Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου πέρασε ένα σημείο καμπής, σημειώνοντας αποφασιστική άνοδο την περασμένη εβδομάδα.
X
Οι επενδυτές θα πρέπει να αυξάνουν τις θέσεις τους με προσεκτικές αγορές, χωρίς να βιάζονται να αυξήσουν την έκθεσή τους.
Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) Και Σιρίτι (CVX) έκανε ανοδικές κινήσεις την Παρασκευή μετά τα κέρδη. Οι μετοχές της Exxon και της CVX προσέφεραν πρώιμες εγγραφές πάνω από τις γραμμές 50 ημερών τους καθώς ανεβαίνουν στη δεξιά πλευρά των κατάλληλων βάσεων.
Η μετοχή της Apple έγινε η πρώτη megacap που ανακτά τη γραμμή των 200 ημερών, ενώ η γραμμή σχετικής αντοχής βρίσκεται ήδη σε νέο υψηλό. Με τον κίνδυνο κερδών εκτός τραπεζιού, οι επενδυτές θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν ως μια πιθανή επιθετική αγορά, ίσως ένα μέρος για να ξεκινήσουν μια θέση στη μετοχή AAPL.
Η μετοχή ON κινήθηκε πέρα από την είσοδο στη γραμμή τάσης την Παρασκευή, ενώ η γραμμή RS της βρίσκεται σε νέο υψηλό. Αυτό θα ήταν συνήθως ένα σήμα αγοράς για αυτό το κορυφαίο παιχνίδι τσιπ. Ωστόσο, Onsemi (ON) τα κέρδη οφείλονται πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας, καθιστώντας κάθε νέα αγορά εξαιρετικά επικίνδυνη.
Κίνα κατασκευαστές EV Νιο (NIO), xpeng (XPEV) Και Λι Αυτόματο (LI) θα πρέπει να αναφέρει τις παραδόσεις Ιουλίου πριν από τα ανοιχτά της Δευτέρας. China EV και γίγαντας μπαταριών BYD (BYDDF) πιθανότατα θα ακολουθήσει μια ή δύο μέρες αργότερα. Και τα τέσσερα αυξάνουν τη χωρητικότητα και ξεκινούν τις παραδόσεις νέων μοντέλων τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Η BYD ξεκίνησε την πώληση του Seal sedan την Παρασκευή, αναλαμβάνοντας το Τέσλα (TSLA) Μοντέλο 3.
Οι μετοχές της Exxon, της Chevron και της Tesla βρίσκονται σε εξέλιξη 50 IBD. Το απόθεμα ON είναι στο IBD Big Cap 20. Η Exxon ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας. Η μετοχή της Apple και η Chevron είναι εξαρτήματα Dow Jones.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξετάζει την Apple, την Exxon Mobil και Vertex Pharmaceuticals (VRTX).
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε για να ξεκινήσει η εβδομάδα, εν μέσω α Wal-Mart (WMT) προειδοποίηση κέρδους και άλλες ανησυχίες. Ωστόσο, οι κύριοι δείκτες κινήθηκαν απότομα υψηλότερα τις τελευταίες τρεις ημέρες, κλείνοντας στα εβδομαδιαία υψηλά.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε 3% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 4.3%. Ο σύνθετος Nasdaq έκανε άλμα 4.7%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άλμα 4.25%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 14 μονάδες βάσης στο 2.64%, το χαμηλότερο από τις αρχές Απριλίου και συνεχίζοντας την απότομη πτώση από το ανώτατο όριο της 14ης Ιουνίου 3.48%. Η καμπύλη αποδόσεων αντιστρέφεται από το 1 έτος στο 10ετές, με ακόμη και το επιτόκιο εξαμήνου (2.89%) πολύ πάνω από την απόδοση του 10ετούς Δημοσίου.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 4.1% στα 98.62 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, αφού ξεπέρασαν τα 101 δολάρια το βαρέλι κάποια στιγμή την Παρασκευή. Το συμβόλαιο πετρελαίου του πρώτου μήνα εξακολουθούσε να υποχωρεί κατά 6.8% τον Ιούλιο.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άλμα 6.1% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) κέρδισε 4.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άνοδο 2.8%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) κέρδισε 4.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 10.3% την περασμένη εβδομάδα, με τις χαλυβουργίες ιδίως να ενισχύονται. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) έκανε άλμα 8.5%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ανέβηκε 2.9%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε άλμα 10.2%, με τη μετοχή της XOM και τη Chevron δύο κυρίαρχες συμμετοχές. The Financial Select SPDR ETF (XLF) σημείωσε άνοδο 2.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) αυξήθηκε κατά 2% σχετικά σίγαση
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 2.4% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) σημείωσε πτώση 0.3%. Η μετοχή της Tesla εξακολουθεί να είναι σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest. Ο Ark κατέχει επίσης ορισμένες μετοχές της BYD και Xpeng.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Πωλήσεις EV της Κίνας
Πριν από τα ανοιχτά της Δευτέρας, οι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας Li Auto, Nio και Xpeng θα κυκλοφορήσουν τις παραδόσεις Ιουλίου. Υπάρχουν αναφορές ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων μειώθηκαν κάπως τον Ιούλιο μετά τις νέες επιδοτήσεις και το τέλος των περιορισμών που προκάλεσαν μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις τον περασμένο μήνα.
Και τα τρία επεκτείνουν επιθετικά την ικανότητα. Το Xpeng, το οποίο διπλασίασε την ετήσια παραγωγική ικανότητα σε 200,000 νωρίτερα φέτος, θα φτάσει τις 400,000 μέχρι το τέλος του έτους, ή τις 600,000 με διπλές βάρδιες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατασκευαστής EV προσφέρει ήδη εκπτώσεις για να αυξήσει τις πωλήσεις. Είναι αυτό σημάδι ασθενέστερης τιμολόγησης οχημάτων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας τους επόμενους μήνες;
Ένα νέο EV SUV αργότερα φέτος θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση του Xpeng. Η Nio προσθέτει δύο νέα μοντέλα το τρίτο τρίμηνο, ενώ η Li Auto θα ξεκινήσει τις παραδόσεις του premium υβριδικού SUV L9 στα τέλη Αυγούστου.
Και οι τρεις μετοχές έχουν υποχωρήσει σημαντικά από τα τέλη Ιουνίου. Η μετοχή του LI είχε εκτιναχθεί σε υψηλό 52 εβδομάδων, επομένως η απόσυρσή του στη γραμμή των 50 ημερών φαίνεται πιο υγιής. Σε άλλη εβδομάδα, η Li Auto θα έχει νέα βάση. Οι μετοχές Nio και Xpeng υποχώρησαν από τις σειρές 200 ημερών, με τη μετοχή XPEV να είναι αποφασιστικά κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών.
Η Li Auto σημείωσε τις απώλειες για να διατηρήσει τη γραμμή 50 ημερών της Παρασκευής. Οι Nio και Xpeng σημείωσαν άνοδο, με τη μετοχή της Nio να κινείται πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών.
Ένα κυβερνητικό συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα EV και τα plug-in υβριδικά οχήματα θα απαλλάσσονται από τους φόρους αγοράς αυτοκινήτων το επόμενο έτος, σύμφωνα με αναφορές την Παρασκευή.
Ο γίγαντας EV BYD πιθανώς αναφέρει τις πωλήσεις του Ιουλίου την Τρίτη ή την Τετάρτη. Η BYD συνεχίζει να επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς τη χωρητικότητά της, με μια τεράστια επέκταση στην Ασία και την Ευρώπη που πρόκειται να ξεκινήσει. Το BYD Seal ξεκίνησε τις πωλήσεις την Παρασκευή, με τις παραδόσεις να ξεκινούν τον Αύγουστο. Είναι η πρώτη ξεκάθαρη περίπτωση που η BYD έρχεται αντιμέτωπη με την Tesla, με το Seal να κοστίζει 10,000 $ λιγότερο από το Model 3.
Η μετοχή της BYD διαπραγματεύεται ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, αλλά θα μπορούσε επίσης να εργάζεται σε νέα βάση αφού έφτασε σε υψηλά ρεκόρ στα τέλη Ιουνίου.
Οι πωλήσεις της Tesla στην Κίνα δεν θα είναι έξω για μερικές εβδομάδες. Η Tesla Shanghai υφίσταται ορισμένες αναβαθμίσεις που θα ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγή δυναμικότητας. Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο 9.15% την περασμένη εβδομάδα στις 891.47 μονάδες μετά την άνοδο 13% την προηγούμενη εβδομάδα λόγω ισχυρών κερδών. Αγωνίζεται προς τη γραμμή των 200 ημερών, αλλά δεν είναι ακόμα εκεί.
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν ένα σημείο καμπής για το ράλι του χρηματιστηρίου, το οποίο έδειξε μια πραγματική αλλαγή χαρακτήρα. Εν μέσω της μεγαλύτερης εβδομάδας της σεζόν κερδών, των σημαντικών οικονομικών δεδομένων και της τελευταίας αύξησης των επιτοκίων και καθοδήγησης της Fed, οι κύριοι δείκτες σημείωσαν άνοδο — ακόμα και όταν τα νέα δεν ήταν θετικά.
Αφού δοκίμασαν τις γραμμές 50 ημερών στις αρχές της εβδομάδας, οι κύριοι δείκτες ανέκαμψαν για να κινηθούν αποφασιστικά πάνω από αυτό το βασικό επίπεδο. Ο Nasdaq, ο οποίος επίσης ξεπέρασε τα υψηλά του στις αρχές Ιουνίου, είχε τον καλύτερο μήνα του από τον Απρίλιο του 2020, όταν ξεκίνησε το ράλι του κορωνοϊού.
Η γραμμή 50 ημερών του Nasdaq ανεβαίνει, ένα άλλο σημάδι ότι η «τάση» είναι θετική.
Το ράλι της αγοράς επιστρέφει σε επιβεβαιωμένη ανοδική τάση.
Είναι όλο και πιο πιθανό η αγορά να έχει πιάσει πάτο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι κύριοι δείκτες θα επιστρέψουν στα υψηλά όλων των εποχών.
Ο S&P 500 και ο Dow Jones εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα υψηλά τους στις αρχές Ιουνίου. Πάνω από αυτό, η γραμμή των 200 ημερών φαίνεται ως σημαντική δοκιμασία για το ράλι της αγοράς.
Οι επενδυτές φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται στη μέση μιας ήπιας προσγείωσης που θα μειώσει τον πληθωρισμό αρκετά ώστε να ωθήσει την Federal Reserve να επιβραδύνει και στη συνέχεια να σταματήσει τις αυξήσεις επιτοκίων. Εάν αλλάξει αυτή η προοπτική, οι αγορές θα μπορούσαν να δυσκολευτούν.
Την ερχόμενη εβδομάδα, οι επενδυτές θα λάβουν θέσεις εργασίας τον Ιούνιο και την έκθεση θέσεων εργασίας Ιουλίου. Οι αγορές εργασίας αρχίζουν να χαλαρώνουν σημαντικά;
Ένα άλλο πιθανό ζήτημα είναι οι τιμές της ενέργειας. Η ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας είναι καλά νέα για τις μετοχές της XOM και άλλα παιχνίδια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης - που εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ μακριά από τα υψηλά όλων των εποχών του Ιουνίου - έχουν αναπηδήσει από τα πρόσφατα χαμηλά, υποδηλώνοντας ότι οι τιμές στην αντλία θα σταματήσουν σύντομα την πρόσφατη υποχώρηση τους. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την πτώση του πληθωρισμού και να εμποδίσει τους καταναλωτές να μετατοπίσουν τις δαπάνες τους σε άλλους τομείς.
Εκτός από την ενέργεια, μερικά ονόματα λιθίου φαίνονται ενδιαφέροντα Albemarle (ΛΕΥΚΟ) Και Ζωή (LTHM) τα κέρδη είναι σε εξέλιξη αυτήν την ερχόμενη εβδομάδα. Ορισμένα παιχνίδια χάλυβα προσπαθούν να σπάσουν τις καθοδικές τάσεις καθώς ανακτούν βασικά επίπεδα.
Οι μετοχές φαρμάκων και βιοτεχνολογίας έχουν υποχωρήσει, όπως οι μετοχές VRTX, αλλά πολλές εξακολουθούν να ενεργούν καλά. Λίγη δύναμη θα μπορούσε να προσφέρει νέες συμμετοχές.
Hershey (ΕΝΑΕ) και τα αποθέματα άλλων προϊόντων διατροφής δείχνουν ισχυρά.
Τα ονόματα της ανάπτυξης κινούνται προς τα κάτω, αλλά εξακολουθούν να είναι ως επί το πλείστον σε καλά υψηλά.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Με το ράλι της αγοράς να κάνει μεγάλα βήματα τις τελευταίες εβδομάδες, οι επενδυτές θα πρέπει να αυξήσουν την έκθεσή τους. Κάντε το σταδιακά και αναζητήστε πρώιμες συμμετοχές. Υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος ότι πρόκειται για ένα ράλι bear market που θα ξεμείνει από ατμό, ενώ η εναλλαγή κλάδου εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα.
Δεν υπάρχουν πολλές μετοχές που είναι σε θέση να αγοράσουν. Μερικά από αυτά που φαίνονται ενδιαφέροντα έχουν κέρδη τις επόμενες ημέρες, όπως οι μετοχές Vertex ή ON, περιπλέκοντας τις νέες αγορές.
Με τόσα πολλά μεγάλα κέρδη στο δρόμο, το επερχόμενο κύμα αποτελεσμάτων πιθανότατα θα είναι λιγότερο σημαντικό για ολόκληρη την αγορά, αλλά θα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά σχετικά με μεμονωμένες μετοχές και κλάδους.
Τα ETF ευρείας αγοράς ή κλάδου εξακολουθούν να είναι ένας καλός τρόπος για να οδηγήσετε την τρέχουσα αγορά. Λογισμικό, τσιπ ή άλλα ETF τεχνολογίας είναι ένας τρόπος για να ανακάμψετε μετοχές ανάπτυξης που εξακολουθούν να είναι πολύ εκτός θέσης.
Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης σας, αναζητώντας αναδυόμενους ηγέτες.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Δέσμευση άνθρακα βιομηχανίας καυσίμου: Παραγωγή, Καθαρό Μηδέν, ESG
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
Warren Buffett Αγαπημένοι δυνητικοί πελάτες 5 μετοχές προς παρακολούθηση κοντά σε πόντους αγοράς
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-passes-inflection-point-apple-exxon-flash-buy-signals/ ?src=A00220&yptr=yahoo