- Η τιμή του χρυσού στερείται σταθερής ενδοημερήσιας κατεύθυνσης και ταλαντεύεται σε ένα στενό εύρος συναλλαγών.
- Οι ολονύκτια γερακικές δηλώσεις του Waller της Fed λειτουργούν ως αντίθετος άνεμος για το XAU/USD.
- Η αρνητική πλευρά φαίνεται περιορισμένη, καθώς οι έμποροι περιμένουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία μείωσης των επιτοκίων της Fed.
Η τιμή του χρυσού (XAU/USD) συνεχίζει τον αγώνα της να ξεπεράσει το όριο των 2,200 δολαρίων την Πέμπτη και ταλαντεύεται σε μια στενή ζώνη συναλλαγών κατά το πρώτο μέρος της ευρωπαϊκής συνεδρίασης. Οι έμποροι φαίνονται πλέον απρόθυμοι και προτιμούν να περιμένουν περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την πορεία μείωσης των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) πριν τοποθετήσουν νέα στοιχήματα κατεύθυνσης γύρω από το κίτρινο μέταλλο που δεν αποδίδει. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο παραμένει κολλημένο στην δημοσίευση του Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών των ΗΠΑ (PCE) ή του μετρητή πληθωρισμού που προτιμά η Fed την Παρασκευή.
Εν τω μεταξύ, ένας συνδυασμός αποκλίνουσες δυνάμεις αποτυγχάνει να παράσχει ουσιαστική ώθηση στην τιμή του Χρυσού και οδηγεί σε υποτονική δράση τιμής δεσμευμένου εύρους. Οι επιθετικές δηλώσεις του κυβερνήτη της Fed Christopher Waller την Τετάρτη διόρθωσαν τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων και βοήθησαν το δολάριο ΗΠΑ (USD) να σταθεί ψηλά κοντά στη μηνιαία κορυφή, το οποίο, με τη σειρά του, λειτουργεί ως αντίθετος άνεμος για το XAU/USD. Η Fed, ωστόσο, ανέφερε ότι παραμένει σε καλό δρόμο για μείωση των επιτοκίων κατά 75 bps το 2024. Αυτό, μαζί με έναν πιο ήπιο τόνο κινδύνου, φαίνεται να παρέχει κάποια υποστήριξη στο μέταλλο που είναι ασφαλές καταφύγιο.
Daily Digest Market Movers: Η τιμή του χρυσού επεκτείνει το εύρος του παιχνιδιού της καθώς οι έμποροι περιμένουν πλέον τα στοιχεία PCE των ΗΠΑ την Παρασκευή
- Ο διοικητής της Federal Reserve (Fed) Christopher Waller δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν βιάζεται να μειώσει τα επιτόκια στον απόηχο των θερμότερων αναγνώσεων για τον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες, ενισχύοντας το δολάριο ΗΠΑ και περιορίζοντας τα κέρδη για την τιμή του χρυσού.
- Ο Waller, ωστόσο, σημείωσε ότι η περαιτέρω αναμενόμενη πρόοδος στη μείωση του πληθωρισμού θα καταστήσει σκόπιμο για τη Fed να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια αργότερα αυτό το έτος, κάτι που θεωρείται ότι λειτουργεί ως ουραίος άνεμος για το κίτρινο μέταλλο που δεν αποδίδει.
- Επιπλέον, η Fed την περασμένη εβδομάδα προέβλεψε τρεις μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι αγορές τιμολογούν επί του παρόντος μια μεγαλύτερη πιθανότητα για την πρώτη κίνηση στη συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής του Ιουνίου FOMC.
- Εκτός από αυτό, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τον παρατεταμένο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα συμβάλουν στον περιορισμό κάθε ουσιαστικής διορθωτικής πτώσης για το ασφαλές καταφύγιο πολύτιμο μέταλλο.
- Οι έμποροι προσβλέπουν τώρα στο οικονομικό δελτίο της Πέμπτης στις ΗΠΑ – που περιλαμβάνει την κυκλοφορία της τελικής εκτύπωσης του ΑΕΠ του 4ου τριμήνου, τις συνήθεις Εβδομαδιαίες Αρχικές Απαιτήσεις Ανεργίας, Εκκρεμείς Πωλήσεις Κατοικίας και τον αναθεωρημένο Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος του Μίτσιγκαν.
Τεχνική ανάλυση: Η τιμή του χρυσού πρέπει να βρει αποδοχή πάνω από το όριο των 2,200 $ για να ανακτήσουν τον έλεγχο των ταύρων
Από τεχνικής σκοπιάς, η δέσμευση τιμών που παρατηρήθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες περίπου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως μια ανοδική φάση ενοποίησης με φόντο ένα ράλι έκρηξης από την αρχή αυτού του μήνα. Επιπλέον, οι ταλαντωτές στο ημερήσιο διάγραμμα διατηρούνται άνετα στο θετικό έδαφος και υποστηρίζουν τις προοπτικές για μια ενδεχόμενη άνοδο. Κάποιες επακόλουθες αγορές πάνω από το όριο των 2,200 δολαρίων θα επιβεβαιώσουν την εποικοδομητική ρύθμιση και θα επιτρέψουν στην τιμή του χρυσού να επανεξετάσει το υψηλό ρεκόρ, περίπου στην περιοχή των 2,223 δολαρίων που άγγιξε την περασμένη εβδομάδα.
Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε διορθωτική πτώση φαίνεται τώρα να βρίσκει κάποια υποστήριξη κοντά στο χαμηλό ολονύκτια ταλάντευση, γύρω από την περιοχή των 2,173 $ μπροστά από τη ζώνη των 2,164-2,163 $. Ακολουθεί το χαμηλότερο άκρο του εύρους βραχυπρόθεσμων συναλλαγών, περίπου στην περιοχή των 2,146-2,145 $, η οποία, εάν σπάσει, μπορεί να προκαλέσει επιθετικές τεχνικές πωλήσεις. Η τιμή του χρυσού μπορεί στη συνέχεια να επιταχύνει την πτώση στην επόμενη σχετική υποστήριξη κοντά στην περιοχή των 2,128-2,127 $ καθ' οδόν προς το όριο των 2,100 $. Το τελευταίο θα πρέπει να λειτουργεί ως ισχυρή βάση, η οποία, εάν σπάσει, θα υποδηλώνει ότι το XAU/USD έχει ξεπεράσει βραχυπρόθεσμα.
Χρυσό FAQ
Ο χρυσός έχει παίξει βασικό ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία καθώς έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως αποθήκη αξίας και μέσο ανταλλαγής. Επί του παρόντος, εκτός από τη λάμψη και τη χρήση του για κοσμήματα, το πολύτιμο μέταλλο θεωρείται ευρέως ως ένα ασφαλές καταφύγιο, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρείται καλή επένδυση σε περιόδους ταραχών. Ο χρυσός θεωρείται επίσης ευρέως ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και έναντι των υποτιμούμενων νομισμάτων, καθώς δεν βασίζεται σε κάποιον συγκεκριμένο εκδότη ή κυβέρνηση.
Οι κεντρικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι κάτοχοι χρυσού. Στο στόχο τους να στηρίξουν τα νομίσματά τους σε περιόδους ταραγμένης περιόδου, οι κεντρικές τράπεζες τείνουν να διαφοροποιούν τα αποθέματά τους και να αγοράζουν χρυσό για να βελτιώσουν την αντιληπτή ισχύ της οικονομίας και του νομίσματος. Τα υψηλά αποθέματα χρυσού μπορούν να αποτελέσουν πηγή εμπιστοσύνης για τη φερεγγυότητα μιας χώρας. Οι κεντρικές τράπεζες πρόσθεσαν 1,136 τόνους χρυσού αξίας περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αποθέματά τους το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού. Αυτή είναι η υψηλότερη ετήσια αγορά από τότε που ξεκίνησαν τα αρχεία. Οι κεντρικές τράπεζες από αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία αυξάνουν γρήγορα τα αποθέματά τους σε Χρυσό.
Ο χρυσός έχει αντίστροφη συσχέτιση με το δολάριο ΗΠΑ και τα ομόλογα των ΗΠΑ, τα οποία είναι τόσο σημαντικά αποθεματικά όσο και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Όταν το δολάριο υποτιμάται, ο χρυσός τείνει να αυξάνεται, επιτρέποντας στους επενδυτές και τις κεντρικές τράπεζες να διαφοροποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε περιόδους ταραγμένης περιόδου. Ο χρυσός συσχετίζεται επίσης αντιστρόφως με τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου. Ένα ράλι στη χρηματιστηριακή αγορά τείνει να αποδυναμώσει την τιμή του χρυσού, ενώ οι πωλήσεις σε πιο ριψοκίνδυνες αγορές τείνουν να ευνοούν το πολύτιμο μέταλλο.
Η τιμή μπορεί να κινηθεί λόγω ενός ευρέος φάσματος παραγόντων. Η γεωπολιτική αστάθεια ή οι φόβοι μιας βαθιάς ύφεσης μπορούν γρήγορα να κάνουν την τιμή του χρυσού να κλιμακωθεί λόγω της κατάστασής του ως ασφαλούς καταφυγίου. Ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση, ο χρυσός τείνει να αυξάνεται με χαμηλότερα επιτόκια, ενώ το υψηλότερο κόστος χρήματος συνήθως επιβαρύνει το κίτρινο μέταλλο. Ωστόσο, οι περισσότερες κινήσεις εξαρτώνται από το πώς συμπεριφέρεται το δολάριο ΗΠΑ (USD) καθώς το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε δολάρια (XAU/USD). Ένα ισχυρό δολάριο τείνει να διατηρεί την τιμή του χρυσού ελεγχόμενη, ενώ ένα ασθενέστερο δολάριο είναι πιθανό να ωθήσει τις τιμές του χρυσού προς τα πάνω.
Πηγή: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-oscillates-just-below-range-upper-limit-at-2-200-bullish-potential-seems-intact-202403280333