Μειωμένο ΑΕΠ και προσδοκίες χαμένων κερδών από την Alphabet, τη Microsoft και τη Meta: Ενημερωτικό δελτίο Forbes AI

TL? DR

• Το ΑΕΠ των ΗΠΑ μειώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, σημειώνοντας πτώση 0.9% σε ετήσια βάση.
• Η Alphabet, η Microsoft και η Meta έχασαν όλες τις προσδοκίες για κέρδη στο δεύτερο τρίμηνο, με την Apple και την Amazon να ξεπερνούν τις προβλέψεις τους.
• Οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης ενδέχεται να βρίσκονται σε περίοδο σχετικής υπεραπόδοσης, δεδομένου του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης που σημειώνεται αυτή τη στιγμή.
• Κορυφαίες εβδομαδιαίες και μηνιαίες συναλλαγές

Εγγραφείτε στο το ενημερωτικό δελτίο Forbes AI για να παραμείνετε ενήμεροι και να λαμβάνετε τις επενδυτικές πληροφορίες που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, τα τελευταία νέα και πολλά άλλα απευθείας στα εισερχόμενά σας κάθε Σαββατοκύριακο.

Σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χαρτοφυλάκιό σας

Τα στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ για το δεύτερο τρίμηνο ανακοινώθηκαν αυτήν την εβδομάδα, με το ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο της οικονομικής ανάπτυξης πτώση με ετήσιο ρυθμό 0.9%. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, με το πρώτο τρίμηνο να συρρικνώνεται με ετήσιο ρυθμό 1%.

Παραδοσιακά, δύο συνεχόμενα τρίμηνα οικονομικής ανάπτυξης θα σηματοδοτούσαν επίσημη ύφεση, ωστόσο ο σημερινός ορισμός είναι λίγο πιο περίπλοκος. Το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (NBER) είναι πλέον επιφορτισμένο με τον προσδιορισμό του πότε η οικονομία έχει εισέλθει επίσημα σε ύφεση και μέχρι στιγμής απέχουν από το να το ανακοινώσουν.

Η δουλειά του NBER είναι να εξετάσει ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων για να καθορίσει τη συνολική υγεία της οικονομίας. Ένας από τους κύριους παράγοντες που παίζει αυτή τη στιγμή είναι ότι η αγορά εργασίας είναι πολύ ισχυρή. Τα στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι υψηλά, τα συνολικά εισοδήματα αυξάνονται και οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν σταθερές.

Η άμβλυνση της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι απαραίτητα κακό αυτή τη στιγμή. Το 4ο τρίμηνο του 2021 είδε το ΑΕΠ Η ανάπτυξη έφτασε στο 6.9% στις ΗΠΑ, και αυτή η ταχεία άνοδος συνέβαλε στα επίπεδα ρεκόρ του πληθωρισμού που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή.

Η Fed στοχεύει συγκεκριμένα μια επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης με την τρέχουσα πολιτική επιτοκίων της, σε μια προσπάθεια να μειώσει αυτές τις αυξανόμενες τιμές. Ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων στον ρυθμό πληθωρισμού τους επόμενους μήνες και όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα στοιχεία του Ιουλίου, όταν θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου.

-

Αυτή την εβδομάδα είδαμε μερικές σημαντικές ανακοινώσεις κερδών από μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο στενά παρακολουθούμενες εταιρείες στον κόσμο.

Της GoogleGOOG
μητρική εταιρεία Αλφάβητο χαμένες προσδοκίες εσόδων πάντα τόσο ελαφρώς, αλλά και πάλι κατάφεραν να αυξήσουν τα έσοδα κατά 13% σε σύγκριση με αυτήν την περίοδο πέρυσι. Παρά την αποτυχία, τα νέα έτυχαν θετικής υποδοχής από την αγορά και η μετοχή έκανε άλμα 3% στις συναλλαγές μετά τις ώρες.

Η αύξηση των εσόδων παρείχε κάποια άνεση στο ότι η Alphabet καταφέρνει να περιηγηθεί σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο σημαντικής αστάθειας στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Microsoft δεν τα πήγε τόσο καλά, με α μεγαλύτερη απώλεια κερδών που είδε τη μετοχή τους να πέφτει 1.2% μετά τις συναλλαγές μετά τις ώρες. Η αύξηση των εσόδων ήταν ακόμα ισχυρή στο 12% σε ετήσια βάση και έφθασε τα 51.9 δισεκατομμύρια δολάρια, ωστόσο αυτό ήταν πίσω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 52.3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Βασικός παράγοντας για την αποτυχία ήταν η ανάπτυξη των υπηρεσιών Azure και cloud. Ενώ εξακολουθούσε να αναπτύσσεται κατά ένα εντυπωσιακό 40%, υπολείπεται των προσδοκιών του 43.1%.

Η μητρική εταιρεία Meta του Facebook υπέστη επίσης μεγάλη απώλεια στο δεύτερο τρίμηνο, με τα έσοδα και τα κέρδη και τα δύο κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Πιο ανησυχητική ήταν η απώλεια των μηνιαίων ενεργών χρηστών και των μέσων εσόδων ανά χρήστη, με τον Mark Zuckerberg να εκδίδει εκπληκτικά αδύναμες οδηγίες για τα επόμενα τρίμηνα.

Ωστόσο, δεν ήταν όλα άσχημα νέα, με την Apple και την Amazon να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση εσόδων. Η Apple ξεπέρασε επίσης τις προσδοκίες για τα κέρδη και τα στοιχεία της Amazon παρασύρθηκαν από την επένδυσή της κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Rivian, με τις υπόλοιπες βασικές επιχειρήσεις να έχουν καλές επιδόσεις.

Συνολικά τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για τον κλάδο δεδομένου του επιπέδου απαισιοδοξίας που κυριαρχεί στην αγορά αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί να επιτυγχάνεται σημαντική ανάπτυξη στα παραδοσιακά κέντρα κερδών, με τους φορείς δημιουργίας εσόδων όπως οι υπηρεσίες cloud να παρέχουν νέους δρόμους για την αξία της εταιρείας.

Το κορυφαίο θέμα αυτής της εβδομάδας από το Q.ai

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ήταν αρνητικός τα δύο τελευταία τρίμηνα. Αυτή η κατάσταση πιθανότατα δεν πρόκειται να αλλάξει γρήγορα, και ακόμη κι αν τα στοιχεία επανέλθουν σε θετικό έδαφος, δεν είναι πιθανό να είναι πολύ υψηλά.

Σε ένα περιβάλλον χαμηλών εταιρικών κερδών και χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να πλήττονται περισσότερο. Οι μικρές κεφαλαιουχικές κεφαλαιουχικές εταιρίες συχνά έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε αυτό το είδος οικονομίας, επειδή έχουν γενικά μικρότερο ιστορικό και λιγότερο διαφοροποιημένο μοντέλο εσόδων από τις μεγαλύτερες εταιρείες που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό.

Έτσι, κοιτάζοντας προς τα εμπρός, ενώ η αγορά στο σύνολό της θα μπορούσε να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αστάθεια, υπάρχει μια ευκαιρία να κερδίσετε χρήματα με βάση αυτή τη σχέση μεταξύ της Small Cap και της Large Cap. Δημιουργήσαμε το Σετ μεγάλου καπακιού να στοιχηματίσει στην απόκλιση αποτίμησης μεταξύ αυτών των δύο τομέων της αγοράς, αντί να στοιχηματίσει στην κατεύθυνση της αγοράς στο σύνολό της.

Σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το αν η ευρύτερη αγορά είναι ανοδική, πτωτική ή σταθερή, οι επενδυτές μπορούν να κερδίσουν χρήματα εάν οι μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις υπερβαίνουν τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις.

Οι μηχανισμοί πίσω από αυτή τη διαπραγμάτευση είναι αρκετά περίπλοκοι, αλλά με λίγα λόγια διατηρούμε μια θέση αγοράς στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση και μια θέση πώλησης στην Μικρή κεφαλαιοποίηση. Χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη μας για να εξισορροπούμε αυτό το εμπόριο εβδομαδιαίως για να διατηρήσουμε το βέλτιστο υπόλοιπο της θέσης long και short.

Κορυφαίες εμπορικές ιδέες

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες ιδέες που προτείνουν τα συστήματα AI μας για την επόμενη εβδομάδα και μήνα.

Καρναβάλι παπουτσιών (SCVL) – Ο λιανοπωλητής υποδημάτων είναι ένας από εμάς Κορυφαίες αγορές για την επόμενη εβδομάδα με βαθμολογία Α στην Αξία Ποιότητας και Τεχνικά και Β στην Ανάπτυξη και τη Χαμηλή Μεταβλητότητα Ορμής. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση μέχρι το τέλος Απριλίου.

Evofem Biosciences (EVFM) – Η γυναικεία υγιής εταιρεία Evofem Biosciences είναι α Top Short για την επόμενη εβδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη μας να τα βαθμολογεί με F στον συντελεστή χαμηλής μεταβλητότητας ορμής, καθώς και με F στα τεχνικά στοιχεία. Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας έχουν υποχωρήσει κατά 28.46% τους τελευταίους 12 μήνες.

Enlink Midstream (ENLC) – Ο παραγωγός φυσικού αερίου είναι α Top Αγορά για τον επόμενο μήνα με Α στην Αξία Ποιότητας και Β στους παράγοντες Αστάθειας και Ανάπτυξης της Χαμηλής Ορμής. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση εσόδων κατά 20.03% το 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Η βιοφαρμακευτική επιχείρηση παραμένει δική μας Top Short για τον επόμενο μήνα και η τεχνητή νοημοσύνη μας το βαθμολογεί ως F στην τιμή ποιότητας και με D σε χαμηλή μεταβλητότητα ορμής. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν -28.78$ τους 12 μήνες έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Το AI μας Κορυφαία συναλλαγή ETF για τον επόμενο μήνα είναι να επενδύσει σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εξόρυξη και στην αγορά της Βραζιλίας, με ταυτόχρονη μείωση του σταθερού επιτοκίου. Κορυφαίες αγορές είναι το SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Brazil ETF και το VanEck Gold Miners ETF. Κορυφαία σορτς είναι το ETF του iShares 1-3 Years Treasury Bond και το Vanguard Short-Term Bond ETF.

Πρόσφατα δημοσιευμένα Qbits

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επένδυση ή να βελτιώσετε τις υπάρχουσες γνώσεις σας; Η Qai δημοσιεύει Qbits στο δικό μας Κέντρο εκμάθησης, όπου μπορείτε να ορίσετε όρους επένδυσης, να αποσυμπιέσετε οικονομικές έννοιες και να αυξήσετε το επίπεδο δεξιοτήτων σας.

Τα Qbits είναι εύπεπτο, επενδυτικό περιεχόμενο με σνακ που προορίζεται να αναλύσει περίπλοκες έννοιες σε απλά αγγλικά.

Δείτε μερικά από τα τελευταία μας εδώ:

Όλοι οι συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων θα λάβουν α Μπόνους εγγραφής 100 $ όταν καταθέσουν $100 ή περισσότερα.