Ο Dow Jones πηδά 549 πόντους καθώς οι αποδόσεις του Treasury πέφτουν, αλλά τώρα τι; Η Eli Lilly οδηγεί σε 7 ανοδικές μετοχές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Οι κύριοι δείκτες ανέκαμψαν έντονα την Τετάρτη, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν από τα υψηλά 12 ετών καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας επανέλαβε την αγορά ομολόγων.

X

Biogen (BIIB) και ο Ιάπωνας συνεργάτης Eisai ανέφεραν ότι το φάρμακο Alzheimer μείωσε τη γνωστική έκπτωση σε μια δοκιμή σε τελευταίο στάδιο. Η μετοχή της BIIB εκτοξεύτηκε κατά 40%.

Eli Lilly (LLY) με διαφορά μέχρι ένα σημείο αγοράς στις ειδήσεις της Biogen. Η Lilly εργάζεται σε μια παρόμοια θεραπεία για το Αλτσχάιμερ.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) έκανε μια ανοδική κίνηση, μαζί με Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Το ίδιο και ο διανομέας ναρκωτικών Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Cheniere Energy (LNG) Και Albemarle (ΛΕΥΚΟ) επιδεικνύουν θετική δράση.

Apple (AAPL) ξεπούλησε το πρωί της Τετάρτης λόγω αναφοράς ότι χαλιναγωγεί την παραγωγή iPhone. Ωστόσο, η μετοχή της AAPL έκλεισε αρκετά από τα χαμηλά συνεδρίας. Οι κατασκευαστές τσιπ iPhone της Apple ανέκαμψαν ως επί το πλείστον σε ελάχιστες αλλαγές.

Το απόθεμα VRTX και το DoubleVerify είναι ενεργοποιημένα Πίνακας κατάταξης IBD. Οι μετοχές της Vertex, της Albemarle και της DV βρίσκονται στην αγορά 50 IBD. Οι μετοχές Vertex και ALB βρίσκονται στο ύψος IBD Big Cap 20.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν χαμηλότερη τιμή έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.1%.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 3.74%.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Χρηματιστήριο Τετάρτη

Το χρηματιστήριο άνοιξε μεικτό αλλά σύντομα ανέβηκε δυναμικά, έχοντας τελικά μια σαφώς θετική συνεδρίαση.

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ότι θα αγοράσει μακροπρόθεσμα βρετανικά ομόλογα, μια μεγάλη πολιτική που αντιστράφηκε. Οι αποδόσεις χρυσού είχαν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες, ενώ η λίρα είχε υποχωρήσει καθώς η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας ανακοίνωσε σχέδια για μεγάλη αύξηση του δανεισμού.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, που μόλις είχε ξεπεράσει το 4% σε μια νύχτα, υποχώρησε απότομα με την κίνηση της BoE. Αυτό, με τη σειρά του, τροφοδότησε μια πολυαναμενόμενη ανάκαμψη του χρηματιστηρίου.

Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 1.9% την Τετάρτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση σχεδόν 2%. Το Nasdaq composite έκανε άλμα λίγο πάνω από 2%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άλμα 3.2%.

Η Apple φέρεται να είναι χαλιναγωγώντας τα σχέδια παραγωγής iPhone, καθώς η αναμενόμενη ώθηση της ζήτησης προφανώς δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ο τεχνολογικός τιτάνας Dow είπε στους προμηθευτές ότι σκοπεύει να κατασκευάσει 90 εκατομμύρια ακουστικά, σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μετοχή της Apple έκλεισε τελικά με πτώση 1.3% στις 149.84 μονάδες μετά την πτώση στις 144.84 εντός της ημέρας.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 26 μονάδες βάσης στο 3.71%. Στις συναλλαγές μιας νύχτας, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφτασε για λίγο στο υψηλό 12 ετών του 4.005% πριν από το σχέδιο αγοράς ομολόγων της BoE.

Το δολάριο υποχώρησε σταθερά την Τετάρτη, αλλά απλώς έδωσε ένα μέρος των μεγάλων κερδών του τις τελευταίες μέρες. Το δολάριο σημείωσε άνοδο τον περασμένο χρόνο.

ETFs

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άλμα 3.7%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 2.2%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) αυξήθηκε κατά 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) έκανε άλμα 4.8%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) συγκέντρωσε 4.4% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) ανέβηκε 2%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) κέρδισε 2.2%. Η μετοχή της LLY είναι η κύρια εταιρεία XLV.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άλμα 4.7% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε άνοδο 6%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Αποθέματα για παρακολούθηση

Η μετοχή της LLY εκτινάχθηκε 7.5% στις 334.38 μονάδες, σημειώνοντας διαφορά πάνω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και τη γραμμή πτωτικής τάσης. Εντός της ημέρας, οι μετοχές έφτασαν τις 341.70, ξεπερνώντας τις 335.43 επίπεδη βάση αγόρασε σημείο πριν κλείσει στο κάτω μισό της ημερήσιας σειράς. ο γραμμή σχετικής αντοχής, ήδη στα υψηλά, εκτοξεύτηκε ξανά. Ωστόσο, τα gap ups έχουν δυσκολευτεί στην bear market.

Οι θετικές ειδήσεις για το φάρμακο Alzheimer στο τελευταίο στάδιο της Biogen είναι ένα θετικό σημάδι για τη θεραπεία της ίδιας της Lilly σε κλινικές δοκιμές. Αλλά πώς πρέπει η τιμή της αγοράς σε ενθαρρυντικά νέα για το φάρμακο ενός αντιπάλου, ειδικά δεδομένων των ιστορικών αγώνων με την εύρεση αποτελεσματικών θεραπειών για το Αλτσχάιμερ; Ωστόσο, συνολικά, ο αγωγός της Lilly φαίνεται εύρωστος, με τους αναλυτές να αναμένουν τεράστιες πωλήσεις από ένα νέο φάρμακο για την παχυσαρκία.

Η μετοχή VRTX σημείωσε άνοδο 2.7% στις 292.41 μονάδες, καθαρίζοντας τη γραμμή και τη γραμμή τάσης των 50 ημερών, καταγράφοντας μια επιθετική είσοδο. Η μετοχή Vertex έχει 306.05 σημείο αγοράς από επίπεδη βάση, σύμφωνα με MarketSmith. Η σειρά RS για το απόθεμα VRTX βρίσκεται σε νέο υψηλό. Την Τρίτη, η Vertex σημείωσε άνοδο 2.9% λόγω των θετικών ειδήσεων για τη θεραπεία γονιδιακής επεξεργασίας, με Crispr Therapeutics (CRSP), για δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλη ασθένεια του αίματος.

Η μετοχή της REGN σκαρφάλωσε 1.5% στις 705.42 μονάδες, κλείνοντας ακριβώς κάτω από μια σύντομη γραμμή πτωτικής τάσης μετά την εκκαθάριση αυτού του επιπέδου εντός της ημέρας. Η μετοχή της Regeneron ενοποιείται μετά από μια σύντομη άνοδο σε υψηλό ρεκόρ στις αρχές Σεπτεμβρίου με βάση τα θετικά κλινικά δεδομένα για το ήδη εγκεκριμένο φάρμακο Eylea. Η γραμμή RS βρίσκεται σε υψηλό δύο ετών.

Η μετοχή της Cardinal Health σημείωσε πτώση 4.65% στις 69.29 μονάδες, σπάζοντας μια σύντομη πτωτική τάση και καθαρίζοντας τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Αυτό επεκτείνει την αναπήδηση της Τρίτης από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Η μετοχή της CAH ενδέχεται να σχηματίζει νέα ενοποίηση μετά από κούρσες υψηλότερα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Η μετοχή του DoubleVerify σημείωσε άνοδο 2.9% στις 27.85 μονάδες, συνεχίζοντας να αναπηδά από τη γραμμή των 50 ημερών, αν και σε ελαφρύ όγκο. Η μετοχή DV προσέφερε επιθετική είσοδο στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά σύντομα υποχώρησε με την αγορά. Η γραμμή RS βρίσκεται σε υψηλό 10 μηνών.

Η μετοχή LNG εκτινάχθηκε 6.8% στις 162.97 μονάδες, ανακτώντας τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και τη γραμμή 21 ημερών. Η Cheniere Energy και άλλες παραστάσεις LNG φαίνεται πιθανό να έχουν μια μακροπρόθεσμη ιστορία ανάπτυξης.

Η μετοχή της ALB σημείωσε άνοδο 3.1% στις 277.95 μονάδες, συνεχίζοντας να βρίσκει υποστήριξη από τη γραμμή των 50 ημερών. Ενώ τεχνικά βρίσκονται κοντά σε ένα παλιό σημείο αγοράς, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να δουν μια νέα φόρμα βάσης ή ίσως να σταματήσουν για λίγο περισσότερο πριν ανακάμψουν υψηλότερα.

Χρηματιστηριακή Ανάλυση

Το χρηματιστήριο πήρε επιτέλους μια πραγματική ανάκαμψη για μια πλήρη συνεδρίαση. Οι κύριοι δείκτες σημείωσαν ισχυρό ράλι την Τετάρτη ως απάντηση στην πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και την πτώση του δολαρίου. Οι Υπουργοί Οικονομικών αντέδρασαν στην κίνηση της Τράπεζας της Αγγλίας να αγοράσει προσωρινά βρετανικά ομόλογα.

Όπως έδειξε η Τράπεζα της Αγγλίας, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αντιστρέψουν την πολιτική γρήγορα όταν οι χρηματοπιστωτικές αγορές υφίστανται πίεση. Επομένως, είναι πιθανό η πολιτική της Fed να αλλάξει απότομα κάποια στιγμή. Αλλά η Fed φαίνεται άνετα με την «απλώς» μια bear market και είναι πρόθυμη να διακινδυνεύσει μια ξεκάθαρη ύφεση.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη της αγοράς δεν ήταν τόσο εκπληκτική λόγω των συνθηκών υπερπώλησης, του αυξανόμενου πτωτικού κλίματος και άλλων παραγόντων. Οι κύριοι δείκτες εξακολουθούν να βρίσκονται ακριβώς στα χαμηλά της αγοράς. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν πραγματικά σημάδια ισχύος της αγοράς.

A συνεχόμενη ημέρα Η επιβεβαίωση μιας νέας προσπάθειας ράλι θα ήταν ένα θετικό μήνυμα, αν και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε ένα τέτοιο σενάριο. Η επόμενη ημέρα σε έναν ή περισσότερους από τους κύριους δείκτες είναι ακόμη λίγες μέρες στο μέλλον.

Ως πρακτικό θέμα, οποιαδήποτε ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το εάν οι αποδόσεις του Δημοσίου θα συνεχίσουν να υποχωρούν. Ωστόσο, οι αποδόσεις των ομολόγων θα παραμείνουν πιθανότατα σε ανοδική τάση όσο η Federal Reserve αυξάνει επιθετικά τα επιτόκια.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που η αγορά είχε μια σταθερή μέρα που οι επενδυτές πρέπει να έχουν προοπτική. Είναι ακόμα μια bear market. Οι κύριοι δείκτες βρίσκονται ακριβώς στα χαμηλά. Οι μετοχές βρίσκονται στο έλεος των αποδόσεων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες είναι στο έλεος της Federal Reserve. Αλλά η Fed υιοθετεί μια νοοτροπία Cobra Kai: «Χτυπήστε πρώτα. Χτύπησε δυνατά. Χωρίς έλεος."

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επενδυτές γενικά θα πρέπει να περιμένουν για σημάδια ότι οι ταύροι κερδίζουν δυναμική.

Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε μετοχές που αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς, όπως η Eli Lilly ή η Vertex, σκεφτείτε να τις αντιμετωπίσετε ως συναλλαγές αιώρησης, λαμβάνοντας μερικά ή πλήρη κέρδη πολύ γρήγορα. Οι κίνδυνοι αντιστροφής είναι πολύ υψηλοί, ειδικά εάν η αγορά συνεχίσει τις πωλήσεις.

Απόπειρα ράλι αγοράς is σε εξέλιξη. Επομένως, οι επενδυτές θα πρέπει να εργάζονται στις λίστες παρακολούθησης τους. Επικεντρωθείτε στη σχετική ισχύ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε μετοχές που υπερβαίνουν ή δοκιμάζοντας βασικά επίπεδα όπως ο κινητός μέσος όρος 50 ημερών.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;