Η μέρα έφτασε επιτέλους. Αργότερα σήμερα το απόγευμα, η Federal Reserve θα ανακοινώσει την πρώτη της αύξηση επιτοκίων σε αρκετό καιρό.
Οι επενδυτές φοβούνται μια αύξηση επιτοκίων εδώ και αρκετούς μήνες, μέρος του λόγου για τον οποίο οι αμερικανικές μετοχές βυθίζονται το 2022.
Φυσικά, ανησυχίες για ύφεση λόγω του αυξημένου πληθωρισμού και σε έναν πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη δεν βοηθούν το συναίσθημα.
Μέχρι στιγμής, τα αποθέματα είναι συλλαλητήριο ενόψει της εκδήλωσης . Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 1.6% την ημέρα, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 2.6%. Αυτό ακολουθεί τα χθεσινά ράλι 2.1% και 2.9%, αντίστοιχα.
Παρά το ένστικτο των επενδυτών, οι μετοχές μπορούν και το κάνουν ράλι σε περιβάλλον ανοδικών επιτοκίων. Τουλάχιστον ιστορικά αυτό ισχύει.
Η ανησυχία τώρα είναι ότι η αγορά καταναλώνει όλη την αγοραστική της δύναμη — είναι απλώς ένα βραχυπρόθεσμο ράλι μπροστά από τη Fed; — ενόψει της εκδήλωσης. Ας δούμε τα βασικά επίπεδα.
Διαπραγμάτευση του S&P 500 Ημερήσιο διάγραμμα του ETF SPY.
Γράφημα ευγενική προσφορά του TrendSpider.com
Είμαι ανένδοτος ότι μπορεί να δούμε μια πτώση τις ημέρες και τις εβδομάδες πριν από την εκδήλωση της Fed και ένα ράλι μετά. Θα δούμε αν θα πετύχει αυτό παρά την πρόωρη έναρξη του ράλι αυτή την εβδομάδα.
Το SPDR S&P 500 ETF (ΚΑΤΆΣΚΟΠΟΣ Λάβετε την αναφορά εμπιστοσύνης SPDR S&P 500 ETF άντεξε καλύτερα από τον Nasdaq, όπως θα δείτε παρακάτω. Ωστόσο, και οι δύο δέχθηκαν αρκετή πίεση.
Κάντε κύλιση για να συνεχίσετε
Το πώς διαπραγματεύεται η αγορά για το υπόλοιπο αυτής της εβδομάδας θα είναι ενδεικτικό για το αν θα έχουμε βιώσιμη ανάκαμψη ή απλώς μια εκδήλωση πώλησης των ειδήσεων και τη συνέχιση χαμηλότερα.
Στο ημερήσιο διάγραμμα παραπάνω, σημειώστε πώς η SPY παλεύει με την ανατροπή 61.8% του τρέχοντος εύρους, αν και προσπαθεί να υπερβεί αυτό και τον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών. Εάν μπορεί να συνεχίσει υψηλότερα, ο SPY αντιμετωπίζει το καθημερινό μέτρο VWAP και τον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων μεταξύ 436 και 438 $.
Πάνω από τα 440 $ και οι κινητοί μέσοι όροι 200 ημερών και 50 ημερών παίζουν ρόλο, ο τελευταίος από τους οποίους ήταν αντίσταση για πολλές μετοχές που γνώρισαν βραχυπρόθεσμα ράλι.
Στα αρνητικά, ένα σπάσιμο της περιοχής των $425 στα $426 και η αποτυχία να διεκδικήσετε ξανά αυτήν τη ζώνη ανοίγει την πόρτα πίσω στο επίπεδο των $415, το οποίο έρχεται κοντά στο χαμηλό αυτού του μήνα.
Διαπραγμάτευση του Nasdaq Ημερήσιο διάγραμμα του QQQ ETF.
Γράφημα ευγενική προσφορά του TrendSpider.com
Εξετάζουμε το ETF της Invesco QQQ Trust (QQQ Λάβετε την Invesco QQQ Trust Report , το οποίο είναι πιο προσιτό για τους επενδυτές από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq (NQ).
Εν πάση περιπτώσει, σημειώστε πώς αποκρούεται από τον φθίνοντα κινητό μέσο όρο 21 ημερών - που ήταν ενεργή αντίσταση - καθώς και από την ανατροπή 61.8%.
Με μια συνεχή ώθηση πάνω από αυτά τα μέτρα, ανοίγει την πόρτα στην περιοχή των 345 $ έως 347.50 $, όπου το QQQ βρίσκει το μέτρο VWAP από το χαμηλό του Ιανουαρίου και τον μειωμένο κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων.
Πάνω από αυτό θέτει σε εφαρμογή τον χαμηλό μέσο όρο του τέταρτου τριμήνου και τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών.
Στα αρνητικά, είναι δυνατή η κάλυψη κενού στα $329 χωρίς να καταστρέψει το ράλι. Ωστόσο, εάν οι μετοχές χάσουν $326, τότε η περιοχή $318 έως $320 επιστρέφει στο παιχνίδι. Το QQQ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τη δημιουργία υποστήριξης κοντά σε αυτή τη ζώνη, αλλά αν χαλάσει, θα μπορούσαν να προκύψουν περισσότερες πωλήσεις.
Πηγή: https://www.thestreet.com/investing/trading-sp500-nasdaq-federal-reserve-rate-hike?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo