Η θεωρία κυμάτων Elliott είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αναπτύχθηκε από τον Ralph Nelson Elliott τη δεκαετία του 1930 για να τον βοηθήσει να κατανοήσει τις τάσεις και τους κύκλους στο χρηματιστήριο. Η θεωρία δηλώνει ότι οι κινήσεις των τιμών δεν είναι τυχαίες, αλλά τείνουν να κινούνται κατά κύματα ή μοτίβα. Κατανοώντας αυτά τα μοτίβα και χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα έναντι των αγορών και να λάβουν επιτυχημένες αποφάσεις συναλλαγών.
Ιστορικό
Αφού αγωνίστηκε να αποδεχτεί τη συνταξιοδότησή του λόγω μιας εξουθενωτικής ασθένειας, ο Έλιοτ ήταν αποφασισμένος να βρει έναν τρόπο να συμβαδίσει με τον γρήγορο κόσμο των επενδύσεων. Αφού μελέτησε δημοφιλείς χρηματιστηριακούς δείκτες και τους σχετικούς ετήσιους, μηνιαίους, εβδομαδιαίους, ημερήσιους και ιδιοκατασκευασμένους ωριαίους και 30λεπτους χάρτες για 75 χρόνια, ο Έλιοτ ανακάλυψε τη Θεωρία της Ανάλυσης κυμάτων Elliott.
Η θεωρία του έλαβε παγκόσμια αναγνώριση το 1935, όταν προέβλεψε μια άνοδο στο χρηματιστήριο μετά από μια σοβαρή ταραχή. Με τα χρόνια αυτή η θεωρία έχει γίνει ένα ουσιαστικό εργαλείο για διαχειριστές χαρτοφυλακίου, εμπόρους και ιδιώτες επενδυτές καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ακριβή πρόβλεψη των τάσεων σε διαφορετικές αγορές.
Το Masterworks του RN Elliott που δημοσιεύτηκε το 1994 καλύπτει τα βιβλία, τα άρθρα και τις επιστολές του που έχουν συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Elliott Wave Theory θα προσδιορίσει, θα προβλέψει και θα αξιοποιήσει τα κυματικά μοτίβα.
Η Elliott Wave International, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και προβλέψεων αγοράς στον κόσμο, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μοντέλο του Elliot.
Σημειώστε ότι αυτό το μοντέλο δεν εγγυάται καμία μελλοντική κίνηση των τιμών, αλλά μάλλον καθοδηγεί τις πιθανότητες για πιθανή δράση στις αγορές. Η χρήση τεχνικών δεικτών σε συνδυασμό με το μοντέλο του Elliott μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μοναδικών ευκαιριών αγοράς για τους εμπόρους.
Πώς λειτουργεί το Elliot Wave
Η υπόθεση του Elliot's Wave δηλώνει ότι οι κινήσεις των τιμών στη χρηματιστηριακή αγορά μπορούν να προβλεφθούν με τη χρήση επαναλαμβανόμενων μοτίβων προς τα πάνω και προς τα κάτω, γνωστά ως κύματα.
Αν και η υπόθεση έχει τους υποστηρικτές της, υπόκειται σε ερμηνεία και δεν συμφωνούν όλοι ότι παρέχει μια επιτυχημένη στρατηγική συναλλαγών. Η ανάλυση κυμάτων δεν παρέχει έναν κανονικό σχηματισμό που πρέπει να ακολουθήσουν οι έμποροι. Αντίθετα, δίνει μεγαλύτερη εικόνα για τη δυναμική των τάσεων και επιτρέπει στους επενδυτές να κατανοήσουν τις κινήσεις των τιμών που υπερβαίνουν το επιφανειακό επίπεδο.
Αυτά τα κύματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: κύματα παλμού και διορθωτικά κύματα.
Αυτά τα μοτίβα, γνωστά ως παρορμητικά και διορθωτικά κύματα, μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να προβλέψουν τις επερχόμενες κινήσεις των τιμών. Εξετάζοντας αυτά τα κύματα σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, οι έμποροι μπορούν να κατανοήσουν τις μεγαλύτερες τάσεις. Για παράδειγμα, η προβολή ενός γραφήματος ενός έτους μπορεί να εμφανίσει ένα διορθωτικό κύμα που αποκαλύπτει μια πιο μακροπρόθεσμη πτωτική προοπτική. Ωστόσο, όταν προβάλλεται σε μικρότερη περίοδο 30 ημερών, μπορεί να αποκαλύψει ένα κύμα ώθησης με ανοδικές βραχυπρόθεσμες προοπτικές.
Κατανοώντας πώς αυτά τα μικρότερα μοτίβα ταιριάζουν σε μεγαλύτερα, οι έμποροι του Elliott Wave μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες για την πιθανή κατεύθυνση συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Κύματα ώθησης
Πρόκειται για κύματα που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την υποκείμενη τάση. Είναι επίσης γνωστά ως "κύματα τάσης" ή "κύμα 1" και υποδεικνύουν μια περίοδο ισχύος στην υποκείμενη τάση.
Τα παλμικά κύματα είναι ένα σημαντικό μέρος της τεχνικής ανάλυσης στις συναλλαγές και ένα πολύ συγκεκριμένο σύνολο κανόνων αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό εάν ένα κύμα είναι ώθηση ή κάτι άλλο.
Τα πέντε συστατικά που συνθέτουν ένα παλμικό κύμα αποτελούνται από τρία κινητήρια κύματα και δύο διορθωτικά κύματα.
Αυτά τα εξαρτήματα συνοδεύονται από τρεις άκαμπτους κανόνες:
1. Το κύμα δύο δεν μπορεί ποτέ να επανατοποθετήσει περισσότερο από το 100% του πρώτου κύματος
2. Το τρίτο κύμα δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερο από το πρώτο και το πέμπτο
3. Το τέταρτο δεν μπορεί να υπερβεί το τρίτο.
4. Εάν παραβιαστεί οποιοσδήποτε από αυτούς τους κανόνες, οι έμποροι πρέπει να ονομάσουν ξανά την ύποπτη παρόρμησή τους. Η γνώση του πώς να αναγνωρίζετε και να αναλύετε τα κύματα ώθησης είναι το κλειδί για επιτυχημένες συναλλαγές.
Διορθωτικά κύματα
Πρόκειται για κύματα που κινούνται ενάντια στη συνολική τάση. Είναι επίσης γνωστά ως «αντι-τάση» ή «κύμα 2» και υποδεικνύουν μια περίοδο αδυναμίας ή ενοποίησης στην υποκείμενη τάση.
Τα διορθωτικά κύματα, τα οποία μπορεί να είναι είτε διαστέλλονται είτε συστέλλονται διαγώνιοι, αποτελούνται από τρία υποκύματα που κάνουν καθαρή κίνηση αντίθετη από την επόμενη μεγαλύτερη τάση.
Αυτή η μοναδική δομή κυμάτων επιτρέπει στους εμπόρους να εντοπίζουν ευκαιρίες που δεν είναι διαθέσιμες με πιο γραμμικά κύματα.
Παρόλο που τα διαγώνια κύματα δεν περιέχουν πάντα πέντε υποκύματα όπως άλλα κινητήρια κύματα, είναι ακόμα δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του συναισθήματος των πελατών και των δυνητικά προσοδοφόρων ευκαιριών συναλλαγών.
Εξέλιξη της θεωρίας των κυμάτων Elliot
Οι αναλυτές έχουν δημιουργήσει μια σειρά δεικτών που βασίζονται στην αρχή του κύματος Elliott, με τον ταλαντωτή κυμάτων Elliott να είναι ένα παράδειγμα αυτών. Αυτός ο ταλαντωτής προσπαθεί να προβλέψει πιθανά μοτίβα τιμών συγκρίνοντας μια περίοδο πέντε ημερών και έναν κινητό μέσο όρο περιόδου 34 ημερών.
Η Elliot Wave International διαθέτει στην αγορά ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιεί αλγόριθμους για τον έλεγχο των δεδομένων της αγοράς προκειμένου να επιτευχθεί ακριβής ανάλυση κυμάτων Elliott – αυτό το σύστημα είναι γνωστό ως EWAVES.
Αναγνωρίζοντας την παρουσία των σχέσεων Fibonacci μέσα στα κύματα ώθησης και διόρθωσης, ο Elliott ήταν σε θέση να προβλέψει καλύτερα μοτίβα σε τιμή και χρόνο. Αυτή η ιδέα είναι πιο εμφανής όταν εξετάζουμε τα ποσοστά αναδρομής, καθώς κατά τη διάρκεια ενός διορθωτικού κύματος υπάρχει συχνά μια αναδρομή 38% της προηγούμενης ώθησης. Αυτή η ιδέα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εκείνους που διαπραγματεύονται τίτλους ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Πώς να κάνετε συναλλαγές με το κύμα Elliot
Το κλειδί για την εφαρμογή της θεωρίας κυμάτων Elliott είναι να μπορείς να προσδιορίζεις την υποκείμενη τάση και στη συνέχεια να αναγνωρίζεις μοτίβα στη δράση της τιμής. Μόλις εντοπιστούν αυτά τα μοτίβα, είναι δυνατό να γίνουν προβλέψεις σχετικά με το πού θα πάει η αγορά στη συνέχεια. Αυτός ο τύπος ανάλυσης μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν τομείς υποστήριξης και αντίστασης, καθώς και σήματα αγοράς και πώλησης.
Ένας τρόπος για να προβλέψετε μια αντιστροφή κατά τη διαπραγμάτευση είναι να αναγνωρίσετε τα μοτίβα φράκταλ. Τα φράκταλ μοτίβα είναι σχήματα που επαναλαμβάνονται σε άπειρη κλίμακα, όπως και στα μαθηματικά. Για παράδειγμα, εάν ένας έμπορος παρατηρήσει ότι μια μετοχή έχει ανοδική τάση σύμφωνα με ένα μοτίβο παλμικού κύματος, μπορεί να συνεχίσει τη μετοχή μέχρι να ολοκληρώσει το πέμπτο κύμα - αναμένοντας ότι η τάση θα αντιστραφεί στη συνέχεια.
Αναγνωρίζοντας αυτό το είδος επαναλαμβανόμενου μοτίβου και ενεργώντας ανάλογα, ο έμπορος μπορεί ενδεχομένως να κερδίσει χρήματα από τις αιχμές και τις πτώσεις στην αγορά.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση της θεωρίας κυμάτων Elliot
1. Αν και η θεωρία κυμάτων Elliott (EWT) μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εντοπισμού και πρόβλεψης αλλαγών στις τάσεις της αγοράς, υπάρχουν ορισμένοι εγγενείς κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση της.
2. Το EWT βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υποκειμενικές ερμηνείες των κινήσεων των τιμών που μπορεί να οδηγήσουν σε αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ των αναλυτών – αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερημένες αποφάσεις συναλλαγών ή σε ανακριβείς προβλέψεις.
3. Δυνατότητα για σφάλματα μέτρησης κυμάτων, ειδικά όταν προσπαθείτε να εντοπίσετε πολύπλοκα διορθωτικά κύματα.
4. Εφόσον το πλήθος κυμάτων ενημερώνεται συνεχώς καθώς γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα, οι έμποροι πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την ανάλυσή τους και να προσαρμόζονται ανάλογα. Διαφορετικά, μπορεί να χάσουν τα βέλτιστα σημεία εισόδου και εξόδου.
5. Να θυμάστε ότι η θεωρία κυμάτων Elliott δεν εγγυάται την επιτυχία – όπως κάθε τύπος τεχνικής ανάλυσης, εναπόκειται τελικά στον μεμονωμένο έμπορο να ερμηνεύσει και να ενεργήσει με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζονται.
Συμπέρασμα
Η Elliott Wave Theory προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο για τους εμπόρους να αναλύουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και να λαμβάνουν επιτυχημένες αποφάσεις συναλλαγών. Κατανοώντας τις βασικές αρχές πίσω από αυτήν τη θεωρία, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι άλλων συμμετεχόντων στην αγορά και να παραμείνουν μπροστά από τον ανταγωνισμό τους. Με εξάσκηση, ο καθένας μπορεί να μάθει πώς να εφαρμόζει αυτό το ισχυρό εργαλείο και ενδεχομένως να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του!
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/