ExxonMobil Stock Today: Γιατί αυτό το Bull Put Spread θα μπορούσε να κερδίσει 26% σε λιγότερο από 2 εβδομάδες

Ο Nasdaq και ο S&P 500 σημειώνουν άλλη μια ισχυρή ανατροπή την Τρίτη, αλλά οι μετοχές πετρελαίου συνεχίζουν να κλέβουν την παράσταση. Εν τω μεταξύ, ExxonMobil Η μετοχή (XOM) ξέσπασε πάνω από την αντίσταση κοντά στο 66 στις 4 Ιανουαρίου και ουσιαστικά σημείωσε ένα ξέσπασμα από ένα ρηχό μοτίβο κυπελλούχου με σημείο αγοράς 66.48. Σε ανοδική μορφή, το XOM συνέχισε την ανοδική του τροχιά από τότε.

X

Η εταιρεία κατατάσσεται στο Νο. 3 του ομίλου της και έχει Composite Rating 97, EPS Rating 68 και Relative Strength Rating 92. Έτσι, οι επενδυτές που σκέφτονται δύναμη σε μετοχές πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της μετοχής ExxonMobil, θα συνεχίσουν την επόμενη εβδομάδα ή δύο θα μπορούσαν να δουν ένα βραχυπρόθεσμο spread bull put.

ExxonMobil Stock: Γιατί το Spread A Bull Put μπορεί να λειτουργήσει τώρα

Για να εκτελέσει ένα ανοδικό spread, ένας επενδυτής θα πουλούσε ένα εξαντλημένο από τα χρήματα που διατέθηκαν σε μετοχές της ExxonMobil και στη συνέχεια θα αγόραζε μια περαιτέρω πώληση εκτός χρημάτων.

Η πώληση του μηνιαίου δικαιώματος πώλησης που λήγει στις 21 Ιανουαρίου με τιμή εξάσκησης 70 και η αγορά του 68 θέσεων θα δημιουργούσε ένα ανοδικό spread.

Αυτό το spread διαπραγματευόταν την Τρίτη για περίπου 0.41 $. Αυτό σημαίνει ότι ένας έμπορος που πουλούσε αυτό το spread θα λάμβανε 41 $ σε premium επιλογής και θα είχε μέγιστο κίνδυνο 159 $.

Αυτό αντιπροσωπεύει απόδοση κινδύνου 26% από τώρα έως τις 21 Ιανουαρίου, εάν η μετοχή XOM παραμείνει πάνω από 70.

Εάν η μετοχή της ExxonMobil κλείσει κάτω από τα 68 στην ημερομηνία λήξης της 21ης ​​Ιανουαρίου, η συναλλαγή χάνει τα 159 $.

Σπάζοντας ακόμη και σε αυτό το Options Συναλλαγές

Το σημείο ισορροπίας για το spread του ταύρου είναι 69.59, το οποίο υπολογίζεται ως 70 μείον το ασφάλιστρο δικαιωμάτων προαίρεσης 0.41 ανά σύμβαση.

Αυτό το bull put spread trade έχει δέλτα 18. Αυτό σημαίνει ότι είναι παρόμοια έκθεση με την κατοχή 18 μετοχών της XOM, αν και αυτή η έκθεση θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου καθώς κινείται η τιμή της μετοχής.

Όσον αφορά το stop loss, εάν το spread αυξηθεί σε τιμή από 0.41 $ σε 0.85 $, θα σκεφτόμουν να κλείσω νωρίς για απώλεια. Επίσης, δεν θα επιβάλλω ένα τέτοιο εμπόριο. Ίσως είναι καλύτερο να περιμένετε για μια μικρή απόσυρση πρώτα στο απόθεμα της ExxonMobil.

Με τα κέρδη να λήγουν στις αρχές Φεβρουαρίου, αυτή η συναλλαγή στο XOM δεν θα πρέπει να έχει κανένα κίνδυνο κερδών.

Λάβετε υπόψη ότι οι επιλογές είναι επικίνδυνες και οι επενδυτές μπορούν να χάσουν το 100% της επένδυσής τους.

Ο Gavin McMaster έχει μεταπτυχιακό στα εφαρμοσμένα χρηματοοικονομικά και επενδύσεις. Ειδικεύεται στις συναλλαγές εισοδήματος χρησιμοποιώντας επιλογές, είναι πολύ συντηρητικός στο στυλ του και πιστεύει ότι η υπομονή στην αναμονή για τις καλύτερες ρυθμίσεις είναι το κλειδί για επιτυχημένες συναλλαγές. Ακολουθήστε τον στο Twitter στο @OptiontradinIQ.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Πώς να αγοράσετε το απόθεμα Sector Leader BLDR με έκπτωση 9%.

Η υψηλή μεταβλητότητα στο απόθεμα Netflix παρέχει ευκαιρία στους εμπόρους Iron Condor

Εγγραφείτε στο IBD Live And Learn Top Chart Τεχνικές ανάγνωσης και συναλλαγών από επαγγελματίες

Με τη μετοχή της Apple υπό πίεση πώλησης, οι έμποροι δικαιωμάτων προαίρεσης εξετάζουν το ενδεχόμενο εξάπλωσης κλήσεων Bear

Κατάρρευση της μετοχής Shopify τον Ιανουάριο. Θα κερδίσει αυτό το Bear Spread $575;