Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones θα ανοίξουν την Κυριακή το απόγευμα, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το ράλι του χρηματιστηρίου είχε μια γενικά θετική εβδομάδα, με τον Nasdaq και τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις να πρωτοστατούν.
X
Όμως, με τους κύριους δείκτες σε επίπεδα αντίστασης μετά από ισχυρά πρόσφατα κέρδη, το ράλι της αγοράς έδειξε ανθεκτικότητα εν μέσω κάποιων μικτών τίτλων.
Κέρδη Berkshire
Berkshire Hathaway (BRKB) τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 39% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα στα 9.28 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως ο όμιλος του Warren Buffett υπέστη καθαρή ζημία 43.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό αντανακλά μια απώλεια 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις, εν μέσω της βουτιάς της χρηματιστηριακής αγοράς που έπεσε τον Ιούνιο.
Η Berkshire αγόρασε μόνο 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη δική της μετοχή το δεύτερο τρίμηνο, από 2 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο. Αντ 'αυτού, η Berkshire έχει φορτωθεί Occidental Petroleum (ΟΞΥ)
Η εταιρεία του Buffett είχε ακόμη 105.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στα τέλη Ιουνίου έναντι 106.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Μαρτίου.
Η μετοχή της BRKB υποχώρησε 2.8% την περασμένη εβδομάδα στις 292.07 μονάδες, διαπραγματεύοντας μεταξύ των γραμμών 200 ημερών και 50 ημερών. Η μετοχή της Berkshire ανέκαμψε από τα χαμηλά της Ιουνίου, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ μακριά από την κορύφωσή της στα τέλη Μαρτίου των 362.10 μονάδων.
Οι μετοχές των chip ανακάμπτουν, ένα θετικό σημάδι για κάθε ράλι της αγοράς. Μονολιθικά συστήματα ισχύος (MPWR), KLA (KLAC), Αναλογικές συσκευές (ADI), Axcelis Technologies (ACLS) Και Onsemi (ON) τρέχουν, αλλά επί του παρόντος βρίσκονται στη χώρα του ανθρώπου, επεκτείνονται από τις πρώτες συμμετοχές αλλά κάτω από τις παραδοσιακές αγοράζουν πόντους.
Apple (AAPL) είναι ίσως ακόμα στο εύρος μιας πρώιμης εισόδου, αλλά οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να περιμένουν για να δουν εάν η μετοχή της AAPL μπορεί να πετύχει.
Η μετοχή της Tesla εξαντλήθηκε την Παρασκευή, αλλά ο γίγαντας των EV πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα. Εν τω μεταξύ, το California DMV έχει κατηγορήσει Τέσλα (TSLA) της ψευδούς διαφήμισης για την προώθηση του αυτόματου πιλότου και της πλήρους αυτοοδήγησης.
Τέλος, Κελσίου (CELH) έκανε έλεγχο θερμότητας μετά από τεράστια κέρδη τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές με τη μετοχή της CELH με κέρδη την Τρίτη;
Το απόθεμα MPWR είναι ανοιχτό IBD Long-Term Leaders. Η μετοχή της KLAC βρίσκεται στη λίστα παρακολούθησης Long-Term Leaders. Η μετοχή CELH, η Axcelis Technologies, η Onsemi, η KLA και η Monolithic Power βρίσκονται στο 50 IBD. Το απόθεμα ADI, η Onsemi και η Monolithic Power βρίσκονται στο ενεργητικό IBD Big Cap 20. Η μετοχή της ACLS ήταν η μετοχή της ημέρας IBD της Παρασκευής. Οι μετοχές Monolithic Power και ON ήταν στο Stock Of The Day νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο συζητούσε τη δράση της αγοράς και αναλύθηκε Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) και απόθεμα ACLS.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια Dow Jones ανοίγουν στις 6 μ.μ. ET την Κυριακή, μαζί με τα συμβόλαια S&P 500 και τα συμβόλαια Nasdaq 100.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.1% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0.4%. Ο σύνθετος Nasdaq σημείωσε πτώση 2.15%. Ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1.9%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 2.84%, συμπεριλαμβανομένων 16 μονάδων βάσης την Παρασκευή μετά την καυτές θέσεις εργασίας. Οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων της Fed κατά 75 μονάδες βάσης στις 21 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν στα δύο τρίτα από περίπου 40% πριν από τα στοιχεία για την απασχόληση.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 9.7% για την εβδομάδα στα 89.01 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδά τους από πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) αναπήδησε 2.9% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) υποχώρησε 0.7%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) έκανε άλμα 3.7%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) κέρδισε 2.7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ανέβηκε 0.5% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 0.15%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) αυξήθηκε 3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) σημείωσε άνοδο 0.2%, για την έβδομη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) σημείωσε βουτιά 6.8% και το ETF Financial Select SPDR (XLF) μειώθηκε κατά 0.1%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) υποχώρησε 0.7%, παρά την ισχύ στη βιοτεχνολογία.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) έτρεξε σχεδόν 11% υψηλότερα την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 10.5%. Η μετοχή της Tesla παραμένει σημαντική συμμετοχή στα ETF της Ark Invest.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Αποθέματα μάρκας
Η μετοχή της Monolithic Power σημείωσε άνοδο σχεδόν 15% στις 532.33 μονάδες την περασμένη εβδομάδα λόγω ισχυρών κερδών. Ίσως οι επενδυτές θα μπορούσαν να είχαν αγοράσει μετοχές MPWR στο κενό κερδών της 2ας Αυγούστου, καθώς εξάλειψε ορισμένους άλλους τομείς αντίστασης. Αλλά από το κλείσιμο της Παρασκευής, η μετοχή της Monolithic ήταν 17% πάνω από τη γραμμή 200 ημερών και 24% πάνω από τη γραμμή 50 ημερών. ο γραμμή σχετικής αντοχής βρίσκεται ήδη σε υψηλό, σηματοδοτώντας την υπεραπόδοση της μετοχής MPWR έναντι του δείκτη S&P 500. Η μετοχή έχει σημείο αγοράς 580.10 από την ενοποίηση που επιστρέφει στα τέλη Νοεμβρίου. Αλλά ιδανικά, οι μετοχές θα σταματούσαν και θα σχημάτιζαν μια λαβή. Αυτό θα πρόσφερε χαμηλότερη είσοδο και θα επέτρεπε στους κινητούς μέσους όρους να πιάσουν λίγο έδαφος.
Είναι η ίδια ιστορία για τις μετοχές της Axcelis, της Onsemi και της KLAC, οι οποίες ανέφεραν κέρδη τις τελευταίες δύο εβδομάδες και τώρα επεκτείνονται από τους κινητούς μέσους όρους αλλά κάτω από τα παραδοσιακά ξεσπάσματα. Το απόθεμα ADI είναι σχεδόν το ίδιο, αν και τα κέρδη από τις Αναλογικές Συσκευές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 17 Αυγούστου.
Χρηματιστήριο Apple
Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο 1.75% στις 165.35 μονάδες, για την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να είχαν αγοράσει μετοχές AAPL καθώς εκκαθάρισε τη γραμμή των 200 ημερών στις 29 Ιουλίου μετά τα κέρδη. Στο 3.7% πάνω από το όριο των 200 ημερών, εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα εφαρμόσιμο ως πρώιμη είσοδος. Η σειρά RS για τη μετοχή της Apple βρίσκεται ήδη στα υψηλά. Το επίσημο σημείο αγοράς είναι 183.04, αλλά μια λαβή, στα τρέχοντα επίπεδα ή λίγο υψηλότερα, θα ήταν ελκυστική.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla υποχώρησε 6.6% στις 864.51 μονάδες την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 3% για την εβδομάδα καθώς διέγραψε μεγάλο μέρος του σερί επτά ημερών. Αυτό ώθησε επίσης τις μετοχές πίσω κάτω από το όριο των 200 ημερών. Αλλά εάν η μετοχή της TSLA μπορεί να σταματήσει για μερικές ημέρες γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα, τότε η άνοδος πάνω από το υψηλό της Πέμπτης των 940.82 θα μπορούσε να προσφέρει μια επιθετική είσοδο. Θα ήταν πολύ χαμηλό για μια παραδοσιακή λαβή.
Στην ετήσια συνέλευση της Tesla το βράδυ της Πέμπτης, οι μέτοχοι ενέκριναν μια διάσπαση μετοχών 3 προς 1, αν και αυτό αναμενόταν εδώ και μήνες. Ο CEO Elon Musk μίλησε εκτενώς για τις προοπτικές της Tesla, αλλά δεν είπε τίποτα δραματικό. Το συνεχιζόμενο έπος του Έλον Μασκ στο Twitter θα μπορούσε να επιβαρύνει τη μετοχή της TSLA.
Λένε νομικοί εμπειρογνώμονες Twitter (TWTR) υποστηρίζει ότι ο Μασκ θα πρέπει να προχωρήσει στη συμφωνία εξαγοράς 54.20 δολαρίων ανά μετοχή. Η δίκη Musk-Twitter θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Εν μέσω των τελευταίων νομικών καταθέσεων, η μετοχή της TWTR σημείωσε άνοδο 3.6% στις 42.52 μονάδες την Παρασκευή, διεκδικώντας εκ νέου τη γραμμή των 200 ημερών και φτάνοντας τα καλύτερα επίπεδά της σε σχεδόν τρεις μήνες.
Εν τω μεταξύ, το Τμήμα Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Καλιφόρνια στις 28 Ιουλίου κατηγόρησε τον γίγαντα των EV ότι παραπλανούσε τους πελάτες σχετικά με τις δυνατότητες του Autopilot και του FSD, σύμφωνα με αρχεία που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τους Los Angeles Times. Αλλά εάν η κρατική DMV κερδίσει τη δράση της, πιθανότατα θα απαιτήσει μόνο από την Tesla να τροποποιήσει τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ της.
Tesla Vs. BYD: Booming China EV Giant Going Global
Απόθεμα Κελσίου
Η μετοχή του Κελσίου βρίσκεται σε τεράστια πτώση από τότε που έπεσε πάνω από τη γραμμή των 200 ημερών στις 5 Ιουλίου. Η είδηση έγινε γνωστό την 1η Αυγούστου ότι PepsiCo (PEP) αναλάμβανε μεγάλο μερίδιο της CELH και θα ήταν ο κύριος διανομέας για την εταιρεία παραγωγής ενεργειακών ποτών.
Την Παρασκευή, η μετοχή της CELH υποχώρησε 9% στις 98.62 μονάδες, αν και αναπήδησε από τη γραμμή των 10 ημερών και εξακολουθούσε να εκτινάσσεται σχεδόν κατά 11% για την εβδομάδα. Ο Κελσίου θα ανέβει από τον S&P 600 μικρής κεφαλαιοποίησης στον S&P MidCap 400. Όμως λιγότερα αμοιβαία κεφάλαια και ETF παρακολουθούν το αμοιβαίο κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης έναντι του S&P 600, επομένως το αποτέλεσμα είναι ότι λιγότερα αμοιβαία κεφάλαια δείκτη μπορεί να κατέχουν μετοχές CELH. Επίσης, ηγέτης ενεργειακού ποτού Monster Ποτά (MNST) υποχώρησε 5% την Παρασκευή λόγω αδύναμων κερδών.
Τα κέρδη Κελσίου αναμένονται την Τρίτη, επομένως οι επενδυτές πρέπει να λάβουν αποφάσεις. Εάν αγοράσατε μετοχές CELH κοντά στις 200 ημέρες ή αντίσταση γύρω στις 72, τότε έχετε ακόμα άφθονο μαξιλάρι. Θα μπορούσατε να επιλέξετε να κλειδώσετε μερικά μερικά κέρδη. Για όσους αγόρασαν εκτεταμένα, ας πούμε στις ειδήσεις της Pepsi της Δευτέρας, θα μπορούσατε να έχετε λίγο μαξιλάρι ή να είστε σε ζημία που οδηγεί στα αποτελέσματα. Η μετοχή Κελσίου τείνει να κινείται πολύ στα κέρδη.
Η Biotech κάνει ανοδική κίνηση στα κέρδη, οδηγώντας 5 μετοχές προς παρακολούθηση
Ανάλυση ράλι αγοράς
Ήταν μια μικτή εβδομάδα για το ράλι του χρηματιστηρίου. Οι αναπτυξιακές μετοχές και οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις πρωτοστάτησαν ενώ ο Dow Jones και ο S&P 500 άλλαξαν ελάχιστα
Όμως, δεδομένου του κατακλυσμού των κερδών και της έκθεσης για τις υψηλές θέσεις εργασίας που σηματοδοτούν μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων της Fed για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το ράλι της αγοράς θα μπορούσε να είχε ξεπουλήσει σκληρά στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αφού οι μετοχές έφτασαν σε επίπεδα αντίστασης. Αλλά έκαναν μια παύση, το πολύ. Η δράση της Παρασκευής ιδιαίτερα ήταν ενθαρρυντική.
Ο Nasdaq είναι πάνω από τα υψηλά του στις αρχές Ιουνίου, αλλά φτάνει σε μια γραμμή τάσης από την αρχή του έτους. Ο Russell 2000 βρίσκεται ακριβώς στα υψηλά του στις αρχές Ιουνίου, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones εξακολουθούν να εργάζονται σε αυτό το βασικό επίπεδο.
Μια μεγαλύτερη παύση ή μέτρια οπισθοχώρηση θα ήταν υγιής. Το ράλι της αγοράς έχει προχωρήσει πολύ, με το μεγαλύτερο μέρος της προόδου να γίνεται σε σχετικά ελαφρύ όγκο.
Εν τω μεταξύ, πολλές κορυφαίες μετοχές ή πιθανοί ηγέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια ανάσα. Οι σημαντικότεροι δείκτες που παύουν ή υποχωρούν θα προσφέρουν μια ευκαιρία σε εταιρείες όπως η Monolithic Power και η Onsemi να σφυρηλατήσουν λαβές, δημιουργώντας χαμηλότερες καταχωρίσεις και αφήνοντας τους κινητούς μέσους όρους να καλύψουν τη διαφορά.
Το ίδιο ισχύει για τις μετοχές της Apple, της Tesla και πολλών άλλων.
Η ηγεσία της αγοράς διευρύνεται. Οι βιοτεχνολογίες, τα τσιπ, η αεροδιαστημική/άμυνα, η ηλιακή ενέργεια, ο χάλυβας και η ενέργεια, για να αναφέρουμε μόνο μερικά, δείχνουν δύναμη.
Αυτά είναι ενθαρρυντικά σημάδια. Αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ράλι bear market που τελικά τελειώνει.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Οι επενδυτές πρέπει να παίζουν αυτή την αγορά, αλλά όχι για όλα τα μάρμαρα. Υπάρχουν ακόμη λόγοι για να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με την τρέχουσα αγορά. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, δεν αναβοσβήνουν πολλές μετοχές τα σήματα αγοράς, ενώ τα shakeouts και οι εναλλαγές τομέων μπορεί να κάνουν δύσκολη τη διατήρηση των θέσεων.
Προσθέστε λοιπόν προσεκτικά την έκθεση. Υπάρχει ακόμη ένα επιχείρημα για τη λήψη ορισμένων μερικών κερδών.
Δημιουργήστε τις λίστες παρακολούθησης σας. Φροντίστε να ρίξετε ένα ευρύ δίχτυ για να εντοπίσετε πιθανούς ηγέτες από διάφορους τομείς.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Δείτε το επόμενο μεγάλο κερδίζοντας απόθεμα με το MarketSmith
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Ο καταναλωτής των ΗΠΑ δεν θα σταματήσει, αλλά θα αλλάζει τις δαπάνες
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-resilient-apple-tesla-5-chip-stocks-could-use-this/ ?src=A00220&yptr=yahoo