Dow Jones Futures Fall: Nasdaq Επεκτείνει το σερί χαμένων, το Enphase λάμπει. Apple iPhone 14 σε κλήση

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν μέτρια πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, με μια εκδήλωση Apple iPhone στο επίκεντρο την Τετάρτη. Το προβληματικό ράλι του χρηματιστηρίου έχασε περισσότερο έδαφος καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν.

X

Οι κύριοι δείκτες υποχώρησαν περαιτέρω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 ημερών. Ο Nasdaq, επεκτείνοντας το σερί ηττών του σε επτά ημέρες, υποχώρησε τα χαμηλά του στα τέλη Ιουνίου εντός της ημέρας.

Δεν είναι καλή στιγμή για να αυξήσετε την έκθεση, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ. Ενίσχυση Ενέργειας (ENPH), Ulta Beauty (ULTA), Cigna (CI), Σύνδεσμοι αποβλήτων (WCN) Και Διαχείριση Αποβλήτων (WM) όλοι έχουν γραμμές σχετικής αντοχής στα υψηλά 52 εβδομάδων. Η γραμμή RS παρακολουθεί την απόδοση μιας μετοχής έναντι του δείκτη S&P 500 και είναι ένας εύκολος τρόπος για να εντοπίσετε ηγέτες και καθυστερήσεις σε κάθε είδους αγορά. Μια γραμμή RS που χτυπά μια νέα γραμμή καθώς ή πριν ξεσπάσει μια μετοχή είναι ιδιαίτερα ανοδική.

Οι μετοχές ENPH, Waste Connections και Ulta Beauty αναβοσβήνουν τα σήματα αγοράς, αν και το περιβάλλον της αγοράς καθιστά τις αγορές επικίνδυνες αυτήν τη στιγμή.

Το απόθεμα Enphase και WCN βρίσκονται στο 50 IBD. Η μετοχή ENPH βρίσκεται στο IBD Big Cap 20.

Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο συζητούσε τη δράση της αγοράς της Τρίτης και ανέλυσε το Enphase, Σουνρούν (ΤΡΈΞΙΜΟ) και απόθεμα WCN.

Κέρδη

Εκκίνηση κινεζικών EV Νιο (NIO) και λιανοπωλητής αθλητικών ειδών Αθλητικά & Υπαίθρια της Ακαδημίας (ASO) θα αναφερθεί πριν από τα ανοιχτά της Τετάρτης. Η μετοχή της Nio δυσκολεύεται μαζί με τους περισσότερους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Η μετοχή της ASO προσπαθεί να διατηρήσει τη στήριξη στη γραμμή 50 ημερών της. Μια ισχυρή αναπήδηση από αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να προσφέρει μια πρώιμη είσοδο.

Εκδήλωση iPhone της Apple

Apple (AAPL) θα αποκαλύπτει το iPhone 14 και ένα νέο Apple Watch σε εκδήλωση της Τετάρτης στη 1 μ.μ. ET. Το πιο πρόσφατο iPhone της Apple αναμένεται να έχει σταδιακές βελτιώσεις — ταχύτερος επεξεργαστής, καλύτερη κάμερα και βελτιωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας — έναντι επαναστατικών αλλαγών. Ωστόσο, τα νέα προϊόντα είναι βασικά για την εορταστική περίοδο αγορών.

Η μετοχή της Apple υποχώρησε 0.8% στις 154.53 μονάδες μετά την αντίσταση στη γραμμή των 50 ημερών. Οι μετοχές υποχώρησαν κάτω από τις 200 ημέρες και στη συνέχεια τις 50 ημέρες την περασμένη εβδομάδα. Η σειρά RS για τις μετοχές AAPL δεν απέχει πολύ από τα υψηλά, αλλά η αγορά έχει αποδυναμωθεί.

Dow Jones Futures Σήμερα

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones υποχώρησαν 0.35% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν 0.3% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.35%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησαν περισσότερο από 1%.

Η Κίνα έχει περισσότερους από 60 εκατομμύρια ανθρώπους σε lockdown ή μερικό lockdown εν μέσω αυξανόμενων κρουσμάτων Covid σε όλη τη χώρα. Το πλήρες lockdown συνεχίζεται στο Chengdu, την πρωτεύουσα της επαρχίας της βιομηχανικής νοτιοδυτικής επαρχίας Sichuan, είναι πιθανό να παραταθεί. Ο τεχνολογικός κόμβος Shenzhen βρίσκεται υπό σημαντικούς περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί και η προοπτική σοβαρών περιορισμών επ' αόριστον σε όλη τη χώρα καθώς φουντώνουν τα κρούσματα, επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.

Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.

Γίνετε μέλος των εμπειρογνωμόνων της IBD καθώς αναλύουν μετοχές με δυνατότητα δράσης στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live

Ράλλυ χρηματιστηρίου

Το ράλι του χρηματιστηρίου άνοιξε με μέτρια κέρδη αλλά οι δείκτες σύντομα υποχώρησαν. Παρά την ενδοημερήσια ανάκαμψη, οι μετοχές εξασθενίστηκαν ξανά.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.55% την Τρίτη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 0.4%. Ο σύνθετος Nasdaq έχασε 0.7%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε 0.9%.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 1 σεντ από κοντά της Παρασκευής στα 86.88 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αυτό συμβαίνει μετά από αύξηση 4% τη Δευτέρα το πρωί Ο ΟΠΕΚ+ μείωσε απροσδόκητα τις ποσοστώσεις παραγωγής ελαφρώς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου υποχώρησαν 7.3%, προσθέτοντας στις σταθερές απώλειες της Παρασκευής και συνέχισαν να υποχωρούν από τα υψηλά 14 ετών. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η Ρωσία λέει ότι δεν θα αποκαταστήσει τις ροές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 3.34%, κλείνοντας στο υψηλό 11 ετών του Ιουνίου στο 3.48%. Η απόδοση 10 ετών έφτασε στο πρόσφατο χαμηλό 2.52% στις 2 Αυγούστου.

Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 1.2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) έχασε 0.8%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε 1.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) σημείωσε άνοδο 0.7% και το Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) σημείωσε άνοδο 0.2%. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) βυθίστηκε 0.9% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) μειώθηκε κατά 0.2%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 0.1%

Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) υποχώρησε 1.2% και η ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 1.8%.

Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα

Υψηλά αποθέματα RS

Η μετοχή της Enphase έκανε άλμα 4.9% σε όγκο άνω του μέσου όρου, ανακάμπτοντας από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών και σπάζοντας την πτωτική τάση σε μια σύντομη ενοποίηση. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να αγοράσουν μετοχές της ENPH εδώ. Είναι μια κορυφαία μετοχή στον Νο. 1-βαθμολογημένο όμιλο Energy-Solar, με Τεχνολογίες Array (ΑΡΡΥ), Σουνρούν (ΤΡΈΞΙΜΟ) και το Invesco Solar ETF (TAN) μεταξύ εκείνων που δημιουργούνται. Αλλά οποιαδήποτε ανάκαμψη της αγοράς θα μπορούσε γρήγορα να επιστραφεί.

Η μετοχή ENPH θα μπορούσε να έχει α επίπεδη βάση σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα μετά από αυτήν την εβδομάδα.

Η μετοχή της ULTA σημείωσε άνοδο 1.1% στις 427.82 μονάδες, διατηρώντας πάνω από τις 417.08 μονάδες διπλού πυθμένα σημείο αγοράς. Οι μετοχές του λιανοπωλητή προϊόντων ομορφιάς δυσκολεύτηκαν να κλείσουν πάνω από ένα σημείο προηγούμενης αγοράς των 429.58. Το απόθεμα ULTA ήταν περιορισμένο σε εύρος τιμών τον περασμένο χρόνο.

Η μετοχή της Cigna υποχώρησε 0.5% στις 285.25 μονάδες, βρίσκοντας υποστήριξη γύρω από τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών και λίγο πάνω από τη γραμμή 10 εβδομάδων. Η μετοχή CI βρίσκεται ακριβώς στο εύρος των 273.67 σημείο αγοράς εκκαθαρίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές Ιουλίου. Οι μετοχές της εταιρείας ασφάλισης υγείας βρίσκονται ακριβώς πάνω από μια εναλλακτική είσοδο στο 282.43. Το απόθεμα Cigna θα μπορούσε να λειτουργεί σε ένα τρεις εβδομάδες-σφιχτό μοτίβο, ενώ μια παραδοσιακή βάση θα μπορούσε να διαρκέσει μερικές ακόμη εβδομάδες.

Το απόθεμα διαχείρισης απορριμμάτων σημείωσε άνοδο 0.4% στις 169.12 μονάδες. Οι μετοχές έφτασαν τις 170.28 εντός της ημέρας, ακριβώς που αντιστοιχούν σε ένα ακόμη έγκυρο σημείο αγοράς ενοποίησης, σύμφωνα με MarketSmith. Επίσης, χτυπά αντίσταση στον κινητό μέσο όρο 21 ημερών και μια σύντομη πτωτική τάση. Η μετοχή της WM είχε τρεις μειώσεις σε όγκο άνω του μέσου όρου την περασμένη εβδομάδα.

Η μετοχή της Waste Connections έσπασε την πτωτική τάση μιας λαβής την Τρίτη, προσφέροντας πρόωρη είσοδο. Όμως οι μετοχές έκλεισαν με άνοδο 0.5% στις 141.30, πολύ μακριά από τα ενδοημερήσια υψηλά. Η μετοχή της WCN έχει σημείο αγοράς 144.56 cup-with-handle. Άλλες μετοχές της ομάδας ελέγχου ρύπανσης με υψηλή βαθμολογία τα πάνε καλά.

Ανάλυση ράλι αγοράς

Ο Nasdaq έχει πλέον πέσει για επτά συνεχόμενες συνεδρίες. Το ίδιο και ο Russell 2000. Ο Dow Jones και ο S&P 500 έχουν μόλις μία ημέρα σε αυτή την έκταση. Όλοι αρχίζουν να χάνουν τα μάτια τους τους κινητούς μέσους όρους των 50 ημερών.

Αναμφισβήτητα η αγορά αναμένεται να ανακάμψει. Αλλά αυτό δεν θα είχε τόσο νόημα.

Οι κύριοι δείκτες που ανακτούν τις γραμμές 50 ημερών και 21 ημερών θα ήταν απλώς ένα πρώτο βήμα. Ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών θα ήταν το πραγματικό εμπόδιο.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury εκτινάχθηκε ξανά, κοντά σε μακροπρόθεσμα υψηλά και κούρσα υψηλότερα από τις αρχές Αυγούστου. Είναι δύσκολο για τις μετοχές να αντέξουν υψηλότερες αποδόσεις του Δημοσίου, ειδικά όταν αυτό ωθεί επίσης το δολάριο υψηλότερα.

Τα αποθέματα ηλιακής ενέργειας και ελέγχου της ρύπανσης είναι μεταξύ των κορυφαίων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες υγείας, οι ενεργειακές μετοχές και οι βιοτεχνολογίες πάνε σχετικά καλά.

Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD

Τι να κάνουμε τώρα

Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν ελάχιστη έκθεση και να μην θέλουν να προσθέσουν μεγάλη έκθεση, εάν υπάρχει. Εάν δεν υποχωρήσατε πολύ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ίσως κοιτάξετε να κερδίσετε ή να μειώσετε τις ζημίες.

Η παραμονή σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο έως ότου υπάρξουν πραγματικά σημάδια ισχύς στην αγορά μπορεί να σημαίνει ότι χάνονται ορισμένες ευκαιρίες αγοράς, μερικές από τις οποίες μπορεί να λειτουργήσουν καλά. Αλλά εάν η αγορά έχει πραγματικά πόδια, τότε θα υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βγάλετε χρήματα. Εάν η αγορά τραντάζεται πάνω-κάτω ή ξεπουλήσει, η υψηλή διακράτηση μετρητών θα είναι το κλειδί.

Εάν δεν μπορείτε να αντισταθείτε και να λάβετε θέση, για παράδειγμα, σε μετοχές ENPH ή Waste Connections, να γνωρίζετε τους αυξημένους κινδύνους με την αγορά να δυσκολεύεται και τους βασικούς δείκτες να αντιμετωπίζουν πολλαπλούς τομείς αντίστασης.

Αξίζει να παρακολουθήσετε το Enphase Energy και άλλα ηλιακά ονόματα. Το ίδιο και οι μετοχές με ισχυρή σχετική ισχύ σε γενικές γραμμές. Εκεί πιθανότατα θα είναι ο επόμενος γύρος των πιθανών ηγετών. Δημιουργήστε λοιπόν τις λίστες παρακολούθησης με μετοχές υψηλών RS.

Αλλά σε μια δύσκολη αγορά, οι σχετικοί νικητές μπορεί να είναι απόλυτοι χαμένοι.

Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.

Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:

Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader

Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση

IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα

Tesla Vs. BYD: Ποιος γίγαντας EV είναι καλύτερος να αγοράσετε;