Ο Dow βυθίζει 500 πόντους καθώς ο επικεφαλής της BlackRock προειδοποιεί ότι το SVB Collapse απλώς «το πρώτο Domino που θα πέσει»

Η πάνω σειρά

Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν βουτιά στις συναλλαγές νωρίς την Τετάρτη καθώς οι ανησυχίες για την υγεία του παγκόσμιου τραπεζικού κλάδου συνέχισαν να επιβαρύνουν την αγορά, με έναν υψηλού προφίλ μεγαλόπνοο της Wall Street να προειδοποιεί ότι η μετάδοση της αποτυχίας της Silicon Valley Bank θα μπορούσε να εξαπλωθεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Βασικά Στοιχεία

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε 480 μονάδες, ή 1.5%, στις 10:15 ET, με ρυθμό για την πέμπτη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια του 2023. Ο S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησαν ομοίως 1.4% και 1.1%, αντίστοιχα.

Οι εγχώριες απώλειες έρχονται εν μέσω ευρείας πτώσης των μετοχών στο εξωτερικό, με το 23% της τράπεζας Credit Suisse με έδρα τη Ζυρίχη να υποχωρεί σε χαμηλό ρεκόρ στις τιμές των μετοχών, εν μέσω κεφαλαιακών ανησυχιών που επικεντρώνονται στις απώλειες.

Επίσης, οι ανησυχίες για τις συνέπειες των πρόσφατων κλεισίματος της Silicon Valley Bank, της Signature Bank και της Silvergate Capital ήταν μια ζοφερή επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Blackrock, Λάρι Φινκ, που προειδοποίησε ότι οι αποτυχίες θα μπορούσαν απλώς να είναι το πρώτο «ντόμινο[α] να πέσει» πριν από έναν πιθανό «καταρράκτη σε ολόκληρο τον περιφερειακό τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ με περισσότερες κατασχέσεις και διακοπές λειτουργίας».

Οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών πήραν καπετάνιο το πλοίο της Τετάρτης που βυθίστηκε, με τις τιμές των μετοχών της PacWest να υποχωρούν 12% και της First Republic να πέφτουν 8%.

Ο Φινκ σημείωσε ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει κοντά στο 4% για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η Federal Reverse εστιάζει εκ νέου την προσοχή της στη διατήρηση του τραπεζικού κλάδου στη ζωή αντί να μειώσει τις τιμές καταναλωτή.

Μεγάλος αριθμός

39 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο έχασαν την αγοραία αξία οι 10 μεγαλύτερες μετοχές των αμερικανικών τραπεζών το πρωί της Τετάρτης.

Βασικό υπόβαθρο

Ο Dow σημείωσε άνοδο έως και 1.5% την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές απομάκρυναν σε μεγάλο βαθμό τις βαθύτερες ανησυχίες τους σχετικά με το πόσο εκτεταμένες θα εξαπλωθούν οι επιπτώσεις από την κατάρρευση των τραπεζών, ακόμη και όταν ορισμένοι αναλυτές προειδοποίησαν ότι θα παραμείνουν δύσπιστοι για το ράλι. Οι μετοχές είχαν προηγουμένως καταρρεύσει στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, με τις 10 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ να απώλειαν κεφαλαιοποίηση 187 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε την άποψή του για τον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ από σταθερή σε αρνητική την Τετάρτη, επικαλούμενος «την ταχεία και ουσιαστική πτώση της εμπιστοσύνης των τραπεζικών καταθετών και των επενδυτών… που επιδεινώθηκε από την ταχεία αύξηση των επιτοκίων». Το επιτόκιο ομοσπονδιακών κεφαλαίων, το οποίο καθορίζει το κόστος δανεισμού μίας ημέρας μεταξύ των τραπεζών και καθορίζεται από τη Fed, βρίσκεται σε υψηλό 16 ετών, καθιστώντας το κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας των τραπεζών το πιο ακριβό από πριν από τη Μεγάλη Ύφεση.

Εκπληκτικό γεγονός

Οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν 0.1% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, εκπλήσσοντας έναντι των εκτιμήσεων των οικονομολόγων για αύξηση 0.3%. Η ανοδική μέτρηση του πληθωρισμού, η οποία έρχεται μια ημέρα αφότου ο δείκτης τιμών καταναλωτή έφτασε στο χαμηλό 18 μηνών, δεν βοήθησε καθόλου τις αγορές καθώς οι επενδυτές έδωσαν πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην τραπεζική κατάσταση.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η μετοχή της Credit Suisse βυθίζεται σε χαμηλό επίπεδο καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες των τραπεζών (Forbes)

Η κατάρρευση τραπεζικών μετοχών εντείνεται: Οι ζημιές ανέρχονται σε 185 δισεκατομμύρια δολάρια όπως προειδοποιεί ο αναλυτής Κίνδυνος αποτυχίας της SVB Έντονος έλεγχος από ρυθμιστικές αρχές (Forbes)

Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 6% τον Φεβρουάριο—Αλλά ορισμένοι ειδικοί φοβούνται ότι η τραπεζική κρίση θα μπορούσε να κάνει τις τιμές χειρότερες (Forbes)

«Had Fake Rally»; Ο Dow πηδά 400 πόντους στην ανάκτηση 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων των τραπεζικών μετοχών (Forbes)