Η Fed προτείνει ότι μπορεί να αρχίσει να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων και η αγορά εργασίας βλέπει υγιή έκθεση για τον Οκτώβριο

TL? DR

• Ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ ανακοίνωσε αύξηση των επιτοκίων κατά 0.75 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά πρότεινε ότι ο ρυθμός των αυξήσεων μπορεί να επιβραδυνθεί
• Τα κορυφαία επιτόκια αναμένεται τώρα να είναι ακόμη υψηλότερα από πριν και θα μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν το 5%
• Τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας Οκτωβρίου κυκλοφόρησαν την Παρασκευή και ήταν εκπληκτικά καλά, ξεπερνώντας τις προσδοκίες κατά 30%
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Άλλη μια εβδομάδα, άλλος ένας γύρος σχολίων από τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ που ρίχνει ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ στις αγορές. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον τύπο, αυτή τη στιγμή έχει πιο σκληρή δουλειά από τον εκπρόσωπο δημοσίων σχέσεων του Έλον Μασκ. Ο πληθωρισμός παραμένει εξαιρετικά υψηλός και, ωστόσο, οι αυξανόμενοι ρυθμοί για την πτώση του θα μπορούσαν να ρίξουν και την οικονομία μαζί του.

Αυτό το δίλημμα είναι που οδήγησε σε κάποιους αναμφισβήτητα ανάμεικτα μηνύματα από τη Fed αυτή την εβδομάδα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα επιτόκια αυξήθηκαν κατά 0.75 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών. Το πιο ενδιαφέρον μέρος της ανακοίνωσης ήταν τα σχόλια του Πάουελ μετά την κυκλοφορία. Δήλωσε ότι ο ρυθμός των επιτοκίων πιθανότατα θα πρέπει να επιβραδυνθεί και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόλις την επόμενη συνεδρίαση.

Ωστόσο, είπε επίσης ότι η Fed πιστεύει τώρα ότι τα επιτόκια θα κορυφωθούν υψηλότερα από το αναμενόμενο αρχικά και θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι οι προηγούμενες προβλέψεις είχαν ρυθμούς αιχμής που έφτασαν το 4.50 – 4.75%, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να δούμε τα ποσοστά να κινούνται κατά 5% σε αυτόν τον κύκλο επιτοκίων πριν αρχίσουν να υποχωρούν.

Είναι αυτό το δεύτερο μέρος που είδε τις αγορές να εγκαταλείπουν ορισμένα από τα κέρδη τους σε έναν ισχυρό μήνα, με τον S&P 500 να υποχωρεί -4.64% για την εβδομάδα στο κλείσιμο της Πέμπτης.

Ενώ ο στόχος με το νέο σχέδιο της Fed είναι να περιορίσει τη ζημιά και να επιχειρήσει μια «ήπια προσγείωση» για την οικονομία και όχι μια κατάρρευση, οι αγορές είναι εύλογα νευρικές για την προοπτική μιας μακροχρόνιας, παρατεταμένης ύφεσης.

Ανεξάρτητα από αυτό, η Fed μπορεί να μην έχει αυτή την επιλογή, εάν τα τελευταία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας είναι κάτι που πρέπει να ακολουθήσει.

-

Παρ' όλα αυτά, η οικονομία των ΗΠΑ αρνείται να ξαπλώσει και να αφήσει μια ύφεση να συμβεί. ο Η τελευταία έκθεση για τις θέσεις εργασίας έπεσε Παρασκευή πρωί και είναι πολύ μπροστά από τις προσδοκίες. Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, προστέθηκαν 261,000 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, αύξηση 30% σε σχέση με την πρόβλεψη συναίνεσης για 200,000 από το Bloomberg.

Η ανεργία αυξήθηκε ελαφρά αλλά εξακολουθεί να παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στο 3.7%. Σε αντίθεση με όλα τα αρνητικά μηνύματα και τη συνεχή συζήτηση για μια εκκρεμή ύφεση, αυτό το επίπεδο ανεργίας είναι ένα από τα χαμηλότερα τα τελευταία 50+ χρόνια.

Οι μισθοί αυξήθηκαν επίσης έντονα τον Οκτώβριο κατά 0.4% που ήταν υψηλότερο από το 0.3% που είχε προβλεφθεί.

Αν και αυτά είναι καλά νέα για την οικονομία, δυνητικά ρίχνουν κρύο νερό στα σχόλια του Jerome Powell σχετικά με την επιβράδυνση του ρυθμού των αυξήσεων επιτοκίων. Εάν οι ραγδαίες αυξήσεις του ρυθμού δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη και να μειώσουν τον πληθωρισμό, η Fed είναι απίθανο να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την υποχώρηση.

Είναι πιθανό να δούμε μεγάλες αυξήσεις να επιμένουν έως ότου αρχίσουν να αλλάζουν τα δεδομένα για τον πληθωρισμό ή την οικονομική ανάπτυξη.

Τα νέα άρεσαν στα χρηματιστήρια, με τον S&P 500 να σημειώνει άνοδο περίπου 2% τις πρώτες πρωινές ώρες και τον NASDAQ Composite υψηλότερα κατά περίπου 1.8%.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Με μια ύφεση να διαφαίνεται στον ορίζοντα και να φαίνεται πιο πιθανή μέρα με τη μέρα, οι επενδυτές προσβλέπουν σε κλάδους «ανθεκτικού στην ύφεση» που μπορεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα. Είτε σας αρέσει είτε όχι, οι «αμαρτωλές» ή αυτό που μας αρέσει να αποκαλούμε ένοχες απολαύσεις, τείνουν να είναι πολύ ανθεκτικά στην ύφεση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πέσει ή δεν θα βιώσουν αστάθεια. Εάν η συνολική αγορά καταρρέει, οι εταιρείες ενοχών απολαύσεων είναι πιθανό να εξακολουθούν να αισθάνονται το χτύπημα, αλλά μπορεί απλώς να αντέχουν λίγο καλύτερα από άλλες. Αυτό συμβαίνει επειδή η ζήτηση για πράγματα όπως το αλκοόλ και ο καπνός δεν τείνει να αλλάζει κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης.

Στην πραγματικότητα, μερικές φορές η ζήτηση μπορεί πραγματικά να αυξηθεί όταν άλλες μορφές αναψυχής και ψυχαγωγίας είναι εκτός οικονομικής δυνατότητας.

Τα Guilty Pleasures Kit χρησιμοποιεί AI για να προβλέψει την απόδοση των αποθεμάτων αμαρτίας σε πέντε τομείς, εξισορροπώντας το κιτ με βάση τις προβλέψεις για την επόμενη εβδομάδα. Οι κάθετοι που εξετάζουμε είναι το αλκοόλ, ο καπνός, η κάνναβη, ο τζόγος και η «αγάπη».

Η τεχνητή νοημοσύνη μας σταθμίζει εκ νέου τις θέσεις στις εταιρείες σε αυτό το κιτ με βάση τους κλάδους και τις μετοχές μεμονωμένων ατόμων που αναμένεται να έχουν την καλύτερη απόδοση. Παραδείγματα των ειδών εταιρειών που θα βρείτε σε αυτό το κιτ είναι η Caesars Entertainment, η British American Tobacco, η Playboy και η Tilray Cannabis.

Αυτή τη στιγμή, αυτό το κιτ έχει μια στιγμή. Η μηνιαία απόδοση για τον Οκτώβριο ήταν 14.20%, δείχνοντας ότι είναι δυνατό να απολαύσεις ένοχες απολαύσεις χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να αντιμετωπίσεις το hangover την επόμενη μέρα.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Resideo Technologies (REZI) – Η εταιρεία έξυπνων κατοικιών είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Α στον παράγοντα Αξία Ποιότητας. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 29.7% τους 12 μήνες έως την 1η Οκτωβρίου.

Ακτίνα καρδιάς (BAT) – Η εταιρεία ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης είναι μια από μας Κορυφαία σορτς για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F σε τιμή ποιότητας και χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα καθαρά κέρδη ήταν -8.94 εκατομμύρια δολάρια το 12μηνο έως το τέλος Ιουνίου.

Asgn (ASGN) – Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής είναι μια από μας Κορυφαίες αγορές για τον επόμενο μήνα με βαθμολογία Α στον συντελεστή Quality Value και στα Τεχνικά. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 20.5% το 12μηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ενέργεια ανανά (PEGY) – Η εταιρεία ηλιακών κατοικιών είναι μια από μας Κορυφαία σορτς για τον επόμενο μήνα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα καθαρά κέρδη ήταν -3.34 εκατομμύρια δολάρια το 12μηνο έως τον Ιούνιο.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι να επενδύσει σε ασήμι, αργό πετρέλαιο και Λατινική Αμερική και να βραχυκυκλώσει το S&P 500 και τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα. Κορυφαίες αγορές είναι το United States Brent Oil Fund LP, το iShares Silver Trust και το iShares Latin America 40 ETF. Κορυφαία σορτς είναι το iShares S&P 500 ETF και το Vanguard Short-Term Bond ETF.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ:

Όλοι οι συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων θα λάβουν α Μπόνους εγγραφής 100 $ όταν καταθέσουν $100 ή περισσότερα.