Ο Dow Jones φτάνει σε υψηλό 7 μηνών, οι μετοχές πλησιάζουν τους πόντους αγοράς. Γιατί πρέπει να είστε προσεκτικοί

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.

X

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε σταθερά κέρδη την εβδομάδα που συντομεύτηκε λόγω των εορτών. Ο Dow Jones έφτασε σε υψηλό επτά μηνών. Αλλά ο δείκτης S&P 500 φτάνει στον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, μια βασική περιοχή αντίστασης. Αρκετές οικονομικές εκθέσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας του Νοεμβρίου. Αυτά θα είναι βασικά για τις προσδοκίες της Fed για τα επιτόκια.

Επομένως, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να είναι προσεκτικοί σχετικά με την αύξηση της έκθεσης σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Βασικά κέρδη

Εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων Καθαρή αποθήκευση (PSTG), κινεζικός γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo (PDD), Δολάριο Γενικά (DG) Και Ulta Beauty (ULTA) αναφέρετε τα κέρδη αυτή την ερχόμενη εβδομάδα. Το απόθεμα PDD, το Dollar General, το Pure Storage και το Ulta Beauty είναι όλα κοντά αγοράζουν πόντους επίσης.

Salesforce.com (CRM) Και Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ) τίτλος μιας σειράς αναφορών κερδών λογισμικού, με κλειδί καθοδήγησης για ολόκληρο τον τομέα και τις προοπτικές δαπανών πληροφορικής. Η Snowflake αναμένεται να παρουσιάσει τα πρώτα τριμηνιαία κέρδη της. Αλλά το απόθεμα SNOW, και τα περισσότερα από αυτά τα άλλα παιχνίδια λογισμικού, βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τα Megacaps επίσης δυσκολεύονται ακόμα. Τέσλα (TSLA) ανέκαμψε αυτή την εβδομάδα, αλλά από τα χαμηλά της αγοράς. Amazon.com (AMZN) εξακολουθεί να είναι κάτω από τους περισσότερους κινητούς μέσους όρους. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) και Google-parent Αλφάβητο (GOOGL) είναι όλα πάνω από τις γραμμές 50 ημερών, αλλά κάτω από τις 200 ημέρες.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο ανασκόπησε το ράλι της αγοράς την περασμένη εβδομάδα και αναλύθηκε dexcom (DXCM), Ομάδα προϋπολογισμού της Avis (ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ) και μετοχή PSTG.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε ισχυρά κέρδη κατά την εβδομάδα των Ευχαριστιών.

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones σημείωσε πτώση 1.7% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.5%. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε άνοδο 0.8%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 1%.

Η 10ετής απόδοση του Δημοσίου μειώθηκε 11 μονάδες βάσης στο 3.71%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν 2% στα 78.31 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα.

ETFs

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άνοδο 1.1% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε άνοδο 2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ανέβηκε 1.8%, με τις μετοχές της Microsoft και του CRM να είναι οι δύο μεγαλύτερες συμμετοχές. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 0.8%, με βασικό συστατικό της μετοχής NVDA.

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 1.5% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 1.9%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άλμα 4% την περασμένη εβδομάδα, ακριβώς κάτω από μια πιθανή είσοδο. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 1.8% σε υψηλό επτά μηνών. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) ανέβηκε 2.3% σε μια καλή εβδομάδα για ταξιδιωτικά παιχνίδια. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ενισχύθηκε 1.85%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άνοδο 0.2%, κοντά σε υψηλά ρεκόρ. The Financial Select SPDR ETF (XLF) κέρδισε 2% και Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε ράλι 1.8%, και τα δύο στα καλύτερα επτά μηνών.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Apple Stock, Megacaps

Η μετοχή της Apple υποχώρησε 2.15% την περασμένη εβδομάδα στις 148.04 μονάδες, με το μεγαλύτερο μέρος να έρχεται την Παρασκευή, καθώς τα lockdown στην Κίνα για τον Covid επηρεάζουν την παραγωγή iPhone. Η μετοχή της AAPL έχει βρει υποστήριξη στη γραμμή των 50 ημερών, αλλά η γραμμή των 200 ημερών ήταν ένα σημείο αντίστασης.

Η μετοχή της Microsoft σκαρφάλωσε 2.6% την περασμένη εβδομάδα στις 247.49 μονάδες, κινούμενη περαιτέρω πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. Αλλά οι μετοχές εξακολουθούν να είναι πολύ κάτω από τις 200 ημέρες. Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε 5.6%, πολύ πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, αλλά έχει ακόμα δουλειά να κάνει για να ανακτήσει τη γραμμή των 200 ημερών. Η μετοχή της Google σημείωσε άνοδο 0.1%, ακριβώς πάνω από τις 50 ημέρες της.

Η μετοχή της AMZN υποχώρησε 0.7%, ακόμη και κάτω από τη γραμμή 21 ημερών της, παραμένοντας κοντά στα χαμηλά της πτωτικής αγοράς.

Η μετοχή της Tesla ανέκαμψε από το χαμηλό της Τετάρτης στις 166.19 μονάδες, κλείνοντας την εβδομάδα με άνοδο 1.5%, στις 182.56 μονάδες. Αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τις γραμμές των 21 ημερών, των 50 ημερών και ειδικά των 200 ημερών.

Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς με οφειλόμενα κέρδη

Τα κέρδη του Pinduoduo οφείλονται πριν από τα ανοιχτά της Δευτέρας. Η μετοχή του Pinduoduo βυθίστηκε 6.4% στις 65.69 μονάδες, αλλά μετά από ένα τεράστιο ράλι αρκετών εβδομάδων. Η μετοχή PDD έχει σημείο αγοράς 72.84 cup-with-handle και αυτή τη στιγμή βρίσκει υποστήριξη κοντά στην ταχέως ανερχόμενη γραμμή 21 ημερών. Αλλά η βάση είναι 47% βαθιά. Και οι κίνδυνοι για την Κίνα είναι υψηλοί, με τα ανανεωμένα lockdown να συμπιέζουν μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα.

Τα κέρδη Pure Storage οφείλονται αργά την Τετάρτη. Η μετοχή της PSTG υποχώρησε 0.9% στις 30.46 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζοντας να διατηρεί τη γραμμή της 21 ημερών. Εχει ένα κύπελλο-με-λαβή βάση με σημείο αγοράς 32.07, αν και οι επενδυτές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν το 32.55 ως νέα είσοδο μετά από μια σύντομη προσπάθεια ξεμπλοκαρίσματος. Το απόθεμα Pure Storage έχει πλέον α πέντε εβδομάδων-σφιχτό μοτίβο με πόντο αγοράς 32.55. Εν τω μεταξύ, τα κέρδη της NetApp είναι την Τρίτη το βράδυ, με τον γίγαντα αποθήκευσης να έχει επιστρέψει πάνω από τη γραμμή 200 ημερών.

Τα γενικά κέρδη του δολαρίου αναμένονται νωρίς την Πέμπτη. Η μετοχή της ΓΔ υποχώρησε 0.2% στις 257.30 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, κρατώντας καλά σε σχέση με τον αντίπαλό της Δολάριο Δέντρο (LTRD) έπεσε σε αδύναμη καθοδήγηση. Οι επενδυτές θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το 261.69 κύπελλο-βάση σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith.

Η Ulta Beauty αναφέρει αργά την Πέμπτη. Η μετοχή ULTA σημείωσε άνοδο 1.8% στις 448.46 μονάδες την περασμένη εβδομάδα. Οι μετοχές επεκτείνονται από ένα σημείο αγοράς κούπας με λαβή 426.99 σε ημερήσιο διάγραμμα. Σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, η Ulta Beauty αιωρείται γύρω από ένα βασικό σημείο αγοράς κούπας 451.40. Ωστόσο, τα πρόσφατα κέρδη σημειώθηκαν με ελαφρύ όγκο, ενώ η μετοχή ULTA επεκτείνεται από τη γραμμή 50 ημερών.

Αυτές οι 5 μετοχές προς παρακολούθηση είναι κοντά σε πόντους αγοράς

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια σταθερή εβδομάδα, συνεχίζοντας να αναπηδά από τα βασικά επίπεδα στήριξης. Την Παρασκευή, ο Dow Jones σημείωσε την κορύφωσή του στις 16 Αυγούστου για να φτάσει στο καλύτερο επτάμηνο. Το Russell 2000 μόλις ανέκτησε τη σειρά 200 ημερών του την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ο καθυστερημένος Nasdaq αναπήδησε από τη γραμμή των 21 ημερών, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τις 200 ημέρες. Με τους κατασκευαστές μετοχών Apple, Microsoft, Tesla και λογισμικού τόσο μακριά, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη.

Ο S&P 500 σημείωσε επίσης πρόοδο, κλείνοντας πίσω από το επίπεδο των 4,000. Τώρα βρίσκεται εντός του 1% του κινητού μέσου όρου των 200 ημερών. Στις 16 Αυγούστου, ο S&P 500 έφτασε σε ένα σημείο από αυτό το βασικό επίπεδο, αλλά στη συνέχεια πουλήθηκε για σχεδόν δύο μήνες. Μια αποφασιστική κίνηση πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών, η οποία συμπίπτει με μια πτωτική γραμμή τάσης κορυφαίων, θα σήμαινε ότι η τρέχουσα ανοδική τάση είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ράλι πτωτικής αγοράς.

Αλλά οι βασικές οικονομικές εκθέσεις διαφαίνονται. Την Τετάρτη, η έκθεση JOLTS του Οκτωβρίου θα δείξει ανοίγματα θέσεων εργασίας, με τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ να μιλά αργότερα μέσα στην ημέρα. Την Πέμπτη, θα κυκλοφορήσει ο δείκτης τιμών PCE, ο αγαπημένος μετρητής πληθωρισμού της Fed, μαζί με τις αιτήσεις ανεργίας και τον δείκτη παραγωγής ISM. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας Νοεμβρίου αναμένεται την Παρασκευή.

Τα δαμασμένα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την εργασία θα ενισχύσουν τις προσδοκίες για μικρότερη αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 50 μονάδες βάσης στις 14 Δεκεμβρίου και ίσως σηματοδοτήσουν περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού των αυξήσεων των επιτοκίων στις αρχές του επόμενου έτους. Τα καυτά στοιχεία θα μπορούσαν να ανατρέψουν ξανά τις ελπίδες της Fed.

Μια θετική αντίδραση της αγοράς στα οικονομικά δεδομένα θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή σημάτων αγοράς. Δημιουργούνται πολλές μετοχές από διάφορους τομείς.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το ράλι του χρηματιστηρίου βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Οι επενδυτές θα πρέπει να επωφελούνται από αυτήν την ανοδική τάση με μέτρια έκθεση.

Πολύ βραχυπρόθεσμα, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την πραγματοποίηση νέων αγορών. Το ράλι της αγοράς αντιμετωπίζει μια μεγάλη τεχνική δοκιμασία με τον πληθωρισμό και τις αναφορές για θέσεις εργασίας που πιθανόν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί. Τα lockdown στην Κίνα για τον Covid είναι μια άλλη μεγάλη μπαλαντέρ.

Αλλά σίγουρα είναι μια στιγμή προετοιμασίας για νέες αγορές. Δημιουργήστε αυτές τις λίστες παρακολούθησης, φροντίζοντας να βρείτε πιθανές αγορές από μια μεγάλη ποικιλία τομέων. Στη συνέχεια, μείνετε αφοσιωμένοι στη δράση της αγοράς. Να είστε έτοιμοι να κάνετε νέες αγορές ή να μειώσετε ανάλογα με τη δράση της αγοράς.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:

Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;