- Το EUR/USD υποχωρεί καθώς οι τίτλοι της ΕΚΤ ενισχύουν τα στοιχήματα μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ.
- Η Ευρώπη βλέπει στοιχεία για το ΑΕΠ την Τετάρτη ενόψει της πρόσκλησης για τα επιτόκια της Fed των ΗΠΑ.
- Οι αγορές στοιχηματίζουν στη μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Απρίλιο.
Το EUR/USD υποχώρησε στις χαμηλότερες προσφορές του από τα μέσα Δεκεμβρίου, δοκιμάζοντας τη λαβή του 1.0800 αφού οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) άφησαν ορθάνοιχτες τις πόρτες για μειώσεις επιτοκίων πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμεναν οι επενδυτές.
Η Ευρώπη παρουσιάζει έναν γύρο στοιχείων για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) την Τρίτη, με τίτλο την πανευρωπαϊκή αύξηση του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο στις 10:00 GMT. Η τελευταία έκκληση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) μισή ώρα μετά τη δήλωση νομισματικής πολιτικής της Fed.
Ημερήσια ανασκόπηση κινητών της αγοράς: Το EUR/USD χάνει το βάρος αφού οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ πυροδοτούν ελπίδες πρόωρης μείωσης των επιτοκίων
- Το EUR/USD υποχώρησε περαιτέρω τη Δευτέρα, αφού το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητής της Banco de Portugal, Mário Centeno, πυροδότησε ελπίδες για μείωση των επιτοκίων.
- Ο Centeno της ΕΚΤ πρότεινε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια νωρίτερα παρά αργότερα για να αποτρέψει την πιθανότητα ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός να υποχωρήσει πολύ κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.
- Η ΕΚΤ Centeno απέρριψε την ιδέα ότι η ΕΚΤ περιμένει τα στοιχεία για την αύξηση των μισθών για το πρώτο τρίμηνο προτού πατήσει το κουμπί μείωσης των επιτοκίων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό από τις αυξήσεις των μισθών.
- Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Centeno, δεν συμμετέχει στην εκ περιτροπής ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ μέχρι τον Μάρτιο.
- Οι αγορές χρήματος έχουν τιμολογηθεί πλήρως σε μια πρώτη μείωση επιτοκίου από την ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης τον Απρίλιο.
- Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αναμένουν 149 μονάδες βάσης σε μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ μέχρι το τέλος του έτους.
- Ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ και επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, Peter Kazimir, ακολούθησε γρήγορα τον Centeno, δηλώνοντας ότι μια μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο είναι πολύ πιο πιθανή από τον Απρίλιο.
- Ο Kazimir της ΕΚΤ ανέλαβε τα ηνία, ισχυριζόμενος ότι οι συζητήσεις για τη μείωση των επιτοκίων παραμένουν «πρόωρες», αλλά συμφώνησε ότι η κορυφή του κύκλου αύξησης των επιτοκίων έχει κορυφωθεί και η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ θα είναι περικοπή, αλλά μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο.
- Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος συμφώνησε ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι είναι καθοδικοί, αλλά επανέλαβε ότι οι πολιτικές της ΕΚΤ θα αντικατοπτρίζουν τα διαθέσιμα στοιχεία.
- Ο πρόεδρος της Fed Jerome Powell αναμένεται να μιλήσει την Τετάρτη που επιβεβαιώνει τα στοιχήματα της αγοράς χρήματος για μείωση των επιτοκίων αναφοράς τον Μάιο.
- Οι ανταλλαγές επιτοκίων τιμολογούνται με σχεδόν 90% πιθανότητα τουλάχιστον 25 μονάδων βάσης από την κορυφή από τη Fed πριν από τον Ιούνιο.
Τιμή ευρώ σήμερα
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή του Ευρώ (EUR) έναντι των εισηγμένων βασικών νομισμάτων σήμερα. Το ευρώ ήταν το πιο αδύναμο έναντι του ιαπωνικού γεν.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.26% | 0.08% | -0.07% | -0.22% | -0.36% | -0.24% | -0.12% | |
| EUR | -0.24% | -0.16% | -0.31% | -0.46% | -0.58% | -0.48% | -0.36% | |
| GBP | -0.09% | 0.18% | -0.16% | -0.32% | -0.42% | -0.34% | -0.19% | |
| CAD | 0.08% | 0.32% | 0.15% | -0.16% | -0.27% | -0.18% | -0.04% | |
| AUD | 0.23% | 0.49% | 0.31% | 0.16% | -0.11% | 0.00% | 0.11% | |
| JPY | 0.34% | 0.60% | 0.56% | 0.26% | 0.08% | 0.07% | 0.23% | |
| NZD | 0.27% | 0.51% | 0.35% | 0.18% | 0.02% | -0.10% | 0.17% | |
| CHF | 0.11% | 0.37% | 0.19% | 0.04% | -0.11% | -0.23% | -0.12% |
Ο χάρτης θερμότητας δείχνει τις ποσοστιαίες μεταβολές των κύριων νομισμάτων μεταξύ τους. Το βασικό νόμισμα επιλέγεται από την αριστερή στήλη, ενώ το νόμισμα της προσφοράς επιλέγεται από την επάνω σειρά. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το ευρώ από την αριστερή στήλη και μετακινηθείτε κατά μήκος της οριζόντιας γραμμής στο ιαπωνικό γιεν, η ποσοστιαία αλλαγή που εμφανίζεται στο πλαίσιο θα αντιπροσωπεύει EUR (βάση)/JPY (προσφορά).
Τεχνική ανάλυση: Το EUR/USD δοκιμάζει φράγματα χαμηλής πλευράς, ζώνες αντίστασης συσσωρεύονται πάνω από 1.0850
Τη Δευτέρα σημειώθηκε πτώση του EUR/USD πάνω από τα οκτώ δέκατα του ποσοστού από τη βραχυπρόθεσμη αιχμή της Παρασκευής στο 1.0886, και το ζεύγος συνεχίζει να κυμαίνεται κάτω από τον απλό κινούμενο μέσο όρο 200 ωρών (SMA) με πτώση στο 1.0870.
Η τεχνική αντίσταση έχει συσσωρευτεί σε μια οικεία ζώνη ακριβώς κάτω από τη λαβή του 1.0900, περιορίζοντας την ενδοημερήσια ορμή στην επάνω πλευρά και αλυσοδένοντας το EUR/USD σε αμυντική θέση καθώς οι προσφορές δοκιμάζουν την περιοχή του παλιού γραφήματος.
Τα καθημερινά κηροπήγια δείχνουν τον δρόμο ανοιχτό για μια πτωτική δοκιμή στα χαμηλά ταλάντευσης του Δεκεμβρίου κοντά στο 1.0750, καθώς η δράση της τιμής στρέφεται στη χαμηλή πλευρά του SMA 200 ημερών κοντά στο 1.0850. Το συνεχές μοτίβο υψηλότερων χαμηλών του ζευγαριού αποτελεί πρόκληση εάν οι αγοραστές δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν το ζεύγος κατά τη διάρκεια του SMA 50 ημερών κοντά στο 1.0925.
Ωριαίο διάγραμμα EUR/USD
Ημερήσιο διάγραμμα EUR/USD
Συχνές ερωτήσεις για το ευρώ
Το ευρώ είναι το νόμισμα για τις 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Είναι το δεύτερο νόμισμα με τις περισσότερες συναλλαγές στον κόσμο πίσω από το δολάριο ΗΠΑ. Το 2022, αντιπροσώπευε το 31% όλων των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα, με μέσο ημερήσιο τζίρο άνω των 2.2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα.
Το EUR/USD είναι το ζεύγος νομισμάτων με τις περισσότερες συναλλαγές στον κόσμο, με έκπτωση περίπου 30% σε όλες τις συναλλαγές, ακολουθούμενα από EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) και EUR/AUD (2%).
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας είναι η τράπεζα αποθεμάτων για την Ευρωζώνη. Η ΕΚΤ καθορίζει τα επιτόκια και διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική.
Η κύρια εντολή της ΕΚΤ είναι να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών, πράγμα που σημαίνει είτε έλεγχος του πληθωρισμού είτε τόνωση της ανάπτυξης. Πρωταρχικό της εργαλείο είναι η αύξηση ή η μείωση των επιτοκίων. Τα σχετικά υψηλά επιτόκια –ή η προσδοκία υψηλότερων επιτοκίων– θα ωφελήσουν συνήθως το ευρώ και το αντίστροφο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λαμβάνει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής σε συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται οκτώ φορές το χρόνο. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους επικεφαλής των εθνικών τραπεζών της Ευρωζώνης και έξι μόνιμα μέλη, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, τα οποία μετρώνται με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), αποτελούν σημαντικό οικονομετρικό στοιχείο για το ευρώ. Εάν ο πληθωρισμός αυξηθεί περισσότερο από το αναμενόμενο, ειδικά εάν υπερβαίνει τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, υποχρεώνει την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια για να τον επαναφέρει υπό έλεγχο.
Τα σχετικά υψηλά επιτόκια σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του θα ωφελήσουν συνήθως το ευρώ, καθώς καθιστά την περιοχή πιο ελκυστική ως μέρος για τους παγκόσμιους επενδυτές να σταθμεύουν τα χρήματά τους.
Οι δημοσιεύσεις δεδομένων μετρούν την υγεία της οικονομίας και μπορούν να επηρεάσουν το ευρώ. Δείκτες όπως το ΑΕΠ, οι PMI της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, οι έρευνες για την απασχόληση και το συναίσθημα των καταναλωτών μπορούν όλοι να επηρεάσουν την κατεύθυνση του ενιαίου νομίσματος.
Μια ισχυρή οικονομία είναι καλή για το ευρώ. Όχι μόνο προσελκύει περισσότερες ξένες επενδύσεις, αλλά μπορεί να ενθαρρύνει την ΕΚΤ να επιβάλει επιτόκια, τα οποία θα ενισχύσουν άμεσα το ευρώ. Διαφορετικά, εάν τα οικονομικά στοιχεία είναι αδύναμα, το ευρώ είναι πιθανό να πέσει.
Τα οικονομικά στοιχεία για τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία) είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αντιπροσωπεύουν το 75% της οικονομίας της Ευρωζώνης.
Μια άλλη σημαντική δημοσιοποίηση στοιχείων για το ευρώ είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Αυτός ο δείκτης μετρά τη διαφορά μεταξύ του τι κερδίζει μια χώρα από τις εξαγωγές της και αυτών που ξοδεύει για εισαγωγές σε μια δεδομένη περίοδο.
Εάν μια χώρα παράγει εξαιρετικά περιζήτητες εξαγωγές, το νόμισμά της θα αποκτήσει αξία καθαρά από την επιπλέον ζήτηση που δημιουργείται από ξένους αγοραστές που επιδιώκουν να αγοράσουν αυτά τα αγαθά. Επομένως, ένα θετικό καθαρό εμπορικό ισοζύγιο ενισχύει ένα νόμισμα και αντίστροφα για ένα αρνητικό υπόλοιπο.
Πηγή: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-finds-six-week-low-near-10800-as-euro-broadly-underperforms-202401291752