Ανοδικά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones λόγω συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας Μετά το ράλι της αγοράς λάμψει έκπτωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, μετά την είδηση ​​μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου ΗΠΑ-Ρωσίας. Το ράλι του χρηματιστηρίου πούλησε την Πέμπτη, με τον S&P 500 να υποχωρεί ξανά κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών, καθώς οι εντάσεις Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν και πάλι στο επίκεντρο.

X

έτος (ROKU) ανέφερε μικτά κέρδη μετά το κλείσιμο. Η μετοχή της Roku έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Deere Τα κέρδη (DE) είναι ανερχόμενα την Παρασκευή το πρωί, με τις μετοχές της DE να διατηρούνται γύρω από μια ζώνη αγοράς. Apple Οι μετοχές (AAPL) και UNP παρουσιάζουν επίσης κάποια ισχύ. Αλλά Nvidia (NVDA) πούλησε μετά τα κέρδη. Τέσλα (TSLA) αντιστράφηκε προς τα κάτω εν μέσω ορισμένων αρνητικών τίτλων.

«Πολύ υψηλή» απειλή εισβολής στη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα συναντηθεί με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη το βράδυ, «υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». Αυτό δημιούργησε κάποιες ελπίδες για ειρηνική επίλυση της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι η απειλή είναι «πολύ υψηλή» ότι η Ρωσία πιθανότατα θα εισβάλει στην Ουκρανία «τις επόμενες μέρες».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η Ρωσία συγκεντρώνει πρόσθετες δυνάμεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι αποσύρει ορισμένα στρατεύματα.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για γενοκτονία την Πέμπτη, προσφέροντας ένα πιθανό πρόσχημα για εισβολή. Η Μόσχα απέλασε και τον υπ’ αριθμόν 2 στέλεχος της αμερικανικής πρεσβείας από τη χώρα.

Βασικά κέρδη

Τα κέρδη του Roku ξεπέρασαν τις προβολές την Πέμπτη το βράδυ, μαζί με τα επίπεδα χρηστών. Ωστόσο, τα έσοδα ήρθαν στο φως και η πλατφόρμα μέσων ροής οδήγησε σε χαμηλά έσοδα για το πρώτο τρίμηνο. Η μετοχή της Roku υποχώρησε 1% μέσα σε μια νύχτα. Οι μετοχές πουλήθηκαν ήδη 22% στην τακτική συνεδρίαση της Πέμπτης στις 10. Η μετοχή της Roku πρόκειται να σπάσει κάτω από τα χαμηλά της στα τέλη Ιανουαρίου στο χειρότερο επίπεδό της από τα μέσα του 144.71. Οι μετοχές κορυφώθηκαν στις 2020 τον Ιούλιο του 490.76.

Προχωρώντας στα κέρδη της Παρασκευής, η μετοχή της Deere υποχώρησε 2.6% στις 380.53 μονάδες την Πέμπτη, πίσω κάτω από το σημείο αγοράς των 388.20. Η μετοχή της DE φαίνεται επίσης να διαμορφώνει μια νέα λαβή για την ευρύτερη ενοποίηση από εννέα μήνες πριν. Η γραμμή σχετικής ισχύος για τη μετοχή της DE έχει ανοδική τάση εδώ και αρκετές εβδομάδες και βρίσκεται σε υψηλά εννέα μηνών.

Οι μετοχές στο επίκεντρο

Η μετοχή της Apple υποχώρησε 2.1% στις 168.88 μονάδες την Πέμπτη, ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών. Αλλά δεν απέχει πολύ από ένα σημείο αγοράς κούπας με λαβή 176.75. Η γραμμή RS για τη μετοχή AAPL διατηρείται σε υψηλά ρεκόρ.

Union Pacific (UNP) υποχώρησε 1.1% στις 250.99. Είναι ακριβώς κάτω από ένα σημείο αγοράς 256.21 σε μια επίπεδη βάση που έχει βάθος μόλις 8%, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. Ο σιδηροδρομικός φορέας ανέκτησε τη γραμμή 50 ημερών την Τρίτη. Ακόμη και στο παραδοσιακό σημείο αγοράς, η μετοχή του UNP θα πλησίαζε τη γραμμή των 50 ημερών.

Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 7.6% την Πέμπτη. Τα κέρδη και η καθοδήγηση της Nvidia ήταν ισχυρά αργά την Τετάρτη, αν και υπήρχαν κάποιες ανησυχίες για τα περιθώρια. Η μετοχή της NVDA είχε φτάσει σε βραχυπρόθεσμα υψηλά, μια γραμμή τάσης και μια πτώση 50 ημερών, σηματοδοτώντας μια πιθανή επιθετική είσοδο. Αλλά η μετοχή της Nvidia απορρίφθηκε σκληρά. Η αρνητική αντίδραση των κερδών της Nvidia αντικατοπτρίζει πόσο αδυσώπητη μπορεί να είναι η τρέχουσα αγορά όσον αφορά τα κέρδη.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 5.1% στις 876.35 μονάδες. Την Πέμπτη, η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας ανακοίνωσε μια ακόμη έρευνα της Tesla, αυτή τη φορά που περιελάμβανε «φανταστικό φρενάρισμα» του αυτόματου πιλότου σε έως και 416,000 οχήματα Model 3 και Model Y. Τα παράπονα για τυχαίο, επαναλαμβανόμενο φρενάρισμα, μερικές φορές σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου, έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Επίσης, το Consumer Reports όρισε τη Ford Mustang Mach-E ως την κορυφαία επιλογή EV, αντικαθιστώντας το Tesla Model 3. Η μετοχή της TSLA διαπραγματεύτηκε σχετικά στενά τις τελευταίες εβδομάδες μετά από εβδομάδες δράσης. Αλλά η μετοχή της Tesla χτυπά αντίσταση στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών. Η διατήρηση της γραμμής των 200 ημερών είναι σημαντική, ενώ δεν υπάρχει σαφής πρόωρη είσοδος αυτή τη στιγμή. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 1,208.10.

Οι μετοχές της Nvidia και της Tesla βρίσκονται στο Leaderboard της IBD. Η μετοχή της Nvidia βρίσκεται επίσης στη λίστα IBD 50. Union Pacific (UNP) ήταν το IBD Stock Of The Day της Πέμπτης.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε το ασταθές ράλι της αγοράς και ανέλυσε τις μετοχές της Apple, Εμπορικά μέταλλα (CMC) και CrowdStrike (CRWD).

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones αυξήθηκαν 0.5% έναντι της εύλογης αξίας λόγω των ειδήσεων της συνάντησης Blinken-Lavrov. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0.6% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 κέρδισαν 0.8%.

Να θυμάστε ότι η δράση μίας ημέρας στο Dow futures και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρία χρηματιστηρίου.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου άνοιξε σταθερά χαμηλότερες και εκτεταμένες απώλειες, με τις ειδήσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στο επίκεντρο. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 1.8% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Πέμπτης. Ο δείκτης S&P 500 βυθίστηκε 2.1%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 2.9%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 2.6%

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 1.97%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού Απριλίου αυξήθηκαν 1.6% στα 1,902 δολάρια ανά ουγγιά, την υψηλότερη τιμή από τον Ιούνιο. Οι επενδυτές έσπευσαν στα αμερικανικά ομόλογα και τον χρυσό ως ασφαλή καταφύγια εν μέσω φόβων για τη Ρωσία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου υποχώρησαν 2% στα 91.76 δολάρια το βαρέλι. Ενώ οι εντάσεις στη Ρωσία έχουν υποστηρίξει τις τιμές της ενέργειας, το Ιράν ισχυρίζεται ότι πλησιάζει μια νέα πυρηνική συμφωνία. Μια νέα πυρηνική συμφωνία του Ιράν θα άνοιγε το δρόμο για μια μεγάλη αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

ETFs

Μεταξύ των καλύτερων ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 2.8%, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) σημείωσε πτώση 0.8%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε πτώση 4.4%. Το VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 4%, με τη μετοχή της Nvidia να κατέχει σημαντική θέση.

Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 0.5% και το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) έχασε 1.6%. Το US Global Jets ETF (JETS) υποχώρησε 2.6%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) επίσης σημείωσε πτώση 2.6%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 0.2% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 2.5%. Το Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) υποχώρησε 1.6%

Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 6.4% και το ARK Genomics ETF (ARKG) πούλησε 5.45%. Η μετοχή της Tesla παραμένει η Νο. 1 συμμετοχή για τα ETF της Ark Invest. Η μετοχή της Roku είναι επίσης μια αξιοσημείωτη συμμετοχή στην ARK.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Ανάλυση ράλι αγοράς

Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε την Πέμπτη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παραμερίζοντας οποιαδήποτε γεωπολιτική είδηση, η τεχνική δράση της αγοράς είναι κακή. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε απότομα πίσω κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Ο Dow Jones υποχώρησε το χαμηλό του πρόσφατου εύρους του. Ο S&P 500 και ο Nasdaq composite εξακολουθούν να βρίσκονται τεχνικά εντός ενός πρόσφατου εύρους, αλλά έκλεισαν στα χειρότερα επίπεδά τους από τα τέλη Ιανουαρίου. Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε και πάλι κάτω από το χαμηλό της επόμενης ημέρας της 31ης Ιανουαρίου, ένα σήμα πτώσης. Για πρώτη φορά, ο Nasdaq composite έκλεισε επίσης κάτω από το χαμηλό του FTD.

Αυξάνονται οι κίνδυνοι να σπάσουν οι κύριοι δείκτες κάτω από τα χαμηλά τους της 24ης Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας ένα νέο σκέλος σε μια διόρθωση της αγοράς.

Εάν το ράλι της αγοράς ανακάμπτει, θα αντιμετώπιζε πολλά εμπόδια. Ο S&P 500 που επανέρχεται πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών και όλοι οι κύριοι δείκτες που ανακτούν τις γραμμές των 21 ημερών θα ήταν μικρά, αρχικά βήματα. Το να κινηθούν αποφασιστικά πάνω από τα υψηλά τους στις αρχές Φεβρουαρίου, που θα συμπίπτουν με τη γραμμή 500 ημερών του S&P 50, θα ήταν ένα ισχυρότερο σήμα. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να υπάρχει αντίσταση, ειδικά για τον βαρύ αναπτυξιακό Nasdaq.

Η φύση της αγοράς που καθοδηγείται από τους τίτλους και ο κίνδυνος να διαψευσθούν ή να ξεπεραστούν οι τελευταίες ειδήσεις λίγο αργότερα, ενισχύουν την αβεβαιότητα.

Οι μετοχές χρυσού και χρυσού οδηγούν αυτή τη στιγμή, κάτι που δίνει μια αίσθηση της γενικής αγοράς. Όμως, εάν οι εντάσεις Ρωσίας-Ουκρανίας εκτονωθούν, ο χρυσός και άλλα ασφαλή παιχνίδια θα μπορούσαν γρήγορα να αντιστραφούν.

Ακόμη και αν η τρέχουσα κρίση στη Ρωσία υποχωρήσει, η αγορά θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θερμό πληθωρισμό και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ που πρόκειται να ξεκινήσει επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Το ράλι του χρηματιστηρίου, υπό πίεση για αρκετές ημέρες, παλεύει. Ο S&P 500 και ο Nasdaq απειλούν να σπάσουν κάτω από τα πρόσφατα εύρη τους. Οι μετοχές της ανάπτυξης είναι αδύναμες, με λίγες εξαιρέσεις όπως η Apple. Οι κορυφαίες μετοχές δεν τα πάνε καλά, εκτός από μερικά σημεία ισχύος, όπως η ενέργεια, τα λιπάσματα και τα ξενοδοχεία. Αλλά ακόμη και αυτές οι ομάδες μπορεί να ταλαντεύονται δραματικά στους τίτλους και μπορεί να είναι δύσκολο να τις κρατήσεις.

Η αγορά είναι ένα ναρκοπέδιο, με φαινομενικά θετικά μονοπάτια να γίνονται γρήγορα προδοτικά. Δεν είναι καλή στιγμή για σημαντική έκθεση. Εάν έχετε μερικές κερδοφόρες μετοχές, μπορεί να θέλετε να πάρετε τουλάχιστον μερικά κέρδη για να βεβαιωθείτε ότι οι συναλλαγές θα καταλήξουν θετικές. Εάν έχετε χάσει θέσεις, θα πρέπει να ψάχνετε να βγείτε.

Διαβάστε το The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και τομείς.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Ο μέσος όρος των 200 ημερών: Η τελευταία γραμμή υποστήριξης;

Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;