Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν ελαφρά άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Όλα τα βλέμματα περιμένουν την ανακοίνωση για τη συνεδρίαση της Federal Reserve και τον επικεφαλής της Fed Jerome Powell. Οι προοπτικές αύξησης των επιτοκίων της Fed θα είναι βασικές.
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου έκλεισε με μέτρια άνοδο, αλλά αφού αρχικά σημείωσε άνοδο σε α δαμάστε την έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ. Οι υποσχόμενες κινήσεις των κορυφαίων μετοχών γενικά έπεσαν ή αντιστράφηκαν χαμηλότερα.
Τέσλα (TSLA) βυθίστηκε σε νέα χαμηλά στην αγορά αρκούδας την Τρίτη, καθώς το κλίμα γίνεται αναμφισβήτητα πτωτικό για τον γίγαντα των EV. Η μετοχή της TSLA έχει ξεπουληθεί σε μεγάλο όγκο. Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ φάνηκε να παραδέχεται τις ανησυχίες για τη ζήτηση της Tesla την Τετάρτη.
Μεταξύ των τεχνικών της Dow Jones megacap, Apple (AAPL) διέγραψε ένα ισχυρό πρόωρο κέρδος εν μέσω αναφορών για μια σαρωτική αλλαγή στο μοντέλο του App Store. Microsoft (MSFT) έκλεισε ψηλότερα αλλά αφού χτυπήσει την αντίσταση του κλειδιού.
Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών ξεπουλήθηκαν σκληρά ως α JetBlue (JBLU) η προειδοποίηση προστέθηκε στις πρόσφατες ανησυχίες σχετικά με τη ζήτηση ταξιδιών προς το 2023. ενωμένες αερογραμμές (UAL), που φλέρταρε με πόντους αγοράς τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σημείωσε βουτιά την Τετάρτη.
Εν τω μεταξύ, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) Και Ενέργεια Peabody (BTU) όλα βρήκαν υποστήριξη σε βασικά επίπεδα και είναι σχεδόν εφικτά αγοράζουν πόντους. Ο Peabody ήταν της Τρίτης Απόθεμα IBD της ημέρας.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο συζητούσε τη δράση της Τρίτης στην αγορά και ανέλυσε τις μετοχές της Tesla, τη GE και την Peabody Energy.
Αύξηση επιτοκίων Fed, Outlook
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει σχεδόν σίγουρα τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στις 2 μ.μ. ET, μετά από τέσσερις συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων της Fed κατά 75 μονάδες βάσης. Αυτό που θέλουν οι επενδυτές είναι μηνύματα σχετικά με την πολιτική επιτοκίων της Fed στις αρχές του 2023.
Μετά την έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ της Τρίτης, οι αγορές κλίνουν τώρα ελαφρώς προς μια αύξηση των επιτοκίων κατά τέταρτο της μονάδας την 1η Φεβρουαρίου.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Νοεμβρίου εμφανίστηκε ελαφρύτερος από το αναμενόμενο, με μηνιαίο κέρδος 0.1% ή 0.2% εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας. Ο πληθωρισμός του ΔΤΚ μειώθηκε στο 7.1%, στο χαμηλότερο επίπεδο ενός έτους και κάτω από το 7.7% του Οκτωβρίου. Ο βασικός ρυθμός πληθωρισμού του ΔΤΚ μειώθηκε στο 6% από 6.3%.
Η Fed θα δημοσιεύσει επίσης τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις, μαζί με τις προβλέψεις για αύξηση των επιτοκίων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Αυτό μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το πού βλέπει ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής το «τερματικό» ή το μέγιστο επιτόκιο τροφοδοτούμενων κεφαλαίων.
Ο επικεφαλής της Fed Jerome Powell θα μιλήσει στις 2:30 μ.μ. ET. Τα σχόλιά του σχετικά με τους κινδύνους πληθωρισμού και ύφεσης και τα κορυφαία επιτόκια της Fed θα είναι κρίσιμα για τις αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν άνοδο 0.3% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.25% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0.25%.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου ξεκίνησε δυναμικά την Τρίτη, με τους κύριους δείκτες να ξεκαθαρίζουν όλοι βραχυπρόθεσμα υψηλά στην έκθεση πληθωρισμού ΔΤΚ. Όμως τα κέρδη μειώθηκαν σημαντικά.
Ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με άνοδο 0.3% την Τρίτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0.7%. Ο σύνθετος Nasdaq αναρριχήθηκε 1%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0.3%.
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο έως και 149.97 μονάδες εντός της ημέρας, αλλά έκλεισε μόλις 0.7% στις 145.47 μονάδες. Αυτό απλώς πήρε ξανά τη γραμμή των 50 ημερών. Η Apple θα ανοίξει τις συσκευές iPhone και iPad της σε πολλά καταστήματα εφαρμογών στην Ευρώπη, ανέφερε το Bloomberg, για να ικανοποιήσει τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Η Apple έχει μετατρέψει το App Store σε ένα τεράστιο χρηματοοικονομικό μέσο τα τελευταία χρόνια.
Η μετοχή της Microsoft σκαρφάλωσε 1.75% στις 256.92 μονάδες, κλείνοντας πάνω από το υψηλό της 1ης Δεκεμβρίου. Αλλά οι μετοχές ήταν σε καλή κατάσταση στο πρωινό υψηλό των 263.92. Η μετοχή MSFT κορυφώθηκε ακριβώς στη γραμμή των 200 ημερών, μια βασική περιοχή αντίστασης.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση 3% στα 75.39 δολάρια το βαρέλι.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 11 μονάδες βάσης στο 3.5%, αν και από τα ενδοημερήσια χαμηλά του 3.43%. Η απόδοση του διετούς ομολόγου, πιο στενά συνδεδεμένη με την πολιτική της Fed, υποχώρησε 18 μονάδες βάσης στο 4.22%.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 0.8%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) ανέβηκε 0.9%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε ράλι 1.6%, με βασικό συστατικό της μετοχής MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) προστέθηκε 1.7%. Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 0.1% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 1.1%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest, αλλά κυρίως στην ARKK.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.8% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) 0.9%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 2.85%, με το απόθεμα UAL και το JetBlue και τα δύο συστατικά. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 1.8%, με αρκετούς κατασκευαστές και λιανοπωλητές που σχετίζονται με τη στέγαση να παρουσιάζουν ισχύ. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) και Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) και οι δύο σημείωσαν άνοδο 0.3%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα για παρακολούθηση
Η μετοχή της GE υποχώρησε 0.4% στις 82.88 μονάδες αφού ξεπέρασε τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών εντός της ημέρας. Η General Electric τη Δευτέρα σημείωσε σταθερή άνοδο από τη βάση του πυθμένα με σημείο αγοράς 81.40. Σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή της GE βρήκε υποστήριξη στον κινητό μέσο όρο 10 εβδομάδων για πρώτη φορά από το ξεκαθάρισμα στις αρχές Νοεμβρίου. Μια ισχυρή αναπήδηση από αυτά τα επίπεδα, ίσως ξεπερνώντας το ενδοημερήσιο υψηλό της Τρίτης στα 84.90, θα πρόσφερε μια ευκαιρία αγοράς.
Τα κέρδη της GE, αν και άνισα, ανέκαμψαν το 2022, με ακόμη ισχυρότερη ανάπτυξη να παρατηρείται το επόμενο έτος.
Η μετοχή της GS επίσης έκανε πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα ξεκάθαρο ξεκάθαρο κύπελλο και βρήκε υποστήριξη στη γραμμή 10 εβδομάδων, φθίνοντας κάτω από το σημείο αγοράς 358.72. Η επενδυτική τράπεζα ανακάμπτει αυτή την εβδομάδα. Σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα, η μετοχή της Goldman εργάζεται σε 13μηνο βάση κύπελλου με λαβή με σημείο αγοράς 389.68, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith.
Την Τρίτη, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 1.5% στις 368.89 μονάδες, κλασματικά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 21 ημερών αλλά από τα ενδοημερήσια υψηλά των 378.56. Μια κίνηση πάνω από το υψηλό της Τρίτης θα μπορούσε να προσφέρει πρόωρη είσοδο στη μετοχή GS.
Peabody Energy Stock
Η μετοχή της BTU σημείωσε άνοδο 2.2% στις 28.47 μονάδες την Τρίτη, αναπηδώντας από τις γραμμές 50 ημερών και 10 εβδομάδων, αλλά χτυπώντας αντίσταση στη γραμμή 21 ημερών. Η μετοχή Peabody έχει σημείο αγοράς 32.99 σε μια ενοποίηση που χρονολογείται πριν από σχεδόν οκτώ μήνες. Όμως, η μετοχή BTU, όπως και η γενική αγορά, έχει μια τάση γρήγορων ανελκυστήρων ακολουθούμενη από πιο σταδιακές αποσύρσεις που εκχωρούν μεγάλο μέρος του προηγούμενου κέρδους. Μια κίνηση πάνω από το υψηλό εντός ημέρας της Τρίτης στις 29.08 θα μπορούσε να προσφέρει πρώιμη είσοδο τόσο από τις γραμμές 50 ημερών όσο και από τις γραμμές 21 ημερών, καθώς και να σπάσει την πτωτική τάση της λαβής.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla άνοιξε υψηλότερα, αλλά γρήγορα σημείωσε κέρδη και στη συνέχεια σημείωσε απότομη πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Οι μετοχές εκτινάχθηκαν στα χαμηλά της 21ης Νοεμβρίου, κλείνοντας με πτώση 4.1% στις 160.95 μονάδες. Ο όγκος ήταν ο μεγαλύτερος σε πάνω από ένα χρόνο, με αρκετές άλλες υποχωρήσεις υψηλού εμπορίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Είναι πιθανό ορισμένοι μεγάλοι επενδυτές μετοχών της TSLA ή αμοιβαία κεφάλαια να πωλούν μετοχές καθώς καταρρέουν χαμηλότερα και καθώς τελειώνει το έτος.
Γενικότερα, η μετοχή της Tesla έχει χάσει περίπου το ήμισυ της αξίας της μόλις από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα απότομα sell-offs ακολουθήθηκαν από χλιαρές, σύντομες αναπηδήσεις.
Την Τρίτη, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι ταξινομήσεις οχημάτων της Tesla China την περασμένη εβδομάδα ήταν κάτω από τις προβλέψεις. Αυτό ενισχύει τις ανησυχίες για τη ζήτηση της Κίνας και έρχεται εν μέσω ευρέως διαδεδομένων αναφορών ότι η Tesla θα επιβραδύνει την παραγωγή του εργοστασίου στη Σαγκάη, πιθανώς να αναστείλει την παραγωγή στο τέλος του έτους.
Ο Έλον Μασκ την Τρίτη φάνηκε να παραδέχεται ότι η ζήτηση της Tesla είναι ένα ζήτημα. «Η Tesla θα είναι εξαιρετική μακροπρόθεσμα, αλλά δεν ελέγχει τις μακροοικονομικές παλίρροιες», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.
Ενώ μια αδύναμη παγκόσμια οικονομία είναι πιθανότατα παράγοντας, η Tesla αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενο ανταγωνισμό, ειδικά στην Κίνα.
Εν τω μεταξύ, η βασιλεία του Έλον Μασκ στο Twitter επιβαρύνει τη μετοχή της Tesla. Η προσοχή του φαίνεται στραμμένη στο Twitter εναντίον του γίγαντα των EV. Εν τω μεταξύ, τα ολοένα και πιο κομματικά, τρολάροντας tweets του Μασκ έχουν βλάψει την εικόνα της επωνυμίας του, ειδικά με τους Δημοκρατικούς. Η ανησυχία για τους επενδυτές μετοχών της TSLA είναι ότι τα αρνητικά του Elon Musk θα απενεργοποιήσουν τους πιθανούς αγοραστές EV της Tesla.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου σημειώθηκε στο ανοιχτό της Τρίτης σχετικά με την ήμερη έκθεση για τον πληθωρισμό του ΔΤΚ, αλλά γρήγορα εγκατέλειψε μεγάλο μέρος αυτών των κερδών.
Όλοι οι κύριοι δείκτες ξεπέρασαν τα υψηλά εντός της ημέρας της 1ης Δεκεμβρίου για λίγο πριν υποχωρήσουν. Ο S&P 500 έκλεισε πίσω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Ο Nasdaq συνέχισε να αναπηδά από τις γραμμές 50 και 21 ημερών του.
Το Russell 2000 άνοιξε πάνω από τις 200 ημέρες, αλλά ξεθώριασε πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο και τελείωσε κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών.
Εάν οι κύριοι δείκτες, ειδικά ο S&P 500, μπορούσαν να κινηθούν πάνω από τα υψηλά τους της 1ης Δεκεμβρίου, θα ήταν ένα ανοδικό σημάδι, αλλά όχι απαραίτητα οριστικό. Το τρέχον ράλι της αγοράς είχε μια σειρά από μεγάλα κέρδη μιας ημέρας, τα οποία σύντομα ακολουθήθηκαν από ανατροπές που διαγράφουν αυτή τη δράση. Αυτό δυσκόλεψε την αγορά με δύναμη.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές μετοχές παρουσίασαν μεγάλες ανοδικές κινήσεις στο άνοιγμα της Τρίτης, αλλά υποχώρησαν για μικρές προκαταβολές ή οριστικές απώλειες. Τα Megacaps είναι ουδέτερα στην καλύτερη περίπτωση, όπως οι μετοχές της Microsoft, οι υστερούντες όπως οι μετοχές της Apple ή οι ολότελα χαμένοι όπως η Tesla.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Η δράση της Τρίτης στην αγορά δείχνει γιατί οι επενδυτές δεν πρέπει να αγοράζουν απευθείας στο ανοιχτό, ειδικά όταν οι κύριοι δείκτες παρουσιάζουν χάσμα στις ειδήσεις. Δείχνει επίσης γιατί οι επενδυτές πρέπει να κρατούν υπό έλεγχο τα συναισθήματά τους.
Εάν η αγορά σημειώσει ισχυρή άνοδο λόγω της αύξησης των επιτοκίων της Fed την Τετάρτη και των σχολίων του επικεφαλής της Fed Πάουελ, πιθανότατα θα υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες αγοράς. Αλλά προσθέστε την έκθεση σταδιακά, χρησιμοποιώντας πρώιμες καταχωρήσεις και επαναλήψεις για ελαφρώς πιο ασφαλείς καταχωρήσεις.
Έως ότου το ράλι της αγοράς μετατοπιστεί από την ασταθή δράση στη σταθερή ανοδική τάση, είναι επικίνδυνο να αυξηθεί η έκθεση.
Δημιουργούνται πολλές μετοχές από διάφορους τομείς. Θέλετε λοιπόν να είστε προετοιμασμένοι, δουλεύοντας στις λίστες παρακολούθησης. Μείνετε αφοσιωμένοι, ώστε να μπορείτε να ενεργείτε ως πόντους αγοράς των μετοχών.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-rate-hike-looms-after-market-rally-fizzles-tesla-stock-hits-new-lows-as- elon-musk-admits-this/?src=A00220&yptr=yahoo