλά έχει παγιωθεί κοντά στην περιοχή των $2,160-$2,180 κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ημερών, αδυνατώντας να σπάσει την κορυφή του εύρους και να στοχεύσει στα $2,200.00. Θα πρέπει να ειπωθεί ότι ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) πρόκειται να διαπεράσει κάτω από το όριο των 70, ένδειξη ότι οι αγοραστές χάνουν τη δυναμική τους. Σε αυτή την περίπτωση, η XAU/US θα μπορούσε να βουτήξει προς 2,150.00 $.
Περαιτέρω μειονέκτημα παρατηρείται στο χαμηλό της 6ης Μαρτίου των 2,123.80 $, ακολουθούμενο από τα 2,100.00 $. Μια υπέρβαση του τελευταίου θα εκθέσει το υψηλό της 28ης Δεκεμβρίου στα 2,088.48 $ και το υψηλό της 1ης Φεβρουαρίου στα 2,065.60 $.
Από την άλλη πλευρά, μια ανοδική συνέχεια θα συμβεί όταν οι αγοραστές ανακτήσουν το υψηλό της 12ης Μαρτίου των 2,184.76 $. Ο επόμενος σταθμός θα είναι το υψηλό από το έτος μέχρι σήμερα των 2,195.15 $, ακολουθούμενο από 2,200.00 $.
Χρυσό FAQ
Ο χρυσός έχει παίξει βασικό ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία καθώς έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως αποθήκη αξίας και μέσο ανταλλαγής. Επί του παρόντος, εκτός από τη λάμψη και τη χρήση του για κοσμήματα, το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ευρέως ως ένα ασφαλές καταφύγιο, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρείται καλή επένδυση σε περιόδους ταραχών. Ο χρυσός θεωρείται επίσης ευρέως ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και έναντι των υποτιμούμενων νομισμάτων, καθώς δεν βασίζεται σε κάποιον συγκεκριμένο εκδότη ή κυβέρνηση.
Οι κεντρικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι κάτοχοι χρυσού. Στο στόχο τους να στηρίξουν τα νομίσματά τους σε περιόδους ταραγμένης περιόδου, οι κεντρικές τράπεζες τείνουν να διαφοροποιούν τα αποθέματά τους και να αγοράζουν χρυσό για να βελτιώσουν την αντιληπτή ισχύ της οικονομίας και του νομίσματος. Τα υψηλά αποθέματα χρυσού μπορούν να αποτελέσουν πηγή εμπιστοσύνης για τη φερεγγυότητα μιας χώρας. Οι κεντρικές τράπεζες πρόσθεσαν 1,136 τόνους χρυσού αξίας περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αποθέματά τους το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού. Αυτή είναι η υψηλότερη ετήσια αγορά από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία. Οι κεντρικές τράπεζες από αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία αυξάνουν γρήγορα τα αποθέματά τους σε Χρυσό.
Ο χρυσός έχει αντίστροφη συσχέτιση με το δολάριο ΗΠΑ και τα ομόλογα των ΗΠΑ, τα οποία είναι τόσο σημαντικά αποθεματικά όσο και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Όταν το δολάριο υποτιμάται, ο χρυσός τείνει να αυξάνεται, επιτρέποντας στους επενδυτές και τις κεντρικές τράπεζες να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περιόδους ταραγμένης περιόδου. Ο χρυσός συσχετίζεται επίσης αντιστρόφως με τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Ένα ράλι στη χρηματιστηριακή αγορά τείνει να αποδυναμώσει την τιμή του χρυσού, ενώ οι πωλήσεις σε πιο ριψοκίνδυνες αγορές τείνουν να ευνοούν το πολύτιμο μέταλλο.
Η τιμή μπορεί να κινηθεί λόγω ενός ευρέος φάσματος παραγόντων. Η γεωπολιτική αστάθεια ή οι φόβοι μιας βαθιάς ύφεσης μπορούν γρήγορα να κάνουν την τιμή του χρυσού να κλιμακωθεί λόγω της κατάστασής του ως ασφαλούς καταφυγίου. Ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, ο χρυσός τείνει να αυξάνεται με χαμηλότερα επιτόκια, ενώ το υψηλότερο κόστος χρήματος συνήθως επιβαρύνει το κίτρινο μέταλλο. Ωστόσο, οι περισσότερες κινήσεις εξαρτώνται από το πώς συμπεριφέρεται το δολάριο ΗΠΑ (USD) καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε δολάρια (XAU/USD). Ένα ισχυρό δολάριο τείνει να διατηρεί την τιμή του χρυσού ελεγχόμενη, ενώ ένα ασθενέστερο δολάριο είναι πιθανό να ωθήσει τις τιμές του χρυσού προς τα πάνω.
Πηγή: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-dips-amid-rising-us-yields-strong-usd-on-high-inflation-data-202403142112