Το αποτυχημένο hedge fund Three Arrows Capital εκτίμησε τα περιουσιακά του στοιχεία σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον Ιούλιο

Το Three Arrows Capital (3AC), το πλέον χρεοκοπημένο hedge fund κρυπτογράφησης, υπολόγισε τα περιουσιακά του στοιχεία σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τον Ιούλιο, σύμφωνα με έγγραφο που έλαβε το The Block.

Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τον εκκαθαριστή της 3AC Teneo και στάλθηκε στους πιστωτές του αμοιβαίου κεφαλαίου την Πέμπτη, αναφέρει ότι τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν χρηματικά ποσά, μάρκες, NFTs και επιχειρηματικές και άλλες επενδύσεις. Σημειώνει επίσης ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα αλλάξει σημαντικά, είτε θετικά είτε αρνητικά, λόγω της ασταθούς φύσης της κρυπτογράφησης.

«Λόγω της αστάθειας στην αγορά κρυπτονομισμάτων γενικά, μαζί με τον σημαντικό αριθμό μη ρευστοποιήσιμων επενδύσεων που κατέχει η εταιρεία, είναι προς το παρόν αβέβαιο ποιο επίπεδο ανακτήσεων θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης», έγραψε η Teneo στο έγγραφο.

Τα εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία αξίζουν πολύ λιγότερο από 3 AC υποχρεώσεις, που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αναλύοντας τα περιουσιακά στοιχεία, οι συμμετοχές της fiat εκτιμήθηκαν ότι ανήλθαν σε 37 εκατομμύρια δολάρια, μάρκες περίπου 238 εκατομμύρια δολάρια, NFT περίπου 22 εκατομμύρια δολάρια και επιχειρηματικές και άλλες επενδύσεις 502 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το έγγραφο. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει επίσης κεφάλαια επιμέρους χαρτοφυλακίου της 3AC, Defiance Capital και Πρωτεύουσα της Έναστρης Νύχτας, που αξίζουν συνολικά περίπου 217 εκατομμύρια δολάρια.

Η 3AC έχει επίσης ένα μικρό κεφάλαιο υπο-χαρτοφυλάκιο που ονομάζεται Warbler, το οποίο «η ίδια δεν κατείχε κανένα περιουσιακό στοιχείο αλλά μάλλον δάνεισε όλα τα κεφάλαια ή επένδυσε όλα τα κεφάλαια εντός της 3AC», σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Teneo έχει αρχίσει να αναλαμβάνει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της 3AC, συμπεριλαμβανομένων των fiat και των tokens, όπως ανέφερε το The Block νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το κατάστρωμα της Πέμπτης περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων. Σημειώνει ότι η Teneo έχει θέσει υπό κράτηση τα διακριτικά Aptos και StarkWare της 3AC. 

«Η αξία των μάρκων Aptos είναι 31.7 εκατομμύρια USD με βάση τις τιμές της 14ης Δεκεμβρίου 2022. η αξία των μάρκων StarkNet δεν είναι ακόμη προσδιορισμένη, αν και 134.2 εκατομμύρια μάρκες βρίσκονται υπό τον έλεγχο [κοινών εκκαθαριστών]», σύμφωνα με το έγγραφο. Οι από κοινού εκκαθαριστές της Teneo είναι οι Christopher Farmer J και Russell Crumpler.

Συνολικά, η Teneo έχει ανακτήσει περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 72 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά εξαιρουμένων των αμοιβών και άλλων εξόδων της, η καθαρή αξία των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια, ανά έγγραφο.

Το 3AC, κάποτε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά hedge funds κρυπτογράφησης, κατέρρευσε εν μέσω προβλημάτων ρευστότητας στα μέσα Ιουνίου. Το ταμείο υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το κεφάλαιο 15 στη Νέα Υόρκη την 1η Ιουλίου.

Βέλη που λείπουν

Η Teneo περιέγραψε επίσης τις προσπάθειές της να επικοινωνήσει με τους ιδρυτές της 3AC, Kyle Davies και Su Zhu στο έγγραφο. Η τελευταία της κλήση με έναν από τους ιδρυτές έγινε τον Αύγουστο και ο εκκαθαριστής προσπάθησε έκτοτε να αναγκάσει τη συνεργασία τους μέσω νομικών αιτήσεων στη Νέα Υόρκη, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και, πιο πρόσφατα, στη Σιγκαπούρη — όπου έλαβε παραγγελία από τη Σιγκαπούρη Δικαστήριο που δίνει ανακάλυψη κατά των συνιδρυτών.

Ο Davies και ο Zhu έμειναν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια περίοδο μερικών μηνών μετά την κατάρρευση του 3AC το καλοκαίρι, αλλά άρχισαν να κάνουν tweet σοβαρά καθώς τα πράγματα άρχισαν να ξετυλίγονται για το FTX.

Ο Teneo σημείωσε στο έγγραφο ότι «ενώ οι ιδρυτές ήταν επιφυλακτικοί να δεσμευτούν άμεσα, συνέχισαν να παρέχουν εκτενείς συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και ήταν πολύ ενεργοί και ανταποκρινόμενοι σε σχόλια μέσω Twitter, κυρίως σε σχέση με την κατάρρευση του FTX».

Η Teneo είπε ότι θα ήταν «έτοιμη να ταξιδέψει για να συναντηθεί με τους ιδρυτές σε μια αμοιβαία βολική ημερομηνία και τοποθεσία — ενώ οι [κοινοί εκκαθαριστές] δεν θα έπρεπε να κάνουν τέτοια μήκη, ωστόσο θα ήταν πρόθυμοι να το πράξουν για να διασφαλίσουν ότι οι επιστροφές για οι ακάλυπτοι πιστωτές μεγιστοποιούνται».

Ο εκκαθαριστής είπε ότι ο Davies και ο Zhu πιστεύεται ότι βρίσκονται στο «Μπαλί, Ινδονησία και/ή ΗΑΕ», προσθέτοντας ότι το ζευγάρι «προσέλαβε εμπειρογνώμονες ιατροδικαστών ασφαλείας τον Ιούνιο του 2022 για, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν ασφαλείς επικοινωνίες μεταξύ ορισμένων ατόμων που θα μπορούσαν να διαγραφούν .»

Σε ξεχωριστή ενότητα του εγγράφου, η Teneo δήλωσε ότι, ελλείψει «ουσιαστικής συνεργασίας», έχει προσλάβει «ειδικούς ερευνών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας στην αλυσίδα τους μήνες πριν από την εκκαθάριση." 

Τα ευρήματα θα τεθούν στη διάθεση της Teneo σύντομα και, σύμφωνα με το έγγραφο, «σχεδόν σίγουρα θα επηρεάσουν τη στρατηγική σε σχέση με πιθανές αξιώσεις στο μέλλον».

Ο Teneo και ο Davies δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.