Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν ελαφρά άνοδο νωρίς την Τετάρτη, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, με τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ και βασικά οικονομικά στοιχεία να βρίσκονται σε εξέλιξη.
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου έκλεισε ανάμεικτα την Τρίτη με Apple (AAPL) για άλλη μια φορά ένα σύρσιμο στους κύριους δείκτες, μαζί με Amazon.com (AMZN) Και Τέσλα (TSLA). Εν τω μεταξύ, οι συνάδελφοι γίγαντες της Dow της Apple Boeing (BA), Σιρίτι (CVX) Και Goldman Sachs (GS) είναι κοντά αγοράζουν πόντους.
Hewlett Packard Επιχείρηση (HPE) Και NetApp (NTAP) επικεφαλίδες εκθέσεις κερδών αργά την Τρίτη, με CrowdStrike (CRWD) Και Ημέρα εργασίας (ΚΑΛΗ) έναρξη μεγάλων αναφορών λογισμικού αυτή την εβδομάδα.
Η μετοχή της HPE σημείωσε μέτρια άνοδο μετά τις συναλλαγές πριν από την αγορά Κέρδη HPE κορυφαίες προβολές. Η μετοχή HP Enterprise, πάνω από τη σειρά 200 ημερών της, εργάζεται σε μια μεγάλη βάση κύπελλων. Η μετοχή της NTAP έπεσε σε εκτεταμένη δράση αδύναμα έσοδα NetApp και καθοδήγηση. Απόθεμα WDAY πήδηξε μέσα σε μια νύχτα σε νικηφόρο τρίμηνο και επαναγορά 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της CRWD έπεσε παρά το ότι ξεπέρασε τις προβολές για το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι συνδρομές ήρθαν στο φως και η εταιρεία κυβερνοασφάλειας υπονοούσε απώλεια εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο.
ξεχωριστά, Θεραπευτική Ορίζοντας (HZNP) αυξήθηκε περισσότερο από 30% μέσα σε μια νύχτα μετά επιβεβαιώνοντας τρεις πιθανές προσφορές εξαγοράς.
Το πρωί της Τετάρτης, το Υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει θέσεις εργασίας στην έκθεση JOLTS του Οκτωβρίου. Οι θέσεις εργασίας παρακολουθούνται στενά από τον επικεφαλής της Fed Jerome Powell, ο οποίος θα μιλήσει την Τετάρτη το απόγευμα.
Όλα αυτά προμηνύουν τον αγαπημένο μετρητή πληθωρισμού της Fed, τον δείκτη τιμών PCE, το πρωί της Πέμπτης, μαζί με την έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Νοεμβρίου την Παρασκευή, καθώς και πολλές άλλες αξιοσημείωτες οικονομικές εκδόσεις.
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με το άνοιγμα νέων θέσεων έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για την οικονομία και τις προοπτικές αύξησης των επιτοκίων της Fed. Αν μη τι άλλο, μπορεί να θέλουν να είναι ελαφρυντικές θέσεις σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Το απόθεμα CVX είναι ανοιχτό Πίνακας κατάταξης IBD. Η μετοχή BA είναι ανοιχτή SwingTrader.
Ομιλία του επικεφαλής της Fed Πάουελ
Ο επικεφαλής της Fed Jerome Powell θα μιλήσει στο Brookings Institution στις 1:30 μ.μ. ET την Τετάρτη. Αναμένεται να ενισχύσει τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα θα στραφεί σε αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στις 14 Δεκεμβρίου. Οι αγορές βλέπουν πιθανότητα 67.5% για κίνηση μισής μονάδας, αλλά ακόμα μια αξιοπρεπή πιθανότητα για πέμπτη συνεχόμενη αύξηση των επιτοκίων της Fed 75 μονάδες βάσης. Αλλά πιθανότατα θα υποδείξει ότι οι αυξήσεις επιτοκίων θα συνεχιστούν μέχρι το 2023.
Ό,τι και να πει ο Πάουελ θα ξεπεραστεί γρήγορα από τα οικονομικά δεδομένα. Εάν ο πληθωρισμός αρχίσει να παρουσιάζει σημαντική ψύξη και οι αγορές εργασίας χαλαρώνουν, ακόμη και οι πιο σκληροτράχηλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed θα ευνοήσουν την επιβράδυνση του ρυθμού των αυξήσεων των επιτοκίων και το τέλος νωρίτερα από ό,τι αναμένουν οι αγορές. Τα καυτά δεδομένα τιμών και απασχόλησης θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητα πολλών περιστεριών της Fed. Βέβαια, τα οικονομικά στοιχεία τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να παρουσιάσουν ανάμεικτα αποτελέσματα, ή οριακή βελτίωση.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.15% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.3%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 ανέβηκαν 0.55%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προστέθηκαν στα κέρδη καθώς η ADP είπε ότι οι ιδιωτικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά μόλις 127,000 τον Νοέμβριο έναντι εκτιμήσεων για 200,000.
Η 10ετής απόδοση του Δημοσίου μειώθηκε 3 μονάδες βάσης στο 3.72%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 3%, επιστρέφοντας πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του χαλκού αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3%.
Ο επίσημος δείκτης μεταποίησης της Κίνας υποχώρησε 1.2 μονάδες στις 48 τον Νοέμβριο, υποχωρώντας περαιτέρω κάτω από το ουδέτερο επίπεδο των 50 και προβολές για 49. Ο δείκτης υπηρεσιών υποχώρησε στο 46.7 έναντι προβλέψεων για 48. Τα lockdown στην Κίνα για τον Covid είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία.
Ωστόσο, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 2.2% μετά από άλμα 5.2% την Τρίτη, ελπίζοντας για ευκολότερους περιορισμούς για τον Covid.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Μετά την απότομη πώληση της Δευτέρας, το ράλι του χρηματιστηρίου έκλεισε μεικτά την Τρίτη.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έκλεισε λίγο πάνω από το νεκρό σημείο της Τρίτης χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε περίπου 0.2%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 0.6%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0.3%.
Η μετοχή της Apple υποχώρησε 2.1%, για τρίτη συνεχόμενη σημαντική πτώση, καθώς τα κρούσματα Covid στην Κίνα, τα lockdown και οι διαμαρτυρίες επιβαρύνουν τον τεχνολογικό γίγαντα. Την Τρίτη, οι μετοχές υποχώρησαν 2.6%, κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών. Πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών φαίνεται αντίσταση 200 ημερών για το απόθεμα AAPL. Η Apple έχει δει αναταραχή σε ένα τεράστιο εργοστάσιο συναρμολόγησης iPhone της Foxconn στο Zhengzhou εν μέσω ενός συνεχιζόμενου αποκλεισμού λόγω Covid. Η Κίνα ήρε το lockdown στο Zhengzhou εν μία νυκτί.
Η μετοχή της Amazon υποχώρησε 1.6% και η μετοχή της Tesla υποχώρησε 1.1%, υποχωρώντας και οι δύο από τις γραμμές τους σχεδόν 21 ημερών. Και οι δύο είναι σχετικά κοντά στα χαμηλά της bear market.
Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2.4% στα 79.62 δολάρια το βαρέλι. Εντός της Δευτέρας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου έφθασαν στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 3.75%.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) έπεσε 0.2%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) σημείωσε άνοδο 0.5%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) βυθίστηκε 0.8%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 0.3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) κέρδισε 2.3% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) 0.1%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) ανέβηκε 1.8%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) ανέβηκε 0.6%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 0.25%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε πτώση 0.5% και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) μειώθηκε κατά 0.4%. Η μετοχή της Tesla αποτελεί σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχές Dow κοντά σε πόντους αγοράς
Η μετοχή της Boeing σημείωσε άνοδο 2% στις 175.32 μονάδες την Τρίτη, πίσω από τις 173.95 μονάδες κύπελλο-βάση σημείο αγοράς, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Οι μετοχές διαπραγματεύονται στενά σε χαμηλό όγκο κοντά στο σημείο αγοράς μετά από μια μεγάλη περίοδο αισιοδοξίας για τον γίγαντα της αεροδιαστημικής. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Boeing θα επιστρέψει στην κερδοφορία το 2023 μετά από τέσσερα χρόνια ζημιών. Η πρόσφατη παύση στη μετοχή BA έχει τη γραμμή 21 ημερών να πλησιάζει.
Η μετοχή της Chevron σκαρφάλωσε 1.45% στις 180.94, ελαφρώς κάτω από το σημείο αγοράς των 182.50 και λίγο πάνω από τη γραμμή 21 ημερών. Η μετοχή CVX διαπραγματεύεται γύρω από αυτό το επίσημο σημείο αγοράς όλο τον μήνα. Μια πρόωρη είσοδος κοντά στο 167 στις 19 Οκτωβρίου ήταν ίσως το πιο ασφαλές στοίχημα αρχικά. Αλλά με το απόθεμα της Chevron να είναι ακριβώς στις 21 ημέρες και να μην έχει πλέον παραταθεί από τις 50 ημέρες, φαίνεται πιο ενδιαφέρον.
Η μετοχή της GS σημείωσε άνοδο 0.35% την Τρίτη στις 383.71 μονάδες. Η επενδυτική τράπεζα έχει σημείο αγοράς 389.68 από βάθος 35%. κύπελλο-με-λαβή Η βάση ξεκινά τον Νοέμβριο του 2021. Οι επενδυτές θα μπορούσαν επίσης να δουν την πρόσφατη παύση ως ένα ράφι ακριβώς πάνω από το εύρος αγοράς από μια βάση πάτου που εκκαθάρισε η μετοχή της Goldman στις αρχές Νοεμβρίου. Ο κινητός μέσος όρος των 21 ημερών πλησιάζει στο να πλησιάσει, ενώ η γραμμή των 50 ημερών αρχίζει να κερδίζει έδαφος. ο γραμμή σχετικής αντοχής βρίσκεται σε πολυετές υψηλό αντανακλώντας την υπεραπόδοση της μετοχής της GS έναντι του S&P 500.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχωρεί με βασικές τεχνικές δοκιμές και οικονομικά δεδομένα σε εξέλιξη, μαζί με την αβεβαιότητα σχετικά με τις πολιτικές της Κίνας για τον Covid.
Ο δείκτης S&P 500 επεκτείνει μια υποχώρηση λίγο κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω από τη γραμμή του 21 ημερών. Ο Russell 2000, ο οποίος έπεσε κάτω από τις γραμμές των 200 ημερών και των 21 ημερών τη Δευτέρα, υποχώρησε πάνω από τις γραμμές των 21 ημερών.
Ο καθυστερημένος Nasdaq έπεσε κάτω από τη γραμμή των 21 ημερών και πλησιάζει στη γραμμή των 50 ημερών.
Η μετοχή της Apple, η Tesla και άλλες μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις έχουν επηρεάσει τον Nasdaq και τον δείκτη S&P 500.
Το ETF ίσου βάρους Invesco S&P 500 (ΕΠΣ) εξακολουθεί να είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.
Αλλά μην υπερβάλλετε τον αντίκτυπο της Apple. Πολλές κορυφαίες μετοχές δοκιμάζονται ή πέφτουν κάτω από τους πόντους αγοράς ή τα αξιοπρεπή κέρδη μετ' επιστροφής.
Το ασήμι είναι ότι το χρηματιστήριο δεν συγκεντρώνεται στις ομιλίες της Fed και στα σημαντικά οικονομικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αγορές θα μπορούσαν να ανακάμψουν εάν δεν υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις, με πιθανότητα μεγαλύτερα κέρδη εάν οι επερχόμενοι τίτλοι είναι θετικοί.
Αλλά το ράλι της αγοράς θα κάνει αυτό που πρόκειται να κάνει.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Με τις αγορές να υποχωρούν, δεν αναβοσβήνουν πολλά σήματα αγοράς μετοχών. Οι επενδυτές μάλλον θα πρέπει να περιμένουν την ομιλία του Πάουελ και τα οικονομικά δεδομένα να εμφανιστούν πριν προβούν σε σημαντικές νέες αγορές. Οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να αποκομίσουν τουλάχιστον μερικά μερικά κέρδη στους νικητές, ειδικά εάν οι κερδισμένες μετοχές υποχωρούν για να αγοράσουν πόντους.
Εάν το ράλι της αγοράς ανέβει υψηλότερα σύντομα, ένας μεγάλος αριθμός μετοχών θα φανεί χρήσιμος. Ωστόσο, πολλές ενδιαφέρουσες μετοχές σήμερα θα αρχίσουν να φαίνονται κατεστραμμένες εάν οι κύριοι δείκτες πέσουν σημαντικά από εδώ.
Επομένως, οι επενδυτές πρέπει να παραμείνουν αφοσιωμένοι και ευέλικτοι. Διατηρήστε τις λίστες παρακολούθησης ενημερωμένες, αλλά έχετε στρατηγικές εξόδου και για τις συμμετοχές σας.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-awaits-fed-chief-powell-key-economic-data/?src =A00220&yptr=yahoo