Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq.
X
Το ράλι του χρηματιστηρίου έδειξε δύναμη και ανθεκτικότητα την περασμένη εβδομάδα. Οι κύριοι δείκτες εκτινάχθηκαν στα ύψη την Τετάρτη σε μια ανοδική αντίδραση στην ομιλία του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ, με τον S&P 500 να ανακτά τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών. Την Παρασκευή, ο S&P 500 δοκίμασε και διατήρησε αυτό το βασικό επίπεδο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρία, παρά την έκθεση «hot jobs».
Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αυξήσουν την έκθεση σταδιακά, αλλά η γραμμή των 200 ημερών εξακολουθεί να ισχύει. Μην γίνετε πολύ επιθετικοί μέχρι να υπάρξει μια αποφασιστική εκκαθάριση αυτού του μακροπρόθεσμου επιπέδου.
Ο γίγαντας του Dow Jones Boeing (BA), γίγαντας λιθίου ΤΜ (ΤΜ), dexcom (DXCM), Cheniere Energy (LNG) και το Invesco Solar ETF (TAN) είναι όλα κοντά αγοράζουν πόντους. Boeing, Dexcom, μετοχές SQM και το TAN ETF — το οποίο περιλαμβάνει Πρώτη ηλιακή ενέργεια (FSLR), Enphase Energy (ENPH) και πολλά άλλα κορυφαία ονόματα — είναι πλέον διαθέσιμα. Το απόθεμα LNG έχει νέο επίπεδη βάση.
Τσιπ γίγαντες Ημιαγωγός της Ταϊβάν (TSM) Και Nvidia (NVDA) σημείωσαν ισχυρό ράλι τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες, πλησιάζοντας τους κινητούς μέσους όρους των 200 ημερών. Οι μετοχές της Taiwan Semi και της Nvidia και πάλι πάνω από τις γραμμές των 200 ημερών δεν θα πρόσφεραν ευκαιρίες αγοράς, αλλά θα ήταν ένα θετικό σημάδι για τους τεχνικούς και το συνολικό ράλι της αγοράς. Οι μάρκες συμμετέχουν σχεδόν πάντα στις τελευταίες ανοδικές τάσεις της αγοράς, δεδομένης της βαρύτητας στην αγορά και του βασικού τους ρόλου σε τόσους πολλούς κλάδους.
Το απόθεμα Enphase και DXCM είναι ενεργοποιημένο Πίνακας κατάταξης IBD. Η μετοχή BA είναι ανοιχτή SwingTrader. Η μετοχή της ENPH βρίσκεται στο IBD 50. Το TAN ETF ήταν της Παρασκευής Απόθεμα IBD της ημέρας.
Η περίοδος κερδών επιτέλους χαλαρώνει, ενώ το οικονομικό ημερολόγιο είναι λιγότερο έντονο την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά την Κυριακή, ο ΟΠΕΚ+ θα συναντηθεί, με το καρτέλ πετρελαίου και τους βασικούς συμμάχους να αποφασίζουν για ποσοστώσεις παραγωγής αργού για να ξεκινήσει το νέο έτος.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Δυνατή εβδομάδα είχε το ράλι του χρηματιστηρίου. Τα κέρδη των δεικτών ήταν μέτρια προς σταθερά, αλλά βρήκαν υποστήριξη και έσπασαν πάνω από τη βασική αντίσταση.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0.2% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1.1%. Ο Nasdaq composite έκανε άλμα 2.1%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 1.3%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε 18 μονάδες βάσης στο 3.51%, το χαμηλότερο από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η απόδοση του 10 αναπήδησε την Παρασκευή με την έκθεση ισχυρών θέσεων εργασίας, αλλά τελικά έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερα εκείνη την ημέρα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 4.9% στα 79.98 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, αλλά υποχώρησαν ξανά κάτω από τα 80 δολάρια την Παρασκευή. Το φυσικό αέριο έπεσε πάνω από 14%.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το διευρυμένο ETF Τεχνολογικού Λογισμικού iShares (IGV) αυξήθηκε κατά 2%.
The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 1.1% την περασμένη εβδομάδα, αλλά υποχώρησε κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών την Παρασκευή. Το απόθεμα TSM και η Nvidia είναι και τα δύο κύρια στοιχεία. Η Taiwan Semi σημείωσε άνοδο 0.1% για την εβδομάδα. Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 3.7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άλμα 4.4%% την περασμένη εβδομάδα στο καλύτερο επίπεδο σε σχεδόν έξι μήνες. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) ανέβηκε 1%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) ανέβηκε. 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ενισχύθηκε 0.9%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) υποχώρησε 1.7% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) υποχώρησε 1.7%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 1.9%, πλησιάζοντας σε υψηλό ρεκόρ. Το απόθεμα DXCM είναι ένα στοιχείο XLV.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) ανέκαμψε 6% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 4%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Μετοχές κοντά σε πόντους αγοράς
Η μετοχή της Boeing σημείωσε άνοδο 2.5% στις 182.87 μονάδες για την εβδομάδα. Η Boeing σημείωσε άνοδο 4% την Παρασκευή, σε ένα Wall Street Journal αναφέρετε ότι ενωμένες αερογραμμές (UAL) είναι κοντά στην αγορά «δεκάδων» αεροσκαφών 787 Dreamliner. Η μετοχή BA είναι λίγο πιο πέρα από τη ζώνη 5% των 173.95 κύπελλο-βάση σημείο αγοράς, αλλά οι επενδυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την εκκαθάριση των πρόσφατων επιπέδων ως εναλλακτική είσοδο.
Η μετοχή της SQM διαμορφώθηκε στο 7.8% στις 99.85 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, ανακάμπτοντας από κοντά στη γραμμή των 200 ημερών και ανακτώντας τις 50 ημέρες της. Ενώ ο γίγαντας λιθίου έχει επίσημο σημείο αγοράς 112.45 φλιτζάνι με λαβή, μια πρώιμη είσοδος γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα μπορεί να είναι πιο ασφαλής.
Η μετοχή της DXCM ανέκαμψε από τη γραμμή 21 ημερών την περασμένη εβδομάδα, σπάζοντας την πτωτική τάση μιας σύντομης ενοποίησης για να προσφέρει μια πρώιμη είσοδο. Οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο 5.5% στις 118.11, παραμένοντας σχετικά κοντά στη γραμμή 21 ημερών, με τη γραμμή 10 εβδομάδων να τρέχει για να καλύψει τη διαφορά. Η μετοχή της Dexcom έχει τώρα μια σταθερή βάση σε εβδομαδιαίο διάγραμμα με σημείο αγοράς 123.46, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Αυτή η επίπεδη βάση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως λαβή σε ένα βαθύ κύπελλο που χρονολογείται από τις αρχές Απριλίου.
Η μετοχή LNG σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% στις 174.72 μονάδες, βρίσκοντας υποστήριξη στη γραμμή 50 ημερών. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, αλλά με αναιμικό όγκο, κάτι που δεν είναι εξαιρετικό. Σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, η Cheniere Energy έχει τώρα μια επίπεδη βάση με σημείο αγοράς 182.45, αμέσως μετά μια αποτυχία βάση κύπελλου με λαβή. Η μετοχή LNG θα μπορούσε να έχει νωρίς είσοδο πάνω από το υψηλό της Πέμπτης στα 178.12, που αντιστοιχεί σε ορισμένα βασικά πρόσφατα επίπεδα συναλλαγών.
Το Invesco Solar ETF βρίσκεται σε εύρος 83.20 κούπας με λαβή, σημειώνοντας άνοδο 1.5% στο 83.76 για την εβδομάδα. Η μετοχή FSLR και η Enphase είναι οι ξεκάθαροι ηγέτες, αλλά ολόκληρη η ομάδα ανακάμπτει και πάλι. Το TAN είναι λίγο λιγότερο ασταθές από τα μεμονωμένα αποθέματα ηλιακής ενέργειας, αλλά εξακολουθεί να μπορεί να κάνει μεγάλες κινήσεις.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια εντυπωσιακή εβδομάδα, παρόλο που ο υστερώντας Nasdaq ήταν ο μόνος μεγάλος δείκτης με ισχυρή άνοδο.
Την Τετάρτη, ο επικεφαλής της Fed Πάουελ επανέλαβε σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες για βραδύτερες αυξήσεις επιτοκίων αλλά όχι γρήγορο τέλος στη σύσφιξη. Αλλά οι κύριοι δείκτες εκτινάχθηκαν εκείνη την ημέρα, με τον S&P 500 να ανακτά τη γραμμή των 200 ημερών για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου.
Ένα επιζήμιο sell-off στην αγορά δεν θα ήταν συγκλονιστικό την Παρασκευή, δεδομένης της έκθεσης για τις καυτές θέσεις εργασίας και τη μεγάλη κίνηση της Τετάρτης. Αλλά οι δείκτες έκλεισαν με στενά μικτούς. Ο S&P 500 μείωσε τις απώλειες και διατήρησε την υποστήριξη στη γραμμή των 200 ημερών. Ο Russell 2000, ο οποίος επίσης επέστρεψε πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών την Τετάρτη, ανέκαμψε γρήγορα από μια δοκιμή 200 ημερών την Παρασκευή για να κλείσει υψηλότερα
Ο Nasdaq ανέκαμψε από περίπου τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών στα μέσα της εβδομάδας και έφτασε στα υψηλά δύο μηνών. Ο Dow Jones, ο οποίος ηγήθηκε του ράλι της αγοράς, ανέβηκε ψηλά, ακριβώς στα υψηλά επτά μηνών.
Ωστόσο, ο δείκτης S&P 500 δεν έχει ακόμη εκκαθαρίσει αποφασιστικά τη γραμμή των 200 ημερών και βρίσκεται ακριβώς σε μια πτωτική γραμμή τάσης.
Στα τέλη Μαρτίου, ο S&P 500 φαινόταν να είναι αποφασιστικά πάνω από τις 200 ημέρες του. Αλλά ο Nasdaq χτύπησε την αντίσταση στη γραμμή των 200 ημερών, υποχωρώντας και παρασύροντας τους άλλους δείκτες χαμηλότερα.
Σήμερα, ο Nasdaq έχει κάποια απόσταση πριν φτάσει τον μέσο όρο των 200 ημερών, αλλά αυτό θα χρησιμεύσει επίσης ως μεγάλη δοκιμασία. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι επενδυτές θα θέλουν να δουν τις μετοχές της Taiwan Semiconductor και της NVDA να εκκαθαρίζουν τις γραμμές 200 ημερών τους, παρόλο που η μετοχή TSM είναι εισηγμένη στο NYSE.
Ωστόσο, ενώ ορισμένα ονόματα τσιπ ήταν κορυφαία και άλλα στήνονται, οι ημιαγωγοί και οι τεχνικοί συνολικά δεν οδηγούν στο τρέχον ράλι της αγοράς.
Βιομηχανικοί, υποδομές, ηλιακοί, χρηματοοικονομικοί και ιατρικοί όμιλοι συγκαταλέγονται σε αυτούς που τα πηγαίνουν καλά.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου συνεχίζει να λειτουργεί καλά, βγαίνοντας μπροστά μετά από μια μεγάλη εβδομάδα ειδήσεων που σχετίζονται με τη Fed.
Αλλά η ανοδική τάση δεν είναι ξεκάθαρη, με τον S&P 500 να είναι ακόμα πολύ στο παιχνίδι.
Οι επενδυτές μπορούν να αυξάνουν σταδιακά την έκθεση τους εδώ, αν και η αντιμετώπισή τους με τις τρέχουσες συμμετοχές παραμένει μια σταθερή στρατηγική. Εάν αυτό το ράλι της αγοράς καταλήξει να έχει αληθινά πόδια, θα έχετε άφθονο χρόνο για να επενδύσετε πλήρως.
Και στις δύο περιπτώσεις, να είστε έτοιμοι να απομακρυνθείτε εάν οι συνθήκες αλλάξουν. Η λήψη μερικών κερδών σχετικά γρήγορα εξακολουθεί να έχει πολύ νόημα.
Κατά τη σάρωση για πιθανές αγορές, συνεχίστε να ψάχνετε για πρώιμες καταχωρήσεις. Με μεμονωμένες μετοχές, κλάδους και τη συνολική αγορά να εξακολουθούν να είναι επιρρεπείς σε μεγάλες διακυμάνσεις, η αγορά με υπερβολική ισχύ συχνά σημαίνει αγορά κοντά σε βραχυπρόθεσμη κορυφή.
Συνεχίστε να εργάζεστε στις λίστες παρακολούθησης. Κοιτάξτε πέρα από τα παραδοσιακά ονόματα ανάπτυξης της τεχνολογίας, τα οποία παραμένουν υστερούν συνολικά.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί το Καίωch Για κορυφαίες μετοχές
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-what-to-do-now/?src=A00220&yptr=yahoo