Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones νωρίς τη Δευτέρα μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων συνέχισαν να αυξάνονται. Οι πωλήσεις της Tesla China ήταν σταθερές τον Μάρτιο, αλλά το εργοστάσιο στη Σαγκάη είναι κλειστό καθώς εντείνονται οι περιορισμοί στην Κίνα για τον Covid. Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, δεν θα συμμετάσχει Twitter (TWTR) Διοικητικό συμβούλιο.
X
Οι κύριοι δείκτες και οι κορυφαίες μετοχές είχαν αρνητική εβδομάδα, καθώς η γεροσκόπικη Federal Reserve και οι αυξανόμενες αποδόσεις του Treasury επηρέασαν το βάρος τους. Το ράλι του χρηματιστηρίου βρίσκεται «υπό πίεση».
Η μετοχή της Tesla είχε μια εξωτερική, αρνητική εβδομάδα αντιστροφής. Αλλά τώρα έχει μια λαβή σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα μετά από απότομη αύξηση. Οι πωλήσεις της Tesla China ήταν ισχυρές τον Μάρτιο, αλλά το lockdown στη Σαγκάη θα επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή του Απριλίου.
Εν τω μεταξύ, Apple (AAPL) παρέσυρε χαμηλότερα, παρέχοντας λίγο περισσότερο βάρος στη λαβή του, ενώ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σφιχτά. Ενώ Τέσλα (TSLA) και η μετοχή της Apple πάνε σχετικά καλά, οι περισσότερες μετοχές ανάπτυξης δεν είναι.
Σε πιο υγιή μέρη της αγοράς, Callon Petroleum (CPE) διαπραγματεύεται σφιχτά σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα παρά τη φήμη που έχει ως "σκανοειδής". Γενική Δυναμική (GD) επίσης διαπραγματεύεται στενά καθώς δημιουργεί ένα νέο επίπεδη βάση. Μολίνα Υγεία (ΜΟΗ) διαπραγματεύεται στενά σε μια ζώνη αγοράς, ενώ βρήκε επίσης βασική υποστήριξη την περασμένη εβδομάδα.
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σχετικά με την πραγματοποίηση νέων αγορών την τρέχουσα εβδομάδα αγοράς.
Ο Elon Musk δεν θα γίνει μέλος του Twitter Board
Σε άλλες ειδήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Parag Agrawa, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι ο Elon Musk δεν θα συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ο Μασκ αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι είχε γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος του Twitter, με μερίδιο 9.1%, Την Τρίτη, το Twitter ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο. Η μετοχή της TWTR ενισχύθηκε 27% τη Δευτέρα. Οι μετοχές έκλεισαν την εβδομάδα με άνοδο σχεδόν 18%, αλλά κάτω από το χαμηλό της Δευτέρας.
Η μετοχή της Tesla είναι ανοιχτή Πίνακας κατάταξης IBD. Οι μετοχές της Tesla και της CPE βρίσκονται στο τέλος 50 IBD.
Το βίντεο που ενσωματώνεται σε αυτό το άρθρο εξέτασε τη μεικτή δράση της αγοράς και ανέλυσε τις μετοχές Callon Petroleum, General Dynamics και MOH.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones έχασαν 0.5% έναντι της εύλογης αξίας. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 βυθίστηκαν 0.6%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0.7%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 2.78%, σηματοδοτώντας ένα ακόμη υψηλό τριετίας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 2%.
Το lockdown της Κίνας στη Σαγκάη και οι περιορισμοί σε άλλα μέρη της χώρας θα επηρεάσουν την κινεζική και την παγκόσμια οικονομία.
Θυμηθείτε ότι η ολονύκτια δράση στο Μέλλοντα Dow και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική χρηματιστηριακή αγορά συνεδρία.
Ράλλυ χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα καθώς ο Nasdaq και ο Russell 2000 μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησαν κάτω από τους κινητούς μέσους όρους 50 ημερών.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε 0.3% την περασμένη εβδομάδα χρηματιστηριακές συναλλαγές, παρά τα μέτρια κέρδη στα τέλη της εβδομάδας. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε 1.3%. Ο Nasdaq composite υποχώρησε 3.9%. Ο Russell 2000 υποχώρησε 4.6%.
Η απόδοση του 10ετούς Treasury έφθασε 34 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα στο 2.71%, φτάνοντας σε υψηλό τριετίας, καθώς η Federal Reserve σηματοδότησε ότι σύντομα θα αρχίσει να μειώνει τον τεράστιο ισολογισμό της εκτός από τις απότομες αυξήσεις επιτοκίων. Η καμπύλη αποδόσεων του Treasury δεν είναι πλέον ανεστραμμένη, καθώς η διετία αυξήθηκε ελαφρά στο 2.52%.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν 1.2% την περασμένη εβδομάδα στα 98.26 δολάρια το βαρέλι.
ETFs
Μεταξύ των τα καλύτερα ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) υποχώρησε 6.15% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ΠΑΛΗ) εγκατέλειψε σχεδόν το 2%. The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε 4.3%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) έπεσε 7%.
Αντικατοπτρίζοντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, ARK Innovation ETF (ARKK) βούτηξε 10.1% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ΑΡΚΓ) 9%. Η μετοχή της Tesla είναι η Νο. 1 κατοχή σε όλα τα ETF της Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 1.7% την περασμένη εβδομάδα. Το ETF Global X US Infrastructure Development ETF (ΕΤΟΙΜΑΖΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ) υποχώρησε 3.8%. US Global Jets ETF (ΤΖΕΤ) μειώθηκε κατά 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) υποχώρησε 3.5%, επεκτείνοντας το σερί ηττών. Το Energy Select SPDR ETF (XLE) αυξήθηκε 3.2% και το Financial Select SPDR ETF (XLF) μειώθηκε κατά 0.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) σημείωσε άνοδο 3.7%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Χρηματιστήριο Apple
Η μετοχή της Apple υποχώρησε 2.5% στις 169.98 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, κλείνοντας ακριβώς κάτω από τη γραμμή 21 ημερών και ελαφρώς πάνω από τους μέσους όρους 50 ημερών και 10 εβδομάδων. Αυτό παρέχει λίγο περισσότερο βάθος στο σημείο αγοράς λαβής του 179.71. ο γραμμή σχετικής αντοχής υποχώρησε ελαφρά, αλλά εξακολουθεί να είναι κοντά σε υψηλά ρεκόρ. Οι αναφορές για ασθενέστερη ζήτηση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης έχουν επηρεάσει τους κατασκευαστές τσιπ, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών iPhone, αλλά η ίδια η μετοχή της Apple τα πήγε καλύτερα. Τα έσοδα από το App Store και άλλες υπηρεσίες βοηθούν στην απομόνωση του τεχνολογικού τιτάνα από τις αλλαγές στη ζήτηση υλικού.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla εκτινάχθηκε τη Δευτέρα με παραδόσεις ρεκόρ στο πρώτο τρίμηνο και έφτασε στο υψηλό τριών μηνών των 1 την Τρίτη, χτυπώντας ουσιαστικά την αντίσταση σε μια είσοδο στη γραμμή τάσης. Στη συνέχεια, η μετοχή της TSLA αντιστράφηκε χαμηλότερα την Τρίτη και κατέληξε να υποχωρεί 1,152.87% στις 5.4 μονάδες για την εβδομάδα, με το υψηλό και το χαμηλό να υπερβαίνουν κατά πολύ το χαμηλό εύρος της προηγούμενης εβδομάδας. Οι εξωτερικές αρνητικές ανατροπές είναι πτωτική δράση, αλλά θα μπορούσαν να είναι θετικές για το διάγραμμα μετοχών της Tesla, προσφέροντας μια πραγματική απόσυρση μετά από μια τεράστια πορεία σε λίγες μόνο εβδομάδες. Σε ένα εβδομαδιαίο γράφημα, η μετοχή της Tesla έχει τώρα ένα κύπελλο-με-λαβή σημείο αγοράς 1,152.97, σύμφωνα με Ανάλυση MarketSmith. Αυτή η λαβή χρειάζεται μία ακόμη ημέρα για να εμφανιστεί σε ένα ημερήσιο γράφημα.
Αναμφισβήτητα, η μετοχή της Tesla θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια ελαφρώς βαθύτερη, μακρύτερη λαβή. Η πτώση κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 21 ημερών και το επίπεδο των 1,000 μπορεί να εκτονώσει μερικούς ακόμη αδύναμους κατόχους. Περισσότερος χρόνος θα επέτρεπε επίσης στη γραμμή 10 εβδομάδων να φτάσει κάπως τη μετοχή της TSLA.
Λάβετε υπόψη ότι η μετοχή της Tesla είναι ακραία τιμή. Πολύ λίγες μετοχές με τριψήφιο λόγο τιμής προς κέρδη διατηρούνται καλά. Μπορεί η Tesla να συνεχίσει να μειώνει την τάση ή ήταν η ανατροπή της περασμένης εβδομάδας η αρχή ενός μεγαλύτερου sell-off; Όταν λάβετε υπόψη αυτό το τελευταίο σενάριο ως πιθανότητα, μπορείτε να δείτε πώς μια κίνηση κάτω των 1,000 μπορεί να ταρακουνήσει ορισμένους επενδυτές.
Στο μέτωπο των ειδήσεων, η Tesla Austin πραγματοποίησε ένα "Cyber Rodeo" την Πέμπτη το βράδυ καθώς ξεκίνησαν οι παραδόσεις του Model Y. Η Tesla Berlin ξεκίνησε περιορισμένες παραδόσεις τον Μάρτιο. Τα εργοστάσια θα πρέπει τελικά να δώσουν τεράστια ώθηση στην παραγωγική ικανότητα της Tesla, αλλά η παραγωγή πιθανότατα θα αυξηθεί αργά.
Η Tesla πούλησε 65,814 οχήματα από το εργοστάσιό της στη Σαγκάη τον Μάρτιο, ανέφερε τη Δευτέρα η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας. Αυτό ήταν μέρος των δεδομένων του κλάδου για τα EV Μαρτίου και τις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων. Μόλις 60 οχήματα εξήχθησαν. Η μέτρηση του Μαρτίου ήταν η δεύτερη υψηλότερη για την Tesla China από τις 70,847 του Δεκεμβρίου.
Το εργοστάσιο της Tesla Shanghai έκλεισε στις 16-7 Μαρτίου και ξανά από τις 28 Μαρτίου, λόγω του lockdown της πόλης εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων Covid εκεί. Αυτό είχε μέτριο αντίκτυπο στην παραγωγή και τις παραδόσεις Μαρτίου, αλλά θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο τον Απρίλιο.
Δεν είναι σαφές πότε θα μπορούσε να ξανανοίξει το εργοστάσιο. Ακόμα κι αν ο ιστότοπος επιτραπεί να ανοίξει ξανά, το ξέσπασμα του Covid και οι περιορισμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους προμηθευτές.
Tesla Vs. BYD: Ποιο Booming EV Giant είναι καλύτερο να αγοράσετε;
Callon Stock
Το διάγραμμα μετοχών CPE έχει τη φήμη που άξιζε ως «σκαντζόπελος», με πολλές πρωινές αιχμές που ξεθωριάζουν ή γίνονται αρνητικές. Η μετοχή της Callon επίσης δεν είχε μεγάλη επιτυχία όπως πολλά άλλα ενεργειακά παιχνίδια. Υπάρχουν όμως κάποια θετικά μηνύματα. Οι μετοχές έχουν μετακινηθεί από την εύρεση υποστήριξης στη γραμμή 200 ημερών στη γραμμή 50 ημερών και τώρα στη γραμμή 21 ημερών.
Εν τω μεταξύ, παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις εντός της ημέρας, η μετοχή CPE υποχώρησε 0.8% την περασμένη εβδομάδα στα 61.94. Έχει πλέον σχηματίσει ένα τρεις εβδομάδες-σφιχτό, προσφέροντας είσοδο 66.48. Αυτό το στενό μοτίβο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα σε μια ενοποίηση πέντε μηνών, επομένως οι επενδυτές θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το 65.55 ως λειτουργικό σημείο αγοράς.
Ένα πλήθος από άλλες ενεργειακές μετοχές δημιουργούνται ή βρίσκονται σε ζώνες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων κολοσσών Exxon Mobil (XOM) Και κέλυφος (SHEL).
Μετοχή General Dynamics
Η μετοχή της General Dynamics ενοποιήθηκε ξανά μετά το ξέσπασμα με άλλους αμυντικούς εργολάβους καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι μετοχές έχουν πλέον α επίπεδη βάση σε εβδομαδιαίο γράφημα με σημείο αγοράς 255.09. Η μετοχή της GD έχει επίσης σφυρηλατήσει τριών εβδομάδων σε αυτήν την επίπεδη βάση. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη σφιχτή είσοδο των 246.23, λίγο πάνω από το υψηλό της Παρασκευής, ως πρώιμο σημείο αγοράς πάνω από το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων συναλλαγών της μετοχής της General Dynamics.
Raytheon Technologies (Επέκταση RTX) έχει επίσης επίπεδη βάση, ενώ Lockheed Martin (LMT) Και Northrop Grumman (NOC) ενοποιούνται ανοδικά.
Molina Health Stock
Η μετοχή της Molina δοκίμασε τη γραμμή 10 εβδομάδων την περασμένη εβδομάδα και στη συνέχεια ανέκαμψε για να κλείσει 0.6% στις 337.82 μονάδες. Η μετοχή της MOH είναι πλέον δεμένη για τέσσερις εβδομάδες, προσφέροντας πόντο αγοράς 347.72. Αυτό το σφιχτό σχέδιο έχει σχηματιστεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στη ζώνη αγοράς μιας προηγούμενης βάσης με κύπελλο με λαβή. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την αυστηρή καταχώρηση ως πρόσθετη αγορά ή για να ξεκινήσουν μια νέα θέση.
Γίγαντες ασφάλισης υγείας UnitedHealth (UNH) Και Ύμνος (ANTM) επεκτείνονται από τις ζώνες αγοράς, με τα κέρδη της UnitedHealth να αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου πήρε μια γενικά αρνητική τροπή την περασμένη εβδομάδα, με την ανάπτυξη, τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μεσαίες κεφαλαιουχικές κεφαλαιουχικές κεφαλαιουχικές κεφαλαιοποιήσεις να ξεπουλούν. Η ανοδική τάση βρίσκεται «υπό πίεση» από την Τετάρτη.
Ο Dow Jones υποχώρησε ελαφρά για την εβδομάδα, διατηρώντας τη στήριξη στη γραμμή των 50 ημερών, ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών. Ο δείκτης S&P 500 έπεσε ακριβώς κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών, αλλά διατηρήθηκε πάνω από τις 50 ημέρες. Ο σύνθετος Nasdaq υποχώρησε απότομα, κλείνοντας την εβδομάδα κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών, εντάσσοντας τον Russell 2000 και τον S&P MidCap 400.
Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, το ράλι της αγοράς έμοιαζε με ευρεία βάση, με ισχύ σε πολλούς τομείς και με τους αναπτυσσόμενους να ξεπερνούν εύκολα τις πτώσεις. Αλλά το ράλι αρχίζει να φαίνεται στενό και διχασμένο, επιστρέφοντας στο δύσκολο περιβάλλον του 2021.
Οι μετοχές της ενέργειας και άλλων βασικών εμπορευμάτων συνεχίζουν να προηγούνται, μαζί με ιατρικά φάρμακα, εκπτωτικές εταιρείες και αμυντικές εταιρείες, ενώ οι REIT και οι ασφαλιστικές εταιρείες αντέχουν καλά. Αλλά η ανάπτυξη, το λιανικό εμπόριο, η στέγαση, τα ταξίδια και οι παραδοσιακές τράπεζες αγωνίζονται.
Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι αυξανόμενοι ρυθμοί επιβαρύνουν τις μετοχές ανάπτυξης και τη στέγαση, ενώ ο θερμός πληθωρισμός αρχίζει να επιβαρύνει τις διακριτικές δαπάνες.
Την ερχόμενη εβδομάδα, το υπουργείο Εργασίας θα δημοσιεύσει τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών παραγωγού. Ο πληθωρισμός πρόκειται να θερμανθεί, αλλά οι αγορές θα μπορούσαν να ενθουσιάσουν τυχόν σημάδια ότι τα κέρδη των τιμών ισοπεδώνονται. Η τελευταία έκθεση λιανικών πωλήσεων θα δείξει εάν οι αγοραστές τσιμπούν τις πένες τους εν μέσω υψηλού πληθωρισμού.
Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, η Κίνα θα δημοσιεύσει στοιχεία για το ΑΕΠ πρώτου τριμήνου και εκθέσεις Μαρτίου για τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή. Αλλά αυτό δεν θα δώσει πολλές πληροφορίες για τον αντίκτυπο του σαρωτικού lockdown στη Σαγκάη, που ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη τον Απρίλιο και πιθανώς και μετά.
Η σεζόν των κερδών θα αρχίσει να αυξάνεται, με την UnitedHealth να αναμένεται στις 14 Απριλίου και την Tesla στις 20 Απριλίου. Αυτό θα μπορούσε να είναι καταλύτης για μεμονωμένες μετοχές ή κλάδους ή την ευρεία αγορά, ανοδικά ή πτωτικά.
Έτσι, ενώ το ράλι της αγοράς βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, μπορεί να μην σπάσει αποφασιστικά υψηλότερα ή χαμηλότερα για κάποιο χρονικό διάστημα.
Χρονίστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Τα ράλι διάσπασης είναι δύσκολα. Ακόμα κι αν παίζετε μόνο στους ισχυρούς τομείς, η αγορά μπορεί γρήγορα να απομακρυνθεί γρήγορα από αυτούς, ή η αδυναμία αποκτά ευρεία βάση. Αποφύγετε, λοιπόν, να συγκεντρώνεστε υπερβολικά σε έναν συγκεκριμένο τομέα, διατηρώντας παράλληλα μέτρια τη συνολική σας έκθεση.
Με τις συνθήκες της αγοράς ασταθείς και τις προοπτικές σε ροή, οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν αφοσιωμένοι και έτοιμοι να δράσουν. Αντισταθείτε στον πειρασμό να κάνετε πολλές νέες αγορές. Εστιάστε στη δημιουργία λιστών παρακολούθησης για να εντοπίσετε τους ηγέτες στην επόμενη διαρκή ανοδική τάση της αγοράς.
Διάβασε The Big Picture κάθε μέρα για να παραμείνετε σε συγχρονισμό με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στη διεύθυνση @IBD_ECarson για ενημερώσεις χρηματιστηρίου και άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΙΣΗΣ:
Θέλετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Τα καλύτερα αποθέματα ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις λίστες, τα εργαλεία και τις αναλύσεις Premium της IBD σήμερα
Πηγή: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo